Ratios Financiers Axis Real Estate Investment Trust

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5106

MYL5106TO008

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:12:07 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,960 ^MYR	0,00%		+2,62%	+2,08%

13/05	Axis Real Estate Investment Trust projète l'acquisition d'un actif industriel à Shah Alam	CI
13/05	Axis Real Estate Investment Trust acquiert un actif industriel à Shah Alam	RE

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Données Financières Publiées: AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	246 M	284 M	288 M	322 M	365 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-2,43 M	867 k
Autres recettes, total	2,55 M	2,82 M	-969 k	-1,04 M	-1,54 M
Total Chiffre d'affaires	249 M	287 M	287 M	319 M	364 M
Dépenses immobilières	54,96 M	64,57 M	70,44 M	74,54 M	82,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,85 M	4,98 M	4,94 M	5,59 M	6,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	640 k	591 k	495 k	359 k	288 k
Provision pour créances douteuses	44 k	1,22 M	4,2 M	536 k	-7 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,59 M	3,38 M	3,91 M	3,67 M	3,4 M
Total des dépenses de fonctionnement	65,09 M	74,74 M	83,99 M	84,69 M	92,54 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	184 M	213 M	203 M	234 M	272 M
Intérêts payés, total	-45,7 M	-52,97 M	-60,54 M	-74,43 M	-71,4 M
Charges d'intérêt nettes	-45,7 M	-52,97 M	-60,54 M	-74,43 M	-71,4 M
Autres produits non opérationnels	-1,7 M	4,65 M	-2,63 M	3,58 M	-2,02 M
EBT, hors éléments non courants	136 M	164 M	140 M	163 M	198 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	67,79 M	27,82 M	81,31 M	49,41 M	86,29 M
EBT, elements non courants inclus	204 M	192 M	222 M	213 M	285 M
Charge d'impôt	3,68 M	1,68 M	3,82 M	2,54 M	2,56 M
Résultat des activités poursuivies	200 M	190 M	218 M	210 M	282 M
Résultat net part du groupe	200 M	190 M	218 M	210 M	282 M
Résultat net	200 M	190 M	218 M	210 M	282 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	200 M	190 M	218 M	210 M	282 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	200 M	190 M	218 M	210 M	282 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,12	0,13	0,12	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,12	0,13	0,12	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,45 Md	1,64 Md	1,74 Md	1,78 Md	2,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,12	0,13	0,12	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,12	0,13	0,12	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,45 Md	1,64 Md	1,74 Md	1,78 Md	2,02 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Dividende par action	0,09	0,1	0,09	0,09	0,11
Ratio de distribution	67,31	82,57	67,64	86,54	64,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	184 M	213 M	204 M	234 M	272 M
EBITA	184 M	213 M	203 M	234 M	272 M
EBIT	184 M	213 M	203 M	234 M	272 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,8	0,88	1,73	1,19	0,9
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,2 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,2 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	1,36 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,36 M
Résultat net normalisé	85,16 M	103 M	87,68 M	102 M	124 M
Intérêts capitalisés	-	-	2,41 M	918 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	45,7 M	52,97 M	60,54 M	74,43 M	71,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,85 M	4,98 M	4,94 M	5,59 M	6,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	3,62 Md	4,19 Md	4,45 Md	5,1 Md	5,24 Md
Amortissements cumulés	-3,36 M	-3,86 M	-4,3 M	-4,63 M	-4,9 M
Immobilisations corporelles nettes	3,62 Md	4,19 Md	4,45 Md	5,09 Md	5,24 Md
Total des actifs immobiliers	3,62 Md	4,19 Md	4,45 Md	5,09 Md	5,24 Md
Trésorerie et équivalents	196 M	43,52 M	51,72 M	101 M	52,35 M
Créances clients, total	11,68 M	9,42 M	3 M	2,26 M	2,61 M
Autres créances	3 M	3,85 M	2,68 M	5,36 M	2,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	235 k	145 k	115 k	88 k	72 k
Autres actifs à court terme, total	11,48 M	11,01 M	19,99 M	57,8 M	60,6 M
Total des actifs	3,84 Md	4,26 Md	4,52 Md	5,26 Md	5,36 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	195 M	-	-	-	299 M
Part à court terme des contrats de location	40 k	40 k	20 k	-	-
Emprunts à court terme	366 M	812 M	814 M	816 M	498 M
Dette à long terme	624 M	733 M	740 M	935 M	936 M
Contrats de location à long terme	60 k	19 k	-	-	-
Comptes à payer, total	8,42 M	19,84 M	16,07 M	23,31 M	9,36 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	44,08 M	34,83 M	46,68 M	93,56 M	87,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,8 M	14,48 M	18,3 M	20,28 M	21,64 M
Autres passifs non courants	61,55 M	68,66 M	60,86 M	71,87 M	80,38 M
Total du passif	1,31 Md	1,68 Md	1,7 Md	1,96 Md	1,93 Md
Actions ordinaires, total	1,93 Md	1,95 Md	2,13 Md	2,57 Md	2,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	593 M	626 M	697 M	725 M	824 M
Total des fonds propres ordinaires	2,53 Md	2,57 Md	2,83 Md	3,3 Md	3,42 Md
Total des capitaux propres	2,53 Md	2,57 Md	2,83 Md	3,3 Md	3,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,84 Md	4,26 Md	4,52 Md	5,26 Md	5,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,63 Md	1,74 Md	1,75 Md	2,01 Md	2,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,63 Md	1,64 Md	1,75 Md	2,01 Md	2,02 Md
