Compte de Résultat Auddia Inc.

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25/08	Auddia adopte un modèle de développement axé sur l'IA et l'applique au lancement prochain de sa nouvelle application Faidr	CI
17/08	Auddia Inc. et AMG Corp annoncent un partenariat exclusif pour la diffusion radio numérique	CI

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Données Financières Publiées: AUDDIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	190 k	181 k	182 k	203 k	222 k
Résultat Brut	-190 k	-181 k	-182 k	-203 k	-222 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,81 M	4,9 M	4,67 M	4,71 M	3,62 M
Dépenses de R&D	400 k	655 k	781 k	1,02 M	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	167 k	992 k	1,84 M	1,99 M	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,38 M	6,54 M	7,29 M	7,71 M	6,33 M
Résultat d'Exploitation	-5,57 M	-6,72 M	-7,48 M	-7,92 M	-6,55 M
Intérêts payés, total	-307 k	-173 k	-1,33 M	-173 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,2 k	1	-	-	4,41 k
Charges d'intérêt nettes	-303 k	-173 k	-1,33 M	-173 k	4,41 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-632 k	-
EBT, hors éléments non courants	-5,87 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-6,54 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,15 M
Autres éléments non courants	-7,61 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Résultat des activités poursuivies	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Résultat net part du groupe	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Résultat net	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-444,19	-43,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-444,19	-43,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	19,64 k	178 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-444,19	-43,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-444,19	-43,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	19,64 k	178 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-277,62	-22,92
BPA dilué normalisé	-	-	-	-277,62	-22,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,55 M	-6,69 M	-7,45 M	-7,9 M	-6,54 M
EBITA	-5,57 M	-6,72 M	-7,48 M	-7,92 M	-6,55 M
EBIT	-5,57 M	-6,72 M	-7,48 M	-7,92 M	-6,55 M
EBITDAR	-5,47 M	-6,58 M	-7,39 M	-7,81 M	-6,46 M
Résultat net normalisé	-3,67 M	-4,31 M	-5,5 M	-5,45 M	-4,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	131 k	761 k	586 k	355 k	218 k
Dépense de marketing	741 k	1,67 M	1,1 M	861 k	829 k
Dépenses générales et administratives	4,07 M	3,22 M	3,52 M	3,76 M	2,71 M
Dépense en recherche et de développement	546 k	1,61 M	2,6 M	3,05 M	2,7 M
Charges locatives nettes, total	75,34 k	104 k	61,72 k	85,84 k	81,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	274 k	76,27 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-212 k	9,57 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	951 k	1,03 M	737 k	206 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	50,78 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	1 M	1,03 M	737 k	206 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,35 M	1,66 M	805 k	2,71 M	3,19 M
Total des liquidités et VMP	6,35 M	1,66 M	805 k	2,71 M	3,19 M
Créances clients, total	87	137	-	-	-
Autres créances	-	-	494	353	321
Total des créances	87	137	494	353	321
Dépenses payées d'avance	-	-	28,99 k	45,67 k	99,83 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	10,04 k	10,04 k
Total de l'actif circulant	6,35 M	1,66 M	834 k	2,76 M	3,3 M
Immobilisations corporelles brutes	780 k	107 k	110 k	196 k	158 k
Amortissements cumulés	-707 k	-66,12 k	-91,51 k	-110 k	-107 k
Immobilisations corporelles nettes	72,77 k	41,08 k	18,1 k	86,54 k	51,06 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,16 M	4,13 M	3,35 M	2,31 M	1,63 M
Charges différées à long terme	-	223 k	170 k	138 k	220 k
Autres actifs à long terme, total	52,92 k	51,75 k	32,71 k	-	-
Total des actifs	9,63 M	6,11 M	4,4 M	5,3 M	5,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	211 k	290 k	425 k	495 k	914 k
Charges à payer, total	-	189 k	516 k	14,85 k	-
Emprunts à court terme	-	1,78 M	3,02 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	28,4 k	38,61 k
Autres passifs à court terme	12,27 k	6,07 k	16,98 k	12,35 k	-
Total du passif circulant	223 k	2,26 M	3,98 M	551 k	952 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	53,09 k	14,48 k
Total du passif	223 k	2,26 M	3,98 M	604 k	967 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	2	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	2	1
Actions ordinaires, total	12,42 k	12,65 k	854	6,76 k	3,1 k
Primes d'émissions d'actions	74,24 M	75,57 M	80,96 M	94,12 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,84 M	-71,74 M	-80,54 M	-89,43 M	-97,28 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,41 M	3,85 M	420 k	4,69 M	4,24 M
Total des capitaux propres	9,41 M	3,85 M	420 k	4,69 M	4,24 M
Total du passif et des capitaux propres	9,63 M	6,11 M	4,4 M	5,3 M	5,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,79 k	3,93 k	16,76 k	65,66 k	501 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,79 k	3,87 k	-	51,65 k	403 k
Actif net par action	2,48 k	995,63	-	90,88	10,52
Actif corporel net	6,25 M	-284 k	-2,93 M	2,38 M	2,6 M
Actif corporel net par action	1,65 k	-73,48	-	46,13	6,46
Total de la dette	0	1,78 M	3,02 M	81,49 k	53,09 k
Dette nette	-6,35 M	115 k	2,22 M	-2,62 M	-3,13 M
Dette relative aux contrats de location	603 k	834 k	494 k	687 k	651 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	107 k	110 k	122 k	113 k
Employés à temps plein	22	15	13	12	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,48 M	-6,9 M	-8,81 M	-8,72 M	-7,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,92 k	35,5 k	25,39 k	39,07 k	34,97 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	531	963
Amortissements et dépréciations, Total	19,92 k	35,5 k	25,39 k	39,6 k	35,94 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	147 k	956 k	1,82 M	2,03 M	1,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	2,99 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	1 M	1,03 M	737 k	206 k
Autres activités d'exploitation, total	7,61 M	138 k	882 k	632 k	-
Variation des créances	41	-50	-357	141	32
Variation des dettes fournisseurs	-956 k	12,22 k	565 k	200 k	346 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,42 k	1,16 k	-9,95 k	-11,76 k	-82,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,47 M	-4,75 M	-4,5 M	-5,09 M	-5,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80,4 k	-3,81 k	-2,41 k	-12,2 k	-1,95 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,47 M	-1,93 M	-1,03 M	-992 k	-876 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 M	-1,93 M	-1,03 M	-1 M	-878 k
Dette à court terme émise, total	313 k	2 M	750 k	-	60,52 k
