Flux de Trésorerie Ausgold Limited

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AUC

AU000000AUC7

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,335 ^AUD	+1,14%		-3,26%	+21,36%

01/09	Ausgold Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/09	Aperçu de l'ASX : les actions australiennes attendues en baisse face à la flambée du pétrole ; Ausgold réduit sa perte sur l'exercice 2026	MT

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Données Financières Publiées: AUSGOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,89 k	49,52 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,89 k	49,52 k	-	-	-
Résultat Brut	1,89 k	49,52 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	2,51 M	2,62 M	4,13 M	5,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	531 k	702 k	708 k	2,07 M	3,62 M
Dépenses de R&D	-	63,26 k	150 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	140 k	307 k	368 k	344 k	382 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	243 k	1,76 M	4,28 M	4,23 M	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-226 k	-117 k	137 k	63,41 k	-224 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	5,23 M	8,26 M	10,84 M	11,9 M
Résultat d'Exploitation	-2,53 M	-5,18 M	-8,26 M	-10,84 M	-11,9 M
Intérêts payés, total	-17,38 k	-51,27 k	-227 k	-123 k	-443 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	148 k	-	2,52 M
Charges d'intérêt nettes	-17,38 k	-51,27 k	-78,96 k	-123 k	2,08 M
Autres produits non opérationnels	-	-	445	211 k	101 k
EBT, hors éléments non courants	-2,55 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-35 k	1,75 k	-3,99 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Résultat des activités poursuivies	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Résultat net part du groupe	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Résultat net	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	208 M	232 M	350 M	490 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	208 M	232 M	350 M	490 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,23 M	-3,36 M	-8,21 M	-6,27 M	-9,29 M
EBITA	-2,53 M	-5,18 M	-8,26 M	-10,84 M	-11,9 M
EBIT	-2,53 M	-5,18 M	-8,26 M	-10,84 M	-11,9 M
EBITDAR	-2,06 M	-3,32 M	-8,24 M	-6,17 M	-9,17 M
Résultat net normalisé	-1,59 M	-3,27 M	-5,21 M	-6,72 M	-6,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,38 k	51,27 k	227 k	123 k	443 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,67 M	2,47 M	2,65 M	4,04 M	5,77 M
Dépense en recherche et de développement	-	63,26 k	150 k	-	-
Charges locatives nettes, total	174 k	41,12 k	-30,19 k	92,63 k	117 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	154 k	29,51 k	-28,8 k	56,9 k	39,06 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,75 k	11,6 k	-1,39 k	35,72 k	77,5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	531 k	702 k	708 k	2,07 M	3,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	531 k	702 k	708 k	2,07 M	3,62 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,93 M	9,41 M	5 M	12,03 M	87,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	126 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	124 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,05 M	9,54 M	5 M	12,03 M	87,36 M
Créances clients, total	74,86 k	174 k	251 k	357 k	956 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	74,86 k	174 k	251 k	357 k	956 k
Autres actifs à court terme, total	122 k	151 k	151 k	144 k	206 k
Total de l'actif circulant	11,25 M	9,86 M	5,4 M	12,53 M	88,52 M
Immobilisations corporelles brutes	63,47 M	72,49 M	85,06 M	92,37 M	160 M
Amortissements cumulés	-750 k	-807 k	-1,02 M	-1,07 M	-1,11 M
Immobilisations corporelles nettes	62,72 M	71,68 M	84,04 M	91,3 M	159 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	73,97 M	81,55 M	89,44 M	104 M	247 M
Passifs
Comptes à payer, total	425 k	160 k	462 k	1,83 M	8,21 M
Charges à payer, total	281 k	328 k	458 k	532 k	357 k
Emprunts à court terme	-	-	2,06 M	-	19,31 M
Part à court terme des contrats de location	42,96 k	290 k	295 k	307 k	179 k
Autres passifs à court terme	176 k	232 k	382 k	106 k	419 k
Total du passif circulant	925 k	1,01 M	3,66 M	2,77 M	28,47 M
Contrats de location à long terme	76,29 k	733 k	428 k	122 k	1,23 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	52,87 k	66,64 k	91,94 k	133 k	167 k
Autres passifs non courants	1,14 M	1,14 M	1,14 M	2,49 M	2,49 M
Total du passif	2,2 M	2,95 M	5,32 M	5,51 M	32,36 M
Actions ordinaires, total	102 M	114 M	125 M	148 M	271 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,39 M	-42,61 M	-50,96 M	-61,71 M	-71,42 M
Résultat global et autres	6,81 M	7,51 M	9,75 M	11,82 M	15,44 M
Total des fonds propres ordinaires	71,78 M	78,59 M	84,12 M	98,32 M	215 M
Total des capitaux propres	71,78 M	78,59 M	84,12 M	98,32 M	215 M
Total du passif et des capitaux propres	73,97 M	81,55 M	89,44 M	104 M	247 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	203 M	230 M	356 M	424 M	550 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	230 M	276 M	357 M	548 M
