BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES COMPANY BSC

Flux de Trésorerie Bahrain Commercial Facilities Company BSC

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BCFC

BH0004652895

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Bahrain Bourse 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2310 ^BHD	-0,86%		-.--%	+2,67%

30/07	Bahrain Commercial Facilities Company BSC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. annonce la nomination de Mohamed AlAlawi au poste de directeur de la conformité, de la gouvernance et de la lutte contre le blanchiment d'argent, à compter du 21 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES COMPANY BSC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	28,92 M	25,2 M	19,31 M	17,19 M	15,88 M
Intérêts payés, total	8,75 M	7,99 M	8,75 M	7,12 M	6,62 M
Revenus nets d'intérêts	20,17 M	17,21 M	10,56 M	10,07 M	9,26 M
Commission et honoraires	6,36 M	4,14 M	3,36 M	2,63 M	2,15 M
Autres recettes, total	44,16 M	40,33 M	42,58 M	47,87 M	48,48 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	70,68 M	61,68 M	56,5 M	60,57 M	59,9 M
Provision pour pertes sur prêts	10,97 M	9,53 M	36,04 M	2,23 M	2,48 M
Total Chiffre d'affaires	59,72 M	52,15 M	20,47 M	58,35 M	57,42 M
Salaires et autres avantages sociaux	7 M	7,05 M	8,27 M	8,52 M	8,4 M
Coût des services fournis, total	47,69 M	42,27 M	33,7 M	37,76 M	37,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	9,13 M	10,01 M	11,31 M
Total des dépenses de fonctionnement	54,69 M	49,32 M	51,09 M	56,29 M	57,64 M
Résultat d'Exploitation	5,03 M	2,83 M	-30,62 M	2,06 M	-221 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,13 M	839 k	-	3,27 M	5,57 M
EBT, hors éléments non courants	6,16 M	3,67 M	-30,62 M	5,33 M	5,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	25 k	-4 k	-187 k	-296 k	-270 k
EBT, elements non courants inclus	6,18 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Résultat des activités poursuivies	6,18 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Résultat net part du groupe	6,18 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Résultat net	6,18 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-5 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,19 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,19 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	-0,15	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	-0,15	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	-0,15	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	-0,15	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,1	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0,1	0,02	0,02
Dividende par action	0,02	0,02	-	0,02	0,02
Ratio de distribution	0,26	137,41	-13,08	-	59,5
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	3,85 M	2,29 M	-19,14 M	3,33 M	3,34 M
Provisions de pension	306 k	225 k	160 k	87 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,35 M	40,7 M	13,24 M	15,23 M	6,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,23 M	1,28 M	582 k	50 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	229 M	198 M	144 M	137 M	140 M
Autres créances	3,57 M	3,03 M	3,78 M	5,45 M	5,4 M
Immobilisations corporelles brutes	49,3 M	50,28 M	51,86 M	52,88 M	56,67 M
Amortissements cumulés	-24,36 M	-25,66 M	-26,43 M	-24,27 M	-26,38 M
Immobilisations corporelles nettes	24,94 M	24,61 M	25,42 M	28,61 M	30,3 M
Autres actifs à court terme, total	11,48 M	16,47 M	21,72 M	23,34 M	28,84 M
Autres actifs à long terme, total	13,23 M	13,83 M	10,37 M	10,27 M	4,96 M
Total des actifs	311 M	298 M	220 M	221 M	216 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	15,83 M	16,71 M	20,26 M	6,58 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	9,21 M
Emprunts à court terme	2,11 M	48 k	33 k	23 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	35,07 M	64,6 M	41,94 M	32,77 M	17,34 M
Part à court terme des contrats de location	-	374 k	472 k	546 k	308 k
Dette à long terme	121 M	79,32 M	58,42 M	60,96 M	73,71 M
Contrats de location à long terme	1,16 M	669 k	646 k	366 k	215 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	814 k
Autres passifs non courants	16,21 M	-	-	-	958 k
Total du passif	176 M	161 M	118 M	115 M	109 M
Actions ordinaires, total	20,42 M	20,42 M	20,42 M	20,42 M	20,42 M
Primes d'émissions d'actions	25,29 M	25,29 M	25,29 M	25,29 M	25,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	91,92 M	90,34 M	55,29 M	60,2 M	62,1 M
Actions détenues en propre	-599 k	-599 k	-599 k	-599 k	-599 k
Résultat global et autres	-2,11 M	2,18 M	1,24 M	559 k	50 k
Total des fonds propres ordinaires	135 M	138 M	102 M	106 M	107 M
Total des capitaux propres	135 M	138 M	102 M	106 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	311 M	298 M	220 M	221 M	216 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Actif net par action	0,67	0,68	0,5	0,53	0,53
Actif corporel net	135 M	138 M	102 M	106 M	107 M
Actif corporel net par action	0,67	0,68	0,5	0,53	0,53
Total de la dette	160 M	145 M	102 M	94,67 M	91,58 M
Dette nette	131 M	102 M	86,98 M	78,85 M	84,73 M
Employés à temps plein	764	747	727	723	670

