Flux de Trésorerie Avenue Therapeutics, Inc.

Actions

ATXI

US05360L4032

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 20:04:19 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2576 ^USD	-8,21%		+0,98%	-62,13%

07/08	Avenue Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Avenue Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

83594b13ac9171bf4cfb763f.F7ynCLm4anXzYjbB9YaXFDadoDGltm6E9ULvV8bY3Dk.c_vAP_PQKD2mIUGyjLL_eUyllWGT1SHWgyffEYCc6EpCiMZt19ECQpVTWQ

Données Financières Publiées: AVENUE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,4 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,4 M
Résultat Brut	-	-	-	-	1,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 M	5,34 M	4,18 M	4,64 M	3,65 M
Dépenses de R&D	1,25 M	2,7 M	10,36 M	6,64 M	1,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,74 M	8,04 M	14,54 M	11,28 M	4,69 M
Résultat d'Exploitation	-3,74 M	-8,04 M	-14,54 M	-11,28 M	-3,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	20 k	126 k	176 k	121 k
Charges d'intérêt nettes	7 k	20 k	126 k	176 k	121 k
Autres produits non opérationnels	-	4,42 M	3,93 M	-589 k	15 k
EBT, hors éléments non courants	-3,73 M	-3,6 M	-10,49 M	-11,7 M	-3,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	203 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,73 M	-3,6 M	-10,49 M	-11,7 M	-2,95 M
Résultat des activités poursuivies	-3,73 M	-3,6 M	-10,49 M	-11,7 M	-2,95 M
Résultat net part du groupe	-3,73 M	-3,6 M	-10,49 M	-11,7 M	-2,95 M
Intérêts minoritaires	-	51 k	111 k	44 k	38 k
Résultat net	-3,73 M	-3,55 M	-10,38 M	-11,65 M	-2,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,73 M	-3,55 M	-10,38 M	-11,65 M	-2,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,73 M	-3,55 M	-10,38 M	-11,65 M	-2,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-246,94	-121,92	-73,48	-9	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-246,94	-121,92	-73,48	-9	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,11 k	29,14 k	141 k	1,3 M	3,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-247,5	-121,92	-73,48	-9	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-247,5	-121,92	-73,48	-9	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,11 k	29,14 k	141 k	1,3 M	3,13 M
BPA de base normalisé	-154,34	-75,54	-45,63	-5,61	-0,62
BPA dilué normalisé	-154,34	-75,54	-45,63	-5,61	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,74 M	-8,04 M	-14,54 M	-11,28 M	-3,29 M
EBIT	-3,74 M	-8,04 M	-14,54 M	-11,28 M	-3,29 M
Résultat net normalisé	-2,33 M	-2,2 M	-6,44 M	-7,27 M	-1,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,48 M	5,34 M	4,18 M	4,64 M	3,65 M
Dépense en recherche et de développement	1,25 M	2,7 M	10,36 M	6,64 M	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	199 k	269 k	124 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	707 k	967 k	541 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	442 k	649 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	442 k	649 k	906 k	1,24 M	665 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,76 M	6,71 M	1,78 M	2,59 M	2,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,76 M	6,71 M	1,78 M	2,59 M	2,86 M
Autres créances	90 k	-	-	-	-
Total des créances	90 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	107 k	137 k	67 k	78 k	76 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,96 M	6,84 M	1,85 M	2,67 M	2,93 M
Total des actifs	3,96 M	6,84 M	1,85 M	2,67 M	2,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	362 k	150 k	401 k	301 k	724 k
Charges à payer, total	147 k	820 k	209 k	499 k	374 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	2,61 M	586 k	16 k	1 k
Total du passif circulant	509 k	3,58 M	1,2 M	816 k	1,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	509 k	3,58 M	1,2 M	816 k	1,1 M
Actions ordinaires, total	2 k	-	3 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	80,45 M	84,46 M	92,51 M	105 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77 M	-80,55 M	-90,93 M	-103 M	-105 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,45 M	3,9 M	1,58 M	2,8 M	1,83 M
Intérêts minoritaires	-	-639 k	-928 k	-941 k	-
Total des capitaux propres	3,45 M	3,27 M	654 k	1,86 M	1,83 M
Total du passif et des capitaux propres	3,96 M	6,84 M	1,85 M	2,67 M	2,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,32 k	79,26 k	590 k	3,15 M	3,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,75 k	63,65 k	341 k	2,11 M	3,18 M
Actif net par action	184,09	61,35	4,64	1,33	0,58
Actif corporel net	3,45 M	3,9 M	1,58 M	2,8 M	1,83 M
Actif corporel net par action	184,09	61,35	4,64	1,33	0,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,76 M	-6,71 M	-1,78 M	-2,59 M	-2,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-639 k	-928 k	-941 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	2	3	2	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,73 M	-3,55 M	-10,38 M	-11,65 M	-2,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	442 k	649 k	906 k	1,24 M	665 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-5,1 M	-2,69 M	1,21 M	111 k
Variation des créances	-90 k	90 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-377 k	348 k	-360 k	190 k	298 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 k	-30 k	70 k	-11 k	2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,75 M	-7,6 M	-9,45 M	-9,03 M	-1,83 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-3 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,04 M	12,15 M	7,53 M	11,04 M	2,09 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-663 k	-508 k	-	-1,21 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,38 M	10,54 M	7,53 M	9,84 M	2,09 M
