Flux de Trésorerie Asia Plus Group Holdings Thailand S.E.

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TH0137010R18

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Thailand S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,560 ^THB	0,00%		+2,40%	+26,73%

14/08	Asia Plus Group Holdings Public Company Limited annonce la démission de Kongkiat Opaswongkarn de son poste de directeur général, effective au 30 septembre 2026	CI
14/08	Asia Plus Group Holdings Public Company Limited annonce la démission de Kongkiat Opaswongkarn de son poste de directeur, effective au 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASIA PLUS GROUP HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	251 M	379 M	408 M	363 M	276 M
Intérêts payés, total	79,23 M	129 M	157 M	140 M	80,83 M
Revenus nets d'intérêts	171 M	250 M	250 M	223 M	195 M
Commission de courtage	1,3 Md	900 M	607 M	497 M	414 M
Asset Management Fee	1,44 Md	1,22 Md	1,16 Md	1,13 Md	1,18 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	316 M	-217 M	-146 M	61,02 M	-96,11 M
Autres recettes, total	133 M	247 M	319 M	286 M	328 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,36 Md	2,4 Md	2,19 Md	2,2 Md	2,03 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,36 Md	2,4 Md	2,19 Md	2,2 Md	2,03 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,4 Md	1,12 Md	1,04 Md	994 M	962 M
Coût des services fournis, total	393 M	350 M	329 M	428 M	442 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	96,01 M	91,79 M	92,92 M	82,29 M	81,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	245 M	231 M	220 M	247 M	294 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,13 Md	1,8 Md	1,68 Md	1,75 Md	1,78 Md
Résultat d'Exploitation	1,23 Md	601 M	509 M	450 M	247 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-313 k	-313 k	-346 k	-351 k	-102 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,23 Md	601 M	508 M	449 M	247 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,23 Md	601 M	508 M	449 M	247 M
Charge d'impôt	247 M	121 M	100 M	93,06 M	50,99 M
Résultat des activités poursuivies	978 M	479 M	408 M	356 M	196 M
Résultat net part du groupe	978 M	479 M	408 M	356 M	196 M
Résultat net	978 M	479 M	408 M	356 M	196 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	978 M	479 M	408 M	356 M	196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	978 M	479 M	408 M	356 M	196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	0,23	0,19	0,17	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	0,23	0,19	0,17	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,46	0,23	0,19	0,17	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	0,23	0,19	0,17	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,09 Md
BPA de base normalisé	0,36	0,18	0,15	0,13	0,07
BPA dilué normalisé	0,36	0,18	0,15	0,13	0,07
Dividende par action	0,4	0,2	0,18	0,15	0,09
Ratio de distribution	68,87	118,62	108,39	100,43	86,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,44 Md	2,53 Md	2,35 Md	2,34 Md	2,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,15	20,2	19,74	20,7	20,67
Impôts intérieurs courants	211 M	156 M	116 M	102 M	68,76 M
Total des impôts courants	211 M	156 M	116 M	102 M	68,76 M
Impôts intérieurs différés	35,93 M	-34,38 M	-16,09 M	-9 M	-17,77 M
Total des impôts différés	35,93 M	-34,38 M	-16,09 M	-9 M	-17,77 M
Résultat net normalisé	766 M	375 M	318 M	281 M	154 M
Provisions de pension	-905 k	4,02 M	4,2 M	4,4 M	5,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 Md	925 M	693 M	975 M	995 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	469 M	1,9 Md	3,39 Md	3,23 Md	2,21 Md
Titres empruntés	45,38 M	66,18 M	11,58 M	12,68 M	32,9 M
Créances clients, total	8,74 Md	9,3 Md	5,03 Md	3,82 Md	2,43 Md
Autres créances	160 M	168 M	186 M	122 M	177 M
Immobilisations corporelles brutes	1,11 Md	1,17 Md	1,21 Md	1,1 Md	1,09 Md
Amortissements cumulés	-750 M	-775 M	-792 M	-805 M	-819 M
Immobilisations corporelles nettes	358 M	394 M	422 M	296 M	275 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,84 M	40,1 M	46,86 M	55,32 M	61,13 M
Investissements en titres de créance et de participation	897 M	817 M	724 M	701 M	2,72 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,6 Md	2,22 Md	3,24 Md	2,46 Md	34,55 M
Autres actifs à court terme, total	156 M	45,43 M	51,64 M	54,76 M	45,99 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	43,94 M	78,45 M	81,59 M	77,02 M	97,8 M
Autres actifs à long terme, total	187 M	177 M	180 M	208 M	200 M
Total des actifs	14,76 Md	16,13 Md	14,06 Md	12,01 Md	9,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 Md	2,3 Md	1,07 Md	563 M	439 M
Charges à payer, total	556 M	335 M	285 M	278 M	209 M
