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Bilan Armadale Capital Plc

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:13:13 12/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^EUR	-90,00%		-.--%	-

10/09/25	Armadale Capital plc annonce la révocation de Greg Entwhistle de son poste d'administrateur, à compter du 10 septembre 2025	CI
30/06/24	L'auditeur d'Armadale Capital Plc émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ARMADALE CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	469 k	378 k	330 k	309 k	386 k
Rémunération à base d'actions (IS)	22,55 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	5,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	491 k	378 k	330 k	309 k	5,76 M
Résultat d'Exploitation	-491 k	-378 k	-330 k	-309 k	-5,76 M
Intérêts payés, total	-21,24 k	-31,16 k	-11 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-21,24 k	-31,16 k	-11 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-45,47 k	37,14 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-558 k	-372 k	-341 k	-309 k	-5,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	46,14 k	176 k	8 k	103 k	-123 k
EBT, elements non courants inclus	-512 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Résultat des activités poursuivies	-512 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Résultat des activités abandonnées	240 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-273 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Résultat net	-273 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-273 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-512 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	372 M	444 M	505 M	575 M	588 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	372 M	444 M	505 M	575 M	588 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-386 k
EBITA	-491 k	-378 k	-330 k	-309 k	-5,76 M
EBIT	-491 k	-378 k	-330 k	-309 k	-5,76 M
Résultat net normalisé	-349 k	-232 k	-213 k	-193 k	-3,6 M
Intérêts capitalisés	59,24 k	74,37 k	24 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	80,49 k	146 k	59 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	469 k	378 k	330 k	309 k	386 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	22,55 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,55 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,64 k	252 k	886 k	1,05 M	45 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	95,64 k	252 k	886 k	1,05 M	45 k
Autres créances	159 k	121 k	150 k	150 k	20 k
Total des créances	159 k	121 k	150 k	150 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	255 k	373 k	1,04 M	1,2 M	65 k
Immobilisations corporelles brutes	3,71 M	4,42 M	4,73 M	5,48 M	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,71 M	4,42 M	4,73 M	5,48 M	-
Investissements à long terme	106 k	282 k	138 k	562 k	942 k
Total des actifs	4,07 M	5,07 M	5,9 M	7,24 M	1,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	100 k	22 k	8 k	14 k
Part à court terme de la dette à long terme	867 k	577 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	197 k	70,28 k	57 k	69 k	74 k
Total du passif circulant	1,25 M	747 k	79 k	77 k	88 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,25 M	747 k	79 k	77 k	88 k
Actions ordinaires, total	404 k	472 k	539 k	588 k	588 k
Primes d'émissions d'actions	21,04 M	22,35 M	23,91 M	25,15 M	25,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,4 M	-22,41 M	-22,64 M	-22,28 M	-28,08 M
Résultat global et autres	3,77 M	3,91 M	4,01 M	3,7 M	3,26 M
Total des fonds propres ordinaires	2,81 M	4,32 M	5,82 M	7,16 M	919 k
Total des capitaux propres	2,81 M	4,32 M	5,82 M	7,16 M	919 k
Total du passif et des capitaux propres	4,07 M	5,07 M	5,9 M	7,24 M	1,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	443 M	482 M	588 M	588 M	588 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	406 M	472 M	539 M	588 M	588 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	2,81 M	4,32 M	5,82 M	7,16 M	919 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	867 k	577 k	0	0	0
Dette nette	771 k	325 k	-886 k	-1,05 M	-45 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	5	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-273 k	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	5,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	5,38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-46,14 k	-176 k	-8 k	-102 k	125 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22,55 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	120 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-173 k	-5,98 k	11 k	-	-
Variation des créances	-44,1 k	11,18 k	1 k	-11 k	11 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,87 k	-6,73 k	-39 k	12 k	10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-528 k	-373 k	-368 k	-307 k	-243 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-479 k	-689 k	-399 k	-518 k	-234 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-58,64 k	-	152 k	-322 k	-524 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-538 k	-689 k	-247 k	-840 k	-758 k
Dette à long terme émise, total	430 k	50 k	-	-	-
Total de la dette émise	430 k	50 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-235 k	-50 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-235 k	-50 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	969 k	1,25 M	1,25 M	1,31 M	-
Autres activités de financement, total	-46,5 k	-26,77 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	1,22 M	1,25 M	1,31 M	-
