Compte de Résultat baby calendar Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 025,00 ^JPY	+1,38%		+2,50%	-35,78%

14/02/24	Baby calendar Inc. (TSE:7363) annonce un rachat d'actions pour 27.000 actions, représentant 2,99% pour 50 millions ¥.	CI
14/02/24	Baby calendar Inc. autorise un plan de rachat.	CI

37de23299554870bc121c7.9fnxzLc2j3fxdGA84t84hm0tfF6pDKqxx_bfRIGyIUc.pKmztM9sxCe7HSdEiZV-sQ9-KTP6ftDio8fmLsjwewygqamegHi2EcgwKQ

Données Financières Publiées: BABY CALENDAR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	893 M	1,04 Md	1,08 Md	1,2 Md	1,53 Md
Total Chiffre d'affaires	893 M	1,04 Md	1,08 Md	1,2 Md	1,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	299 M	336 M	300 M	432 M	515 M
Résultat Brut	594 M	706 M	784 M	771 M	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	498 M	551 M	717 M	750 M	894 M
Provision pour créances douteuses	-	2 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	26 M	29 M	52 M	69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	498 M	579 M	746 M	802 M	963 M
Résultat d'Exploitation	96 M	127 M	38 M	-31 M	50 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-12 M	-2 M	4 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	94 M	115 M	36 M	-27 M	47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-18 M	-46 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	94 M	115 M	36 M	-45 M	0
Charge d'impôt	33 M	40 M	15 M	55 M	-17 M
Résultat des activités poursuivies	61 M	75 M	21 M	-100 M	17 M
Résultat net part du groupe	61 M	75 M	21 M	-100 M	17 M
Résultat net	61 M	75 M	21 M	-100 M	17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61 M	75 M	21 M	-100 M	17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61 M	75 M	21 M	-100 M	17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	82,1	87,62	22,74	-110,91	19,21
BPA de base - Activités poursuivies	82,1	87,62	22,74	-110,91	19,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	743 k	856 k	923 k	902 k	885 k
Bénéfice net par action - dilué	82,1	78,91	22,4	-110,91	19,13
BPA dilué - Activités poursuivies	82,1	78,91	22,4	-110,91	19,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	743 k	950 k	938 k	902 k	889 k
BPA de base normalisé	79,07	83,97	24,37	-18,72	33,2
BPA dilué normalisé	79,07	75,62	24	-18,72	33,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	161 M	73 M	22 M	123 M
EBITA	96 M	138 M	49 M	-19 M	69 M
EBIT	96 M	127 M	38 M	-31 M	50 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,11	34,78	41,67	-122,22	-
Résultat net normalisé	58,75 M	71,88 M	22,5 M	-16,88 M	29,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	133 M	208 M	184 M	248 M
Dépense de marketing	-	133 M	208 M	184 M	248 M
Dépenses générales et administratives	-	73 M	70 M	62 M	60 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 M	1,04 Md	716 M	357 M	394 M
Total des liquidités et VMP	237 M	1,04 Md	716 M	357 M	394 M
Créances clients, total	103 M	166 M	150 M	221 M	229 M
Autres créances	-	-	6 M	2 M	-
Total des créances	103 M	166 M	156 M	223 M	229 M
Stocks	25 M	25 M	27 M	33 M	31 M
Dépenses payées d'avance	4 M	9 M	8 M	9 M	26 M
Autres actifs à court terme, total	13 M	11 M	18 M	22 M	28 M
Total de l'actif circulant	382 M	1,25 Md	925 M	644 M	708 M
Immobilisations corporelles nettes	12 M	10 M	7 M	11 M	14 M
Investissements à long terme	18 M	18 M	35 M	47 M	18 M
Goodwill	49 M	37 M	25 M	52 M	510 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40 M	34 M	133 M	261 M	241 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4 M	3 M	-	66 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	502 M	1,36 Md	1,13 Md	1,02 Md	1,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23 M	27 M	24 M	37 M	48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	50 M	189 M
Part à court terme de la dette à long terme	11 M	111 M	103 M	66 M	100 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	1 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	69 M	105 M	72 M	96 M	187 M
Autres passifs à court terme	29 M	32 M	9 M	7 M	128 M
Total du passif circulant	133 M	276 M	209 M	256 M	652 M
Dette à long terme	13 M	202 M	107 M	40 M	194 M
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	6 M	-
Autres passifs non courants	9 M	7 M	8 M	9 M	8 M
Total du passif	157 M	486 M	324 M	311 M	854 M
Actions ordinaires, total	56 M	282 M	285 M	285 M	285 M
Primes d'émissions d'actions	187 M	412 M	415 M	415 M	406 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	101 M	176 M	197 M	97 M	114 M
Actions détenues en propre	-	-	-91 M	-91 M	-101 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	345 M	871 M	805 M	706 M	704 M
Total des capitaux propres	345 M	871 M	805 M	706 M	704 M
Total du passif et des capitaux propres	502 M	1,36 Md	1,13 Md	1,02 Md	1,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	743 k	904 k	909 k	902 k	890 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	743 k	904 k	909 k	902 k	890 k