Actif net par action	1,55	1,57	1,62	1,64	1,69
Actif corporel net	2,53 Md	2,57 Md	2,83 Md	3,3 Md	3,42 Md
Actif corporel net par action	1,55	1,57	1,62	1,64	1,69
Total de la dette	1,18 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,75 Md	1,73 Md
Dette nette	989 M	1,5 Md	1,5 Md	1,65 Md	1,68 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	3,61 Md	4,19 Md	4,44 Md	5,09 Md	5,24 Md
Machines, total	5,53 M	5,57 M	5,57 M	5,65 M	5,98 M
Employés à temps plein	76	78	80	78	81
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	763 k	1,99 M	6,19 M	6,14 M	6,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	200 M	190 M	218 M	210 M	282 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	640 k	591 k	495 k	359 k	288 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	640 k	591 k	495 k	359 k	288 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3 k	-	-	2,43 M	-867 k
Total des dépréciations d'actifs	-67,79 M	-27,82 M	-81,31 M	-49,41 M	-86,29 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	44 k	1,22 M	4,2 M	536 k	-7 k
Variation des créances	14,96 M	2,44 M	-7,25 M	2,08 M	-17,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,68 M	14,19 M	-3,15 M	66,14 M	-17,25 M
Autres activités opérationnelles	48,53 M	47,18 M	67,96 M	74,44 M	77,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	191 M	228 M	199 M	307 M	238 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-266 M	-544 M	-177 M	-779 M	-60,24 M
Vente d'actifs immobiliers, total	5 k	-	-	157 M	23,87 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-266 M	-544 M	-177 M	-623 M	-36,37 M
Autres activités d'investissement, total	-7,99 M	6,66 M	1,49 M	1,07 M	-4,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-274 M	-537 M	-175 M	-622 M	-41,04 M
Dette à long terme émise, total	209 M	470 M	7,94 M	194 M	300 M
Total de la dette émise	209 M	470 M	7,94 M	194 M	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-138 M	-110 M	-39 k	-20 k	-318 M
Total de la dette remboursée	-138 M	-110 M	-39 k	-20 k	-318 M
Émission d'actions ordinaires	343 M	11,49 M	186 M	450 M	25,88 M
Dividendes ordinaires payés	-135 M	-157 M	-147 M	-182 M	-183 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-135 M	-157 M	-147 M	-182 M	-183 M
Autres activités de financement, total	-48,35 M	-51,64 M	-61,74 M	-78,07 M	-70,66 M
Flux de trésorerie de financement	231 M	163 M	-15,2 M	384 M	-246 M
Variation nette de la trésorerie	147 M	-147 M	8,2 M	68,97 M	-48,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,65 M	51,48 M	59,48 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	71,36 M	360 M	7,9 M	194 M	-18,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	92,14 M	104 M	96,48 M	134 M	105 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	137 M	134 M	180 M	150 M
Variation du fonds de roulement net	-5,46 M	-4,06 M	-6,69 M	-33,84 M	19,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,19	3,28	2,9	2,99	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,3	3,39	2,99	3,1	3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,62	7,47	8,07	6,86	8,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,62	7,47	8,07	6,86	8,39
Analyse des marges
Marge brute %	77,9	77,52	75,49	76,61	77,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,95	1,73	1,72	1,75	1,82
Marge d’EBITDA %	74,09	74,19	70,95	73,54	74,68
Marge EBITA %	73,83	73,98	70,78	73,42	74,6
Marge d'EBIT %	73,83	73,98	70,78	73,42	74,6
Marge des activités poursuivies %	80,55	66,26	75,76	65,9	77,43
Marge nette %	80,55	66,26	75,76	65,9	77,43
Net Avail. Pour la marge commune %	80,55	66,26	75,76	65,9	77,43
Marge nette normalisée %	34,23	35,73	30,5	31,99	34,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,04	36,32	33,57	42	28,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,52	47,84	46,73	56,6	41,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,87	26,96	46,45	122,59	149,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,08	0,09	0,18	0,13
Quick Ratio	0,34	0,07	0,07	0,12	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,26	0,23	0,33	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,37	13,54	7,86	2,99	2,43
Délais de paiement des fournisseurs	116,2	79,88	93,03	96,67	72,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,87	60,11	55,02	53,06	50,64
Dette totale / Capital total	31,91	37,54	35,49	34,67	33,62
Dette à long terme / Capitaux propres	24,7	28,52	26,2	28,34	27,34
Dette à long terme / Capital total	16,82	17,81	16,9	18,52	18,15
Dette totale / Total de l'actif	34,16	39,57	37,52	37,26	36,09
EBIT / Charges d'intérêt	4,02	4,01	3,36	3,14	3,81
EBITDA / Charges d'intérêt	4,03	4,02	3,37	3,15	3,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,03	4,02	3,37	3,15	3,81
Dette totale / EBITDA	6,43	7,25	7,62	7,47	6,37
Dette nette / EBITDA	5,36	7,05	7,37	7,04	6,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,43	7,25	7,63	7,47	6,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,37	7,05	7,37	7,04	6,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,12	15,5	0,05	10,87	14,32
Résultat brut, Croissance 1 an	9,27	14,94	-2,57	12,51	15,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,27	15,65	-4,31	14,9	16,09
EBITA, 1 an Croissance en %	12,3	15,73	-4,28	15,01	16,15
