Bilan AtlasClear Holdings, Inc.

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08/06	AtlasClear dépose un projet d'offre 'shelf' mixte de 100 millions de dollars	MT
14/05	Transcript : AtlasClear Holdings, Inc., Q3 2026 Earnings Call, May 14, 2026

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Données Financières Publiées: ATLASCLEAR HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	7,87 M	10,56 M
Autres recettes, total	-	-	-	133 k	294 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	8 M	10,86 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	2,6 M	2,1 M
Résultat Brut	-	-	-	5,4 M	8,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,4 M	3,02 M	2,74 M	5,44 M	7,01 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	399 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	2,93 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,58 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	372 k	324 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 M	3,02 M	2,74 M	10,32 M	9,1 M
Résultat d'Exploitation	-3,4 M	-3,02 M	-2,74 M	-4,91 M	-345 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-7,46 M	-8,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56,23 k	3,09 M	3,11 M	2,39 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	56,23 k	3,09 M	3,11 M	-5,07 M	-6,09 M
Autres produits non opérationnels	-3,32 M	11,52 M	317 k	-51,65 M	11,83 M
EBT, hors éléments non courants	-6,67 M	11,58 M	691 k	-61,64 M	5,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,4 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	830 k	-180 M	89,22 k
EBT, elements non courants inclus	-6,67 M	11,58 M	1,52 M	-242 M	5,49 M
Charge d'impôt	-	537 k	726 k	-1,14 M	-259 k
Résultat des activités poursuivies	-6,67 M	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M
Résultat net part du groupe	-6,67 M	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M
Résultat net	-6,67 M	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,67 M	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,67 M	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,51	26,34	4	-	0,96
BPA de base - Activités poursuivies	-17,51	26,34	4	-	0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	381 k	419 k	199 k	197 k	5,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,51	26,34	4	-	0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,51	26,34	4	-	0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	381 k	419 k	199 k	197 k	5,99 M
BPA de base normalisé	-10,94	17,27	2,17	-	0,56
BPA dilué normalisé	-10,94	17,27	2,17	-	0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,31 M	1,03 M
EBITA	-3,4 M	-3,02 M	-2,74 M	-3,33 M	1,02 M
EBIT	-3,4 M	-3,02 M	-2,74 M	-4,91 M	-345 k
EBITDAR	-	-	-	-1,58 M	1,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	8 M	10,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	4,64	47,73	0,47	-4,72
Impôts intérieurs courants	-	537 k	726 k	6,34 k	1,56 k
Total des impôts courants	-	537 k	726 k	6,34 k	1,56 k
Impôts intérieurs différés	-	0	0	-1,15 M	-261 k
Total des impôts différés	-	0	0	-1,15 M	-261 k
Résultat net normalisé	-4,17 M	7,24 M	432 k	-38,52 M	3,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	509 k	651 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	76,32 k	211 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	480 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-268 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	2,93 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,93 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,18 k	130 k	620 k	6,56 M	7,53 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	55	5
Total des liquidités et VMP	63,18 k	130 k	620 k	6,56 M	7,53 M
Créances clients, total	-	-	-	2,16 M	4,5 M
Autres créances	-	-	-	64,84 k	251 k
Total des créances	-	-	-	2,22 M	4,75 M
Dépenses payées d'avance	339 k	33,65 k	-	67,97 k	573 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	20,75 M	22,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	58,83 k	-	-
Total de l'actif circulant	403 k	163 k	678 k	29,6 M	34,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	702 k	555 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-360 k	-376 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	342 k	179 k
Goodwill	-	-	-	7,71 M	6,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	14,15 M	14,72 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	201 M	204 M	54,8 M	5,67 M	4,92 M
Total des actifs	202 M	204 M	55,48 M	57,47 M	60,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,64 M	4,28 M	4,78 M	6,08 M	6,39 M
Charges à payer, total	-	-	1,53 M	2,35 M	4,04 M
Emprunts à court terme	-	799 k	3,58 M	16,59 M	1,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,08 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	149 k	112 k
Impôts sur le revenu à payer	-	537 k	726 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,44 M	26,16 M	28,16 M
Total du passif circulant	2,64 M	5,61 M	12,06 M	51,32 M	41 M
Dette à long terme	-	-	-	26,02 M	11,56 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	183 k	70,75 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,25 M	3,37 M
Autres passifs non courants	208 M	204 M	54,93 M	12,81 M	11,69 M
Total du passif	211 M	209 M	66,99 M	95,58 M	67,69 M
Actions ordinaires, total	503	503	503	1,25 k	4,02 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	110 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,32 M	-5,01 M	-11,51 M	-148 M	-143 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-41,09 k
Total des fonds propres ordinaires	-9,32 M	-5,01 M	-11,51 M	-38,11 M	-6,8 M
Total des capitaux propres	-9,32 M	-5,01 M	-11,51 M	-38,11 M	-6,8 M
Total du passif et des capitaux propres	202 M	204 M	55,48 M	57,47 M	60,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	419 k	175 k	208 k	388 k	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	419 k	419 k	83,85 k	208 k	40,17 M
Actif net par action	-22,23	-11,95	-137,3	-183,58	-0,17
Actif corporel net	-9,32 M	-5,01 M	-11,51 M	-59,97 M	-27,66 M
Actif corporel net par action	-22,23	-11,95	-137,3	-288,88	-0,69
Total de la dette	0	799 k	3,58 M	42,94 M	14,03 M
Dette nette	-63,18 k	670 k	2,96 M	36,38 M	6,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	202 k	202 k