Actif net par action	464,33	963,47	885,98	782,99	790,84
Actif corporel net	256 M	800 M	647 M	393 M	-47 M
Actif corporel net par action	344,55	884,93	712,08	435,86	-52,8
Total de la dette	27 M	315 M	211 M	156 M	483 M
Dette nette	-210 M	-727 M	-505 M	-201 M	89 M
Stocks - matières premières, total	25 M	25 M	27 M	33 M	31 M
Employés à temps plein	-	49	56	71	74
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	1 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	115 M	36 M	-45 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	23 M	24 M	41 M	54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	11 M	11 M	12 M	19 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	34 M	35 M	53 M	73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	18 M	29 M
Autres activités d'exploitation, total	-	0	-66 M	4 M	7 M
Variation des créances	-	-63 M	14 M	-70 M	-4 M
Variation des stocks	-	-	-2 M	-5 M	13 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-2 M	2 M	39 M	25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	11 M	-21 M	-8 M	51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	95 M	-2 M	-14 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 M	-2 M	-9 M	-8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-452 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-12 M	-114 M	-96 M	-16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-17 M	-30 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-155 M	-123 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-16 M	-133 M	-290 M	-599 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50 M	139 M
Dette à long terme émise, total	-	300 M	-	-	300 M
Total de la dette émise	-	300 M	-	50 M	439 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-12 M	-101 M	-103 M	-114 M
Total de la dette remboursée	-	-12 M	-101 M	-103 M	-114 M
Émission d'actions ordinaires	-	450 M	5 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-92 M	-	-41 M
Autres activités de financement, total	-	-12 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	726 M	-189 M	-54 M	284 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	158 M
Variation nette de la trésorerie	-	804 M	-325 M	-359 M	37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 M	67 M	-2 M	-5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	74,38 M	-114 M	-114 M	275 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	74,38 M	-114 M	-114 M	276 M
Variation du fonds de roulement net	-22 M	23 M	57 M	43 M	-196 M
Dette nette émise (remboursée)	-	288 M	-101 M	-53 M	325 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,71	8,54	1,91	-1,81	2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,99	10,19	2,16	-2,06	3,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,43	12,34	2,51	-13,24	2,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,43	12,34	2,51	-13,24	2,41
Analyse des marges
Marge brute %	66,52	67,75	72,32	64,09	66,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,77	52,88	66,14	62,34	58,51
Marge d’EBITDA %	-	15,45	6,73	1,83	8,05
Marge EBITA %	10,75	13,24	4,52	-1,58	4,52
Marge d'EBIT %	10,75	12,19	3,51	-2,58	3,27
Marge des activités poursuivies %	6,83	7,2	1,94	-8,31	1,11
Marge nette %	6,83	7,2	1,94	-8,31	1,11
Net Avail. Pour la marge commune %	6,83	7,2	1,94	-8,31	1,11
Marge nette normalisée %	6,58	6,9	2,08	-1,4	1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,14	-10,54	-9,51	18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,14	-10,54	-9,51	18,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,04	1,12	0,87	1,12	1,19
Rotation des actifs corporels	99,22	94,73	127,53	133,67	122,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,32	7,75	6,86	6,49	6,79
Rotation des stocks (stock moyen)	10,49	13,44	11,54	14,4	16,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	4,54	4,43	2,52	1,09
Quick Ratio	2,56	4,38	4,17	2,27	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,34	-0,01	-0,05	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,45	47,11	53,2	56,28	53,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,89	27,16	31,63	25,35	22,74
Délais de paiement des fournisseurs	25,07	27,16	30,82	25,42	30,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,27	47,11	54,01	56,21	46,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,83	36,17	26,21	22,1	68,61
Dette totale / Capital total	7,26	26,56	20,77	18,1	40,69
Dette à long terme / Capitaux propres	4,35	23,31	13,29	5,67	27,56
Dette à long terme / Capital total	4,03	17,12	10,53	4,64	16,34
Dette totale / Total de l'actif	31,27	35,81	28,7	30,58	54,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	61,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	57,5
Dette totale / EBITDA	-	1,96	2,89	7,09	3,93
Dette nette / EBITDA	-	-4,52	-6,92	-9,14	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,01	2,97	12	4,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-4,63	-7,11	-15,46	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,83	16,69	4,03	10,98	27,02