Actif net par action	0,35	0,34	0,3	0,28	0,39
Actif corporel net	71,78 M	78,59 M	84,12 M	98,32 M	215 M
Actif corporel net par action	0,35	0,34	0,3	0,28	0,39
Total de la dette	119 k	1,02 M	2,78 M	428 k	20,71 M
Dette nette	-10,93 M	-8,51 M	-2,21 M	-11,6 M	-66,65 M
Dette relative aux contrats de location	1,4 M	329 k	-241 k	741 k	932 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,59 M	-5,23 M	-8,34 M	-10,75 M	-9,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	307 k	368 k	344 k	382 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	243 k	1,76 M	-	4,23 M	2,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	383 k	2,07 M	368 k	4,57 M	2,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	35 k	-1,75 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	531 k	702 k	-	2,07 M	3,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	5,42 M	1,37 M	-
Variation des créances	37,87 k	-98,83 k	-	-107 k	-599 k
Variation des dettes fournisseurs	375 k	252 k	-	287 k	2,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	87,02 k	61,54 k	-	104 k	-155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-2,24 M	-2,56 M	-2,46 M	-1,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,99 M	-10,51 M	-17,01 M	-11,14 M	-45,98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	111 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-27,46 k	-56,82 k	-	7 k	-61,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,02 M	-10,57 M	-16,9 M	-11,13 M	-46,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	3 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-900 k	-2,1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-99,2 k	-49,25 k	-50,77 k	-37,08 k	-22,34 k
Total de la dette remboursée	-99,2 k	-49,25 k	-951 k	-2,14 M	-22,34 k
Émission d'actions ordinaires	16,6 M	12 M	14,1 M	24,25 M	129 M
Autres activités de financement, total	-872 k	-660 k	-1,1 M	-1,49 M	-6,04 M
Flux de trésorerie de financement	15,63 M	11,29 M	15,05 M	20,62 M	123 M
Variation nette de la trésorerie	3,48 M	-1,52 M	-4,42 M	7,03 M	75,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,18 k	61,47 k	7,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,25 M	-11,29 M	-20,74 M	-10,29 M	-41,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,24 M	-11,26 M	-20,6 M	-10,21 M	-41,32 M
Variation du fonds de roulement net	-422 k	289 k	-504 k	-1,06 M	-5,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-99,2 k	-49,25 k	2,05 M	-2,14 M	-22,34 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,37	-4,16	-6,04	-7,01	-4,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,43	-4,27	-6,2	-7,3	-4,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,98	-6,95	-10,26	-11,78	-6,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,98	-6,95	-10,26	-11,78	-6,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,8 k	5,07 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-118 k	-6,78 k	-	-	-
Marge EBITA %	-134 k	-10,45 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-134 k	-10,45 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-137 k	-10,55 k	-	-	-
Marge nette %	-137 k	-10,55 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-137 k	-10,55 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-84,42 k	-6,6 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-595 k	-22,81 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-595 k	-22,74 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	0,4	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,17	9,76	1,48	4,52	3,11
Quick Ratio	12,04	9,61	1,43	4,47	3,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-2,22	-0,7	-0,89	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,97 k	915,89	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	1,3	3,31	0,44	9,63
Dette totale / Capital total	0,17	1,29	3,2	0,43	8,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	0,93	0,51	0,12	0,57
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,92	0,49	0,12	0,52
Dette totale / Total de l'actif	2,97	3,62	5,95	5,31	13,07
EBIT / Charges d'intérêt	-145,82	-100,98	-36,38	-87,85	-26,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-123,8	-60,61	-34,76	-50,78	-20,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-756,07	-265,59	-109,68	-141,09	-124,81
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,33	-0,35	-0,07	-2,23
Dette nette / EBITDA	5,08	2,74	0,28	1,85	7,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,08	-0,11	-0,02	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,63	0,09	0,67	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,4	2,52 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	64,4	2,52 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,9	50,53	58,85	71,6	56,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,64	104,32	58,05	30,58	13,23
EBIT, 1 an Croissance %	-30,64	104,32	58,05	30,58	13,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,38	102,1	59,63	28,83	-9,6
