Bilan Beamtree Holdings Limited

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0,1200 ^AUD	0,00%		-11,11%	-46,67%

31/07	Beamtree Holdings Limited annonce la nomination de Gareth Pye au poste de directeur général	CI
05/05	Beamtree Holdings retire ses prévisions de croissance à deux chiffres de l'ARR pour l'exercice 2026	RE

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Données Financières Publiées: BEAMTREE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,39 M	16,55 M	22,77 M	27,6 M	28,6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,39 M	16,55 M	22,77 M	27,6 M	28,6 M
Coût des marchandises vendues, total	5,62 M	16,75 M	20,63 M	22,71 M	23,69 M
Résultat Brut	2,77 M	-202 k	2,14 M	4,89 M	4,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	2,87 M	2,03 M	1,95 M	2,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	533 k	326 k	516 k	1,25 M	795 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,5 M	3,62 M	4,89 M	5,44 M	5,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-163 k	1,43 M	1,42 M	2,57 M	2,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,25 M	8,24 M	8,86 M	11,21 M	11,14 M
Résultat d'Exploitation	-480 k	-8,44 M	-6,72 M	-6,32 M	-6,23 M
Intérêts payés, total	-14,54 k	-67 k	-56 k	-57 k	-169 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,43 k	-	26 k	149 k	48 k
Charges d'intérêt nettes	-12,11 k	-67 k	-30 k	92 k	-121 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	253	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-492 k	-8,51 M	-6,75 M	-6,23 M	-6,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,54 M	565 k	396 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-492 k	-5,97 M	-6,19 M	-5,83 M	-6,35 M
Charge d'impôt	-108 k	-1,52 M	719 k	-724 k	-191 k
Résultat des activités poursuivies	-384 k	-4,45 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,16 M
Résultat net part du groupe	-384 k	-4,45 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,16 M
Résultat net	-384 k	-4,45 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-384 k	-4,45 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-384 k	-4,45 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	199 M	240 M	246 M	281 M	290 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	199 M	240 M	246 M	281 M	290 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-406 k	-6,9 M	-5,14 M	-4,66 M	-4,68 M
EBITA	-461 k	-7,41 M	-5,32 M	-4,91 M	-4,83 M
EBIT	-480 k	-8,44 M	-6,72 M	-6,32 M	-6,23 M
EBITDAR	-320 k	-6,78 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,99	25,44	-11,62	12,42	3,01
Total des impôts courants	51,92 k	62 k	-	-5 k	-
Total des impôts différés	-160 k	-1,52 M	639 k	-728 k	-191 k
Résultat net normalisé	-307 k	-5,32 M	-4,22 M	-3,89 M	-3,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,54 k	67 k	56 k	57 k	169 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	191 k	943 k	2,03 M	1,95 M	2,38 M
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,8 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	507 k	796 k	1,68 M	2,31 M	2,96 M
Charges locatives nettes, total	86,32 k	125 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,81 k	69,94 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	62,52 k	55,06 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	543 k	326 k	516 k	1,25 M	795 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	543 k	326 k	516 k	1,25 M	795 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,12 M	6,35 M	8,81 M	5,04 M	4,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	353 k	648 k	732 k	1,26 M	1,16 M
Total des liquidités et VMP	14,47 M	7 M	9,54 M	6,3 M	5,94 M
Créances clients, total	2,88 M	5,32 M	4,49 M	4,85 M	3,43 M
Autres créances	20,91 k	933 k	411 k	362 k	227 k
Total des créances	2,9 M	6,26 M	4,9 M	5,22 M	3,66 M
Total de l'actif circulant	17,37 M	13,25 M	14,44 M	11,52 M	9,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,93 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-493 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,44 M	965 k	520 k	1,38 M	1,16 M
Goodwill	18,58 M	30,93 M	30,93 M	30,93 M	30,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,49 M	16,57 M	14,75 M	13,75 M	10,92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,18 M	2,19 M	1,88 M	2,07 M	1,68 M
Total des actifs	47,05 M	63,91 M	62,53 M	59,65 M	54,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	239 k	736 k	1,51 M	763 k	1,16 M
Charges à payer, total	704 k	2,49 M	2,2 M	2,64 M	2,37 M
Part à court terme des contrats de location	276 k	362 k	218 k	174 k	202 k
Impôts sur le revenu à payer	154 k	8 k	6 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,89 M	2,79 M	3,11 M	4,05 M	2,75 M
Autres passifs à court terme	492 k	2,54 M	5,18 M	1,38 M	1,32 M
Total du passif circulant	3,76 M	8,92 M	12,23 M	9 M	7,81 M
Dette à long terme	-	537 k	537 k	537 k	2,31 M
Contrats de location à long terme	523 k	218 k	-	949 k	748 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36,14 k	227 k	112 k	144 k	180 k
Passif d'impôt différé Non courant	597 k	2,04 M	2,38 M	1,83 M	1,26 M
Autres passifs non courants	50 k	3,38 M	50 k	50 k	50 k
Total du passif	4,96 M	15,33 M	15,31 M	12,52 M	12,36 M
Actions ordinaires, total	42,19 M	50,2 M	55,27 M	59,3 M	59,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-937 k	-2,27 M	-9,18 M	-13,88 M	-20 M
Résultat global et autres	840 k	647 k	1,13 M	1,71 M	2,37 M
Total des fonds propres ordinaires	42,09 M	48,58 M	47,22 M	47,14 M	41,93 M
Total des capitaux propres	42,09 M	48,58 M	47,22 M	47,14 M	41,93 M