Résultat brut, Croissance 1 an	65,46	19,06	11,05	-1,66	31,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	28,8	-54,66	-69,86	459,09
EBITA, 1 an Croissance en %	190,91	30,19	-64,49	-138,78	-463,16
EBIT, 1 an Croissance %	190,91	33,68	-70,08	-181,58	-261,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,86	22,95	-72	-576,19	-117
Résultat net, Croissance 1 an	-12,86	22,95	-72	-576,19	-117
Résultat net normalisé sur 1 an	193,75	21,05	-68,7	-175	-274,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,67	-3,88	-71,61	-595,11	-117,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,14	61,16	-9,64	47,33	3,62
Stocks, Croissance 1 an	-21,88	0	8	22,22	-6,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	100	-16,67	-30	57,14	27,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,58	170,32	-16,8	-9,92	53,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,59	212,5	-19,12	-39,26	-111,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,91	152,46	-7,58	-12,3	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-35,81	-102,11	600	-1,49 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-55,56	-50	350	-11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,36	-253,61	0,11	-340,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,36	-253,61	0,11	-341,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,27	31,78	10,18	7,45	18,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,41	40,23	14,98	4,5	13,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,58	-63,03	29,8
EBITA, 2 ans CAGR %	137,64	104,49	-32,01	-62,89	18,67
EBIT, 2 ans CAGR %	137,64	96,18	-36,75	-50,59	14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,18	3,51	-41,33	15,47	-10,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,18	3,51	-41,33	15,47	-10,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	128,52	89,57	-38,44	-51,55	14,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,17	-9,97	-47,77	18,55	-7,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,91	53,99	20,68	15,38	23,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,94	-11,61	3,92	14,89	7,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,47	29,1	-23,62	4,88	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,7	90,74	49,97	-13,43	17,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,98	78,17	58,98	-29,91	-73,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,3	75,43	52,75	-9,97	-6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,38	-61,61	884,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,86	50	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	24,78	24,01	55,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	24,78	24,01	55,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,77	21,79	10,44	13,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	45,75	29,74	9,14	12,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,96	-8,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	100,98	14,08	-43,62	-20,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	95,49	4,81	-31,15	-26,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	58,04	-33,06	17,91	-39,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	58,04	-33,06	17,91	-39,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	85,56	4	-34,25	-25,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	41,76	-38,72	10,54	-37,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	28,63	28,92	28,98	11,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-13,78	-5,51	9,7	7,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	3,57	5,27	-2,86	11,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	75,74	44,65	26,53	4,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	84,68	36,93	15,36	-61,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	76,28	41,69	26,96	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,44	26,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,95	54,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,95	54,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,78	20,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,59	23,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,25	15,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,77	8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,4	-24,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,4	-24,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,45	7,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,98	-27,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,16	26,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,29	-0,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,1	18,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,4	33,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,35	-28,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,74	19,99