Emprunts à court terme	7,32 Md	6,43 Md	6,1 Md	4,69 Md	3,31 Md
Part à court terme des contrats de location	50,59 M	49,06 M	43,92 M	45 M	40,65 M
Dette à long terme	-	1,49 Md	1 Md	1 Md	-
Contrats de location à long terme	174 M	219 M	248 M	137 M	129 M
Impôts sur le revenu à payer	130 M	52,5 M	35,01 M	27,94 M	9,11 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	63,47 M	98,29 M	81,64 M	69,4 M	76,65 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	233 M	253 M	263 M	253 M	263 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	7,57 M	10,02 M
Autres passifs non courants	31,93 M	32,21 M	36,57 M	37,77 M	36,59 M
Total du passif	9,78 Md	11,25 Md	9,17 Md	7,11 Md	4,53 Md
Actions ordinaires, total	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md
Primes d'émissions d'actions	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,77 Md	1,68 Md	1,67 Md	1,69 Md	1,54 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-177 M
Résultat global et autres	-32,66 M	-55,16 M	-23,7 M	-24,02 M	154 M
Total des fonds propres ordinaires	4,99 Md	4,87 Md	4,89 Md	4,91 Md	4,76 Md
Total des capitaux propres	4,99 Md	4,87 Md	4,89 Md	4,91 Md	4,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,76 Md	16,13 Md	14,06 Md	12,01 Md	9,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	2,03 Md
Actif net par action	2,37	2,31	2,32	2,33	2,34
Actif corporel net	4,97 Md	4,83 Md	4,85 Md	4,85 Md	4,7 Md
Actif corporel net par action	2,36	2,3	2,3	2,3	2,31
Total de la dette	7,55 Md	8,19 Md	7,39 Md	5,87 Md	3,48 Md
Dette relative aux PBO non financés	233 M	253 M	263 M	253 M	263 M
Dette nette	3,35 Md	3,08 Md	54,31 M	-807 M	207 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,4 M	3,12 M	3,54 M	2,75 M	5,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	978 M	479 M	408 M	356 M	196 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	88,78 M	85,09 M	84,94 M	74,01 M	69,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	88,82 M	85,09 M	84,94 M	74,01 M	69,54 M
Amortissement des charges différées, total	7,19 M	6,7 M	7,98 M	8,28 M	12,31 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-505 k	-350 k	-12,17 k	-1,32 M	-1,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-93,03 M	127 M	-22,29 M	92,73 M	45,06 M
Total des dépréciations d'actifs	20,82 k	1,96 k	569 k	362	1,62 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	313 k	313 k	346 k	351 k	102 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	5,56 M	37,27 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-26,01 M	4,65 M	-1,81 M	-17,81 M	14,88 M
Variation des créances	-4,38 Md	-278 M	4,62 Md	1,4 Md	1,47 Md
Variation des stocks	-42,16 M	42,16 M	-	-4,55 M	4,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-677 M	1,08 Md	-1,23 Md	-509 M	-124 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-422 M	-359 M	-171 M	810 M	101 M
Autres activités opérationnelles	-19,78 M	-365 M	-234 M	-96,4 M	-14,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,58 Md	826 M	3,46 Md	2,12 Md	1,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,08 M	-53,83 M	-49,35 M	-36,79 M	-34,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,62 M	350 k	147 k	2,23 M	1,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	111 M	-87,4 M	-14,57 M	-37,78 M	57,34 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-45 M
Autres activités d'investissement, total	27,82 M	18,94 M	21,77 M	34,94 M	21,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	108 M	-122 M	-42 M	-37,39 M	943 k
Dette à court terme émise, total	55,74 Md	51,59 Md	53,2 Md	59,94 Md	49,11 Md
Dette à long terme émise, total	-	1,49 Md	-	-	-
Total de la dette émise	55,74 Md	53,08 Md	53,2 Md	59,94 Md	49,11 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,55 Md	-53,32 Md	-55,85 Md	-61,34 Md	-49,5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,7 M	-57,01 M	-546 M	-42,16 M	-1,05 Md
Total de la dette remboursée	-50,61 Md	-53,38 Md	-56,4 Md	-61,38 Md	-50,55 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-177 M
Dividendes ordinaires payés	-674 M	-569 M	-442 M	-358 M	-168 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-674 M	-569 M	-442 M	-358 M	-168 M
Flux de trésorerie de financement	4,46 Md	-865 M	-3,65 Md	-1,8 Md	-1,79 Md
Variation nette de la trésorerie	-15,17 M	-161 M	-232 M	282 M	19,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,53 M	51 M	71,8 M	71,76 M	45,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	146 M	242 M	143 M	101 M	72,63 M
Dette nette émise / remboursée	5,13 Md	-296 M	-3,21 Md	-1,44 Md	-1,44 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,11	3,1	2,7	2,73	1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,01	9,72	8,35	7,27	4,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,01	9,72	8,35	7,27	4,05
