BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

Compte de Résultat Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Actions

524396

INE829A01014

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:25 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,00 ^INR	+2,33%		+3,45%	-3,31%

30/05	Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

7b7cf4805cc6db197aa4f8073.WJFEH2zdPXzQZyYbFZTVd4-QXWdt4JmXdeBN0l-j9QI.aPYGVhuabR-AIGh1XP2SD8v8EBcar9vIItA9tTrzqkohwnYqP7IIKrcuZw

Données Financières Publiées: BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	358 M	224 M	300 M	400 M	334 M
Autres recettes, total	4,32 M	-	-	3,73 M	1,8 M
Total Chiffre d'affaires	362 M	224 M	300 M	404 M	336 M
Coût des marchandises vendues, total	325 M	195 M	275 M	377 M	310 M
Résultat Brut	37 M	28,66 M	25,63 M	27,48 M	25,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,59 M	7,94 M	6,34 M	6,82 M	7,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,12 M	4,28 M	4,29 M	3,99 M	3,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,66 M	6,1 M	6,66 M	7,66 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,37 M	18,32 M	17,29 M	18,47 M	18,38 M
Résultat d'Exploitation	19,63 M	10,34 M	8,34 M	9 M	7,29 M
Intérêts payés, total	-642 k	-390 k	-419 k	-395 k	-361 k
Intérêts perçus et revenus des placements	214 k	210 k	16 k	67 k	442 k
Charges d'intérêt nettes	-428 k	-180 k	-403 k	-328 k	81 k
Autres produits non opérationnels	-38 k	-15 k	-7 k	-21 k	-9 k
EBT, hors éléments non courants	19,16 M	10,15 M	7,93 M	8,65 M	7,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,19 M	10,15 M	7,93 M	8,65 M	7,36 M
Charge d'impôt	6,78 M	3,16 M	2,33 M	1,56 M	1,78 M
Résultat des activités poursuivies	12,41 M	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M
Résultat net part du groupe	12,41 M	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M
Résultat net	12,41 M	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,41 M	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,41 M	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	0,43	0,34	0,44	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	0,43	0,34	0,44	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	0,43	0,34	0,44	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	0,43	0,34	0,44	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
BPA de base normalisé	0,74	0,39	0,3	0,33	0,28
BPA dilué normalisé	0,74	0,39	0,3	0,33	0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,75 M	14,62 M	12,63 M	13 M	11,08 M
EBITA	19,63 M	10,34 M	8,34 M	9 M	7,29 M
EBIT	19,63 M	10,34 M	8,34 M	9 M	7,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	366 M	225 M	301 M	405 M	337 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,31	31,19	29,33	18,04	24,23
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,28 M	2,71 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M
Total des impôts différés	3,54 M	402 k	114 k	-879 k	-313 k
Résultat net normalisé	11,98 M	6,34 M	4,96 M	5,41 M	4,6 M
Provisions de pension	0	80 k	47 k	148 k	-12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	70 k	74 k	100 k	116 k	117 k
Dépense de marketing	70 k	74 k	100 k	116 k	117 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	104 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	556 k	560 k	488 k	1,54 M	1,7 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,4 M	1,45 M	376 k	22,84 M	2,55 M
Total des liquidités et VMP	4,4 M	1,45 M	376 k	22,84 M	2,55 M
Créances clients, total	172 M	71,74 M	205 M	330 M	383 M
Autres créances	10,85 M	2,05 M	2,67 M	-	-
Notes à recevoir	519 k	-	-	-	-
Total des créances	184 M	73,79 M	208 M	330 M	383 M
Stocks	43,45 M	15,41 M	14,5 M	28,49 M	36,9 M
Dépenses payées d'avance	137 k	2,48 M	1,47 M	94 k	91 k
Autres actifs à court terme, total	3,08 M	-	1 k	2,37 M	2,85 M
Total de l'actif circulant	235 M	93,13 M	224 M	384 M	426 M
Immobilisations corporelles brutes	115 M	116 M	116 M	117 M	118 M
Amortissements cumulés	-17,7 M	-21,98 M	-26,27 M	-30,26 M	-34,06 M
Immobilisations corporelles nettes	97,77 M	94,19 M	90,01 M	86,24 M	83,45 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-1 k	-	508 k	620 k
Total des actifs	332 M	187 M	314 M	471 M	510 M
Passifs
Comptes à payer, total	159 M	5,96 M	126 M	276 M	310 M
Charges à payer, total	365 k	656 k	372 k	314 k	318 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,3 M	4,65 M	5,25 M	4,39 M	4,71 M
Impôts sur le revenu à payer	3,28 M	2,71 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M
Autres passifs à court terme	1,07 M	971 k	2,83 M	2,59 M	1,47 M
Total du passif circulant	168 M	14,95 M	137 M	285 M	318 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,56 M	4 M	3,79 M	3,55 M	3,31 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	171 M	18,94 M	141 M	289 M	322 M
Actions ordinaires, total	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Primes d'émissions d'actions	17,28 M	83,33 M	83,33 M	83,33 M	83,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-338 M	-133 M	-128 M	-119 M	-114 M
Résultat global et autres	319 M	55,4 M	55,4 M	55,4 M	55,4 M
Total des fonds propres ordinaires	161 M	168 M	173 M	182 M	188 M
Total des capitaux propres	161 M	168 M	173 M	182 M	188 M
Total du passif et des capitaux propres	332 M	187 M	314 M	471 M	510 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
Actif net par action	9,91	10,35	10,63	11,19	11,54