Total du passif et des capitaux propres	47,05 M	63,91 M	62,53 M	59,65 M	54,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	244 M	266 M	289 M	291 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	244 M	266 M	289 M	290 M
Actif net par action	0,19	0,2	0,18	0,16	0,14
Actif corporel net	15,02 M	1,08 M	1,54 M	2,46 M	85 k
Actif corporel net par action	0,07	0	0,01	0,01	0
Total de la dette	799 k	1,12 M	755 k	1,66 M	3,26 M
Dette nette	-13,67 M	-5,88 M	-8,78 M	-4,64 M	-2,68 M
Dette relative aux contrats de location	691 k	1 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	252 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	95	97	97
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,38 k	71 k	71 k	52 k	45 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-384 k	-4,45 M	-6,91 M	-5,11 M	-6,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	198 k	1,03 M	540 k	486 k	394 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,91 k	1,03 M	1,4 M	1,41 M	1,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	217 k	2,06 M	1,94 M	1,9 M	1,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,28 M	1,56 M	2,95 M	3,54 M	3,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	481 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-21,02 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	533 k	326 k	516 k	1,25 M	795 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	48 k	-	-19 k	-6 k
Autres activités d'exploitation, total	-75,86 k	-2,56 M	-437 k	-491 k	314 k
Variation des créances	-1,89 M	-2,15 M	1,57 M	-976 k	1,46 M
Variation des dettes fournisseurs	188 k	2,66 M	810 k	-1,78 M	348 k
Variation des revenus collectés avant livraison	243 k	1,08 M	19 k	1,09 M	-1,24 M
Variation de l'impôt sur le revenu	315 k	-316 k	-	-6 k	-
Variation des impôts différés	-286 k	-1,4 M	638 k	-359 k	-191 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	127 k	346 k	-332 k	468 k	-233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	241 k	-2,32 M	768 k	-492 k	609 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-599 k	-61 k	-117 k	-67 k	-169 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-2,65 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,28 M	-2,45 M	-2,53 M	-3,96 M	-2,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-94,86 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,98 M	-5,16 M	-2,65 M	-4,02 M	-2,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,31 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 k	-526 k	-361 k	-246 k	-806 k
Total de la dette remboursée	-109 k	-526 k	-361 k	-246 k	-806 k
Émission d'actions ordinaires	13,3 M	240 k	4,7 M	995 k	75 k
Autres activités de financement, total	-540 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,65 M	-286 k	4,34 M	749 k	1,58 M
Variation nette de la trésorerie	9,91 M	-7,77 M	2,46 M	-3,76 M	-262 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,29 k	42 k	34 k	35 k	74 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-137 k	92 k	80 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,22 M	-2,16 M	3,32 M	-4,81 M	192 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,21 M	-2,12 M	3,36 M	-4,77 M	298 k
Variation du fonds de roulement net	1,07 M	-1,72 M	-4,8 M	3,49 M	-334 k
Dette nette émise (remboursée)	-109 k	-526 k	-361 k	-246 k	1,51 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,75	-9,51	-6,65	-6,46	-6,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,83	-11,4	-8,61	-8,16	-8,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,08	-9,81	-14,42	-10,82	-13,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,08	-9,81	-14,42	-10,82	-13,83
Analyse des marges
Marge brute %	32,98	-1,22	9,39	17,72	17,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,45	17,34	8,92	7,05	8,33
Marge d’EBITDA %	-4,84	-41,71	-22,56	-16,89	-16,35
Marge EBITA %	-5,5	-44,79	-23,39	-17,77	-16,89
Marge d'EBIT %	-5,72	-51,02	-29,53	-22,89	-21,78
Marge des activités poursuivies %	-4,57	-26,89	-30,34	-18,5	-21,54
Marge nette %	-4,57	-26,89	-30,34	-18,5	-21,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,57	-26,89	-30,34	-18,5	-21,54
Marge nette normalisée %	-3,66	-32,14	-18,54	-14,1	-13,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,51	-13,07	14,59	-17,43	0,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,4	-12,82	14,75	-17,3	1,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,3	0,36	0,45	0,5
Rotation des actifs corporels	10,73	13,77	30,66	28,99	22,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,42	4,04	4,64	5,91	6,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,62	1,49	1,18	1,28	1,23
Quick Ratio	4,62	1,49	1,18	1,28	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,26	0,06	-0,05	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,52	90,44	78,68	61,97	52,88
Délais de paiement des fournisseurs	21,57	10,62	19,85	18,3	14,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,9	2,3	1,6	3,52	7,78
Dette totale / Capital total	1,86	2,25	1,57	3,4	7,22
Dette à long terme / Capitaux propres	1,24	1,55	1,14	3,15	7,3
Dette à long terme / Capital total	1,22	1,52	1,12	3,05	6,78
Dette totale / Total de l'actif	10,55	23,99	24,48	20,98	22,77
EBIT / Charges d'intérêt	-33	-126,01	-120,07	-110,84	-36,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,1	-95,27	-85,45	-77,54	-26,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,26	-96,18	-87,54	-78,72	-27,25
Dette totale / EBITDA	-3,04	-0,17	-0,16	-0,38	-0,74