Analyse des marges
Marge brute %	88,64	85,99	86,04	81,2	78,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,97	47,49	48,49	45,8	48,02
Marge des activités poursuivies %	29,15	19,99	18,64	16,19	9,66
Marge nette %	29,15	19,99	18,64	16,19	9,66
Net Avail. Pour la marge commune %	29,15	19,99	18,64	16,19	9,66
Marge nette normalisée %	22,81	15,65	14,52	12,76	7,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,16	0,14	0,17	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,58	1,65	1,88	1,45
Quick Ratio	1,4	1,57	1,65	1,87	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	0,09	0,45	0,37	0,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	151,38	167,93	151,07	119,64	73,18
Dette totale / Capital total	60,22	62,68	60,17	54,47	42,26
Dette à long terme / Capitaux propres	3,49	35,04	25,51	23,19	2,71
Dette à long terme / Capital total	1,39	13,08	10,16	10,56	1,57
Dette totale / Total de l'actif	66,22	69,78	65,19	59,16	48,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,1	-28,56	-8,75	0,61	-7,99
Résultat brut, Croissance 1 an	61,46	-30,69	-8,7	-5,05	-10,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,31	-51,01	-14,88	-12,63	-45,11
Résultat net, Croissance 1 an	135,31	-51,01	-14,88	-12,63	-45,11
Résultat net normalisé sur 1 an	136,23	-50,98	-15,37	-11,57	-45,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	135,31	-51,01	-14,88	-12,63	-44,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,07	-2,24	0,38	0,27	-3,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,37	9,26	-12,84	-14,55	-22,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,09	-2,66	0,24	0,09	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	735,28	-118,02	318,6	-38,8	-14,6
CAPEX, Croissance 1 an	18,69	62,71	-8,32	-25,46	-7,03
Dividende par action, 1 an de croissance	122,22	-50	-10	-16,67	-40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,43	7,61	-19,26	-4,19	-3,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,12	5,79	-20,45	-6,89	-7,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,99	7,36	-35,43	-13,76	-30,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,99	7,36	-35,43	-13,76	-30,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,64	7,61	-35,59	-13,49	-30,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,99	7,36	-35,43	-13,76	-30,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,61	0,87	-0,94	0,32	-1,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,7	31,13	-2,41	-13,7	-18,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,63	0,66	-1,22	0,17	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	227,57	22,68	-13,15	60,06	-27,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,29	38,96	22,14	-17,33	-16,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	75,41	5,41	-32,92	-13,4	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,75	8,89	1,86	-13,12	-5,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,28	6,02	0,72	-15,62	-8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,1	10,07	-0,63	-28,58	-25,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,1	10,07	-0,63	-28,58	-25,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,46	10,38	-0,67	-28,41	-25,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,1	10,07	-0,63	-28,58	-25,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,53	1,62	0,7	-0,54	-0,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,18	36,58	14,44	-6,64	-16,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,57	1,49	0,52	-0,78	-0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,22	24,58	84,69	-22,71	29,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,51	36,69	20,97	3,6	-14,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	15,44	0	-27,89	-23,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,85	-0,59	0,22	3,46	-0,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,67	-2,3	-1,14	0,65	-2,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,3	-8,36	-1,24	-0,17	-14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,3	-8,36	-1,24	-0,17	-14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,15	-8,37	-4,83	0,13	-13,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,3	-8,36	-1,24	-0,17	-13,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,98	0,18	1,13	1,1	-0,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,37	7,39	17,07	13,67	-0,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,01	0,13	1,04	0,96	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,27	-1,79	-2,55	37,71	26,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,89	10,74	16,89	11,78	4,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,92	-7,79	-2,09	2,9	-12,94