Actif corporel net	161 M	168 M	173 M	182 M	188 M
Actif corporel net par action	9,91	10,35	10,63	11,19	11,54
Total de la dette	4,3 M	4,65 M	5,25 M	4,39 M	4,71 M
Dette nette	-107 k	3,2 M	4,88 M	-18,45 M	2,16 M
Dette relative aux PBO non financés	133 k	2,26 M	2,08 M	-179 k	-334 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,25 M	9,61 M	6,78 M	17,34 M	17,32 M
Stocks - travaux en cours, total	950 k	3,52 M	2,37 M	-	-
Stocks de produits finis, total	38,24 M	2,26 M	5,31 M	8,03 M	15,92 M
Stocks - Autres	6 k	28 k	53 k	127 k	175 k
Terres possédées	44,96 M	44,96 M	44,96 M	44,96 M	44,96 M
Bâtiments, total	29,8 M	29,8 M	29,9 M	30,12 M	30,12 M
Machines, total	40,71 M	41,41 M	41,42 M	41,43 M	42,43 M
Employés à temps plein	31	47	47	26	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	339 k	848 k	1,28 M	1,7 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,41 M	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,12 M	4,28 M	4,29 M	3,99 M	3,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,12 M	4,28 M	4,29 M	3,99 M	3,8 M
Autres activités d'exploitation, total	725 k	508 k	-540 k	2,34 M	579 k
Variation des créances	125 M	100 M	-133 M	-125 M	-52,86 M
Variation des stocks	-26,52 M	30,51 M	797 k	-13,36 M	-7,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-101 M	-153 M	121 M	149 M	34,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,88 M	7,64 M	1,48 M	92 k	-2,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,11 M	-2,2 M	-1,12 M	23,94 M	-19,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,67 M	-699 k	-106 k	-229 k	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,71 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-961 k	-699 k	-106 k	-229 k	-1 M
Dette à court terme émise, total	-	348 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	576 k	-	324 k
Total de la dette émise	-	348 k	576 k	-	324 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,62 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-834 k	-
Total de la dette remboursée	-7,62 M	-	-	-834 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-681 k	-406 k	-425 k	-415 k	-369 k
Flux de trésorerie de financement	-8,3 M	-58 k	151 k	-1,25 M	-45 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,84 M	-2,96 M	-1,07 M	22,46 M	-20,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	681 k	390 k	419 k	395 k	361 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,28 M	2,71 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	607 k	-4,61 M	-1,16 M	19,89 M	-21,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,01 M	-4,36 M	-894 k	20,14 M	-21,48 M
Variation du fonds de roulement net	9,71 M	14,4 M	10,29 M	-10,75 M	28,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,62 M	348 k	576 k	-834 k	324 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,25	2,49	2,08	1,43	0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,52	3,82	2,97	3,09	2,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,01	4,24	3,28	4	3,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,01	4,24	3,28	4	3,02
Analyse des marges
Marge brute %	10,22	12,8	8,53	6,8	7,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,1	3,55	2,11	1,69	2,37
Marge d’EBITDA %	6,56	6,53	4,21	3,22	3,3
Marge EBITA %	5,42	4,62	2,78	2,23	2,17
Marge d'EBIT %	5,42	4,62	2,78	2,23	2,17
Marge des activités poursuivies %	3,43	3,12	1,87	1,76	1,66
Marge nette %	3,43	3,12	1,87	1,76	1,66
Net Avail. Pour la marge commune %	3,43	3,12	1,87	1,76	1,66
Marge nette normalisée %	3,31	2,83	1,65	1,34	1,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,17	-2,06	-0,38	4,92	-6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,28	-1,95	-0,3	4,98	-6,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,86	1,2	1,03	0,69
Rotation des actifs corporels	3,64	2,33	3,26	4,59	3,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,52	1,84	2,17	1,5	0,94
Rotation des stocks (stock moyen)	10,76	5,6	18,37	17,4	9,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	6,23	1,63	1,35	1,34
Quick Ratio	1,12	5,03	1,52	1,24	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,15	-0,01	0,08	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	239,55	198,88	168,17	244,69	389,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,92	65,18	19,87	21,04	38,47
Délais de paiement des fournisseurs	216,96	192,08	88,29	188,51	335,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,51	71,99	99,75	77,22	92,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,66	2,76	3,04	2,41	2,51
Dette totale / Capital total	2,6	2,69	2,95	2,35	2,45
Dette totale / Total de l'actif	51,47	10,11	44,91	61,34	63,15
EBIT / Charges d'intérêt	30,57	26,52	19,9	22,79	20,19
EBITDA / Charges d'intérêt	36,99	37,48	30,15	32,9	30,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,16	35,69	29,89	32,32	27,93
Dette totale / EBITDA	0,18	0,32	0,42	0,34	0,43
Dette nette / EBITDA	-0	0,22	0,39	-1,42	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,33	0,42	0,34	0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,23	0,39	-1,44	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,55	-37,5	34,19	34,54	-16,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,9	-13,86	-10,57	7,2	-6,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,35	-38,44	-13,6	2,89	-14,71
EBITA, 1 an Croissance en %	25,43	-47,3	-19,37	7,94	-19,04
