Flux de Trésorerie artec technologies AG Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:00:16 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,090 ^EUR	0,00%		+1,46%	-9,52%

08/05	Artec technologies AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/12	Artec Technologies AG ouvre un bureau commercial à Dubai Media City	CI

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Données Financières Publiées: ARTEC TECHNOLOGIES AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,96 M	2,87 M	3,4 M	2,88 M	3,54 M
Total Chiffre d'affaires	2,96 M	2,87 M	3,4 M	2,88 M	3,54 M
Coût des marchandises vendues, total	946 k	862 k	1,07 M	703 k	999 k
Résultat Brut	2,02 M	2,01 M	2,33 M	2,17 M	2,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	1,3 M	1,36 M	1,42 M	1,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	653 k	696 k	539 k	549 k	566 k
Autres dépenses de fonctionnement	420 k	563 k	441 k	13,07 k	441 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,4 M	2,56 M	2,34 M	1,98 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-385 k	-553 k	-9,38 k	193 k	82,24 k
Intérêts payés, total	-7,04 k	-6,16 k	-7,55 k	-7,18 k	-2,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,1 k	6,39 k	6,09 k	6,18 k	6,19 k
Charges d'intérêt nettes	-949	229	-1,46 k	-999	3,4 k
Gains (pertes) de change	-1,4 k	1,02 k	-1,05 k	-1,55 k	-63,83 k
EBT, hors éléments non courants	-388 k	-552 k	-11,89 k	190 k	21,81 k
EBT, elements non courants inclus	-388 k	-552 k	-11,89 k	190 k	21,81 k
Charge d'impôt	-230 k	494 k	-26,84 k	-35,42 k	26,99 k
Résultat des activités poursuivies	-158 k	-1,05 M	14,95 k	226 k	-5,17 k
Résultat net part du groupe	-158 k	-1,05 M	14,95 k	226 k	-5,17 k
Résultat net	-158 k	-1,05 M	14,95 k	226 k	-5,17 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-158 k	-1,05 M	14,95 k	226 k	-5,17 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-158 k	-1,05 M	14,95 k	226 k	-5,17 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	2,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	2,85 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-	0
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	267 k	143 k	530 k	742 k	649 k
EBITA	-385 k	-553 k	481 k	700 k	511 k
EBIT	-385 k	-553 k	-9,38 k	193 k	82,24 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,01 M	2,9 M	3,4 M	-	3,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	59,24	-89,64	225,71	-18,61	123,72
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-230 k	494 k	-26,84 k	-35,42 k	26,99 k
Résultat net normalisé	-242 k	-345 k	-7,43 k	119 k	13,63 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	518 k	245 k	128 k	719 k	376 k
Total des liquidités et VMP	518 k	245 k	128 k	719 k	376 k
Créances clients, total	365 k	223 k	408 k	91,5 k	379 k
Total des créances	365 k	223 k	408 k	91,5 k	379 k
Stocks	109 k	88,4 k	68,35 k	55,54 k	57,24 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	417 k	390 k
Autres actifs à court terme, total	9,11 k	5,81 k	2 k	655 k	168 k
Total de l'actif circulant	1 M	562 k	606 k	1,94 M	1,37 M
Immobilisations corporelles brutes	337 k	357 k	339 k	350 k	343 k
Amortissements cumulés	-149 k	-200 k	-227 k	-245 k	-260 k
Immobilisations corporelles nettes	188 k	157 k	112 k	105 k	82,78 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,1 M	1,89 M	1,89 M	1,86 M	1,76 M
Prêts à long terme	308 k	304 k	306 k	307 k	313 k
Actifs d'impôts différés à long terme	849 k	355 k	382 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,84 k	16,28 k	19,71 k	24,67 k	23,63 k
Total des actifs	4,46 M	3,28 M	3,32 M	4,23 M	3,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	71,02 k	65,32 k	86,5 k	192 k	132 k
Charges à payer, total	46,44 k	11,93 k	36,6 k	463 k	309 k
Emprunts à court terme	-	9,16 k	9,16 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	421 k	130 k	110 k	140 k	90,9 k
Impôts sur le revenu à payer	68,23 k	38,17 k	89,98 k	164 k	30,43 k
Autres passifs à court terme	685	580	5,62 k	187 k	2,94 k
Total du passif circulant	607 k	255 k	338 k	1,15 M	565 k
Dette à long terme	35,6 k	259 k	184 k	86,41 k	-
Autres passifs non courants	87,74 k	78,48 k	90,74 k	67,6 k	55,78 k
Total du passif	730 k	592 k	613 k	1,3 M	621 k
Actions ordinaires, total	2,86 M	2,86 M	2,86 M	2,86 M	2,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,01 M	-5,06 M	-5,04 M	-4,82 M	-4,82 M
Actions détenues en propre	-13,7 k	-13,45 k	-13,45 k	-13,45 k	-13,45 k
Résultat global et autres	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
Total des fonds propres ordinaires	3,73 M	2,69 M	2,7 M	2,93 M	2,92 M
Total des capitaux propres	3,73 M	2,69 M	2,7 M	2,93 M	2,92 M
