Flux de Trésorerie BASE FOOD Inc.

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JP3835230008

Transformation des aliments

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
269,00 ^JPY	+0,37%		-0,74%	-13,23%

15/07	BASE FOOD Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
14/04	BASE FOOD Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: BASE FOOD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,54 Md	9,86 Md	14,87 Md	15,24 Md	15,19 Md
Total Chiffre d'affaires	5,54 Md	9,86 Md	14,87 Md	15,24 Md	15,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,27 Md	4,59 Md	7,48 Md	6,86 Md	6,59 Md
Résultat Brut	3,27 Md	5,27 Md	7,4 Md	8,38 Md	8,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,73 Md	6,23 Md	8,3 Md	8,24 Md	8,33 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	58 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	11 M	1 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,73 Md	6,24 Md	8,3 Md	8,24 Md	8,38 Md
Résultat d'Exploitation	-454 M	-971 M	-902 M	137 M	217 M
Intérêts payés, total	-1 M	-6 M	-5 M	-20 M	-16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-6 M	-5 M	-19 M	-12 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1 M	-
Autres produits non opérationnels	-6 M	-19 M	16 M	4 M	62 M
EBT, hors éléments non courants	-461 M	-996 M	-891 M	123 M	267 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7 M	-3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-461 M	-1 Md	-894 M	123 M	267 M
Charge d'impôt	2 M	5 M	-38 M	15 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-463 M	-1,01 Md	-856 M	108 M	262 M
Résultat net part du groupe	-463 M	-1,01 Md	-856 M	108 M	262 M
Résultat net	-463 M	-1,01 Md	-856 M	108 M	262 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-463 M	-1,01 Md	-856 M	108 M	262 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-463 M	-1,01 Md	-856 M	108 M	262 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-18,55	-25,43	-16,83	2,05	4,91
BPA de base - Activités poursuivies	-18,55	-25,43	-16,83	2,05	4,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,95 M	39,65 M	50,87 M	52,57 M	53,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-18,55	-25,43	-16,83	2,04	4,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,55	-25,43	-16,83	2,04	4,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,95 M	39,65 M	50,87 M	52,94 M	53,47 M
BPA de base normalisé	-11,55	-15,7	-10,95	1,46	3,13
BPA dilué normalisé	-11,55	-15,7	-10,95	1,45	3,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-955 M	-868 M	200 M	283 M
EBITA	-454 M	-971 M	-902 M	137 M	217 M
EBIT	-454 M	-971 M	-902 M	137 M	217 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,43	-0,5	4,25	12,2	1,87
Résultat net normalisé	-288 M	-622 M	-557 M	76,88 M	167 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,26 Md	3,01 Md	2,85 Md	3,18 Md
