Flux de Trésorerie Avax Apparels and Ornaments Limited

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544337

INE0NQ401024

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Bombay S.E. Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,10 ^INR	+0,20%		+2,20%	+83,11%

25/05

Avax Apparels and Ornaments Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026

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Données Financières Publiées: AVAX APPARELS AND ORNAMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	2,89 M	147 M	221 M	344 M
Autres recettes, total	51 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	51 k	2,89 M	147 M	221 M	344 M
Coût des marchandises vendues, total	-	2,72 M	130 M	194 M	305 M
Résultat Brut	51 k	170 k	16,54 M	26,53 M	38,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	10 k	4,77 M	4,81 M	7,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	275 k	935 k	3,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	7 k	25 k	1,85 M	712 k	3,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7 k	35 k	6,89 M	6,46 M	13,84 M
Résultat d'Exploitation	44 k	135 k	9,65 M	20,07 M	24,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-194 k	-625 k	-1,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-193 k	-625 k	-1,36 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	0	-38 k	-177 k
EBT, hors éléments non courants	45 k	134 k	9,45 M	19,41 M	22,8 M
EBT, elements non courants inclus	45 k	134 k	9,45 M	19,41 M	22,8 M
Charge d'impôt	-	33 k	2,51 M	5,59 M	6,48 M
Résultat des activités poursuivies	45 k	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M
Résultat net part du groupe	45 k	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M
Résultat net	45 k	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45 k	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45 k	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	1,13	2,26	2,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	1,13	2,26	2,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,15 M	4,15 M	6,12 M	6,12 M	6,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	1,13	2,26	2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	1,13	2,26	2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,15 M	4,15 M	6,12 M	6,12 M	6,6 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,97	1,98	2,16
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,97	1,98	2,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	9,91 M	20,99 M	27,56 M
EBITA	44 k	135 k	9,65 M	20,07 M	24,34 M
EBIT	44 k	135 k	9,65 M	20,07 M	24,34 M
EBITDAR	-	-	10,49 M	22,09 M	28,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51 k	2,89 M	147 M	221 M	345 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	24,63	26,55	28,8	28,44
Impôts intérieurs courants	-	-	2,54 M	5,62 M	6,77 M
Total des impôts courants	-	30 k	2,54 M	5,62 M	6,77 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-28 k	-28 k	-285 k
Total des impôts différés	-	3 k	-28 k	-28 k	-285 k
Résultat net normalisé	28,12 k	83,75 k	5,91 M	12,13 M	14,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1 k	801 k	8 k	128 k
Dépense de marketing	-	1 k	801 k	8 k	128 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	9 k	581 k	1,1 M	468 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	739 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-271 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	750 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	69 k	1,41 M	3,4 M	2,6 M	1,68 M
Total des liquidités et VMP	69 k	1,41 M	3,4 M	2,6 M	1,68 M
Créances clients, total	-	2,58 M	21,09 M	30,63 M	67,53 M
Total des créances	-	2,58 M	21,09 M	30,63 M	67,53 M
Stocks	-	-	6,17 M	4,45 M	3,66 M
Dépenses payées d'avance	-	-	27 k	-	31 k
Autres actifs à court terme, total	-	541 k	998 k	1,22 M	1,35 M
Total de l'actif circulant	69 k	4,53 M	31,69 M	38,89 M	74,25 M
Immobilisations corporelles brutes	-	258 k	1,99 M	10,64 M	22,63 M
Amortissements cumulés	-	-	-265 k	-1,18 M	-4,4 M
Immobilisations corporelles nettes	-	258 k	1,73 M	9,46 M	18,23 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	47 k	29 k	45 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	25 k	53 k	338 k
Autres actifs à long terme, total	-	975 k	1,2 M	21 k	22 k
Total des actifs	69 k	5,77 M	34,69 M	48,46 M	92,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,55 M	14,48 M	3,91 M	14,15 M
Charges à payer, total	6 k	20 k	28 k	256 k	1,35 M
Emprunts à court terme	-	3 M	-	7,15 M	6,64 M
Impôts sur le revenu à payer	-	30 k	2,54 M	5,68 M	4,66 M
Passif d'impôt différé Courant	-	3 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6 k	5,6 M	17,04 M	16,99 M	26,79 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	6 k	5,6 M	17,04 M	16,99 M	26,79 M
Actions ordinaires, total	108 k	108 k	7,65 M	7,65 M	10,39 M
Primes d'émissions d'actions	402 k	402 k	-	-	24,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-447 k	-345 k	10 M	23,82 M	31,12 M
Total des fonds propres ordinaires	63 k	165 k	17,65 M	31,47 M	66,1 M
Total des capitaux propres	63 k	165 k	17,65 M	31,47 M	66,1 M
Total du passif et des capitaux propres	69 k	5,77 M	34,69 M	48,46 M	92,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,15 M	4,15 M	6,12 M	6,12 M	8,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,15 M	4,15 M	6,12 M	6,12 M	8,31 M
Actif net par action	0,02	0,04	2,88	5,14	7,95
Actif corporel net	63 k	165 k	17,6 M	31,44 M	66,05 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	2,88	5,14	7,95
Total de la dette	0	3 M	0	7,15 M	6,64 M
Dette nette	-69 k	1,59 M	-3,4 M	4,55 M	4,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	72 k	4,65 M	8,78 M	3,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	6,17 M	4,45 M	3,66 M
Machines, total	-	258 k	1,99 M	10,64 M	22,63 M
Employés à temps plein	-	8	7	8	8