Total du passif et des capitaux propres	4,46 M	3,28 M	3,32 M	4,23 M	3,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	2,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	2,85 M
Actif net par action	-	-	-	-	1,03
Actif corporel net	1,63 M	802 k	814 k	1,07 M	1,17 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	0,41
Total de la dette	456 k	398 k	303 k	226 k	90,9 k
Dette nette	-61,26 k	153 k	175 k	-492 k	-285 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	109 k	88,4 k	68,35 k	55,54 k	57,24 k
Machines, total	337 k	357 k	339 k	350 k	343 k
Employés à temps plein	20	21	22	22	22

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-158 k	-1,05 M	14,95 k	226 k	-5,18 k
Dépréciation et amortissement - CF	653 k	696 k	48,49 k	41,27 k	138 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	491 k	507 k	429 k
Amortissements et dépréciations, Total	653 k	696 k	539 k	549 k	566 k
Autres activités d'exploitation, total	100 k	578 k	-83,02 k	395 k	-153 k
Flux de trésorerie d'exploitation	595 k	228 k	471 k	1,17 M	408 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-430 k	-490 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-524 k	-12 k	-4 k	-501 k	-451 k
Flux de trésorerie d'investissement	-524 k	-442 k	-494 k	-501 k	-451 k
Autres activités de financement, total	-20 k	-58 k	-95 k	-77 k	-300 k
Flux de trésorerie de financement	-20 k	-58 k	-95 k	-77 k	-300 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	52 k	-273 k	-117 k	591 k	-343 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	719 k	11,99 k	-19,95 k	1,09 M	309 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	723 k	15,84 k	-15,23 k	1,1 M	311 k
Variation du fonds de roulement net	-311 k	-95,28 k	58,44 k	-429 k	307 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,31	-8,92	-0,18	3,2	1,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,63	-9,5	-0,19	3,91	1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,14	-32,57	0,55	8,02	-0,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,14	-32,57	0,55	8,02	-0,18
Analyse des marges
Marge brute %	68,06	69,98	68,53	75,55	71,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,84	45,39	39,96	49,31	41,04
Marge d’EBITDA %	9,03	4,99	15,59	25,78	18,31
Marge EBITA %	-13	-19,25	14,16	24,35	14,42
Marge d'EBIT %	-13	-19,25	-0,28	6,71	2,32
Marge des activités poursuivies %	-5,33	-36,42	0,44	7,85	-0,15
Marge nette %	-5,33	-36,42	0,44	7,85	-0,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,33	-36,42	0,44	7,85	-0,15
Marge nette normalisée %	-8,18	-12	-0,22	4,14	0,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,26	0,42	-0,59	38,03	8,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,41	0,55	-0,45	38,18	8,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,74	1,03	0,76	0,91
Rotation des actifs corporels	15,23	16,63	25,26	26,57	37,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,76	9,78	10,77	11,52	15,07
Rotation des stocks (stock moyen)	8,29	8,74	13,68	11,39	17,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	2,2	1,79	1,69	2,42
Quick Ratio	1,45	1,83	1,59	0,71	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,98	0,89	1,39	1,02	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,38	37,34	33,88	31,78	24,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,04	41,78	26,68	32,14	20,7
Délais de paiement des fournisseurs	25,34	29,56	26,34	73,61	59,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	82,08	49,56	34,22	-9,7	-14,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,22	14,79	11,21	7,73	3,11
Dette totale / Capital total	10,89	12,89	10,08	7,17	3,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	9,63	6,81	2,95	-
Dette à long terme / Capital total	0,85	8,39	6,12	2,74	-
Dette totale / Total de l'actif	16,36	18,05	18,47	30,75	17,52
EBIT / Charges d'intérêt	-54,68	-89,74	-1,24	26,86	29,48
EBITDA / Charges d'intérêt	37,97	23,26	70,16	103,25	232,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,97	23,26	70,16	103,25	232,52
Dette totale / EBITDA	1,71	2,78	0,57	0,31	0,14
Dette nette / EBITDA	-0,23	1,07	0,33	-0,66	-0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,71	2,78	0,57	0,31	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	1,07	0,33	-0,66	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,32	-3,04	18,32	-15,34	23,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,31	-0,32	15,86	-6,69	17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,44	-46,34	267,84	40,19	-12,45
EBITA, 1 an Croissance en %	60,48	43,21	-187,17	-7,1 k	166,1
EBIT, 1 an Croissance %	60,48	43,21	-98,3	-2,03 k	-57,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-190,78	561,97	-101,43	1,41 k	-102,29
Résultat net, Croissance 1 an	-190,78	561,97	-101,43	1,41 k	-102,29
