Flux de Trésorerie Aterian plc

Actions

ATN

GB00BPJMN573

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 09:59:34 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,32 ^GBX	-4,43%		-6,20%	-6,20%

08/07	Les bénéfices de Brave Bison s'envolent ; Aptamer lance ses travaux sur Ebola	AN
01/07	La coentreprise d'Aterian lance l'exploration de terrain sur ses projets au Maroc et au Botswana	MT

fc.4SQW1GjhHZ8P6q7QDz6bElxHFoM4oc9Rsg-dJjMBP3Y.p2ZzgD6UWNA2mJajfBPReRspbtNv_vxgglepH2xJRTjQcFmFP9BFzGzS2Q

Données Financières Publiées: ATERIAN PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	42 k	110 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	42 k	110 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	42 k	104 k
Résultat Brut	-	-	-	0	6 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,33 M	1,47 M	1,73 M	1,7 M
Provision pour créances douteuses	64 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1 k	40 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-192 k	-	-1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 M	1,33 M	1,28 M	1,77 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-1,33 M	-1,28 M	-1,77 M	-1,79 M
Intérêts payés, total	-18 k	-7 k	-54 k	-59 k	-264 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5 k
Charges d'intérêt nettes	-18 k	-7 k	-54 k	-59 k	-259 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	-1,34 M	-1,33 M	-1,83 M	-2,05 M
Dépréciation du goodwill	-	-2,17 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	33 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	272 k	210 k	3 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-877 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Résultat net	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,76	-0,1	-0,14	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,76	-0,1	-0,14	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	5,8 M	10,16 M	11,34 M	13,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,76	-0,1	-0,14	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,76	-0,1	-0,14	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,89 M	5,8 M	10,16 M	11,34 M	13,31 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,14	-0,08	-0,1	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,14	-0,08	-0,1	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,35 M	-1,31 M	-1,26 M	-1,74 M	-1,77 M
EBITA	-1,35 M	-1,33 M	-1,28 M	-1,77 M	-1,79 M
EBIT	-1,35 M	-1,33 M	-1,28 M	-1,77 M	-1,79 M
Résultat net normalisé	-856 k	-836 k	-834 k	-1,14 M	-1,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	7 k	54 k	-	264 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,33 M	1,47 M	1,73 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	267 k	335 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	40,15 k	102 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	267 k	335 k	1 k	40,15 k	102 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	196 k	110 k	73 k	64 k	126 k
Total des liquidités et VMP	196 k	110 k	73 k	64 k	126 k
Autres créances	128 k	298 k	532 k	49 k	177 k
Total des créances	128 k	298 k	532 k	49 k	177 k
Stocks	-	-	-	17 k	411 k
Dépenses payées d'avance	60 k	21 k	25 k	27 k	35 k
Total de l'actif circulant	384 k	429 k	630 k	157 k	749 k
Immobilisations corporelles brutes	1,25 M	4,59 M	4,25 M	835 k	783 k
Amortissements cumulés	-25 k	-924 k	-672 k	-696 k	-718 k
Immobilisations corporelles nettes	1,23 M	3,66 M	3,58 M	139 k	65 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,17 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	3,4 M	3,47 M
Total des actifs	3,78 M	4,09 M	4,21 M	3,7 M	4,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	75 k	287 k	194 k	206 k	465 k
Charges à payer, total	50 k	75 k	109 k	73 k	536 k
Emprunts à court terme	-	-	225 k	666 k	529 k
Autres passifs à court terme	72 k	233 k	265 k	442 k	470 k
Total du passif circulant	197 k	595 k	793 k	1,39 M	2 M
Dette à long terme	158 k	151 k	-	-	857 k
Total du passif	355 k	746 k	793 k	1,39 M	2,86 M
Actions ordinaires, total	5,67 M	9,65 M	10,89 M	11,01 M	11,41 M
Primes d'émissions d'actions	2,14 M	2,18 M	2,18 M	2,75 M	3,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,63 M	-10,97 M	-12,03 M	-13,65 M	-15,65 M
Résultat global et autres	2,24 M	2,49 M	2,38 M	2,2 M	1,71 M
Total des fonds propres ordinaires	3,42 M	3,34 M	3,42 M	2,31 M	1,42 M
Total des capitaux propres	3,42 M	3,34 M	3,42 M	2,31 M	1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	3,78 M	4,09 M	4,21 M	3,7 M	4,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,87 M	8,68 M	9,93 M	11,07 M	14,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,87 M	8,68 M	9,93 M	11,07 M	14,76 M
Actif net par action	0,7	0,39	0,34	0,21	0,1
Actif corporel net	1,26 M	3,34 M	3,42 M	-1,09 M	-2,04 M
Actif corporel net par action	0,26	0,39	0,34	-0,1	-0,14
Total de la dette	158 k	151 k	225 k	666 k	1,39 M
Dette nette	-38 k	41 k	152 k	602 k	1,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	17 k	411 k
Terres possédées	-	32 k	27 k	21 k	20 k
Machines, total	-	689 k	317 k	190 k	139 k
Employés à temps plein	38	22	24	21	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,37 M	-4,38 M	-1,06 M	-1,62 M	-2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	22 k	16 k	24 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	22 k	16 k	24 k	22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-272 k	-210 k	-3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-33 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,04 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	267 k	335 k	1 k	40 k	102 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	64 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11 k	-77 k	239 k	280 k	-103 k
Variation des créances	338 k	81 k	-	250 k	-137 k
Variation des stocks	-	-	-	-17 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-490 k	168 k	-80 k	108 k	737 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-809 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-239 k	-118 k	-94 k	-119 k	-65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	89 k	231 k	8 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-243 k	-118 k	-5 k	112 k	-57 k
Dette à court terme émise, total	500 k	-	127 k	966 k	662 k
Dette à long terme émise, total	567 k	150 k	342 k	-	250 k
Total de la dette émise	1,07 M	150 k	469 k	966 k	912 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-176 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-176 k
Émission d'actions ordinaires	520 k	691 k	679 k	86 k	844 k
Autres activités de financement, total	-1 k	-	-22 k	-31 k	-30 k
Flux de trésorerie de financement	1,59 M	841 k	1,13 M	1,02 M	1,55 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	144 k	-86 k	-37 k	-9 k	62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	22 k	31 k	30 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-532 k	-330 k	-1,18 M	-580 k	-1,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-521 k	-326 k	-1,14 M	-543 k	-842 k