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,18 M	3,66 M	-30,81 M	5,03 M	5,08 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,45 M	3,08 M	3,02 M	3,39 M	3,87 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,45 M	3,08 M	3,02 M	3,39 M	3,87 M
Autres activités opérationnelles	42,96 M	26,19 M	52,16 M	6,82 M	-7,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	52,59 M	32,94 M	24,36 M	15,24 M	1,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,09 M	-3,94 M	-5,86 M	-10,28 M	-11,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,23 M	1,43 M	1,85 M	3,76 M	5,85 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	1,2 M	-1 k	-2 k	-61 k	1,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,3 M	300 k	2 M	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	338 k	-8,81 M	-3,72 M	-4,58 M	-192 k
Dette à long terme émise, total	2 M	26,02 M	39,46 M	27,62 M	28,28 M
Total de la dette émise	2 M	26,02 M	39,46 M	27,62 M	28,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,17 M	-38,88 M	-83,97 M	-33,72 M	-31,1 M
Total de la dette remboursée	-52,17 M	-38,88 M	-83,97 M	-33,72 M	-31,1 M
Dividendes ordinaires payés	-16 k	-5,04 M	-4,03 M	-	-3,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16 k	-5,04 M	-4,03 M	-	-3,02 M
Autres activités de financement, total	121 k	-205 k	-215 k	-118 k	-158 k
Flux de trésorerie de financement	-50,06 M	-18,1 M	-48,76 M	-6,22 M	-6 M
Variation nette de la trésorerie	2,87 M	6,02 M	-28,11 M	4,44 M	-4,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,4 M	7,82 M	9,12 M	7,34 M	6,63 M
Dette nette émise / remboursée	-50,17 M	-12,86 M	-44,51 M	-6,1 M	-2,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,85	1,2	-11,89	2,28	2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,74	2,69	-25,75	4,85	4,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,75	2,69	-25,75	4,85	4,76
Analyse des marges
Marge brute %	20,14	18,94	-64,65	35,28	33,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,72	13,52	40,39	14,6	14,62
Marge des activités poursuivies %	10,35	7,03	-150,55	8,63	8,84
Marge nette %	10,35	7,03	-150,55	8,63	8,84
Net Avail. Pour la marge commune %	10,36	7,03	-150,55	8,63	8,84
Marge nette normalisée %	6,44	4,4	-93,52	5,71	5,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,17	0,08	0,26	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,33	3,22	3,11	3,39	5,29
Quick Ratio	7,03	3,01	2,74	2,96	4,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	0,41	0,41	0,28	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,42	105,35	99,86	89,41	85,37
Dette totale / Capital total	54,22	51,3	49,97	47,2	46,05
Dette à long terme / Capitaux propres	90,86	58,11	58,11	57,92	68,92
Dette à long terme / Capital total	41,6	28,3	29,07	30,58	37,18
Dette totale / Total de l'actif	56,6	53,89	53,77	52,05	50,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,19	-11,22	-61,27	223,5	-1,59
Résultat brut, Croissance 1 an	390,34	-17,87	-167,13	-231,41	-5,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-244,58	-40,71	-940,71	-116,34	0,85
Résultat net, Croissance 1 an	-244,58	-40,71	-940,71	-116,34	0,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-244,85	-40,4	-900,65	-117,4	0,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-244,7	-40,71	-940,76	-116,34	0,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,39	2,02	-26,15	4,16	1,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,56	-4	-26,34	0,43	-1,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,39	2,02	-26,15	4,16	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,7	-37,38	-26,03	-37,44	-88,54
CAPEX, Croissance 1 an	-29,19	88,34	48,73	75,35	9,99
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-20	-	-	13,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,11	2,88	-40,97	5,08	78,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,94	100,68	4,89	2,18	11,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,9	-7,41	123,27	17,2	-59,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,9	-7,41	123,27	17,2	-59,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,02	-7,09	123,04	18,05	-58,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,88	-7,41	123,27	17,2	-59,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,9	4,67	-13,2	-12,29	2,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,9	-8,38	-15,91	-13,99	-0,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,9	4,67	-13,2	-12,29	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,89	-19,03	-31,94	-31,97	-73,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,75	15,48	67,37	61,5	38,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-13,4	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,6	-12,97	-25,39	-0,22	2,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,26	-35,57	75,38	19,61	-0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,37	-40,17	93,16	-6,61	11,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,37	-40,17	93,16	-6,61	11,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,45	-40,15	93,15	-4,69	11,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,35	-40,17	93,17	-6,61	11,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,58	-3,33	-6,82	-7,76	-7,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,36	-10,03	-14,8	-10,78	-10,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,58	-3,33	-6,82	-7,76	-7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	128,92	48,59	-21,43	-33,82	-62,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,69	9,29	25,64	69,99	42,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-11,45	-7,17	-	-15,66	-5,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,99	-10,16	-26,57	-5,91	3,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,82	-23,74	-20,75	-11,04	51,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,86	-29,28	6,12	-21,71	3,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,86	-29,28	6,12	-21,71	3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,72	-29,26	5,99	-20,81	4,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,85	-29,28	6,12	-21,71	3,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,65	0,03	-6,98	-7,02	-3,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,38	-4,36	-10,88	-11,63	-9,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,65	0,03	-6,98	-7,02	-3,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,92	33,51	40,92	8,71	-48,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,72	2,51	13,27	27,76	30,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,97	-12,94	-	-9,71	-