Flux de Trésorerie AtlasClear Holdings, Inc.

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24/09	Transcript : AtlasClear Holdings, Inc., 2026 Earnings Call, Sep 24, 2026
24/09	AtlasClear Holdings, Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ATLASCLEAR HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	7,87 M	10,56 M	19,48 M
Autres recettes, total	-	-	133 k	294 k	571 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	8 M	10,86 M	20,05 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,6 M	2,1 M	5,67 M
Résultat Brut	-	-	5,4 M	8,75 M	14,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,02 M	2,74 M	5,44 M	7,01 M	12,83 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	399 k	54,54 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	2,93 M	-	3,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,58 M	1,36 M	1,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	372 k	324 k	955 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,02 M	2,74 M	10,32 M	9,1 M	18,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,02 M	-2,74 M	-4,91 M	-345 k	-4,52 M
Intérêts payés, total	-	-	-7,46 M	-8,08 M	-5,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,09 M	3,11 M	2,39 M	2 M	1,85 M
Charges d'intérêt nettes	3,09 M	3,11 M	-5,07 M	-6,09 M	-3,24 M
Autres produits non opérationnels	11,52 M	317 k	-51,65 M	11,83 M	-1,14 M
EBT, hors éléments non courants	11,58 M	691 k	-61,64 M	5,4 M	-8,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	830 k	-180 M	89,22 k	10,6 M
EBT, elements non courants inclus	11,58 M	1,52 M	-242 M	5,49 M	1,71 M
Charge d'impôt	537 k	726 k	-1,14 M	-259 k	-252 k
Résultat des activités poursuivies	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M	1,96 M
Résultat net part du groupe	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M	1,96 M
Résultat net	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M	1,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M	1,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M	1,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	26,34	4	-	0,96	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	26,34	4	-	0,96	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	419 k	199 k	197 k	5,99 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	26,34	4	-	0,96	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	26,34	4	-	0,96	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	419 k	199 k	197 k	5,99 M	125 M
BPA de base normalisé	17,27	2,17	-	0,56	-0,04
BPA dilué normalisé	17,27	2,17	-	0,56	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,31 M	1,03 M	-3,11 M
EBITA	-3,02 M	-2,74 M	-3,33 M	1,02 M	-3,11 M
EBIT	-3,02 M	-2,74 M	-4,91 M	-345 k	-4,52 M
EBITDAR	-	-	-1,58 M	1,24 M	-2,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	8 M	10,86 M	20,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,64	47,73	0,47	-4,72	-14,74
Impôts intérieurs courants	537 k	726 k	6,34 k	1,56 k	1,56 k
Total des impôts courants	537 k	726 k	6,34 k	1,56 k	1,56 k
Impôts intérieurs différés	0	0	-1,15 M	-261 k	-254 k
Total des impôts différés	0	0	-1,15 M	-261 k	-254 k
Résultat net normalisé	7,24 M	432 k	-38,52 M	3,38 M	-5,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	509 k	651 k	868 k
Charges locatives nettes, total	-	-	76,32 k	211 k	235 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	480 k	658 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-268 k	-423 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,93 M	83,74 k	3,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,93 M	83,74 k	3,65 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 k	620 k	6,56 M	7,53 M	15,42 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	55	5	-
Total des liquidités et VMP	130 k	620 k	6,56 M	7,53 M	15,42 M
Créances clients, total	-	-	2,16 M	4,5 M	4,71 M
Autres créances	-	-	64,84 k	251 k	41,65 k
Total des créances	-	-	2,22 M	4,75 M	4,75 M
Dépenses payées d'avance	33,65 k	-	67,97 k	573 k	417 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	20,75 M	22,08 M	24,42 M
Autres actifs à court terme, total	-	58,83 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	163 k	678 k	29,6 M	34,93 M	45,01 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	702 k	555 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-360 k	-376 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	342 k	179 k	668 k
Goodwill	-	-	7,71 M	6,14 M	6,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	14,15 M	14,72 M	13,31 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	204 M	54,8 M	5,67 M	4,92 M	6,1 M
Total des actifs	204 M	55,48 M	57,47 M	60,89 M	71,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,28 M	4,78 M	6,08 M	6,39 M	3,91 M
Charges à payer, total	-	1,53 M	2,35 M	4,04 M	924 k
Emprunts à court terme	799 k	3,58 M	16,59 M	1,21 M	946 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,08 M	252 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	149 k	112 k	302 k
Impôts sur le revenu à payer	537 k	726 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,44 M	26,16 M	28,16 M	23,61 M
Total du passif circulant	5,61 M	12,06 M	51,32 M	41 M	29,94 M
Dette à long terme	-	-	26,02 M	11,56 M	13,14 M
Contrats de location à long terme	-	-	183 k	70,75 k	379 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5,25 M	3,37 M	3,06 M
Autres passifs non courants	204 M	54,93 M	12,81 M	11,69 M	3,56 M
Total du passif	209 M	66,99 M	95,58 M	67,69 M	50,09 M
Actions ordinaires, total	503	503	1,25 k	4,02 k	15,03 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	110 M	136 M	159 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,01 M	-11,51 M	-148 M	-143 M	-138 M
Résultat global et autres	-	-	-	-41,09 k	-41,09 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,01 M	-11,51 M	-38,11 M	-6,8 M	21,14 M
Total des capitaux propres	-5,01 M	-11,51 M	-38,11 M	-6,8 M	21,14 M
Total du passif et des capitaux propres	204 M	55,48 M	57,47 M	60,89 M	71,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	175 k	208 k	388 k	127 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	419 k	83,85 k	208 k	40,17 M	150 M
Actif net par action	-11,95	-137,3	-183,58	-0,17	0,14
Actif corporel net	-5,01 M	-11,51 M	-59,97 M	-27,66 M	1,69 M
Actif corporel net par action	-11,95	-137,3	-288,88	-0,69	0,01
Total de la dette	799 k	3,58 M	42,94 M	14,03 M	15,02 M
Dette nette	670 k	2,96 M	36,38 M	6,5 M	-402 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,69 M	1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	202 k	202 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	51
Salariés à temps partiel	3	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	401 k	401 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	11,05 M	795 k	-240 M	5,75 M	1,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	15,13 k	16,08 k	173 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,58 M	1,36 M	1,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,6 M	1,38 M	1,58 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,93 M	83,74 k	3,65 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	4,95 k	399 k	54,54 k