Variation nette de la trésorerie	631 k	2,94 M	-4,92 M	811 k	261 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,36 M	-1,25 M	-13,49 M	-6,21 M	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,36 M	-1,25 M	-13,49 M	-6,21 M	-1,1 M
Variation du fonds de roulement net	461 k	-3,13 M	2,31 M	391 k	-285 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,85	-93,05	-209,03	-311,89	-73,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-80,42	-149,68	-463,65	-561,9	-111,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-128,43	-107,28	-535,1	-931,95	-159,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-128,43	-96,57	-378,24	-532,18	-125,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	260,19
Marge EBITA %	-	-	-	-	-234,05
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-234,05
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-209,9
Marge nette %	-	-	-	-	-207,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-207,19
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-137,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-78,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-78,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,78	1,91	1,55	3,27	2,67
Quick Ratio	7,57	1,87	1,49	3,18	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,37	-2,12	-7,9	-11,06	-1,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,85	52,29	64,65	30,54	37,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,29	115,17	80,78	-22,4	-70,88
EBIT, 1 an Croissance %	-28,29	115,17	80,78	-22,4	-70,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,57	-3,43	191,09	11,52	-74,8
Résultat net, Croissance 1 an	-27,57	-4,8	192,15	12,29	-75,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,57	-5,62	192,79	12,76	-73,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,5	-50,63	-39,73	-87,76	-89,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,03	72,85	-72,97	44,43	9,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,29	13,16	-59,49	76,8	-34,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,29	13,16	-59,49	76,8	-34,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,71	102,56	24,42	-4,5	-79,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,69	-47,02	981,4	-54	-82,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,69	-47,02	981,4	-54	-82,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,27	24,21	97,23	18,44	-52,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,27	24,21	97,23	18,44	-52,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,05	-16,37	67,66	80,17	-46,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,05	-16,96	66,77	81,12	-47,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,05	-17,32	66,24	81,7	-45,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,46	-41,07	-45,45	-72,84	-88,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,35	45,24	-31,65	-37,52	25,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,76	28,66	-32,29	-15,37	7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,76	28,66	-32,29	-15,37	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,21	28,32	58,75	9,01	-55,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,55	-42,08	139,36	123,02	-71,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,55	-42,08	139,36	123,02	-71,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,46	-32,6	40,76	44,52	-25,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,46	-32,6	40,76	44,52	-25,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,26	-48,19	26,75	46,35	-6,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,26	-48,44	26,3	46,17	-6,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,26	-48,58	26,03	46,06	-4,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,64	-40,63	-66,85	-80,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,35	-8,43	-17,08	-12,29	-24,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,19	-16,88	-12,47	-6,76	-22,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,19	-16,88	-12,47	-6,76	-22,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,95	-33,86	27,01	34,02	-37,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,53	-57,22	53,65	38,13	-4,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,53	-57,22	53,65	38,13	-4,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	9,48	-6,77	-7,79	-15,55	-8,82
EBIT, 5 ans CAGR %	9,48	-6,77	-7,79	-15,55	-8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,27	-21,72	-13,41	-14,71	-10,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,27	-21,94	-13,6	-14,77	-10,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,27	-21,95	-13,71	-14,81	-9,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-65,55	-69,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,24	-20,95	-16,38	-21,41	-2,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,99	-27,41	20,18	-16,28	-4,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,99	-27,41	20,18	-16,28	-4,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,1	2,23	-12,3	-19,23	-16,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,7	-28,68	3,8	-17,18	-21,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,64	-28,55	3,8	-17,18	-21,57