Bilan Ausgold Limited

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17/08	Le TSX recule légèrement, les investisseurs digèrent une inflation plus forte que prévu	RE

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Données Financières Publiées: AUSGOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,15 k	1,89 k	49,52 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,15 k	1,89 k	49,52 k	-	-
Résultat Brut	1,15 k	1,89 k	49,52 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,85 M	2,51 M	2,62 M	4,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,86 M	531 k	702 k	708 k	2,07 M
Dépenses de R&D	-	-	63,26 k	150 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	161 k	140 k	307 k	368 k	344 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	555 k	243 k	1,76 M	4,28 M	4,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-206 k	-226 k	-117 k	137 k	63,41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 M	2,54 M	5,23 M	8,26 M	10,84 M
Résultat d'Exploitation	-3,65 M	-2,53 M	-5,18 M	-8,26 M	-10,84 M
Intérêts payés, total	-16,65 k	-17,38 k	-51,27 k	-227 k	-123 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	148 k	-
Charges d'intérêt nettes	-16,65 k	-17,38 k	-51,27 k	-78,96 k	-123 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	445	211 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-2,55 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	106 k	-35 k	1,75 k	-3,99 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Résultat des activités poursuivies	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Résultat net part du groupe	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Résultat net	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	171 M	208 M	232 M	350 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	171 M	208 M	232 M	350 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,05 M	-2,23 M	-3,36 M	-8,21 M	-6,27 M
EBITA	-3,65 M	-2,53 M	-5,18 M	-8,26 M	-10,84 M
EBIT	-3,65 M	-2,53 M	-5,18 M	-8,26 M	-10,84 M
EBITDAR	-2,98 M	-2,06 M	-3,32 M	-8,24 M	-6,17 M
Résultat net normalisé	-2,29 M	-1,59 M	-3,27 M	-5,21 M	-6,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,65 k	17,38 k	51,27 k	227 k	123 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,22 M	1,67 M	2,47 M	2,65 M	4,04 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	63,26 k	150 k	-
Charges locatives nettes, total	68,38 k	174 k	41,12 k	-30,19 k	92,63 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	49,46 k	154 k	29,51 k	-28,8 k	56,9 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,91 k	20,75 k	11,6 k	-1,39 k	35,72 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,86 M	531 k	702 k	708 k	2,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,86 M	531 k	702 k	708 k	2,07 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,45 M	10,93 M	9,41 M	5 M	12,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	126 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	159 k	124 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,61 M	11,05 M	9,54 M	5 M	12,03 M
Créances clients, total	80,11 k	74,86 k	174 k	251 k	357 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	80,11 k	74,86 k	174 k	251 k	357 k
Autres actifs à court terme, total	94,61 k	122 k	151 k	151 k	144 k
Total de l'actif circulant	7,79 M	11,25 M	9,86 M	5,4 M	12,53 M
Immobilisations corporelles brutes	52,78 M	63,47 M	72,49 M	85,06 M	92,37 M
Amortissements cumulés	-690 k	-750 k	-807 k	-1,02 M	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	52,09 M	62,72 M	71,68 M	84,04 M	91,3 M
Autres actifs à long terme, total	32,61 k	-	-	-	-
Total des actifs	59,91 M	73,97 M	81,55 M	89,44 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	144 k	425 k	160 k	462 k	1,83 M
Charges à payer, total	215 k	281 k	328 k	458 k	532 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,06 M	-
Part à court terme des contrats de location	99,42 k	42,96 k	290 k	295 k	307 k
Autres passifs à court terme	78,33 k	176 k	232 k	382 k	106 k
Total du passif circulant	537 k	925 k	1,01 M	3,66 M	2,77 M
Contrats de location à long terme	96,94 k	76,29 k	733 k	428 k	122 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,6 k	52,87 k	66,64 k	91,94 k	133 k
Autres passifs non courants	1,14 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M	2,49 M
Total du passif	1,81 M	2,2 M	2,95 M	5,32 M	5,51 M
Actions ordinaires, total	85,71 M	102 M	114 M	125 M	148 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,8 M	-37,39 M	-42,61 M	-50,96 M	-61,71 M
Résultat global et autres	7,19 M	6,81 M	7,51 M	9,75 M	11,82 M
Total des fonds propres ordinaires	58,1 M	71,78 M	78,59 M	84,12 M	98,32 M
Total des capitaux propres	58,1 M	71,78 M	78,59 M	84,12 M	98,32 M
Total du passif et des capitaux propres	59,91 M	73,97 M	81,55 M	89,44 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	159 M	203 M	230 M	356 M	424 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	159 M	203 M	230 M	276 M	357 M