Dépense de marketing	-	3,4 Md	4,52 Md	4,14 Md	4,47 Md
Dépense en recherche et de développement	-	296 M	558 M	539 M	493 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	837 M	2,3 Md	1,43 Md	1,98 Md	1,89 Md
Total des liquidités et VMP	837 M	2,3 Md	1,43 Md	1,98 Md	1,89 Md
Créances clients, total	342 M	561 M	781 M	775 M	777 M
Autres créances	58 M	96 M	175 M	149 M	245 M
Total des créances	400 M	657 M	956 M	924 M	1,02 Md
Stocks	188 M	213 M	195 M	229 M	200 M
Dépenses payées d'avance	50 M	58 M	68 M	115 M	105 M
Autres actifs à court terme, total	61 M	69 M	22 M	23 M	18 M
Total de l'actif circulant	1,54 Md	3,29 Md	2,67 Md	3,27 Md	3,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	13 M	79 M	122 M	168 M	297 M
Investissements à long terme	38 M	236 M	435 M	336 M	403 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1 M	4 M	4 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	43 M	67 M	70 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,59 Md	3,61 Md	3,28 Md	3,85 Md	4,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	292 M	457 M	556 M	546 M	504 M
Charges à payer, total	96 M	137 M	121 M	183 M	182 M
Emprunts à court terme	30 M	500 M	500 M	400 M	400 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	30 M	-	166 M	152 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	481 M	579 M	846 M	720 M	804 M
Autres passifs à court terme	16 M	244 M	379 M	522 M	494 M
Total du passif circulant	915 M	1,95 Md	2,4 Md	2,54 Md	2,54 Md
Dette à long terme	30 M	-	-	236 M	83 M
Contrats de location à long terme	-	-	6 M	5 M	4 M
Autres passifs non courants	1 M	24 M	25 M	36 M	34 M
Total du passif	946 M	1,97 Md	2,43 Md	2,82 Md	2,66 Md
Actions ordinaires, total	100 M	1,1 Md	1,13 Md	1,17 Md	38 M
Primes d'émissions d'actions	1,04 Md	2,04 Md	2,07 Md	2,11 Md	1,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-468 M	-1,48 Md	-2,33 Md	-2,22 Md	262 M
Actions détenues en propre	-27 M	-27 M	-27 M	-27 M	-27 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	642 M	1,64 Md	842 M	1,04 Md	1,36 Md
Total des capitaux propres	642 M	1,64 Md	842 M	1,04 Md	1,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,59 Md	3,61 Md	3,28 Md	3,85 Md	4,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,95 M	49,33 M	51,75 M	52,96 M	53,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,95 M	49,33 M	51,75 M	52,96 M	-
Actif net par action	25,73	33,2	16,27	19,56	25,38
Actif corporel net	642 M	1,64 Md	838 M	1,03 Md	1,34 Md
Actif corporel net par action	25,73	33,18	16,19	19,49	25,19
Total de la dette	60 M	530 M	507 M	808 M	640 M
Dette nette	-777 M	-1,77 Md	-923 M	-1,18 Md	-1,25 Md
Stocks - matières premières, total	67 M	91 M	20 M	39 M	27 M
Stocks de produits finis, total	121 M	122 M	175 M	190 M	173 M
Employés à temps plein	-	108	128	115	98