Autres activités d'exploitation, total	-14,61 M	-3,41 M	221 M	-8,51 M	-9,52 M
Variation des créances	-	-	-607 k	104 k	-589 k
Variation des dettes fournisseurs	1,63 M	628 k	-2,13 M	1,86 M	-2,34 M
Variation de l'impôt sur le revenu	537 k	189 k	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-86,97 k	-316 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	306 k	-25,18 k	-4,91 M	70,16 k	-987 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-1,82 M	-22,42 M	822 k	-6,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1 M	-125 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	66,67 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-16,19 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-65 k
Autres activités d'investissement, total	351 k	152 M	110 M	-20 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	351 k	152 M	160 M	-145 k	-65 k
Dette à court terme émise, total	799 k	2,86 M	1,05 M	-	490 k
Dette à long terme émise, total	-	-	6 M	-	14,7 M
Total de la dette émise	799 k	2,86 M	14,1 M	-	15,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-70,5 k	-	-	-651 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-246 k	-1,88 M
Total de la dette remboursée	-	-70,5 k	-	-246 k	-2,53 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,87 M	5,85 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-153 M	-108 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	10,01 M	-	-2,03 M
Flux de trésorerie de financement	799 k	-150 M	-83,78 M	1,62 M	16,49 M
Variation nette de la trésorerie	66,38 k	490 k	53,38 M	2,3 M	10,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	208 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	537 k	-	-	108 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,98 M	1,93 M	-	-4,28 M	-13,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,98 M	1,93 M	-	774 k	-9,94 M
Variation du fonds de roulement net	2,09 M	-3,64 M	-	347 k	12,35 M
Dette nette émise (remboursée)	799 k	2,78 M	14,1 M	-246 k	12,66 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,93	-1,32	-	-0,36	-4,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,89	28,19	-	-3,58	-13,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,91	-9,62	-	-25,61	27,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,91	-9,62	-	-25,61	27,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	67,52	80,62	71,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	67,92	64,59	63,99
Marge d’EBITDA %	-	-	-41,4	9,52	-15,49
Marge EBITA %	-	-	-41,59	9,37	-15,49
Marge d'EBIT %	-	-	-61,37	-3,18	-22,53
Marge des activités poursuivies %	-	-	-3 k	52,97	9,79
Marge nette %	-	-	-3 k	52,97	9,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-3 k	52,97	9,79
Marge nette normalisée %	-	-	-481,36	31,1	-27,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-39,39	-65,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	7,13	-49,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,18	0,3
Rotation des actifs corporels	-	-	-	41,62	47,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,17	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,06	0,58	0,85	1,5
Quick Ratio	0,02	0,05	0,17	0,3	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,15	-0,44	0,02	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	115,03	86,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,08 k	331,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-15,95	-31,13	-112,67	-206,43	71,05
Dette totale / Capital total	-18,98	-45,2	889,3	193,96	41,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-68,76	-171,07	63,95
Dette à long terme / Capital total	-	-	542,69	160,74	37,39
Dette totale / Total de l'actif	102,45	120,75	166,31	111,16	70,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-0,66	-0,04	-0,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,44	0,15	-0,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-0,58	0,14	-0,56
Dette totale / EBITDA	-	-	-12,96	11,27	-5,23
Dette nette / EBITDA	-	-	-10,98	5,22	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-9,95	12,53	-5,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-8,43	5,8	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	171,31	84,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	223,93	64,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-220,45	-400,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,17	-9,47	-	-161,12	-405,35
EBIT, 1 an Croissance %	-11,17	-9,47	-	-85,94	1,21 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-293,69	-92,8	-	-104,79	-65,86
Résultat net, Croissance 1 an	-293,69	-92,8	-	-104,79	-65,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-303,02	-94,03	-	-117,68	-266,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-275,99	-84,82	-	-	-98,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	108,63	4,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-47,65	272,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,24	-72,83	-	5,96	16,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,92	129,81	-	-55,17	-106,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-63,92	129,81	-	-82,16	-411
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,13	67,84	-	-106,71	-852,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-184,46	-148,52	-	-	217,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-184,46	-148,52	-	-	-1,18 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	123,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	130,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	90,28
EBITA, 2 ans CAGR %	1,08 k	-10,32	-	-	36,61
EBIT, 2 ans CAGR %	1,08 k	-10,32	-	-	35,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,16 k	-62,66	-	-	-87,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,16 k	-62,66	-	-	-87,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,21 k	-65,19	-	-	-46,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-48,32	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	39,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,09 k	-47,56	-	-	11,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,5 k	-8,94	-	-	-83,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,5 k	-8,94	-	-	-25,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	227,24	30,29	-	-	-28,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-35,99	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-35,99	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	401,71	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	401,71	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	232,22	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	232,22	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	217,08	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	551,5	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	737,77	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	737,77	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	161,94	-	-	-