Résultat net normalisé sur 1 an	65,6	42,15	-97,85	-1,69 k	-88,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,07	-39,04	82,87	-77,57	316,53
Stocks, Croissance 1 an	-8,14	-18,9	-22,33	-18,33	2,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,48	-16,31	-28,64	-6,69	-21,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,16	-26,51	1,07	27,55	-16,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,64	-50,89	1,44	32,02	8,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,06	-28	0,57	8,37	-0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	391,74	-61,68	106,58	148,19	-65,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	308,93	-98,33	-104,51	1,16 k	-71,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	308,53	-97,81	-103,42	1,1 k	-71,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,99	-10,47	7,11	0,08	2,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,01	-8,66	7,48	3,98	4,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,1	-34,31	40,85	126,94	10,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,91	51,76	11,65	12,64	614,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,91	51,76	-84,41	-40,88	186,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,73	145,17	-69,24	-53,54	-41,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,73	145,17	-69,24	-53,54	-41,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,34	53,52	-82,49	-41,28	34,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,45	-42,11	5,7	-35,95	-3,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,28	-13,81	-20,82	-20,56	-8,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,25	-11,52	-22,8	-18,41	-14,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,5	-15,64	-13,81	13,54	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,3	-30,87	-29,44	15,68	19,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,21	-16,89	-14,91	4,39	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,64	37,27	-11,03	126,43	-6,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,76	-73,88	-83,35	57,27	88,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,12	-70,09	-85,49	56,93	84,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,71	4,18	-1,75	-0,97	7,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,49	1,89	-1,12	2,54	8,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,83	-3,21	16,85	40,57	65,16
EBITA, 3 ans CAGR %	129,17	-6,81	26,1	21,97	-2,55
EBIT, 3 ans CAGR %	129,17	-6,81	-66,07	-20,64	-46,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,3	-4,5	-55,87	12,64	-82,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,3	-4,5	-55,87	12,64	-82,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	140,09	-6,6	-62,96	-21,13	-65,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,5	-12,13	-15	-36,95	19,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,34	-19,9	-16,88	-20,13	-13,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,55	6,57	-17,7	-17,78	-19,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,5	-5,89	-10,4	-1,78	2,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,07	-19,39	-21,46	-13,07	13,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,26	-10,24	-11,44	-7,77	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,55	10,5	57,31	25,25	21,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,38	-71,19	-51,58	14,99	-11,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,18	-68,38	-55,85	14,92	-11,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,77	7,73	-0,15	2,52	-0,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,16	7,13	-1,14	2,72	1,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,39	-20,17	4,85	36,24	14,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,48	-6,61	71,96	0,5	16,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,48	-6,61	-21,77	-22,34	-19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,89	5,48	-19,05	-28,41	-50,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,89	5,48	-19,05	-28,41	-50,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,31	-6,77	-15,74	-22,41	-37,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,98	-11,16	-10,9	-22,53	-10,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,69	-12,16	-16,46	-20,24	-13,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,17	35,85	15,72	-4,27	-16,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,93	-1,33	-4,36	1,45	-5,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,06	-4,94	-14,64	-6,87	-7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,17	-1,52	-6,97	-4,66	-5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,46	4,73	28,2	47,23	27,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,14	-51,93	-33,96	16,9	11,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,23	-49,34	-36,88	16,99	11,92