Flux de Trésorerie Auscan Resources Inc. OTC Markets

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CA0521041065

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Marché Fermé - OTC Markets 20:12:45 25/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^USD	-5,00%		+5,20%	-9,52%

29/04	Auscan Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
06/02	Auscan Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AUSCAN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,25 k	95,3 k	113 k	113 k	110 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	155 k	39,25 k	-	8,27 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,25 k	251 k	153 k	113 k	118 k
Résultat d'Exploitation	-33,25 k	-251 k	-153 k	-113 k	-118 k
Intérêts payés, total	-	-4,33 k	-4,34 k	-2,63 k	-2,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	94	77	1,46 k	1,97 k	1,03 k
Charges d'intérêt nettes	94	-4,26 k	-2,88 k	-660	-1,33 k
Gains (pertes) de change	-5	10	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-203	-18,26 k	-14,48 k	35,6 k	-10,45 k
EBT, hors éléments non courants	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Résultat des activités poursuivies	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Résultat net part du groupe	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Résultat net	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,21	-0,11	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,21	-0,11	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,28 M	1,28 M	1,53 M	2,08 M	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,21	-0,11	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,21	-0,11	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,28 M	1,28 M	1,53 M	2,08 M	2,5 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,13	-0,07	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,13	-0,07	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-33,25 k	-251 k	-153 k	-113 k	-118 k
EBIT	-33,25 k	-251 k	-153 k	-113 k	-118 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-20,85 k	-171 k	-106 k	-49,02 k	-81,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	33,25 k	95,3 k	113 k	113 k	110 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	155 k	39,25 k	-	8,27 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	155 k	39,25 k	-	8,27 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 k	4,69 k	52,64 k	30,58 k	25,7 k
Total des liquidités et VMP	1,67 k	4,69 k	52,64 k	30,58 k	25,7 k
Autres créances	191	738	363	350	3,6 k
Total des créances	191	738	363	350	3,6 k
Dépenses payées d'avance	-	4 k	1,25 k	1,25 k	1,25 k
Total de l'actif circulant	1,86 k	9,43 k	54,25 k	32,18 k	30,55 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,86 k	9,43 k	54,25 k	32,18 k	30,55 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 k	9,05 k	923	301	4,42 k
Charges à payer, total	18,8 k	83,6 k	161 k	132 k	222 k
Emprunts à court terme	-	52,71 k	26,92 k	29,55 k	36,91 k
Total du passif circulant	19,99 k	145 k	189 k	162 k	263 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	19,99 k	145 k	189 k	162 k	263 k
Actions ordinaires, total	3,87 M	3,87 M	4 M	4,08 M	4,12 M
Primes d'émissions d'actions	26,17 k	26,17 k	26,17 k	26,17 k	26,17 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,37 M	-4,64 M	-4,81 M	-4,89 M	-5,02 M
Résultat global et autres	454 k	609 k	648 k	648 k	641 k
Total des fonds propres ordinaires	-18,13 k	-136 k	-135 k	-130 k	-233 k
Total des capitaux propres	-18,13 k	-136 k	-135 k	-130 k	-233 k
Total du passif et des capitaux propres	1,86 k	9,43 k	54,25 k	32,18 k	30,55 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,28 M	1,28 M	1,83 M	2,47 M	4,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 M	1,28 M	1,83 M	2,47 M	2,58 M
Actif net par action	-0,01	-0,11	-0,07	-0,05	-0,09
Actif corporel net	-18,13 k	-136 k	-135 k	-130 k	-233 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,11	-0,07	-0,05	-0,09
Total de la dette	0	52,71 k	26,92 k	29,55 k	36,91 k
Dette nette	-1,67 k	48,02 k	-25,72 k	-1,03 k	11,22 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-33,36 k	-273 k	-170 k	-78,44 k	-130 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	155 k	39,25 k	-	8,27 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,72 k	2,71 k	4,34 k	-47,37 k	2,36 k
Variation des dettes fournisseurs	17,45 k	72,66 k	69,28 k	20,53 k	93,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-191	-4,55 k	3,12 k	13	-3,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,82 k	-46,98 k	-53,92 k	-105 k	-28,84 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	60 k	37,5 k	-	5 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	60 k	37,5 k	-	5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 k	-67,64 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-10 k	-67,64 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	132 k	83,2 k	18,96 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	50 k	102 k	83,2 k	23,96 k
