Compte de Résultat AroCell AB

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SE0003883990

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4760 ^SEK	-2,86%		-2,86%	+34,84%

27/05	Agenda du jeudi 28 mai	FW
19/05	IDL Diagnostics nomme un nouveau Directeur Général	MT

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Données Financières Publiées: AROCELL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12 M	36,99 M	43,04 M	57,44 M	53,11 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12 M	36,99 M	43,04 M	57,44 M	53,11 M
Coût des marchandises vendues, total	17,04 M	39,09 M	45,14 M	45,7 M	25,38 M
Résultat Brut	-5,04 M	-2,1 M	-2,1 M	11,74 M	27,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26 M	35,82 M	33,07 M	33,82 M	24,86 M
Dépenses de R&D	19,83 M	24,42 M	25,24 M	22,79 M	13,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-56 k	-2,23 M	-417 k	-291 k	-8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,77 M	58,02 M	57,9 M	56,32 M	38,45 M
Résultat d'Exploitation	-50,82 M	-60,12 M	-60 M	-44,58 M	-10,72 M
Intérêts payés, total	-	-5 k	-13 k	-3 k	-445 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10 k	500 k	984 k	290 k
Charges d'intérêt nettes	-	5 k	487 k	981 k	-155 k
Gains (pertes) de change	243 k	819 k	213 k	1,15 M	-1,3 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-50,57 M	-59,3 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	20 k
EBT, elements non courants inclus	-50,57 M	-59,3 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Résultat des activités poursuivies	-50,57 M	-59,3 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Résultat net part du groupe	-50,57 M	-59,3 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Intérêts minoritaires	548 k	326 k	-	-	-
Résultat net	-50,02 M	-58,97 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,02 M	-58,97 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,02 M	-58,97 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,53	-0,27	-0,26	-0,18	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,53	-0,27	-0,26	-0,18	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,36 M	215 M	230 M	230 M	230 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,53	-0,27	-0,26	-0,18	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,53	-0,27	-0,26	-0,18	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,36 M	215 M	230 M	230 M	235 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,17	-0,16	-0,12	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,17	-0,16	-0,12	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,51 M	-19,48 M	-14,46 M	-1,41 M	-9,62 M
EBITA	-30,82 M	-20,34 M	-19,93 M	-4,62 M	-10,44 M
EBIT	-50,82 M	-60,12 M	-60 M	-44,58 M	-10,72 M
EBITDAR	-28,95 M	-17,05 M	-12,3 M	1,61 M	-9,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-31,06 M	-36,74 M	-37,06 M	-26,53 M	-7,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	437 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	15,39 M	16,36 M	17,26 M	19,55 M	7,84 M
Dépenses générales et administratives	10,6 M	19,46 M	15,81 M	14,27 M	17,01 M
Dépense en recherche et de développement	19,83 M	24,42 M	25,24 M	22,79 M	13,59 M
Charges locatives nettes, total	1,55 M	2,42 M	2,16 M	3,02 M	307 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	76,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	230 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,4 M	65,19 M	50,72 M	47,78 M	36,57 M
Total des liquidités et VMP	18,4 M	65,19 M	50,72 M	47,78 M	36,57 M
Créances clients, total	2,72 M	7,12 M	6,08 M	10,32 M	10,83 M
Autres créances	2,98 M	3,14 M	1,36 M	3,05 M	2,56 M
Total des créances	5,7 M	10,25 M	7,44 M	13,36 M	13,39 M
Stocks	6,91 M	7,38 M	6,07 M	5,73 M	6,69 M
Dépenses payées d'avance	607 k	529 k	863 k	52 k	75 k
Autres actifs à court terme, total	2 k	1 k	1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	31,62 M	83,35 M	65,1 M	66,93 M	56,73 M
Immobilisations corporelles brutes	3,6 M	6,48 M	6,55 M	7,04 M	20,78 M
Amortissements cumulés	-2,44 M	-3,16 M	-4,09 M	-5,07 M	-5,89 M
Immobilisations corporelles nettes	1,16 M	3,32 M	2,46 M	1,97 M	14,9 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	178 M	139 M	98,99 M	59,42 M	98,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	510 k	306 k	1,52 M	851 k	568 k
Charges différées à long terme	15,97 M	10,47 M	6,82 M	4,96 M	5,68 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1 k	-	-	-1 k
Total des actifs	227 M	236 M	175 M	134 M	177 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,39 M	6,12 M	3,21 M	4,21 M	5,76 M
Charges à payer, total	3,68 M	4,32 M	5,34 M	7,34 M	7,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	2,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	222 k
Autres passifs à court terme	2,89 M	2,87 M	2,69 M	1,37 M	2,29 M
Total du passif circulant	9,96 M	13,32 M	11,25 M	12,93 M	17,67 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	11,04 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-1 k	-
Total du passif	9,96 M	13,32 M	11,25 M	12,93 M	28,7 M
Actions ordinaires, total	11,46 M	23,04 M	23,04 M	23,04 M	23,04 M
Primes d'émissions d'actions	377 M	441 M	441 M	441 M	441 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-175 M	-241 M	-300 M	-343 M	-316 M
Résultat global et autres	1 k	1 k	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	214 M	223 M	164 M	121 M	148 M
Intérêts minoritaires	3,93 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	217 M	223 M	164 M	121 M	148 M
