Flux de Trésorerie BAB, Inc.

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BABB

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Restaurants et bars

Marché Fermé - OTC Markets 17:28:21 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8326 ^USD	-0,88%		-0,88%	-15,99%

10/07	BAB, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
01/07	Bab, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: BAB, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,07 M	3,29 M	3,51 M	3,55 M	3,44 M
Total Chiffre d'affaires	3,07 M	3,29 M	3,51 M	3,55 M	3,44 M
Coût des marchandises vendues, total	1 M	1,1 M	1,26 M	1,18 M	1,15 M
Résultat Brut	2,07 M	2,19 M	2,25 M	2,37 M	2,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	1,58 M	1,64 M	1,69 M	1,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,12 k	4,44 k	3,81 k	4,12 k	4,48 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	1,58 M	1,64 M	1,69 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	542 k	608 k	615 k	677 k	722 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	417	412	35,55 k	66,11 k	58,41 k
Charges d'intérêt nettes	417	412	35,55 k	66,11 k	58,41 k
EBT, hors éléments non courants	542 k	608 k	650 k	743 k	780 k
Autres éléments non courants	228 k	-	-	-11,66 k	-
EBT, elements non courants inclus	770 k	608 k	650 k	731 k	780 k
Charge d'impôt	119 k	176 k	183 k	206 k	221 k
Résultat des activités poursuivies	651 k	432 k	467 k	525 k	559 k
Résultat net part du groupe	651 k	432 k	467 k	525 k	559 k
Résultat net	651 k	432 k	467 k	525 k	559 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	651 k	432 k	467 k	525 k	559 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	651 k	432 k	467 k	525 k	559 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,06	0,06	0,07	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,06	0,06	0,07	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,06	0,06	0,07	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,06	0,06	0,07	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	22,31	67,26	62,17	41,49	64,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	547 k	612 k	619 k	681 k	726 k
EBITA	545 k	611 k	618 k	681 k	726 k
EBIT	542 k	608 k	615 k	677 k	722 k
EBITDAR	680 k	745 k	758 k	808 k	843 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,07 M	3,29 M	3,51 M	3,55 M	3,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,47	28,97	28,14	28,19	28,33
Impôts intérieurs courants	40 k	58,6 k	155 k	198 k	206 k
Total des impôts courants	40 k	58,6 k	155 k	198 k	206 k
Total des impôts différés	79,17 k	118 k	27,59 k	7,84 k	14,61 k
Résultat net normalisé	339 k	380 k	406 k	464 k	488 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	22,98 k	14,8 k	12,19 k	1,9 k	3,95 k
Dépenses générales et administratives	101 k	113 k	109 k	128 k	108 k
Charges locatives nettes, total	133 k	133 k	139 k	126 k	117 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	1,62 M	1,89 M	2,18 M	2,15 M
Total des liquidités et VMP	1,46 M	1,62 M	1,89 M	2,18 M	2,15 M
Créances clients, total	91,31 k	79,8 k	77,58 k	70,09 k	57,55 k
Autres créances	26,09 k	12,81 k	15 k	17,39 k	19,93 k
Total des créances	117 k	92,61 k	92,58 k	87,48 k	77,48 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	88,32 k	159 k	96,54 k	80,32 k	112 k
Liquidités soumises à restrictions	596 k	279 k	184 k	160 k	157 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	4,5 k	-
Total de l'actif circulant	2,26 M	2,15 M	2,26 M	2,51 M	2,5 M
Immobilisations corporelles brutes	377 k	287 k	192 k	525 k	472 k
Amortissements cumulés	-159 k	-159 k	-159 k	-159 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	218 k	128 k	32,74 k	366 k	312 k
Goodwill	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	484 k	480 k	478 k	475 k	475 k
Créances à long terme	-	38,3 k	32,41 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,46 M	4,29 M	4,3 M	4,84 M	4,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 k	5,8 k	3,04 k	1,31 k	8,48 k
Charges à payer, total	107 k	85,72 k	99,88 k	175 k	159 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	106 k	114 k	39,82 k	47,85 k	55,32 k
Impôts sur le revenu à payer	14,22 k	-	47,33 k	80,7 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	248 k	273 k	256 k	255 k	195 k
Autres passifs à court terme	621 k	291 k	202 k	165 k	169 k
Total du passif circulant	1,1 M	770 k	648 k	725 k	586 k
Contrats de location à long terme	154 k	39,82 k	-	330 k	275 k
Recettes non acquises Non courantes	111 k	128 k	162 k	130 k	123 k
Passif d'impôt différé Non courant	164 k	282 k	309 k	317 k	332 k
Total du passif	1,53 M	1,22 M	1,12 M	1,5 M	1,32 M
Actions ordinaires, total	13,51 M	13,51 M	13,51 M	13,51 M	13,51 M
Primes d'émissions d'actions	987 k	987 k	987 k	987 k	987 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,34 M	-11,2 M	-11,09 M	-10,93 M	-10,81 M
Actions détenues en propre	-223 k	-223 k	-223 k	-223 k	-223 k
Total des fonds propres ordinaires	2,93 M	3,08 M	3,18 M	3,34 M	3,46 M