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-1 Md	-894 M	124 M	267 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	16 M	34 M	63 M	66 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	16 M	34 M	63 M	66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7 M	3 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	0	-1 M	-4 M	-58 M
Variation des créances	-	-219 M	-220 M	6 M	-2 M
Variation des stocks	-	-24 M	18 M	-34 M	29 M
Variation des dettes fournisseurs	-	290 M	346 M	-140 M	18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	200 M	49 M	115 M	-65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-732 M	-665 M	130 M	255 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-67 M	-68 M	-79 M	-122 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-3 M	-	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-197 M	-158 M	113 M	-112 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-265 M	-229 M	34 M	-239 M
Dette à court terme émise, total	-	470 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	500 M	-
Total de la dette émise	-	470 M	-	500 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 M	-98 M	-166 M
Total de la dette remboursée	-	-	-30 M	-198 M	-166 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,99 Md	59 M	85 M	56 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	2,46 Md	29 M	386 M	-111 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,46 Md	-865 M	552 M	-96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6 M	5 M	21 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 M	5 M	2 M	57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-429 M	-363 M	76,12 M	23,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-425 M	-360 M	88,62 M	33,62 M
Variation du fonds de roulement net	-88 M	-234 M	-241 M	-19 M	41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	470 M	-30 M	302 M	-166 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,18	-23,35	-16,38	2,4	3,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,34	-42,29	-32,06	5,36	7,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-119,48	-88,42	-69,03	11,5	21,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-119,48	-88,42	-69,03	11,5	21,92
Analyse des marges
Marge brute %	59,03	53,42	49,74	54,99	56,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,21	63,16	55,8	54,09	54,81
Marge d’EBITDA %	-	-9,69	-5,84	1,31	1,86
Marge EBITA %	-8,19	-9,85	-6,06	0,9	1,43
Marge d'EBIT %	-8,19	-9,85	-6,06	0,9	1,43
Marge des activités poursuivies %	-8,35	-10,23	-5,76	0,71	1,72
Marge nette %	-8,35	-10,23	-5,76	0,71	1,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,35	-10,23	-5,76	0,71	1,72
Marge nette normalisée %	-5,2	-6,32	-3,74	0,5	1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,35	-2,44	0,5	0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,31	-2,42	0,58	0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,31	3,79	4,32	4,28	3,86
Rotation des actifs corporels	792,14	214,28	148	105,11	65,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,7	21,83	22,17	19,59	19,58
Rotation des stocks (stock moyen)	19,5	22,9	36,65	32,36	30,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,69	1,11	1,29	1,27
Quick Ratio	1,35	1,52	0,99	1,15	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,38	-0,28	0,05	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,78	16,72	16,51	18,63	18,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,72	15,94	9,99	11,28	11,88
Délais de paiement des fournisseurs	30,68	29,61	24,86	29,17	29,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,81	3,05	1,64	0,74	1,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,35	32,36	60,21	77,99	47,23
Dette totale / Capital total	8,55	24,45	37,58	43,82	32,08
Dette à long terme / Capitaux propres	4,67	-	0,71	23,26	6,42
Dette à long terme / Capital total	4,27	-	0,44	13,07	4,36
Dette totale / Total de l'actif	59,57	54,61	74,3	73,1	66,23
EBIT / Charges d'intérêt	-454	-161,83	-180,4	6,85	13,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-159,17	-173,6	10	17,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-170,33	-187,2	6,05	10,06
Dette totale / EBITDA	-	-0,55	-0,58	4,04	2,26
Dette nette / EBITDA	-	1,85	1,06	-5,88	-4,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,52	-0,54	6,68	3,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,73	0,99	-9,71	-7,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	264,32	77,76	50,9	2,47	-0,33
Résultat brut, Croissance 1 an	273,63	60,89	40,49	13,29	2,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-9,11	-123,04	41,5
EBITA, 1 an Croissance en %	185,53	113,88	-7,11	-115,19	58,39
EBIT, 1 an Croissance %	185,53	113,88	-7,11	-115,19	58,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	184,05	117,71	-15,08	-112,62	142,59
Résultat net, Croissance 1 an	184,05	117,71	-15,08	-112,62	142,59
Résultat net normalisé sur 1 an	191,77	116,05	-10,54	-113,8	117,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	190,27	37,03	-33,82	-112,12	140,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	219,63	64,04	39,22	-0,77	0,26
Stocks, Croissance 1 an	317,78	13,3	-8,45	17,44	-12,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,2 k	507,69	54,43	37,7	76,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	217,6	127,27	-9,23	17,55	4,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	382,71	154,98	-48,81	23,15	30,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	382,71	155,14	-48,6	23,04	30,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-9,15	-119,55	96,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,49	16,18	54,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-15,34	-120,98	-68,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-15,33	-124,64	-62,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	154,49	63,78	24,35	1,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	145,18	50,34	26,16	7,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-54,24	-42,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	147,12	40,95	-62,44	-50,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	147,12	40,95	-62,44	-50,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	148,68	35,97	-67,27	-44,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	148,68	35,97	-67,27	-44,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	151,07	39,02	-64,86	-45,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	99,44	-4,77	-71,67	-46,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	128,98	51,12	17,54	-0,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	117,56	1,84	3,69	1,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	788,82	206,34	45,83	56,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	168,66	43,63	3,3	10,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	250,83	14,25	-20,6	26,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	250,94	14,52	-20,47	26,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,86	-38,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,59	33,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,86	-74,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,33	-69,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	113,8	40,08	15,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	103,64	36,81	17,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	78,35	-32,93	-39,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	78,35	-32,93	-39,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	73,82	-38,44	-36,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	73,82	-38,44	-36,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	77,99	-35,62	-35,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	38,08	-52,09	-42,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	93,98	31,35	11,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	63,03	6,8	-2,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	395,97	134,67	55,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	87,12	34,35	3,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	84,7	17,14	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	84,99	17,29	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-57,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	212,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,08