EBIT, 1 an Croissance %	25,43	-47,3	-19,37	7,94	-19,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,83	-43,74	-19,76	26,55	-21,36
Résultat net, Croissance 1 an	2,83	-43,74	-19,76	26,55	-21,36
Résultat net normalisé sur 1 an	30,89	-47,04	-21,86	9,12	-14,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,7	-43,74	-20,77	28,17	-21,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,04	-58,34	185,8	61,1	16
Stocks, Croissance 1 an	156,76	-71,61	-5,9	92,38	29,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,13	-3,66	-4,44	-4,18	-3,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,54	-43,64	67,66	49,92	8,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,37	4,39	2,76	5,21	3,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,37	4,39	2,76	5,21	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,23	-119,79	-49,16	-2,24 k	-180,37
CAPEX, Croissance 1 an	174,17	-87,67	-84,84	116,04	337,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,04	-858,93	-74,89	-3,32 k	-209,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,44	-532,68	-79,49	-5,77 k	-206,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,97	-13,29	-8,42	34,36	5,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,61	-19,29	-12,23	-2,09	0,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,78	-13,93	-27,07	-5,71	-6,32
EBITA, 2 ans CAGR %	63,18	-18,7	-34,82	-6,71	-6,52
EBIT, 2 ans CAGR %	63,18	-18,7	-34,82	-6,71	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,43	-23,94	-32,81	0,77	-0,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,43	-23,94	-32,81	0,77	-0,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,97	-16,74	-35,67	-7,66	-3,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,14	-23,85	-33,24	0,77	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,66	-50,86	9,12	114,57	36,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	91	-4,56	-48,32	35,96	57,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,54	-3,39	-4,05	-4,31	-3,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,16	-33,5	-2,8	58,54	27,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,7	6,36	3,57	3,98	4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,7	6,36	3,57	3,98	4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,82	-50,41	-68,28	229,93	314,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,66	-41,85	-86,32	-42,76	207,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,81	40,36	38,04	107,85	493
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,44	18,69	-5,8	114,9	677,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,05	-1,14	0,3	4,11	14,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,16	-2,36	-16,48	-6,18	-3,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,21	9,87	-13,82	-18,2	-8,81
EBITA, 3 ans CAGR %	40,46	11,95	-18,92	-22,88	-11,02
EBIT, 3 ans CAGR %	40,46	11,95	-18,92	-22,88	-11,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,16	13,13	-22,57	-17,02	-7,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,16	13,13	-22,57	-17,02	-7,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,24	19,26	-18,49	-23,28	-10,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,99	13,13	-22,84	-17,02	-7,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,87	-15,82	-11,63	24,25	74,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	61,85	8,98	-5,01	-19,34	33,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,88	-2,92	-3,74	-4,1	-3,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,23	-8,2	-9,5	12,31	39,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7	7,25	5,15	4,11	3,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7	7,25	5,15	4,11	3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,83	-71,51	-50	29,16	106,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,39	-63,29	-62,85	-65,68	12,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,37	1,62	-20,92	220,03	67,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,49	8,8	-33,9	171,34	70,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,4	10,72	19,43	11,77	2,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,58	-9,97	0,08	-2,25	-10,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,54	-11,75	4,68	3,35	-10,89
EBITA, 5 ans CAGR %	12,06	-15,82	3,32	4,08	-14,17
EBIT, 5 ans CAGR %	12,06	-15,82	3,32	4,08	-14,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,67	-17,2	3,55	8,02	-14,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,67	-17,2	3,55	8,02	-14,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,34	-15,17	6,16	7,66	-12,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,63	-17,16	3,29	8,02	-14,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,25	-8,95	9,57	22,39	5,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	114,35	56,1	7,19	19,06	16,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,73	0,55	-0,54	-3,48	-3,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,61	-3,02	5,39	14,23	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,14	5,81	5,61	5,93	4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,14	5,81	5,61	5,93	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,06	-20,93	-24,75	-24,11	16,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,81	-33,07	-51,09	-56,15	-13,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,59	6,31	-9,24	35,29	56,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,2	12,96	-0,91	42,84	47,31