Total de la dette émise	313 k	2 M	750 k	-	60,52 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,3 M	-	-	-2,75 M	-
Total de la dette remboursée	-6,3 M	-	-	-2,75 M	-
Émission d'actions ordinaires	20,04 M	-	4,02 M	8,72 M	6,43 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-87,63 k	-31,11 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	2,24 M	700 k
Autres activités de financement, total	-804 k	-	-	-179 k	-196 k
Flux de trésorerie de financement	13,25 M	2 M	4,68 M	8 M	6,99 M
Variation nette de la trésorerie	6,23 M	-4,68 M	-857 k	1,9 M	481 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,41 k	7,08 k	6 k	1,04 k	7,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,11 M	-3,99 M	-3,23 M	-3,69 M	-2,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,92 M	-3,88 M	-2,4 M	-3,58 M	-2,84 M
Variation du fonds de roulement net	3,29 M	-262 k	-443 k	433 k	-337 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,99 M	2 M	750 k	-2,75 M	60,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,28	-53,38	-88,88	-102,01	-77,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,81	-55,9	-103,02	-120,38	-90,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	730,06	-104,03	-412,48	-341,06	-172,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	730,06	-104,03	-412,48	-341,06	-172,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,43	0,73	0,21	5,01	3,46
Quick Ratio	28,43	0,73	0,2	4,91	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-24,51	-2,1	-1,13	-9,24	-5,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,27 k	505,9	717,69	829,4	1,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	46,13	719,52	1,74	1,25
Dette totale / Capital total	-	31,57	87,8	1,71	1,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,13	0,34
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,11	0,34
Dette totale / Total de l'actif	2,32	37	90,45	11,4	18,59
EBIT / Charges d'intérêt	-18,17	-38,86	-5,62	-45,89	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,1	-38,66	-5,6	-45,29	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,37	-38,68	-5,6	-45,36	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,27	-0,41	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,14	-0,02	-0,3	0,34	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,27	-0,41	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	-0,02	-0,3	0,34	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,66	-4,99	0,55	11,71	9,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	133,29	20,53	11,39	6,01	-17,18
EBITA, 1 an Croissance en %	133,73	20,74	11,18	5,89	-17,31
EBIT, 1 an Croissance %	133,73	20,74	11,18	5,9	-17,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	232,69	-48,82	27,69	-0,97	-11,8
Résultat net, Croissance 1 an	232,69	-48,82	27,69	-0,97	-11,8
Résultat net normalisé sur 1 an	44,96	17,45	27,69	-0,97	-24,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-90,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,03	57,47	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	492,12	-43,55	-55,94	378,14	-40,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	316,74	-36,56	-27,96	20,33	-1,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-141,82	-104,55	930,3	-181,28	9,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-171,82	-59,09	-89,08	1,02 k	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	174,62	-13,14	-5,23	13,08	10,61
CAPEX, Croissance 1 an	2,89 k	-95,26	-36,76	406,35	-84,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	429,34	-43,95	-19,04	55,23	-22,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,2 k	-43,96	-38,24	47,57	-20,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,33	-21,21	-2,26	5,98	10,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,91	67,69	15,87	8,67	-6,3
EBITA, 2 ans CAGR %	21,02	67,99	15,86	8,5	-6,43
EBIT, 2 ans CAGR %	21,02	67,99	15,86	8,51	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,53	30,48	-19,16	12,45	-6,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,53	30,48	-19,16	12,45	-6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,96	30,48	22,46	12,45	-13,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-92,74	3,46	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	131	82,83	-50,13	45,14	67,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	127,55	62,59	-32,4	-6,89	8,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,11	-86,21	-31,55	189,58	-5,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,98	-45,79	-78,86	10,42	217,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,29	54,45	-9,27	3,52	11,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	148,22	19,08	-82,69	78,95	-10,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	72,25	-32,63	-3,85	9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	259,12	-41,17	-3,96	8,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-31,11	-14,54	2,19	7,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	20,78	46,31	12,49	-0,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	20,93	46,4	12,44	-0,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	20,93	46,4	12,44	-0,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	9,66	29,55	-13,5	3,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	9,66	29,55	-13,5	3,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	9,66	29,55	14,09	-1,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-79,75	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	44,42	13,77	5,95	7,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	48,65	23,96	-18,07	-5,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-70,04	-41,92	-27,48	109,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-25,28	-68,22	-20,69	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	17,29	31,24	-2,36	5,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-33,66	-3,56	-46,66	-19,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	33,93	-19,68	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	99,71	-19,74	-9,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,15	-5,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,78	22,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,8	22,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,8	22,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,77	13,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,77	13,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,77	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,71	32,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,28	17,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,76	-29,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,65	-20,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,57	23,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,34	-6,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,68