Compte de Résultat AuMEGA Metals Ltd OTC Markets

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AUMMF

AU0000338311

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:38:35 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^USD	+86,34%		-14,29%	+1,69%

30/07	AuMEGA Metals Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	AuMEGA Metals Ltd lance sa première campagne de forage au diamant à Isle Aux Morts Granite et Cape Ray West	CI

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Données Financières Publiées: AUMEGA METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	3 M	3,08 M	2,74 M	2,33 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	11,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,42 M	313 k	409 k	1,03 M	584 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,88 k	126 k	139 k	134 k	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-219 k	-64,61 k	-63,3 k	-154 k	-152 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,5 M	3,43 M	3,56 M	3,75 M	14,76 M
Résultat d'Exploitation	-4,5 M	-3,43 M	-3,56 M	-3,75 M	-14,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,45 k	2,52 k	29,44 k	205 k	336 k
Charges d'intérêt nettes	1,45 k	2,52 k	29,44 k	205 k	336 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	94,55 k
Autres produits non opérationnels	1,42 M	1,77 M	76,34 k	1,28 M	2,81 M
EBT, hors éléments non courants	-3,08 M	-1,66 M	-3,46 M	-2,27 M	-11,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	6,7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,86 M	-445 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	3,16 k
EBT, elements non courants inclus	-3,08 M	-1,66 M	-6,31 M	-2,72 M	-11,52 M
Charge d'impôt	540 k	2,12 M	316 k	1,49 M	-
Résultat des activités poursuivies	-3,62 M	-3,78 M	-6,63 M	-4,21 M	-11,52 M
Résultat net part du groupe	-3,62 M	-3,78 M	-6,63 M	-4,21 M	-11,52 M
Résultat net	-3,62 M	-3,78 M	-6,63 M	-4,21 M	-11,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,62 M	-3,78 M	-6,63 M	-4,21 M	-11,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,62 M	-3,78 M	-6,63 M	-4,21 M	-11,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	248 M	513 M	555 M	788 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	248 M	513 M	555 M	788 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,46 M	-3,31 M	-3,42 M	-3,65 M	-14,68 M
EBITA	-4,5 M	-3,43 M	-3,56 M	-3,75 M	-14,76 M
EBIT	-4,5 M	-3,43 M	-3,56 M	-3,75 M	-14,76 M
EBITDAR	-4,39 M	-1,61 M	-3,4 M	-3,65 M	-14,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,64 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-17,51	-127,98	-5,01	-54,99	-
Impôts intérieurs différés	540 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	1,49 M	-
Total des impôts différés	540 k	-	-	1,49 M	-
Résultat net normalisé	-1,93 M	-1,04 M	-2,16 M	-1,42 M	-7,2 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,48 k	2,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	194 k	113 k	380 k	476 k	300 k
Dépense de marketing	194 k	226 k	380 k	476 k	300 k
Dépenses générales et administratives	1,99 M	2,67 M	2,67 M	2,26 M	1,9 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	11,88 M
Charges locatives nettes, total	72,78 k	47,33 k	25,21 k	4,72 k	137 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,81 M	313 k	409 k	1,03 M	584 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,81 M	313 k	409 k	1,03 M	584 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,02 M	8,33 M	8,95 M	15,73 M	4,02 M
Total des liquidités et VMP	22,02 M	8,33 M	8,95 M	15,73 M	4,02 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	896 k	383 k	310 k	948 k	291 k
Total des créances	896 k	383 k	310 k	948 k	291 k
Dépenses payées d'avance	35,13 k	105 k	102 k	140 k	153 k
Autres actifs à court terme, total	65,75 k	222 k	438 k	491 k	158 k
Total de l'actif circulant	23,01 M	9,04 M	9,8 M	17,31 M	4,62 M
Immobilisations corporelles brutes	26,13 M	42,99 M	44,13 M	49,76 M	732 k
Amortissements cumulés	-74,93 k	-186 k	-293 k	-469 k	-581 k
Immobilisations corporelles nettes	26,05 M	42,81 M	43,84 M	49,29 M	151 k
Total des actifs	49,06 M	51,84 M	53,64 M	66,6 M	4,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	424 k	35,06 k	638 k	1,15 M
Charges à payer, total	652 k	208 k	174 k	363 k	823 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	32,06 k	22,83 k	35,07 k	24,27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,02 M	76,34 k	1 M	2,81 M	-
Autres passifs à court terme	151 k	70,91 k	476 k	242 k	310 k
Total du passif circulant	6,24 M	811 k	1,71 M	4,08 M	2,3 M
Contrats de location à long terme	-	92,86 k	70,04 k	24,27 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	540 k	6,51 M	6,83 M	8,31 M	-
Total du passif	6,78 M	7,42 M	8,61 M	12,42 M	2,3 M
Actions ordinaires, total	51,9 M	60,67 M	67,57 M	80,1 M	80,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,7 M	-17,16 M	-23,09 M	-26,89 M	-79,16 M
Résultat global et autres	4,27 M	918 k	543 k	958 k	1,47 M
Total des fonds propres ordinaires	46,46 M	44,43 M	45,03 M	54,17 M	2,46 M
Intérêts minoritaires	-4,18 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	42,29 M	44,43 M	45,03 M	54,17 M	2,46 M
Total du passif et des capitaux propres	49,06 M	51,84 M	53,64 M	66,6 M	4,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	315 M	513 M	787 M	888 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	210 M	315 M	513 M	787 M	789 M
Actif net par action	0,22	0,14	0,09	0,07	0
Actif corporel net	46,46 M	44,43 M	45,03 M	54,17 M	2,46 M
Actif corporel net par action	0,22	0,14	0,09	0,07	0
Total de la dette	0	125 k	92,86 k	59,33 k	24,27 k
Dette nette	-22,02 M	-8,2 M	-8,86 M	-15,67 M	-3,99 M
Dette relative aux contrats de location	582 k	512 k	202 k	37,77 k	1,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-4,18 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	298 k	498 k	502 k	537 k	576 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,62 M	-3,78 M	-6,63 M	-4,21 M	-11,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,88 k	126 k	139 k	134 k	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	43,88 k	126 k	139 k	134 k	112 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,86 M	445 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,42 M	313 k	409 k	1,03 M	584 k
Autres activités d'exploitation, total	-884 k	591 k	493 k	313 k	-2,9 M