Total des capitaux propres	2,93 M	3,08 M	3,18 M	3,34 M	3,46 M
Total du passif et des capitaux propres	4,46 M	4,29 M	4,3 M	4,84 M	4,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M	7,26 M
Actif net par action	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48
Actif corporel net	956 k	1,1 M	1,21 M	1,37 M	1,5 M
Actif corporel net par action	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
Total de la dette	260 k	154 k	39,82 k	378 k	330 k
Dette nette	-1,2 M	-1,47 M	-1,85 M	-1,8 M	-1,82 M
Dette relative aux contrats de location	1,07 M	1,06 M	1,11 M	1,01 M	935 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	13	12	11	11	11
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,88 k	10,87 k	28,87 k	51,1 k	49,35 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	651 k	432 k	467 k	525 k	559 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,55 k	748	115	-	400
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,57 k	3,69 k	3,69 k	4,12 k	4,08 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,12 k	4,44 k	3,81 k	4,12 k	4,48 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,47 k	-633	18 k	27,61 k	-1,75 k
Autres activités d'exploitation, total	-49,67 k	212 k	127 k	110 k	101 k
Variation des créances	-24,86 k	-17,96 k	-9,88 k	5,04 k	16,8 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,01 k	-10,48 k	-2,76 k	-1,73 k	7,16 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-13,86 k	13,28 k	29,87 k	-40,67 k	-3,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	148 k	-497 k	-98,89 k	7,69 k	-269 k
Flux de trésorerie d'exploitation	718 k	135 k	534 k	638 k	414 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,18 k	-	-3,6 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	16,7 k	4,5 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,52 k	-	-	-1,05 k	-4,05 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-25,61 k	-2,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,52 k	-	-1,18 k	-9,96 k	-5,65 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-145 k	-291 k	-291 k	-218 k	-363 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-145 k	-291 k	-291 k	-218 k	-363 k
Dividende spécial versé	-145 k	-	-72,64 k	-145 k	-72,64 k
Flux de trésorerie de financement	-291 k	-291 k	-363 k	-363 k	-436 k
Variation nette de la trésorerie	425 k	-155 k	170 k	265 k	-27,07 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,42 k	138 k	52,5 k	165 k	307 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	354 k	319 k	498 k	536 k	287 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	354 k	319 k	498 k	536 k	287 k
Variation du fonds de roulement net	-12,41 k	65,19 k	-111 k	-110 k	161 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,92	8,68	8,94	9,26	9,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,66	11,83	11,92	12,2	12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,65	14,38	14,94	16,11	16,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,65	14,38	14,94	16,11	16,43
Analyse des marges
Marge brute %	67,33	66,65	64,21	66,76	66,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,53	48,03	46,59	47,54	45,56
Marge d’EBITDA %	17,8	18,62	17,62	19,21	21,11
Marge EBITA %	17,75	18,6	17,62	19,21	21,1
Marge d'EBIT %	17,63	18,49	17,52	19,1	20,98
Marge des activités poursuivies %	21,19	13,14	13,31	14,81	16,25
Marge nette %	21,19	13,14	13,31	14,81	16,25
Net Avail. Pour la marge commune %	21,19	13,14	13,31	14,81	16,25
Marge nette normalisée %	11,03	11,56	11,58	13,1	14,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,51	9,71	14,17	15,13	8,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,51	9,71	14,17	15,13	8,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,75	0,82	0,78	0,71
Rotation des actifs corporels	11,73	19	43,77	17,79	10,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	39,83	38,42	44,6	48,01	53,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,8	3,49	3,46	4,26
Quick Ratio	1,44	2,23	3,06	3,12	3,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	0,18	0,82	0,88	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,16	9,5	8,18	7,62	6,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,24	1,31	1,28	0,68	1,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,87	5	1,25	11,32	9,53
Dette totale / Capital total	8,14	4,76	1,24	10,16	8,7
Dette à long terme / Capitaux propres	5,24	1,29	-	9,88	7,93
Dette à long terme / Capital total	4,81	1,23	-	8,88	7,24
Dette totale / Total de l'actif	34,23	28,4	26,04	31,02	27,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,38	0,21	0,05	0,47	0,39
Dette nette / EBITDA	-1,77	-1,97	-2,44	-2,23	-2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	0,21	0,05	0,47	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,77	-1,97	-2,44	-2,23	-2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,54	7	6,78	1,01	-2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	23,52	5,92	2,87	5,01	-3,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,78	11,95	1,04	10,1	6,61