Total du passif et des capitaux propres	227 M	236 M	175 M	134 M	177 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	230 M	230 M	230 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	230 M	230 M	230 M	230 M
Actif net par action	1,86	0,97	0,71	0,53	0,64
Actif corporel net	34,86 M	83,82 M	63,13 M	60,93 M	48,6 M
Actif corporel net par action	0,3	0,36	0,27	0,26	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	13,24 M
Dette nette	-18,4 M	-65,19 M	-50,72 M	-47,78 M	-23,34 M
Dette relative aux contrats de location	12,42 M	19,38 M	17,28 M	24,12 M	2,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,93 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,23 M	4,55 M	3,26 M	3,56 M	-
Stocks - travaux en cours, total	1,58 M	1,79 M	1,17 M	1,47 M	-
Stocks de produits finis, total	1,1 M	1,03 M	1,64 M	695 k	-
Machines, total	3,6 M	6,48 M	6,39 M	7,04 M	7,71 M
Employés à temps plein	20	26	22	20	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-50,02 M	-58,97 M	-59,3 M	-42,45 M	-12,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	317 k	864 k	5,47 M	3,21 M	3,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,99 M	39,78 M	40,07 M	39,96 M	284 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,31 M	40,65 M	45,54 M	43,18 M	3,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,27 M	6,54 M	-	-	161 k
Autres activités d'exploitation, total	-341 k	-526 k	698 k	-836 k	-13 k
Variation des créances	-1,17 M	-4,27 M	1,03 M	-4,23 M	-655 k
Variation des stocks	57 k	-465 k	-115 k	343 k	-960 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-2,92 M	1 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,3 M	3,36 M	1,62 M	637 k	2,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,21 M	-13,69 M	-13,44 M	-2,36 M	-7,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,02 M	-498 k	-140 k	-675 k
Acquisitions en espèces	4,91 M	-6,06 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-370 k	-1,03 M	-781 k	-441 k	-879 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,54 M	-10,12 M	-1,28 M	-581 k	-1,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-2,06 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	86,81 M	250 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-16,21 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	70,6 M	250 k	-	-2,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-23,66 M	46,79 M	-14,47 M	-2,94 M	-11,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13 k	3 k	445 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-254 k	199 k	-662 k	836 k	13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,82 M	3,97 M	8,46 M	11,64 M	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,82 M	3,97 M	8,47 M	11,65 M	-3,7 M
Variation du fonds de roulement net	5,27 M	1,58 M	-1,71 M	3,08 M	-912 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,06	-16,22	-18,25	-18,03	-3,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,21	-17,07	-19,41	-19,56	-3,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,95	-26,94	-30,7	-29,8	-7,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,09	-27,04	-30,7	-29,8	-7,88
Analyse des marges
Marge brute %	-42,06	-5,69	-4,88	20,43	52,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	216,73	96,86	76,83	58,88	46,82
Marge d’EBITDA %	-254,3	-52,66	-33,6	-2,45	-18,11
Marge EBITA %	-256,94	-54,99	-46,31	-8,04	-19,65
Marge d'EBIT %	-423,61	-162,55	-139,4	-77,62	-20,19
Marge des activités poursuivies %	-421,58	-160,33	-137,78	-73,91	-22,88
Marge nette %	-417,01	-159,45	-137,78	-73,91	-22,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-417,01	-159,45	-137,78	-73,91	-22,88
Marge nette normalisée %	-258,92	-99,32	-86,11	-46,19	-14,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-106,86	10,73	19,65	20,27	-7,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-106,86	10,74	19,67	20,28	-6,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,16	0,21	0,37	0,29
Rotation des actifs corporels	14,15	16,53	14,9	24,38	3,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,74	7,52	6,52	7	5,02
Rotation des stocks (stock moyen)	4,09	5,47	6,71	7,75	4,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,18	6,26	5,79	5,18	3,21
Quick Ratio	2,42	5,66	5,17	4,73	2,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,83	-1,03	-1,19	-0,18	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,75	48,52	55,96	52,25	72,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,2	66,69	54,36	47,25	89,29
Délais de paiement des fournisseurs	33,72	43,89	38,85	29,95	69,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,23	71,32	71,47	69,55	92,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	8,93
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	8,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,45
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,84
Dette totale / Total de l'actif	4,38	5,64	6,43	9,64	16,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-12,02 k	-4,62 k	-14,86 k	-24,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,9 k	-1,11 k	-469	-16,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,5 k	-1,15 k	-515,67	-17,79
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,83
Dette nette / EBITDA	0,6	3,35	3,51	33,96	3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	2,9	3,39	30,89	2,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,18 k	208,32	16,37	33,45	-7,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,11 k	-58,28	-0,14	-658,28	-12,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,86	-36,16	11,75	-90,27	144,81
EBITA, 1 an Croissance en %	29,56	-34,01	-2,01	-76,83	115,53