Actif net par action	0,37	0,35	0,34	0,3	0,28
Actif corporel net	58,1 M	71,78 M	78,59 M	84,12 M	98,32 M
Actif corporel net par action	0,37	0,35	0,34	0,3	0,28
Total de la dette	196 k	119 k	1,02 M	2,78 M	428 k
Dette nette	-7,41 M	-10,93 M	-8,51 M	-2,21 M	-11,6 M
Dette relative aux contrats de location	547 k	1,4 M	329 k	-241 k	741 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,51 M	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	140 k	307 k	368 k	344 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	555 k	243 k	1,76 M	-	4,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	716 k	383 k	2,07 M	368 k	4,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-106 k	35 k	-1,75 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,86 M	531 k	702 k	-	2,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	5,42 M	1,37 M
Variation des créances	-90,35 k	37,87 k	-98,83 k	-	-107 k
Variation des dettes fournisseurs	-59,42 k	375 k	252 k	-	287 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	87,02 k	61,54 k	-	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,14 M	-2,24 M	-2,56 M	-2,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,82 M	-10,99 M	-10,51 M	-17,01 M	-11,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,75 k	-	-	111 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-27,46 k	-56,82 k	-	7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,83 M	-11,02 M	-10,57 M	-16,9 M	-11,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-900 k	-2,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-58 k	-99,2 k	-49,25 k	-50,77 k	-37,08 k
Total de la dette remboursée	-58 k	-99,2 k	-49,25 k	-951 k	-2,14 M
Émission d'actions ordinaires	17,6 M	16,6 M	12 M	14,1 M	24,25 M
Autres activités de financement, total	-1,21 M	-872 k	-660 k	-1,1 M	-1,49 M
Flux de trésorerie de financement	16,33 M	15,63 M	11,29 M	15,05 M	20,62 M
Variation nette de la trésorerie	6,43 M	3,48 M	-1,52 M	-4,42 M	7,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	6,18 k	61,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,53 M	-11,25 M	-11,29 M	-20,74 M	-10,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,52 M	-11,24 M	-11,26 M	-20,6 M	-10,21 M
Variation du fonds de roulement net	-11,84 k	-422 k	289 k	-504 k	-1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-58 k	-99,2 k	-49,25 k	2,05 M	-2,14 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,35	-2,37	-4,16	-6,04	-7,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,48	-2,43	-4,27	-6,2	-7,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,92	-3,98	-6,95	-10,26	-11,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,92	-3,98	-6,95	-10,26	-11,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112 k	97,8 k	5,07 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-266 k	-118 k	-6,78 k	-	-
Marge EBITA %	-318 k	-134 k	-10,45 k	-	-
Marge d'EBIT %	-318 k	-134 k	-10,45 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-306 k	-137 k	-10,55 k	-	-
Marge nette %	-306 k	-137 k	-10,55 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-306 k	-137 k	-10,55 k	-	-
Marge nette normalisée %	-200 k	-84,42 k	-6,6 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-742 k	-595 k	-22,81 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-741 k	-595 k	-22,74 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	0,02	0,4	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,5	12,17	9,76	1,48	4,52
Quick Ratio	14,33	12,04	9,61	1,43	4,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,99	-1,23	-2,22	-0,7	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,06 k	14,97 k	915,89	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	0,17	1,3	3,31	0,44
Dette totale / Capital total	0,34	0,17	1,29	3,2	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,17	0,11	0,93	0,51	0,12
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,11	0,92	0,49	0,12
Dette totale / Total de l'actif	3,02	2,97	3,62	5,95	5,31
EBIT / Charges d'intérêt	-219,4	-145,82	-100,98	-36,38	-87,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-176,42	-123,8	-60,61	-34,76	-50,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-706,22	-756,07	-265,59	-109,68	-141,09
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,06	-0,33	-0,35	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,52	5,08	2,74	0,28	1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,08	-0,11	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,83	0,63	0,09	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,05	64,4	2,52 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	88,05	64,4	2,52 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,66	-26,9	50,53	58,85	71,6
EBITA, 1 an Croissance en %	101,01	-30,64	104,32	58,05	30,58
EBIT, 1 an Croissance %	101,01	-30,64	104,32	58,05	30,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,69	-26,38	102,1	59,63	28,83