Variation nette de la trésorerie	-28,82 k	3,02 k	47,95 k	-22,06 k	-4,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,24 k	64,06 k	13,59 k	-102 k	23,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,24 k	66,77 k	16,31 k	-100 k	24,98 k
Variation du fonds de roulement net	-4,54 k	-68,11 k	-72,4 k	29,46 k	-90,71 k
Dette nette émise (remboursée)	-	50 k	-30,14 k	-	5 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-128,44	-2,77 k	-299,44	-163,97	-235,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,44 k	309,02	99,9	68,15	49,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,31 k	354,48	125,62	59,33	71,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,31 k	354,48	125,62	59,33	71,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,06	0,29	0,2	0,12
Quick Ratio	0,09	0,04	0,28	0,19	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,44	-0,32	-0,29	-0,65	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-38,78	-20	-22,76	-15,86
Dette totale / Capital total	-	-63,34	-25	-29,47	-18,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,07 k	1,54 k	348,07	503,5	862,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-57,82	-35,11	-43,08	-50,1
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	23,31	653,55	-39,11	-25,68	4,43
EBIT, 1 an Croissance %	23,31	653,55	-39,11	-25,68	4,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,15	718,42	-37,77	-53,84	65,97
Résultat net, Croissance 1 an	-40,15	718,42	-37,77	-53,84	65,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,15	718,41	-37,77	-53,84	65,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,15	718,42	-47,76	-66,02	38,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-93,89	405,85	475,38	-40,69	-5,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-218,99	649,81	-0,99	-3,54	79,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-218,99	649,81	-0,99	-3,54	79,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,18	63,01	14,76	95,24	-72,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,66	-494,45	-78,78	-850,17	-123,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,66	-511,12	-75,58	-715,18	-124,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-81,28	204,83	114,2	-32,73	-11,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,28	204,83	114,2	-32,73	-11,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,3	121,32	125,67	-46,4	-12,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,3	121,32	125,67	-46,4	-12,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,48	121,32	125,67	-46,4	-12,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,3	121,32	106,76	-57,87	-31,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-87,58	-44,39	439,5	84,73	-24,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,46	198,7	172,48	-2,27	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,46	198,7	172,48	-2,27	31,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,25	-2,08	36,77	49,68	-26,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	344,21	151,74	-8,52	26,16	31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	344,21	157,01	0,21	22,58	23,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-75,69	-35,85	78,19	50,51	-22,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-75,69	-35,85	78,19	50,51	-22,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,96	-34,1	44,99	32,97	-21,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,96	-34,1	44,99	32,97	-21,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-75,77	-34,51	44,99	32,97	-21,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,68	-34,1	36,77	13,26	-37,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-88,34	-57,28	21,17	158,44	47,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-73,88	24,18	106,72	92,75	19,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-73,88	24,18	106,72	92,75	19,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,99	-42,95	3,24	54	-15,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-73,29	326,96	10,38	84,48	-28,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,29	332,9	17,28	83,48	-27,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,43	49,88	-41,96	-34,62	34,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,43	49,88	-41,96	-34,62	34,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,22	49,54	-44,11	-39,33	18,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,22	49,54	-44,11	-39,33	18,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,22	49,54	-40,84	-39,56	18,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,47	36,81	-47,1	-44,9	3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-65,67	-54,5	-45,94	-23,26	0,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,7	-20,15	-33,27	12,84	72,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-43,7	-20,15	-33,27	12,84	72,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,36	-7,75	-51,85	-16,09	-10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,51	-56,29	162,19	18,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-5,73	-54,67	161,33	19,84