EBIT, 1 an Croissance %	111,78	18,31	-0,21	-25,69	105,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,27	17,25	-0	-28,41	264,02
Résultat net, Croissance 1 an	107,99	17,89	0,55	-28,41	264,02
Résultat net normalisé sur 1 an	106,62	18,27	0,88	-28,41	264,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,27	-48,34	-6	-28,41	264,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,78 k	161,68	-14,5	69,59	4,94
Stocks, Croissance 1 an	386,96	6,73	-17,68	-5,65	16,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	115,06	186,78	-25,89	-28,22	-14,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	276,04	3,78	-25,9	-23,31	-6,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,24	140,43	-24,68	-3,92	-19,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	279,53	4,3	-26,52	-25,94	-7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,22	-51,45	-1,88	-82,45	1,66 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-83,53	-71,89	-67,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,12	-130,97	113,09	37,66	54,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,12	-130,99	113,12	37,55	63,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	420,37	2 k	89,41	24,62	11,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	742,95	478,04	-35,45	136,11	263,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,07	-9,3	-31,15	-67,03	-18,45
EBITA, 2 ans CAGR %	22,53	-7,54	-19,59	-52,36	-27,64
EBIT, 2 ans CAGR %	56,55	58,29	8,66	-13,89	-57,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,17	57,02	8,28	-15,39	-54,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,32	56,59	8,87	-15,16	-54,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,81	56,33	9,23	-15,02	-54,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,4	-8,45	-30,32	-17,97	-54,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	360,89	1,59 k	49,57	20,41	33,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	115,93	127,98	-6,27	-11,87	4,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,63	148,34	45,78	-22,97	133,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,76	97,55	-12,3	-24,61	0,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,78	22,84	34,57	-14,74	-12,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,96	98,96	-12,46	-26,23	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,88	-14,88	-30,98	-58,5	-24,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	655,36	-	-78,48	16,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	392,92	-51,53	-18,77	71,27	-31,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	392,92	-51,51	-18,73	71,22	-33,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	148,49	337,06	700,19	68,54	12,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	120,64	209,5	221,93	32,5	136,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,15	-1,65	-15,15	-64,14	-9,42
EBITA, 3 ans CAGR %	14,46	-0,31	-5,73	-46,89	-19,94
EBIT, 3 ans CAGR %	34,78	42,6	35,73	-4,27	-43,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,56	41,94	35,09	-5,67	-41,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,07	41,68	35,09	-5,33	-40,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,78	41,52	35,09	-5,12	-40,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,23	-19,55	-7,64	-29,69	-42,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	281,64	524,3	55,97	15,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	57,43	70,73	62,34	-6,06	-3,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,59	76,64	65,96	19,39	64,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,22	37,21	42,47	-16,14	-9,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,25	1,78	4,36	20,46	-16,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,63	40,43	42,75	-17,2	-12,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,79	-3,11	-10,75	-56,27	-17,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	131,1	111,02	-	-39,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,47	95,95	-20,59	-3,15	0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,47	96	-20,57	-3,15	-2,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	194,01	136,3	122,92	164,58	263,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	147,24	56,27	34,95	177,74	237,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,03	2,59	-6,75	-41,46	-16,49
EBITA, 5 ans CAGR %	27,28	3,45	-0,61	-25,8	-15,19
EBIT, 5 ans CAGR %	40,66	28,34	23,65	16,54	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,51	27,98	23,36	15,41	-12,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,2	27,84	23,36	15,41	-12,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,02	27,76	23,36	15,41	-12,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,48	-14,58	-13,33	-18,92	-30,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	90,23	-	140,58	236,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	37,25	33,84	27,94	31,05	36,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,7	48,4	42,64	26,74	94,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,91	36,66	24,95	7,98	23,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,89	13,07	3,41	-5,18	-2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,47	36,68	24,59	8,55	21,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,52	-2,11	-3,92	-30,98	-16,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	56,91	-	-10,59	66,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,86	-16,13	0,32	85,68	-25,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,86	-16,12	0,34	85,68	-26,19