Résultat net, Croissance 1 an	92,69	-26,38	102,1	59,63	28,83
Résultat net normalisé sur 1 an	100,06	-30,48	104,94	59,5	28,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,02	-42,81	66,2	43,11	-14,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	281,2	-6,56	132,02	44,4	42,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,71	20,41	14,29	17,24	8,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,93	23,47	10,24	9,68	16,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,96	23,54	9,5	7,03	16,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,96	23,54	9,5	7,03	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,33	6,45	97,09	14,14	-4,06
CAPEX, Croissance 1 an	251,79	24,55	-4,35	61,88	-34,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	196,57	31,86	0,43	58,45	-37,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	197,31	31,89	0,25	57,75	-37,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,42	75,83	556,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,42	75,83	556,52	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,43	39,62	4,9	91,87	10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	42,2	18,08	19,05	80,56	43,99
EBIT, 2 ans CAGR %	42,2	18,08	19,05	80,56	43,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,44	19,1	21,97	79,61	43,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,44	19,1	21,97	79,61	43,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,33	17,94	19,36	80,8	43,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,92	-11,15	-2,5	54,22	10,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	145,36	88,73	47,24	83,04	43,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,2	19,56	17,31	15,75	12,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,56	28,12	16,67	9,96	12,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,41	28,64	16,31	8,26	11,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,41	28,64	16,31	8,26	11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,05	14,58	44,85	49,98	4,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	83,15	109,32	9,15	24,43	2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,87	97,75	15,08	35,79	-11,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,85	98,02	14,99	35,39	-11,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-22,14	332,77	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-22,14	332,77	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,49	20,88	43,17	39,1	41,08
EBITA, 3 ans CAGR %	44,51	11,94	41,76	31,26	62,32
EBIT, 3 ans CAGR %	44,51	11,94	41,76	31,26	62,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,65	13,23	42,06	33,42	60,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,65	13,23	42,06	33,42	60,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,78	12,09	41,79	31,47	61,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,63	-16,48	9,47	10,8	26,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,6	77,84	102,18	46,29	68,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,27	14,19	17,77	17,29	13,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,26	20,17	21,86	14,29	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,72	20,77	21,92	13,13	11,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,72	20,77	21,92	13,13	11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,12	8,84	37,29	33,79	29,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,35	61,06	61,23	24,47	0,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,95	55,5	57,78	34,47	-2,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,94	55,5	57,82	34,22	-3,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,88	-4,32	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,88	-4,32	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,84	7,56	23,93	45,41	40,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,39	-1,02	33,73	35,53	42,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,39	-1,02	33,73	35,53	42,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,16	-0,66	35,67	36,18	42,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,16	-0,66	35,67	36,18	42,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,33	-0,93	35,68	35,72	42,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,83	-27,95	2,88	6,74	9,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	334,05	50,44	14,2	79,9	76,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,39	11,94	12,41	14,81	15,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,37	15,24	14,01	15,98	18,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,5	15,56	14,14	15,6	17,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,5	15,56	14,14	15,6	17,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,79	10,05	16,76	23,73	23,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,88	42,25	23,64	45,27	34,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,09	48,23	24,36	47,3	29,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,43	48,27	24,31	47,13	28,94