Résultat net, Croissance 1 an	-26,38	102,1	59,63	28,83	-9,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,48	104,94	59,5	28,89	-9,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,81	66,2	43,11	-14,4	-35,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,56	132,02	44,4	42,49	167,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,41	14,29	17,24	8,64	74,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,47	10,24	9,68	16,09	138,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,54	9,5	7,03	16,88	118,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,54	9,5	7,03	16,88	118,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,45	97,09	14,14	-4,06	-32,77
CAPEX, Croissance 1 an	24,55	-4,35	61,88	-34,51	312,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,86	0,43	58,45	-37,58	312,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,89	0,25	57,75	-37,51	312,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,83	556,52	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,83	556,52	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,62	4,9	91,87	10,08	59,5
EBITA, 2 ans CAGR %	18,08	19,05	80,56	43,99	19,73
EBIT, 2 ans CAGR %	18,08	19,05	80,56	43,99	19,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,1	21,97	79,61	43,41	7,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,1	21,97	79,61	43,41	7,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,94	19,36	80,8	43,38	7,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,15	-2,5	54,22	10,68	-25,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	88,73	47,24	83,04	43,44	95,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,56	17,31	15,75	12,86	37,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,12	16,67	9,96	12,84	66,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,64	16,31	8,26	11,85	59,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,64	16,31	8,26	11,85	59,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,58	44,85	49,98	4,64	-19,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,32	9,15	24,43	2,96	64,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,75	15,08	35,79	-11,34	58,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,02	14,99	35,39	-11,57	59,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,14	332,77	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,14	332,77	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,88	43,17	39,1	41,08	21,56
EBITA, 3 ans CAGR %	11,94	41,76	31,26	62,32	31,54
EBIT, 3 ans CAGR %	11,94	41,76	31,26	62,32	31,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,23	42,06	33,42	60,78	22,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,23	42,06	33,42	60,78	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,09	41,79	31,47	61,51	22,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,48	9,47	10,8	26,74	-7,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	77,84	102,18	46,29	68,38	76,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,19	17,77	17,29	13,33	30,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,17	21,86	14,29	11,97	44,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,77	21,92	13,13	11,06	39,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,77	21,92	13,13	11,06	39,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,84	37,29	33,79	29,23	-9,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	61,06	61,23	24,47	0,46	63,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,5	57,78	34,47	-2,92	47,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,5	57,82	34,22	-3,14	46,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,32	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,32	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,56	23,93	45,41	40,5	24,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,02	33,73	35,53	42,92	26,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,02	33,73	35,53	42,92	26,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,66	35,67	36,18	42,6	22,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,66	35,67	36,18	42,6	22,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,93	35,68	35,72	42,42	21,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,95	2,88	6,74	9,95	-5,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,44	14,2	79,9	76,24	64,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,94	12,41	14,81	15,78	25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,24	14,01	15,98	18,17	32,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,56	14,14	15,6	17,78	29,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,56	14,14	15,6	17,78	29,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,05	16,76	23,73	23,16	9,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,25	23,64	45,27	34,75	39,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,23	24,36	47,3	29,04	37,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,27	24,31	47,13	28,94	37,14