EBIT, 1 an Croissance %	12,3	15,73	-4,28	15,01	16,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,04	-4,99	14,4	-3,57	34,32
Résultat net, Croissance 1 an	41,04	-4,99	14,4	-3,57	34,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,98	-15,79	7,67	-5,66	18,39
Résultat net normalisé sur 1 an	10,23	20,53	-14,58	16,28	21,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,16	15,8	6,15	14,54	2,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,8	-19,35	-68,19	-24,62	15,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,11	10,86	6,28	16,27	1,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,04	1,76	9,88	16,74	3,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,05	1,77	9,88	16,74	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,49	19,42	-12,91	54,28	-22,3
CAPEX, Croissance 1 an	-35,69	-78,02	-32,5	196,3	306,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,79	13,24	-7,53	73,83	-21,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,86	13,87	-2,28	57,06	-16,9
Dividende par action, 1 an de croissance	8,46	2,74	-11,28	7,17	13,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,62	11,23	7,5	5,32	12,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,23	12,07	5,82	4,7	14,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,28	13,95	5,2	4,86	15,5
EBITA, 2 ans CAGR %	6,28	14	5,25	4,92	15,58
EBIT, 2 ans CAGR %	6,28	14	5,25	4,92	15,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,14	15,76	4,25	5,03	13,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,14	15,76	4,25	5,03	13,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,84	8,57	-4,78	0,78	5,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,35	15,27	1,47	-0,34	18,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,91	12,95	10,87	10,27	8,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,47	-15,18	-49,35	-51,03	-6,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,54	12,47	8,55	11,16	8,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,26	10,06	5,74	13,26	10,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,27	10,07	5,75	13,26	10,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,48	16,42	1,98	15,92	9,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,74	-62,4	-61,48	41,42	246,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,58	21,7	2,33	13,26	16,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,28	20,19	5,49	14,55	14,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,23	5,56	-4,53	-2,49	10,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,64	8,82	7,37	8,61	8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,08	8,37	6,96	8,01	8,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,86	9,31	7,5	8,34	8,47
EBITA, 3 ans CAGR %	5,83	9,34	7,55	8,41	8,54
EBIT, 3 ans CAGR %	5,83	9,34	7,55	8,41	8,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,94	-3,1	15,3	1,58	14,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,94	-3,1	15,3	1,58	14,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,15	-11,22	8,27	-5,08	6,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,24	13,64	4,31	6,19	6,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,89	11,84	10,63	12,08	7,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,95	-0,53	-38,83	-42,17	-34,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,56	11,31	10,37	11,06	7,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,95	7,35	10	9,29	10
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,95	7,36	10,01	9,29	10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,18	17,45	5,68	17,07	1,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,63	-62,36	-54,31	-23,97	101,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,89	16,78	11,05	13,25	0,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,91	12,81	12,18	14,33	2,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,78	1,73	-0,38	-0,78	2,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,27	10,56	6,38	7,4	9,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,93	10,84	5,38	6,89	9,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,54	11,4	5,59	7,51	10,63
EBITA, 5 ans CAGR %	8,53	11,4	5,6	7,55	10,69
EBIT, 5 ans CAGR %	8,53	11,4	5,6	7,55	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,38	9,21	7,04	0,07	14,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,38	9,21	7,04	0,07	14,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,47	1,15	-0,1	-6,6	7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,07	12,15	3,72	7,83	9,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,01	11,01	9,68	11,21	9,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	51,39	29,09	-22,94	-25,08	-27,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,33	10,79	9,75	11,25	9,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,65	10,08	11,17	9,68	10,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,66	10,08	11,18	9,68	10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,44	8,78	3,89	16,83	7,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,74	-	-51,59	-36,08	2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,92	-5,78	9,12	15,36	8,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,15	-3,06	8,71	13,5	9,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,84	3,37	-0,21	0,02	3,81