Flux de Trésorerie Aware, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,160 ^USD	-5,69%		-4,92%	-37,30%

29/07	Transcript : Aware, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026
29/07	Aware, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AWARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	16,85 M	16,01 M	18,24 M	17,39 M	17,29 M
Total Chiffre d'affaires	16,85 M	16,01 M	18,24 M	17,39 M	17,29 M
Coût des marchandises vendues, total	1,21 M	1,26 M	1,27 M	1,13 M	1,32 M
Résultat Brut	15,64 M	14,75 M	16,97 M	16,26 M	15,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,48 M	13,4 M	14,5 M	14,04 M	14,23 M
Dépenses de R&D	9,26 M	9,23 M	9,12 M	7,76 M	8,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,74 M	22,64 M	23,63 M	21,8 M	22,53 M
Résultat d'Exploitation	-6,1 M	-7,89 M	-6,66 M	-5,54 M	-6,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	540 k	1,28 M	1,17 M	941 k
Charges d'intérêt nettes	4 k	540 k	1,28 M	1,17 M	941 k
EBT, hors éléments non courants	-6,09 M	-7,35 M	-5,37 M	-4,38 M	-5,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5,67 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,88 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,09 M	-1,68 M	-7,26 M	-4,38 M	-5,62 M
Charge d'impôt	-269 k	49 k	59 k	53 k	257 k
Résultat des activités poursuivies	-5,82 M	-1,73 M	-7,31 M	-4,43 M	-5,87 M
Résultat net part du groupe	-5,82 M	-1,73 M	-7,31 M	-4,43 M	-5,87 M
Résultat net	-5,82 M	-1,73 M	-7,31 M	-4,43 M	-5,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,82 M	-1,73 M	-7,31 M	-4,43 M	-5,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,82 M	-1,73 M	-7,31 M	-4,43 M	-5,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,08	-0,35	-0,21	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,08	-0,35	-0,21	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,52 M	21,6 M	21,01 M	21,14 M	21,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,08	-0,35	-0,21	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,08	-0,35	-0,21	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,52 M	21,6 M	21,01 M	21,14 M	21,18 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,21	-0,16	-0,13	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,21	-0,16	-0,13	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,41 M	-7,13 M	-6,08 M	-4,98 M	-5,98 M
EBITA	-5,92 M	-7,47 M	-6,26 M	-5,14 M	-6,16 M
EBIT	-6,1 M	-7,89 M	-6,66 M	-5,54 M	-6,56 M
EBITDAR	-	-	-	-4,25 M	-5,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,85 M	16,01 M	18,24 M	17,39 M	17,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,41	-2,92	-0,81	-1,21	-4,58
Impôts intérieurs courants	-	49 k	59 k	31 k	14 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	22 k	243 k
Total des impôts courants	-	49 k	59 k	53 k	257 k
Impôts intérieurs différés	-269 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-269 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,81 M	-4,59 M	-3,36 M	-2,74 M	-3,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,32 M	6,96 M	7,96 M	7,68 M	7,33 M
Dépenses générales et administratives	6,16 M	6,44 M	6,55 M	6,37 M	6,9 M
Dépense en recherche et de développement	10,47 M	10,49 M	10,4 M	8,89 M	8,68 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	733 k	733 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	23 k	21 k	20 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	261 k	265 k	289 k	156 k	191 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	250 k	286 k	88 k	63 k	69 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,03 M	1,14 M	1,13 M	913 k	908 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,57 M	1,71 M	1,52 M	1,13 M	1,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,96 M	11,75 M	10 M	12,97 M	7,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	17,23 M	20,91 M	14,84 M	15,03 M
Total des liquidités et VMP	29,96 M	28,98 M	30,92 M	27,81 M	22,3 M
Créances clients, total	6,85 M	6,25 M	3,86 M	4 M	4,36 M
Autres créances	1,41 M	1,36 M	-	-	-
Total des créances	8,26 M	7,61 M	3,86 M	4 M	4,36 M
Dépenses payées d'avance	591 k	693 k	1,05 M	1,17 M	1,61 M
Total de l'actif circulant	38,82 M	37,28 M	35,82 M	32,98 M	28,26 M
Immobilisations corporelles brutes	12,46 M	6,19 M	5,93 M	5,68 M	5,52 M
Amortissements cumulés	-9,25 M	-930 k	-1,09 M	-1,24 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	5,26 M	4,84 M	4,44 M	4,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,22 M	2,81 M	2,39 M	1,98 M	1,57 M
Prêts à long terme	-	2,6 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	122 k	122 k	122 k	122 k
Total des actifs	48,37 M	51,19 M	46,3 M	42,64 M	37,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	639 k	280 k	894 k	1,04 M
Charges à payer, total	1,91 M	1,28 M	1,71 M	1,45 M	930 k
Part à court terme des contrats de location	-	470 k	637 k	656 k	676 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,55 M	3,41 M	4,93 M	4,87 M	4,85 M
Total du passif circulant	5,74 M	5,8 M	7,55 M	7,86 M	7,5 M
Contrats de location à long terme	-	4,05 M	3,84 M	3,59 M	3,29 M
Recettes non acquises Non courantes	191 k	322 k	611 k	296 k	261 k
Autres passifs non courants	919 k	812 k	-	-	-
Total du passif	6,85 M	10,98 M	12 M	11,75 M	11,06 M
Actions ordinaires, total	216 k	211 k	210 k	211 k	215 k
Primes d'émissions d'actions	97,78 M	98,31 M	99,4 M	100 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,47 M	-58,2 M	-65,51 M	-69,94 M	-75,82 M