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	45 k	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	264 k	917 k	3,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	264 k	917 k	3,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	11 k	18 k	14 k
Autres activités d'exploitation, total	-	33 k	165 k	368 k	-291 k
Variation des créances	-	-2,58 M	-18,52 M	-9,53 M	-36,9 M
Variation des stocks	-	-	-6,17 M	1,72 M	796 k
Variation des dettes fournisseurs	-	2,55 M	11,93 M	-10,57 M	10,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	-1,5 M	1,81 M	4,36 M	924 k
Flux de trésorerie d'exploitation	40 k	-1,4 M	-3,57 M	1,1 M	-5,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-258 k	-1,79 M	-8,65 M	-12,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-258 k	-1,79 M	-8,65 M	-12,02 M
Dette à court terme émise, total	-	3 M	-	7,15 M	-
Total de la dette émise	-	3 M	-	7,15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3 M	-	-515 k
Total de la dette remboursée	-	-	-3 M	-	-515 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	16,56 M	-	18,31 M
Autres activités de financement, total	-	-	-6,22 M	-395 k	-1,02 M
Flux de trésorerie de financement	-	3 M	7,34 M	6,76 M	16,78 M
Variation nette de la trésorerie	40 k	1,34 M	1,99 M	-802 k	-920 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	194 k	395 k	1,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,54 M	5,62 M	7,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,5 k	-699 k	-6,34 M	-10,77 M	-20,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,5 k	-699 k	-6,22 M	-10,38 M	-19,53 M
Variation du fonds de roulement net	89 k	525 k	10,73 M	15,2 M	25,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3 M	-3 M	7,15 M	-515 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,22	2,89	29,81	30,17	21,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	67,9	5,23	57,94	44,59	27,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	111,11	88,6	77,96	56,27	33,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	111,11	88,6	77,96	56,27	33,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	5,89	11,25	12,03	11,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,35	3,25	2,18	2,15
Marge d’EBITDA %	-	-	6,74	9,51	8,02
Marge EBITA %	86,27	4,68	6,56	9,1	7,08
Marge d'EBIT %	86,27	4,68	6,56	9,1	7,08
Marge des activités poursuivies %	88,24	3,5	4,72	6,26	4,75
Marge nette %	88,24	3,5	4,72	6,26	4,75
Net Avail. Pour la marge commune %	88,24	3,5	4,72	6,26	4,75
Marge nette normalisée %	55,15	2,9	4,02	5,5	4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-120,59	-24,2	-4,31	-4,88	-5,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-120,59	-24,2	-4,23	-4,7	-5,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,99	7,27	5,31	4,86
Rotation des actifs corporels	-	-	148,06	39,42	24,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	12,42	8,53	7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	36,53	75,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,5	0,81	1,86	2,29	2,77
Quick Ratio	11,5	0,71	1,44	1,96	2,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,67	-0,25	-0,21	0,06	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	29,39	42,9	52,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	10,02	4,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	17,49	10,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	35,43	46,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,82 k	-	22,72	10,04
Dette totale / Capital total	-	94,79	-	18,51	9,12
Dette totale / Total de l'actif	8,7	97,14	49,12	35,06	28,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	49,73	32,12	17,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	51,09	33,58	20,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	41,85	19,74	11,42
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,34	0,24
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,34	0,22	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,58	0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,42	0,37	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,56 k	4,99 k	50,05	55,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	233,33	9,63 k	60,4	43,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	111,77	31,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-833,33	206,82	7,05 k	108,06	21,25
EBIT, 1 an Croissance %	-833,33	206,82	7,05 k	108,06	21,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-215,38	124,44	6,78 k	99,01	18,08
Résultat net, Croissance 1 an	-215,38	124,44	6,78 k	99,01	18,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-850	197,78	6,96 k	105,3	17,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-215,21	124,45	4,56 k	99,11	9,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	717,91	45,19	120,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-27,82	-17,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	569,77	447,63	92,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,94	8,26 k	501,61	39,7	91,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	250	161,9	10,57 k	78,61	110,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	250	161,9	10,6 k	78,3	110,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,1 k	-3,6 k	155,22	-130,69	-685,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	594,57	382,81	38,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,49 k	1,04 k	808,92	69,81	89,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,49 k	1,04 k	791,54	66,84	88,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,27 k	774,13	52,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,7 k	1,15 k	51,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	66,76
EBITA, 2 ans CAGR %	196,65	374,34	1,38 k	1,12 k	58,84
EBIT, 2 ans CAGR %	196,65	374,34	1,38 k	1,12 k	58,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	229,53	60,93	1,14 k	1,07 k	53,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	229,53	60,93	1,14 k	1,07 k	53,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,47	372,58	1,35 k	1,1 k	55,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	229,58	60,81	923,18	863,69	47,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	244,6	78,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-23,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	505,63	224,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,52	614,33	2,14 k	189,88	63,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,12	202,76	1,57 k	1,28 k	93,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,12	202,76	1,57 k	1,28 k	93,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	716,5	3,64 k	844,46	-11,5	26,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	479,09	158,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	2,38 k	915,4	292,55	79,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,38 k	905,64	285,36	77,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,53 k	391,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	704,26	507,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	200	1,07 k	669,8	464,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	200	1,07 k	669,8	464,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	189,93	462,58	574,66	444,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	189,93	462,58	574,66	444,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	188,16	1,06 k	655,55	454,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	189,97	394,09	492,92	366,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	196,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	313,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	239,68	574,59	788,88	152,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	42,51	892,57	693,19	635,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	42,51	893,46	693,43	635,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,23 k	1,43 k	201,38	59,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	259,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	1,67 k	459,4	207,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,66 k	452,55	203,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	425,68	426,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	425,68	426,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	406,54	234,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	406,54	234,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	410,46	419,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	368,8	204,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	218,82	282,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	253,43	416,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	253,49	416,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	349,01	463,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	608,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	602,7