Flux de Trésorerie Avax Apparels and Ornaments Limited

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544337

INE0NQ401024

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Bombay S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,90 ^INR	+4,57%		+15,25%	+28,65%

25/05

Avax Apparels and Ornaments Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026

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Données Financières Publiées: AVAX APPARELS AND ORNAMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,89 M	147 M	221 M	344 M	415 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,89 M	147 M	221 M	344 M	415 M
Coût des marchandises vendues, total	2,72 M	130 M	194 M	305 M	358 M
Résultat Brut	170 k	16,54 M	26,53 M	38,18 M	57,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10 k	4,77 M	4,81 M	7,39 M	6,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	275 k	935 k	3,24 M	3,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	25 k	1,85 M	712 k	3,22 M	2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35 k	6,89 M	6,46 M	13,84 M	13,52 M
Résultat d'Exploitation	135 k	9,65 M	20,07 M	24,34 M	43,89 M
Intérêts payés, total	-	-194 k	-625 k	-1,36 M	-2,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-193 k	-625 k	-1,36 M	-2,13 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	0	-38 k	-177 k	-643 k
EBT, hors éléments non courants	134 k	9,45 M	19,41 M	22,8 M	41,12 M
EBT, elements non courants inclus	134 k	9,45 M	19,41 M	22,8 M	41,12 M
Charge d'impôt	33 k	2,51 M	5,59 M	6,48 M	11,44 M
Résultat des activités poursuivies	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M	29,67 M
Résultat net part du groupe	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M	29,67 M
Résultat net	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M	29,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M	29,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M	29,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	1,13	2,26	2,47	14,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	1,13	2,26	2,47	14,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,15 M	6,12 M	6,12 M	6,6 M	2,08 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	1,13	2,26	2,47	14,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	1,13	2,26	2,47	14,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,15 M	6,12 M	6,12 M	6,6 M	2,08 M
BPA de base normalisé	0,02	0,97	1,98	2,16	12,36
BPA dilué normalisé	0,02	0,97	1,98	2,16	12,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	9,91 M	20,99 M	27,56 M	47,75 M
EBITA	135 k	9,65 M	20,07 M	24,34 M	43,89 M
EBIT	135 k	9,65 M	20,07 M	24,34 M	43,89 M
EBITDAR	-	10,49 M	22,09 M	28,03 M	48,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,89 M	147 M	221 M	345 M	415 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,63	26,55	28,8	28,44	27,83
Impôts intérieurs courants	-	2,54 M	5,62 M	6,77 M	11,69 M
Total des impôts courants	30 k	2,54 M	5,62 M	6,77 M	11,69 M
Impôts intérieurs différés	-	-28 k	-28 k	-285 k	-250 k
Total des impôts différés	3 k	-28 k	-28 k	-285 k	-250 k
Résultat net normalisé	83,75 k	5,91 M	12,13 M	14,25 M	25,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 k	801 k	8 k	128 k	60 k
Dépense de marketing	1 k	801 k	8 k	128 k	60 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	9 k	581 k	1,1 M	468 k	473 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	739 k	338 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-271 k	135 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	750 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	3,4 M	2,6 M	1,68 M	5,65 M
Total des liquidités et VMP	1,41 M	3,4 M	2,6 M	1,68 M	5,65 M
Créances clients, total	2,58 M	21,09 M	30,63 M	67,53 M	53,55 M
Total des créances	2,58 M	21,09 M	30,63 M	67,53 M	53,55 M
Stocks	-	6,17 M	4,45 M	3,66 M	29,81 M
Dépenses payées d'avance	-	27 k	-	31 k	48 k
Autres actifs à court terme, total	541 k	998 k	1,22 M	1,35 M	38,24 M
Total de l'actif circulant	4,53 M	31,69 M	38,89 M	74,25 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	258 k	1,99 M	10,64 M	22,63 M	25,12 M
Amortissements cumulés	-	-265 k	-1,18 M	-4,4 M	-8,24 M
Immobilisations corporelles nettes	258 k	1,73 M	9,46 M	18,23 M	16,88 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	47 k	29 k	45 k	451 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	25 k	53 k	338 k	588 k
Autres actifs à long terme, total	975 k	1,2 M	21 k	22 k	38 k
Total des actifs	5,77 M	34,69 M	48,46 M	92,88 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,55 M	14,48 M	3,91 M	14,15 M	12 k
Charges à payer, total	20 k	28 k	256 k	1,33 M	962 k
Emprunts à court terme	3 M	-	7,15 M	6,64 M	41,05 M
Impôts sur le revenu à payer	30 k	2,54 M	5,68 M	4,66 M	7,41 M
Passif d'impôt différé Courant	3 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	16 k	51 k
Total du passif circulant	5,6 M	17,04 M	16,99 M	26,79 M	49,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-1 k
Total du passif	5,6 M	17,04 M	16,99 M	26,79 M	49,48 M
Actions ordinaires, total	108 k	7,65 M	7,65 M	10,39 M	10,39 M
Primes d'émissions d'actions	402 k	-	-	24,58 M	24,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-345 k	10 M	23,82 M	31,12 M	60,79 M
Total des fonds propres ordinaires	165 k	17,65 M	31,47 M	66,1 M	95,77 M
Total des capitaux propres	165 k	17,65 M	31,47 M	66,1 M	95,77 M
Total du passif et des capitaux propres	5,77 M	34,69 M	48,46 M	92,88 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,15 M	6,12 M	6,12 M	8,31 M	8,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,15 M	6,12 M	6,12 M	8,31 M	2,08 M
Actif net par action	0,04	2,88	5,14	7,95	46,08
Actif corporel net	165 k	17,6 M	31,44 M	66,05 M	95,32 M
Actif corporel net par action	0,04	2,88	5,14	7,95	45,86
Total de la dette	3 M	0	7,15 M	6,64 M	41,05 M
Dette nette	1,59 M	-3,4 M	4,55 M	4,96 M	35,4 M
Dette relative aux contrats de location	72 k	4,65 M	8,78 M	3,74 M	3,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	6,17 M	4,45 M	3,66 M	29,81 M
Machines, total	258 k	1,99 M	10,64 M	22,63 M	25,12 M
Employés à temps plein	8	7	8	8	17