Résultat global et autres	-	-110 k	195 k	251 k	228 k
Total des fonds propres ordinaires	41,52 M	40,21 M	34,3 M	30,9 M	26,14 M
Total des capitaux propres	41,52 M	40,21 M	34,3 M	30,9 M	26,14 M
Total du passif et des capitaux propres	48,37 M	51,19 M	46,3 M	42,64 M	37,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,64 M	20,99 M	21,08 M	21,1 M	21,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,61 M	21,09 M	21,02 M	21,1 M	21,44 M
Actif net par action	1,92	1,91	1,63	1,46	1,22
Actif corporel net	35,18 M	34,28 M	28,79 M	25,8 M	21,45 M
Actif corporel net par action	1,63	1,63	1,37	1,22	1
Total de la dette	0	4,52 M	4,48 M	4,24 M	3,97 M
Dette nette	-29,96 M	-24,46 M	-26,44 M	-23,57 M	-18,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	5,86 M	5,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,06 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	9,17 M	146 k	162 k	162 k	162 k
Machines, total	2,09 M	1,43 M	1,43 M	1,48 M	1,64 M
Employés à temps plein	81	82	73	64	80
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74 k	188 k	173 k	247 k	233 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,82 M	-1,73 M	-7,31 M	-4,43 M	-5,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	511 k	345 k	178 k	162 k	172 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	176 k	415 k	400 k	400 k	400 k
Amortissements et dépréciations, Total	687 k	760 k	578 k	562 k	572 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5,67 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,57 M	1,71 M	1,52 M	1,13 M	1,17 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-64 k	344 k	-15 k	74 k	-14 k
Autres activités d'exploitation, total	-269 k	-80 k	2,03 M	66 k	270 k
Variation des créances	-2,25 M	261 k	2,41 M	-221 k	-342 k
Variation des dettes fournisseurs	-249 k	356 k	-359 k	614 k	151 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-193 k	-7 k	1,8 M	-375 k	-49 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-13 k	49 k	1,36 M	-68 k	12 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	371 k	-1,03 M	-191 k	-514 k	-1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,23 M	-5,04 M	1,82 M	-3,16 M	-5,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 k	-730 k	-16 k	-45 k	-165 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	8,55 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,45 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-17,3 M	-3,13 M	6,34 M	-109 k
Autres activités d'investissement, total	-	-2,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,48 M	-11,99 M	-3,14 M	6,29 M	-274 k
Émission d'actions ordinaires	163 k	154 k	96 k	74 k	87 k
Rachat d'actions ordinaires	-54 k	-1,34 M	-522 k	-233 k	-118 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	109 k	-1,18 M	-426 k	-159 k	-31 k
Variation nette de la trésorerie	-8,6 M	-18,21 M	-1,75 M	2,97 M	-5,7 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	136 k	172 k	75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,47 M	-3,05 M	2,9 M	-1,78 M	-3,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,47 M	-3,05 M	2,9 M	-1,78 M	-3,7 M
Variation du fonds de roulement net	3,88 M	-142 k	-4,97 M	-34 k	1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,62	-9,9	-8,54	-7,79	-10,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,74	-11,43	-9,97	-9,38	-12,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,36	-4,22	-19,63	-13,59	-20,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,36	-4,22	-19,63	-13,59	-20,6
Analyse des marges
Marge brute %	92,82	92,13	93,02	93,49	92,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,06	83,73	79,5	80,77	82,27
Marge d’EBITDA %	-32,1	-44,53	-33,32	-28,66	-34,61
Marge EBITA %	-35,13	-46,69	-34,3	-29,59	-35,6
Marge d'EBIT %	-36,18	-49,28	-36,49	-31,89	-37,92
Marge des activités poursuivies %	-34,56	-10,78	-40,09	-25,48	-33,96
Marge nette %	-34,56	-10,78	-40,09	-25,48	-33,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,56	-10,78	-40,09	-25,48	-33,96
Marge nette normalisée %	-22,59	-28,69	-18,4	-15,74	-20,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,44	-19,06	15,89	-10,25	-21,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,44	-19,06	15,89	-10,25	-21,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,32	0,37	0,39	0,43
Rotation des actifs corporels	4,87	3,78	3,61	3,75	4,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,97	2,44	3,61	4,43	4,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,76	6,43	4,75	4,19	3,77
Quick Ratio	6,66	6,31	4,61	4,05	3,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-0,87	0,24	-0,4	-0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,05	149,3	101,04	82,69	88,23
Délais de paiement des fournisseurs	117,19	133,54	131,75	189,79	267,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	11,23	13,05	13,74	15,18
Dette totale / Capital total	-	10,1	11,54	12,08	13,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	10,06	11,19	11,61	12,6
Dette à long terme / Capital total	-	9,05	9,9	10,21	10,94
Dette totale / Total de l'actif	14,16	21,45	25,92	27,55	29,73
Dette totale / EBITDA	-	-0,63	-0,74	-1	-0,76
Dette nette / EBITDA	5,54	3,43	4,35	5,55	3,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,57	-0,73	-0,99	-0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,51	3,11	4,34	5,49	3,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,03	-5,02	13,97	-4,69	-0,55