EBITA, 1 an Croissance en %	131,46	12,13	1,15	10,1	6,55
EBIT, 1 an Croissance %	132,11	12,19	1,15	10,11	6,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,08 k	-33,65	8,18	12,39	6,44
Résultat net, Croissance 1 an	-1,08 k	-33,65	8,18	12,39	6,44
Résultat net normalisé sur 1 an	131,91	12,18	6,93	14,26	4,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,08 k	-33,65	8,18	12,38	6,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	45	-12,6	-2,78	-9,66	-17,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,48	-41,57	-74,34	1,02 k	-14,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,93	-3,71	0,09	12,69	-1,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,87	15,19	9,7	13,67	8,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,01	4,82	3,39	5,1	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	237,36	-81,2	295,7	19,35	-35,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	185,82	-9,75	55,91	7,8	-46,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	185,82	-9,75	55,91	7,8	-46,49
Dividende par action, 1 an de croissance	300	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,04	17,73	6,89	3,85	-1,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,21	14,38	4,38	3,93	0,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,24	60,74	6,36	5,47	8,34
EBITA, 2 ans CAGR %	7,17	61,1	6,5	5,54	8,31
EBIT, 2 ans CAGR %	6,96	61,37	6,53	5,54	8,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,41	155,51	-15,28	10,26	9,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,41	155,51	-15,28	10,26	9,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,94	61,3	9,52	10,53	9,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,41	155,51	-15,28	10,26	9,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,85	12,57	-7,82	-6,28	-13,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,96	-35,36	-61,28	69,28	208,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,69	2,41	-1,83	6,2	5,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,32	36,13	12,41	11,67	11,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,07	9,32	4,1	4,24	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,02	-20,36	-13,75	117,31	-11,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,31	60,61	18,62	29,64	-24,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,31	60,61	18,62	29,64	-24,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	100	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,23	2,31	13,96	4,89	1,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,42	2,76	10,41	4,59	1,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,49	8,79	37,69	7,59	5,85
EBITA, 3 ans CAGR %	0,43	8,8	37,95	7,69	5,88
EBIT, 3 ans CAGR %	0,25	8,68	38,11	7,71	5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,63	-1,29	91,86	-6,91	8,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,63	-1,29	91,86	-6,91	8,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,26	8,66	40,64	11,08	8,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,63	-1,29	91,86	-6,91	8,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,39	6,07	7,2	-8,44	-10,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,19	-30,96	-52,49	18,75	34,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,72	0,51	1,63	2,79	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,68	4,6	26,68	12,83	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,74	1,63	7,31	4,43	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,36	-32,11	35,9	-3,89	45,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,24	13,51	59,03	14,9	-3,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,24	13,51	59,03	14,9	-3,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	58,74	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,18	8,16	10,06	2,92	7,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,48	-0,05	0,86	3,23	6,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,65	5,38	2,8	7,45	25,1
EBITA, 5 ans CAGR %	2,69	5,46	2,82	7,48	25,23
EBIT, 5 ans CAGR %	3,34	5,75	2,71	7,41	25,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,7	-1	-1,65	3,18	53,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,7	-1	-1,65	3,18	53,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,39	5,76	3,87	9,4	27,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,7	-1	-1,65	3,18	53,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,42	7,21	-0,11	0,94	-1,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	181,94	87,44	-41,6	-1,17	0,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,87	2,12	-0,31	2,75	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,46	4,07	3,1	7,37	20,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,2	1,49	1,17	2,66	6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,76	-12,27	6,39	8,13	14,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,23	31,3	2,35	19,71	18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,27	31,3	2,35	19,71	18,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	31,95