Dette nette / EBITDA	51,95	0,92	1,84	1,05	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,93	-0,17	-0,15	-0,37	-0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,87	0,91	1,79	1,04	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,31	97,32	37,6	21,23	3,61
Résultat brut, Croissance 1 an	4,34	-107,3	-1,16 k	128,77	0,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-290,22	1,6 k	-25,58	-9,23	0,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-343,39	1,5 k	-28,16	-7,87	-1,55
EBIT, 1 an Croissance %	-353,38	1,66 k	-20,36	-6,04	-1,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-200,19	1,05 k	55,27	-26,09	20,62
Résultat net, Croissance 1 an	-200,19	1,05 k	55,27	-26,09	20,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-249,14	1,62 k	-20,63	-7,82	1,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-174,31	853,45	51,27	-35,27	17,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	214,63	84,92	-15,56	7,99	-29,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,06 k	-32,94	-46,11	166,15	-16,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,15	35,81	-2,16	-4,6	-8,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	379,85	-92,84	43,26	59,42	-96,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,07	15,41	-2,79	-0,18	-11,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,01	-1,07 k	-133,13	-164,06	-223,78
CAPEX, Croissance 1 an	2,8 k	-89,82	91,8	-42,74	152,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-233,23	-3,12	-253,62	-244,78	-104
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-232,4	-4,62	-258,31	-242,21	-106,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	433,69	100,29	64,77	29,15	12,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,36 k	-72,4	-12,08	392,07	51,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,17	468,76	255,27	-17,81	-4,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,38	525,57	239,5	-18,64	-4,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,78	567,66	273,89	-13,5	-3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,86	240,87	323,04	7,13	-5,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,86	240,87	323,04	7,13	-5,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,61	408,03	269,76	-14,47	-3,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,44	167	279,77	-1,05	-12,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	90,98	141,23	24,96	-4,51	-12,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	358,73	178,45	-39,89	19,76	49,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,4	39,92	15,28	-3,38	-6,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,81	-41,4	-67,98	51,12	-76,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,45	28,94	5,92	-1,49	-5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,4	48,82	78,89	-53,93	-10,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	71,81	-55,8	4,8	20,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	13,85	22	49,14	-75,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	12,62	22,88	50,04	-70,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,36	283,04	76,73	48,75	20,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,66	149,23	-6,92	20,92	189,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,23	110,07	188,76	125,44	-12,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,24	115	204,07	119,8	-13,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,42	124,54	228,66	135,95	-9,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,54	68,36	162,27	136,5	11,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,54	68,36	162,27	136,5	11,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,15	116,15	173,61	132,72	-9,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-28,41	120,93	110,56	4,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	88,95	70,01	19,03	-13,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	141,67	61,06	-1,29	6,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	44,08	24,19	8,23	-5,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-38,38	-21,06	-45,32	-57,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	34,03	17,36	3,85	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,65	31,53	-9,8	27,03	-35,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	340,55	-	78,23	-51,82	40,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	25,81	29,16	-55,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,16	29,01	-48,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	40,21	42,51	147,96	47,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-33,36	-5,39	227,17	13,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	39,32	19,53	44,33	85,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	42,02	20,98	45,75	91,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	45,77	26,75	53,32	101,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	11,83	34,42	40,51	74,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	11,83	34,42	40,51	74,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	44,35	25,34	49,18	80,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,51	52,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,81	30,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,5	56,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,8	10,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,78	-51,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,5	7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	22,36	-16,44	-13,55	-10,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-4,05	75,64	-	52,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,18