Variation du fonds de roulement net	-293 k	-267 k	265 k	-617 k	-220 k
Dette nette émise (remboursée)	1,07 M	150 k	469 k	966 k	736 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,73	-21,14	-19,27	-27,93	-28,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,71	-23,51	-22,41	-33,37	-38,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,59	-129,52	-31,41	-56,42	-107,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,59	-129,52	-31,41	-56,42	-107,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	0	5,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,11 k	1,54 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-4,15 k	-1,61 k
Marge EBITA %	-	-	-	-4,21 k	-1,63 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-4,21 k	-1,63 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,85 k	-1,83 k
Marge nette %	-	-	-	-3,85 k	-1,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,85 k	-1,83 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,72 k	-1,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,38 k	-915,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,29 k	-765,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,19	1,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	0,72	0,79	0,11	0,37
Quick Ratio	1,64	0,69	0,76	0,08	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,09	-1,36	-1,46	-0,82	-0,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	751,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	245,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,62	4,51	6,58	28,78	97,33
Dette totale / Capital total	4,41	4,32	6,18	22,35	49,32
Dette à long terme / Capitaux propres	4,62	4,51	-	-	60,18
Dette à long terme / Capital total	4,41	4,32	-	-	30,5
Dette totale / Total de l'actif	9,4	18,24	18,83	37,48	66,74
EBIT / Charges d'intérêt	-75,06	-190,14	-23,7	-29,97	-6,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,94	-187	-23,41	-29,56	-6,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-88,22	-203,86	-25,15	-31,58	-6,95
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,12	-0,18	-0,38	-0,78
Dette nette / EBITDA	0,03	-0,03	-0,12	-0,35	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,11	-0,17	-0,36	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,03	-0,11	-0,32	-0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	161,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	459,75	-2,97	-3,44	37,97	1,55
EBITA, 1 an Croissance en %	411,74	-1,48	-3,83	38,12	1,41
EBIT, 1 an Croissance %	411,74	-1,48	-3,83	38,12	1,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	387,19	220,16	-75,77	52,26	24,68
Résultat net, Croissance 1 an	387,19	220,16	-75,77	52,26	24,68
Résultat net normalisé sur 1 an	387,19	-2,26	-0,3	36,96	12,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	292,67	141,12	-86,18	36,37	6,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,32 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,11	198,69	-2,21	-53,04	-53,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,45	8,28	2,93	-12,11	15,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,66	166,53	2,18	-920,3	87,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,01	-2,28	2,18	-32,3	-38,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,08	-32,53	43,14	-1,38	25,31
CAPEX, Croissance 1 an	-44,55	-50,63	-20,34	26,6	-45,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,95	-37,96	256,02	-50,69	73,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,51	-37,46	250,44	-52,47	55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,03	133,06	-3,2	15,43	18,37
EBITA, 2 ans CAGR %	35,67	124,54	-2,66	15,25	18,35
EBIT, 2 ans CAGR %	35,67	124,54	-2,66	15,25	18,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,83	294,94	-11,92	-39,26	37,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,83	294,94	-11,92	-39,26	37,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,83	118,21	-1,29	16,85	24,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,93	225,58	-42,27	-56,58	20,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,37	87,83	70,91	-80,52	-53,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,31	5,84	5,58	-4,89	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,7	70,18	65,03	-42,89	291,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,71	0,33	-0,07	-16,83	-35,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,74	23,78	-1,72	18,81	11,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,02	-47,68	-37,29	0,42	-16,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,25	-41,03	48,62	32,49	-7,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,83	-41,09	48,05	29,07	-14,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,55	73,74	8,94	10,6
EBITA, 3 ans CAGR %	112,9	21,94	69,25	9,38	10,44
EBIT, 3 ans CAGR %	112,9	21,94	69,25	9,38	10,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,66	80,77	55,77	5,71	-22,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,66	80,77	55,77	5,71	-22,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,21	21,72	68,07	10,1	15,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,55	26,96	13,58	-23,11	-41,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	75,37	51,1	-51,6	-73,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	757,11	8,97	4,86	-0,68	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	102,12	74,92	43,57	-4,56	-15,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	182,39	6,2	0,94	-12,24	-24,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	97,35	45,99	29,92	-1,61	20,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-45,05	-39,81	-20,74	-18,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,57	-34,21	7,38	2,89	44,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,83	-34,41	6,74	1,38	37,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,06	49,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,03	36,1	55,67	19,22	46,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,03	36,1	55,67	19,22	46,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,48	71,67	36,88	16,86	48,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,48	71,67	36,88	16,86	48,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,48	35,4	43,53	19,75	48,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,36	8,63	-16,16	-17,34	16,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,18	-42,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	170,68	179,46	270,89	3,2	3,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,21	38,81	86,37	11,79	12,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,04	38,9	86,37	-3,69	-15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,64	42,85	49,32	34,44	22,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,06	-31,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,3	33,42	20,36	-12,95	1,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,71	33,06	19,66	-14,01	-2,17