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	101 k	6,94 M	13,82 M	16,32 M	29,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	264 k	917 k	3,22 M	3,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	264 k	917 k	3,22 M	3,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	11 k	18 k	14 k	25 k
Autres activités d'exploitation, total	33 k	165 k	368 k	-291 k	5,28 M
Variation des créances	-2,58 M	-18,52 M	-9,53 M	-36,9 M	13,98 M
Variation des stocks	-	-6,17 M	1,72 M	796 k	-26,15 M
Variation des dettes fournisseurs	2,55 M	11,93 M	-10,57 M	10,24 M	-14,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,5 M	1,81 M	4,36 M	924 k	-37,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-3,57 M	1,1 M	-5,68 M	-25,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 k	-1,79 M	-8,65 M	-12,02 M	-2,95 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-258 k	-1,79 M	-8,65 M	-12,02 M	-2,95 M
Dette à court terme émise, total	3 M	-	7,15 M	-	34,42 M
Total de la dette émise	3 M	-	7,15 M	-	34,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3 M	-	-515 k	-
Total de la dette remboursée	-	-3 M	-	-515 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	16,56 M	-	18,31 M	-
Autres activités de financement, total	-	-6,22 M	-395 k	-1,02 M	-2,48 M
Flux de trésorerie de financement	3 M	7,34 M	6,76 M	16,78 M	31,93 M
Variation nette de la trésorerie	1,34 M	1,99 M	-802 k	-920 k	3,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	194 k	395 k	1,02 M	2,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,54 M	5,62 M	7,79 M	8,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-699 k	-6,34 M	-10,77 M	-20,38 M	-33,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-699 k	-6,22 M	-10,38 M	-19,53 M	-32,42 M
Variation du fonds de roulement net	525 k	10,73 M	15,2 M	25,97 M	60,78 M
Dette nette émise (remboursée)	3 M	-3 M	7,15 M	-515 k	34,42 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,89	29,81	30,17	21,53	23,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,23	57,94	44,59	27,33	26,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	88,6	77,96	56,27	33,45	36,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,6	77,96	56,27	33,45	36,66
Analyse des marges
Marge brute %	5,89	11,25	12,03	11,11	13,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,35	3,25	2,18	2,15	1,64
Marge d’EBITDA %	-	6,74	9,51	8,02	11,5
Marge EBITA %	4,68	6,56	9,1	7,08	10,57
Marge d'EBIT %	4,68	6,56	9,1	7,08	10,57
Marge des activités poursuivies %	3,5	4,72	6,26	4,75	7,14
Marge nette %	3,5	4,72	6,26	4,75	7,14
Net Avail. Pour la marge commune %	3,5	4,72	6,26	4,75	7,14
Marge nette normalisée %	2,9	4,02	5,5	4,15	6,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,2	-4,31	-4,88	-5,93	-8,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,2	-4,23	-4,7	-5,68	-7,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	7,27	5,31	4,86	3,49
Rotation des actifs corporels	-	148,06	39,42	24,82	23,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,42	8,53	7	6,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	36,53	75,3	21,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,86	2,29	2,77	2,57
Quick Ratio	0,71	1,44	1,96	2,58	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,21	0,06	-0,21	-0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,39	42,9	52,14	53,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	10,02	4,85	17,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,49	10,82	6,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	35,43	46,16	63,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,82 k	-	22,72	10,04	42,87
Dette totale / Capital total	94,79	-	18,51	9,12	30
Dette totale / Total de l'actif	97,14	49,12	35,06	28,84	34,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	49,73	32,12	17,88	20,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	51,09	33,58	20,25	22,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	41,85	19,74	11,42	21,04
Dette totale / EBITDA	-	-	0,34	0,24	0,86
Dette nette / EBITDA	-	-0,34	0,22	0,18	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,58	0,43	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,42	0,37	0,32	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,56 k	4,99 k	50,05	55,75	20,88
Résultat brut, Croissance 1 an	233,33	9,63 k	60,4	43,92	50,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	111,77	31,3	79,64
EBITA, 1 an Croissance en %	206,82	7,05 k	108,06	21,25	87,87
EBIT, 1 an Croissance %	206,82	7,05 k	108,06	21,25	87,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	124,44	6,78 k	99,01	18,08	81,84
Résultat net, Croissance 1 an	124,44	6,78 k	99,01	18,08	81,84