Variation nette de la trésorerie	51,33 k	156 k	634 k	160 k	-1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,03 k	26,77 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-830 k	-1,12 M	-732 k	-713 k	1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-816 k	-1,1 M	-725 k	-713 k	1,68 M
Variation du fonds de roulement net	52,56 k	178 k	120 k	2 k	-141 k
Dette nette émise (remboursée)	195 k	0	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,21	-5,17	-3,76	-2,94	-87,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,26	-5,51	-3,85	-2,97	-89,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,11	-5,49	-6,56	-3,17	-145,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,11	-5,49	-6,56	-3,17	-145,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,5	13,11	15,53	0,74
Quick Ratio	0,2	0,5	13,11	15,53	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,5	-4,66	-3,99	-2,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,83	13,33	-	-	-
Dette totale / Capital total	23,56	11,76	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,84	14,73	1,34	1,06	8,74
EBIT / Charges d'intérêt	-23,14	-12,13	-30	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	25,08	-23,11	-12,7	-6,36	1,77 k
EBIT, 1 an Croissance %	25,08	-23,11	-12,7	-6,36	1,77 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,77	-61,74	69,9	-38,14	2,76 k
Résultat net, Croissance 1 an	-57,94	-28,11	69,9	-38,14	2,76 k
Résultat net normalisé sur 1 an	36,01	-33,37	-8,33	-9,38	1,77 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,71	-67,95	49,43	-45,68	2,76 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,04	19,22	7,02	15,99	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,9	24,74	16,34	22,71	-86,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,3	53,8	34,61	23,05	-87,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,3	53,8	34,61	23,05	-87,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,64	-29,26	-1,6	-16,58	-20,85
CAPEX, Croissance 1 an	113,85	45,4	-42,09	29,82	-54,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	875,15	36,23	-34,82	-2,6	-335,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1 k	36,05	-34,3	-1,67	-335,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	10,86	-1,93	-18,06	-9,59	317,9
EBIT, 2 ans CAGR %	10,86	-1,93	-18,06	-9,59	317,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,34	-30,91	-19,36	2,52	320,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,99	-45,01	10,54	2,52	320,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,07	-4,8	-21,84	-8,86	311,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,92	-44,45	-30,8	-9,9	289,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,67	17,62	12,95	11,42	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,8	21,78	20,47	19,48	-58,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,48	37,71	43,89	28,7	-60,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,48	37,71	43,89	28,7	-60,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,51	5,26	-16,51	-9,4	-18,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,55	75,38	-8,26	-13,29	-23,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,03	263,33	-5,77	-20,32	51,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,78	285,75	-5,45	-19,62	52,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,72	-1,87	-5,65	-14,33	147,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,72	-1,87	-5,65	-14,33	147,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,7	-23,89	-6,73	-26,18	210,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,38	-68,35	-19,9	-8,91	210,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,45	-5,76	-5,99	-17,89	149,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,67	-38,07	-22,74	-36,16	183,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,04	22,82	13,97	13,96	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,49	21,43	19,94	21,21	-41,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,81	30,7	36,67	36,58	-40,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,81	30,7	36,67	36,58	-40,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,4	8,57	2,97	-16,53	-13,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,92	7,89	21,2	3	-30,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,72	-3,9	104,92	-4,72	14,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10	-3,75	113,83	-4,21	15,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,77	-9,31	-13,73	-5,03	71,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,77	-9,31	-13,73	-5,03	71,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,83	-27,7	-15,43	-14,25	70,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,04	-27,7	-18,42	-49,35	55,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,59	-11,24	-9,14	-7,01	69,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,06	-52,94	-33,76	-28,05	47,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,86	-2,24	-11,68	18,12	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,82	-2,66	-8,25	20,65	-21,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,05	-4,41	-6,47	29,9	-16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,05	-4,41	-6,47	29,9	-16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,05	2,65	21,21	1,02	-6,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,95	-9,86	-17,54	-1,15	0,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,35	-5,82	-8,28	-10,84	81,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,45	-5,68	-8,33	-10,44	86,69