Variation des créances	-	-18,51 k	-2,14 k	-1,5 k	990 k
Variation des dettes fournisseurs	168 k	127 k	35,16 k	80,55 k	1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,24 k	-124 k	15,89 k	4,58 k	58,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,89 M	-2,76 M	-2,68 M	-2,2 M	-11,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,55 M	-5,58 M	-4,59 M	-6,25 M	-48,96 k
Autres activités d'investissement, total	-	-136 k	124 k	38,4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,55 M	-5,72 M	-4,47 M	-6,21 M	-48,96 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,37 k	-54,89 k	-33,53 k	-35,07 k
Total de la dette remboursée	-	-20,74 k	-54,89 k	-33,53 k	-35,07 k
Émission d'actions ordinaires	31,53 M	20,39 M	8,3 M	16,17 M	-
Autres activités de financement, total	-435 k	-805 k	-214 k	-854 k	-184 k
Flux de trésorerie de financement	31,09 M	19,57 M	8,03 M	15,29 M	-219 k
Ajustements des taux de change	3,83 k	43,3 k	-253 k	-97,67 k	93,23 k
Variation nette de la trésorerie	19,65 M	11,13 M	625 k	6,78 M	-11,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,93 k	8,17 k	6,35 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,39 M	-21,88 M	-5,5 M	-5,8 M	-9,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,39 M	-21,88 M	-5,5 M	-5,8 M	-9,37 M
Variation du fonds de roulement net	-5,12 M	3,96 M	-769 k	-1,63 M	792 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-20,74 k	-54,89 k	-33,53 k	-35,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,39	-5,98	-4,22	-3,9	-82,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,38	-7,12	-4,96	-4,72	-115,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,07	-13,31	-14,82	-8,49	-145,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,59	-13,31	-14,82	-8,49	-145,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	11,14	5,73	4,24	2
Quick Ratio	3,67	10,74	5,41	4,08	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-3,41	-1,57	-0,54	-5,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,28	0,21	0,11	0,99
Dette totale / Capital total	-	0,28	0,21	0,11	0,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,21	0,16	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,21	0,16	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	13,81	14,3	16,05	18,65	48,34
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,03	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	4,94	2,48	2,59	4,33	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,92	1,11	1,59	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,07	3,37	3,47	5,7	52,14
EBITA, 1 an Croissance en %	80,46	4,68	3,72	5,4	51,36
EBIT, 1 an Croissance %	80,46	4,68	3,72	5,4	51,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,46	12,07	75,43	-36,49	39,1
Résultat net, Croissance 1 an	45,46	12,07	75,43	-36,49	39,1
Résultat net normalisé sur 1 an	23,79	-30,33	108,48	-34,28	39,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,62	-12	-15,18	-41,19	-1,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,21	57,55	2,41	12,44	-32,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	172,38	-5,82	3,46	24,16	-72,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,1	-6,14	1,36	20,3	-81,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	112,1	-6,14	1,36	20,3	-81,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21	82,01	-2,94	-17,94	36,9
CAPEX, Croissance 1 an	79,06	70,21	-17,69	36,05	97,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,3	322,26	-	5,31	182,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,3	322,26	-	5,31	182,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,63	36,44	-	5,05	106,17
EBITA, 2 ans CAGR %	16,01	37,44	-	4,56	103,58
EBIT, 2 ans CAGR %	16,01	37,44	-	4,56	103,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,42	48,71	-	5,55	31,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,42	48,71	-	5,55	31,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,67	-13,25	-	17,05	82,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,47	4,51	-	-29,38	6,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,92	67,98	-	7,31	-94,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	91,13	62,9	-	13,34	-70,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,24	35,24	-	10,42	-76,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,24	35,24	-	10,42	-76,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,65	48,4	-	-10,75	107,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,52	74,58	-	5,82	-89,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,16	75,3	-	-	30,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,16	75,3	-	-	30,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,13	11,39	-	-	64,34
EBITA, 3 ans CAGR %	54,6	12,1	-	-	62,6
EBIT, 3 ans CAGR %	54,6	12,1	-	-	62,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,84	18,35	-	-	44,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,84	18,35	-	-	44,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,21	-17,37	-	-	90,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,28	-24,06	-	-	-1,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	89,19	63,17	-	-	-84,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,31	52,68	-	-	-54,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	87,03	53,22	-	-	-61,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,03	53,22	-	-	-61,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,72	52,54	-	-	60,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	301,52	20,6	-	-	-79,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,86	25,28	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,86	25,28	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	86,44	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	86,44	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	86,27	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	86,27	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	50,15	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,72	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	214,31	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	71,6	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	66,21	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	66,21	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	73,08	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	238,12	-	-	-