Salariés à temps partiel	3	3	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,67 M	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	15,13 k	16,08 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,58 M	1,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,6 M	1,38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,4 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,93 M	83,74 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	4,95 k	399 k
Autres activités d'exploitation, total	3,28 M	-14,61 M	-3,41 M	221 M	-8,51 M
Variation des créances	-	-	-	-607 k	104 k
Variation des dettes fournisseurs	2,64 M	1,63 M	628 k	-2,13 M	1,86 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	537 k	189 k	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-86,97 k	-316 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-319 k	306 k	-25,18 k	-4,91 M	70,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,08 M	-1,82 M	-22,42 M	822 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1 M	-125 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	66,67 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-16,19 M	-
Autres activités d'investissement, total	-201 M	351 k	152 M	110 M	-20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-201 M	351 k	152 M	160 M	-145 k
Dette à court terme émise, total	23,96 k	799 k	2,86 M	1,05 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6 M	-
Total de la dette émise	23,96 k	799 k	2,86 M	14,1 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-154 k	-	-70,5 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-246 k
Total de la dette remboursée	-154 k	-	-70,5 k	-	-246 k
Émission d'actions ordinaires	197 M	-	-	-	1,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-153 M	-108 M	-
Autres activités de financement, total	5,77 M	-	-	10,01 M	-
Flux de trésorerie de financement	202 M	799 k	-150 M	-83,78 M	1,62 M
Variation nette de la trésorerie	41,31 k	66,38 k	490 k	53,38 M	2,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	537 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	145 k	-3,98 M	1,93 M	-	-4,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	145 k	-3,98 M	1,93 M	-	691 k
Variation du fonds de roulement net	-2,27 M	2,09 M	-3,64 M	-	347 k
Dette nette émise (remboursée)	-130 k	799 k	2,78 M	14,1 M	-246 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,11	-0,93	-1,32	-	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	46,41	20,89	28,19	-	-3,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	143,42	-116,91	-9,62	-	-25,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	143,42	-116,91	-9,62	-	-25,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	67,52	80,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	67,92	64,59
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-41,4	9,52
Marge EBITA %	-	-	-	-41,59	9,37
Marge d'EBIT %	-	-	-	-61,37	-3,18
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3 k	52,97
Marge nette %	-	-	-	-3 k	52,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3 k	52,97
Marge nette normalisée %	-	-	-	-481,36	31,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-40,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	6,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,18
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	41,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,03	0,06	0,58	0,85
Quick Ratio	0,02	0,02	0,05	0,17	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,19	-0,15	-0,44	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	115,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,08 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-15,95	-31,13	-112,67	-206,43
Dette totale / Capital total	-	-18,98	-45,2	889,3	193,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-68,76	-171,07
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	542,69	160,74
Dette totale / Total de l'actif	104,62	102,45	120,75	166,31	111,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,66	-0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,44	0,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,58	0,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-12,96	11,27
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-10,98	5,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-9,95	12,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-8,43	5,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	171,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	223,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-220,45
EBITA, 1 an Croissance en %	15,6 k	-11,17	-9,47	-	-161,12
EBIT, 1 an Croissance %	15,6 k	-11,17	-9,47	-	-85,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,66 k	-293,69	-92,8	-	-104,79
Résultat net, Croissance 1 an	30,66 k	-293,69	-92,8	-	-104,79
Résultat net normalisé sur 1 an	30,67 k	-303,02	-94,03	-	-117,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-275,99	-84,82	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	108,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-47,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100 k	1,24	-72,83	-	5,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,7 k	-63,92	129,81	-	-55,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,7 k	-63,92	129,81	-	-82,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	958,85	1,13	67,84	-	-106,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-184,46	-148,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-184,46	-148,52	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,08 k	-10,32	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,08 k	-10,32	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	2,16 k	-62,66	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,16 k	-62,66	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	2,21 k	-65,19	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-48,32	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,09 k	-47,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,5 k	-8,94	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,5 k	-8,94	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	227,24	30,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	401,71	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	401,71	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	232,22	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	232,22	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	217,08	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	551,5	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	737,77	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	737,77	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	161,94	-	-