Résultat net normalisé sur 1 an	197,78	6,96 k	105,3	17,48	80,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,45	4,56 k	99,11	9,48	44,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	717,91	45,19	120,5	-20,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-27,82	-17,87	714,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	569,77	447,63	92,61	-7,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,26 k	501,61	39,7	91,66	56,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	161,9	10,57 k	78,61	110,08	44,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	161,9	10,6 k	78,3	110,03	44,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,6 k	155,22	-130,69	-685,57	384,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	594,57	382,81	38,87	-75,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,04 k	808,92	69,81	89,35	60,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,04 k	791,54	66,84	88,28	60,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,27 k	774,13	52,87	37,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,7 k	1,15 k	51,94	47,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	66,76	50,82
EBITA, 2 ans CAGR %	374,34	1,38 k	1,12 k	58,84	47,86
EBIT, 2 ans CAGR %	374,34	1,38 k	1,12 k	58,84	47,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,93	1,14 k	1,07 k	53,3	46,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,93	1,14 k	1,07 k	53,3	46,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	372,58	1,35 k	1,1 k	55,31	45,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,81	923,18	863,69	47,65	151,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	244,6	78,92	32,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,01	158,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	505,63	224,78	33,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	614,33	2,14 k	189,88	63,63	73,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	202,76	1,57 k	1,28 k	93,71	74,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	202,76	1,57 k	1,28 k	93,52	74,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,64 k	844,46	-11,5	26,17	407,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	479,09	158,94	-41,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,38 k	915,4	292,55	79,31	77,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,38 k	905,64	285,36	77,23	76,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,53 k	391,88	41,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	704,26	507,86	51,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	68,89
EBITA, 3 ans CAGR %	200	1,07 k	669,8	464,94	65,7
EBIT, 3 ans CAGR %	200	1,07 k	669,8	464,94	65,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	189,93	462,58	574,66	444,65	62,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	189,93	462,58	574,66	444,65	62,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	188,16	1,06 k	655,55	454,15	63,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	189,97	394,09	492,92	366,75	132,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,95	36,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	69,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	313,39	113,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	239,68	574,59	788,88	152,54	61,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,51	892,57	693,19	635,51	75,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,51	893,46	693,43	635,68	75,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,23 k	1,43 k	201,38	59,57	91,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	259,78	18,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	1,67 k	459,4	207,85	74,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,66 k	452,55	203,51	73,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	505,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	307,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	425,68	426,79	297,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	425,68	426,79	297,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	406,54	234,44	266,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	406,54	234,44	266,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	410,46	419,96	290,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	368,8	204,77	320,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	218,82	282,8	362,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	253,43	416,32	332,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	253,49	416,39	332,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	349,01	463,47	262,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	608,72	253,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	602,7	250,25