Résultat brut, Croissance 1 an	49	-5,73	15,07	-4,21	-3,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,96	31,77	-15,99	-18,03	20,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-37	26,23	-17,63	-17,77	19,67
EBIT, 1 an Croissance %	-35,3	29,39	-16,75	-16,7	18,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,51	-70,36	323,75	-39,42	32,54
Résultat net, Croissance 1 an	-23,51	-70,36	323,75	-39,42	32,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,12	20,61	-27,95	-18,5	28,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,69	-70,43	337,5	-40	33,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,75	-8,82	-38,28	3,81	8,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,1	63,68	-8,07	-8,22	-7,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,3	5,83	-9,56	-7,89	-12,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,81	-2,55	-16,03	-10,38	-16,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,08	-3,16	-14,7	-9,92	-15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,2	-19,12	-136,16	-273,4	70,77
CAPEX, Croissance 1 an	-94,42	2,6 k	-97,81	181,25	266,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	147,92	-44,18	-192,94	-161,5	107,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	147,92	-44,18	-192,94	-161,5	107,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,52	18,98	4,04	4,22	-2,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,57	18,52	4,15	4,99	-2,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,32	-10,31	6	-17,02	-0,78
EBITA, 2 ans CAGR %	19,05	-10,82	2,8	-17,7	-0,8
EBIT, 2 ans CAGR %	20,8	-8,51	4,49	-16,73	-0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,43	-52,39	12,06	60,23	-10,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,43	-52,39	12,06	60,23	-10,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,54	-10,86	-6,1	-23,37	2,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,71	-52,5	13,74	62,02	-10,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,66	17,63	-24,98	-19,95	6,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,46	19,26	22,66	-8,15	-7,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,32	-0,42	-2,17	-8,73	-10,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,86	-10,5	-9,54	-13,25	-13,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,85	-6,17	-9,11	-12,34	-12,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,49	-2,22	-45,92	-20,82	72,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,68	22,81	-23,02	-75,17	221,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,37	17,64	-27,19	-24,39	13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,37	17,64	-27,19	-24,39	13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,47	9,47	17,28	1,05	2,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,66	10,46	17,36	1,29	2,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	87,25	24,02	-11,81	-2,7	-6,13
EBITA, 3 ans CAGR %	149,55	21,39	-12,68	-4,57	-6,76
EBIT, 3 ans CAGR %	152	23,6	-10,94	-3,11	-6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,78	-40,85	-1,33	-8,71	50,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,78	-40,85	-1,33	-8,71	50,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,7	32,93	-16,56	-10,43	-9,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,83	-41,02	-0,43	-8,1	51,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9	2,49	-5,12	-16,4	-11,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,66	11,92	9,35	11,36	-7,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,04	-3,83	-3,57	-4,11	-10,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,17	-13,75	-12,39	-9,82	-14,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,46	-9,04	-9,1	-9,38	-13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,39	19,63	-29,82	-20,26	2,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,2	87,36	-67,91	18,56	-39,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	141,34	7,11	9,54	-31,17	5,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	141,34	7,11	9,54	-31,17	5,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,81	0,69	2,49	7,34	8,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,28	0,22	2,65	8,24	8,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,69	34,39	49,14	5,92	-7,55
EBITA, 5 ans CAGR %	0,04	46,51	75,02	4,25	-8,11
EBIT, 5 ans CAGR %	0,63	48,11	77,2	5,82	-7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,26	11,51	42,77	-11,88	-5,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,26	11,51	42,77	-11,88	-5,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,31	37,27	34,4	6,95	-9,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,53	11,76	43,64	-11,65	-4,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,83	10,35	-6,13	-7,16	-0,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,05	4,11	3,45	3,41	2,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,84	-4,67	-6,97	-5,82	-6,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,47	-10,75	-14,2	-13,55	-12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,41	-7,86	-11,14	-10,38	-10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,33	6,56	22,53	1,43	0,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,86	54,85	-40,01	-16,52	-19,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,27	15,51	49,44	-6,41	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,27	15,51	49,44	-6,41	10,91