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Flux de Trésorerie Armadale Capital Plc

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M1Q1

GB00BYMSY631

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:13:13 12/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^EUR	-90,00%		-.--%	-

31/07	Armadale Capital Plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
10/09/25	Armadale Capital plc annonce la révocation de Greg Entwhistle de son poste d'administrateur, à compter du 10 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARMADALE CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	48 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	48 k
Résultat Brut	-	-	-	-	48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	378 k	330 k	309 k	386 k	333 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	5,38 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	378 k	330 k	309 k	5,76 M	333 k
Résultat d'Exploitation	-378 k	-330 k	-309 k	-5,76 M	-285 k
Intérêts payés, total	-31,16 k	-11 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-31,16 k	-11 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	37,14 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-372 k	-341 k	-309 k	-5,76 M	-285 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	176 k	8 k	103 k	-123 k	13 k
EBT, elements non courants inclus	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Résultat des activités poursuivies	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Résultat net	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	444 M	505 M	575 M	588 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	444 M	505 M	575 M	588 M	-
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-386 k	-278 k
EBITA	-378 k	-330 k	-309 k	-5,76 M	-285 k
EBIT	-378 k	-330 k	-309 k	-5,76 M	-285 k
Résultat net normalisé	-232 k	-213 k	-193 k	-3,6 M	-178 k
Intérêts capitalisés	74,37 k	24 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	146 k	59 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	378 k	330 k	309 k	386 k	333 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	252 k	886 k	1,05 M	45 k	5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	252 k	886 k	1,05 M	45 k	5 k
Autres créances	121 k	150 k	150 k	20 k	628 k
Total des créances	121 k	150 k	150 k	20 k	628 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	373 k	1,04 M	1,2 M	65 k	633 k
Immobilisations corporelles brutes	4,42 M	4,73 M	5,48 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,42 M	4,73 M	5,48 M	-	11 k
Investissements à long terme	282 k	138 k	562 k	942 k	229 k
Total des actifs	5,07 M	5,9 M	7,24 M	1,01 M	873 k
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	22 k	8 k	14 k	357 k
Part à court terme de la dette à long terme	577 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	70,28 k	57 k	69 k	74 k	-
Total du passif circulant	747 k	79 k	77 k	88 k	357 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	747 k	79 k	77 k	88 k	357 k
Actions ordinaires, total	472 k	539 k	588 k	588 k	3,32 M
Primes d'émissions d'actions	22,35 M	23,91 M	25,15 M	25,15 M	25,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,41 M	-22,64 M	-22,28 M	-28,08 M	-28,59 M
Résultat global et autres	3,91 M	4,01 M	3,7 M	3,26 M	633 k
Total des fonds propres ordinaires	4,32 M	5,82 M	7,16 M	919 k	516 k
Total des capitaux propres	4,32 M	5,82 M	7,16 M	919 k	516 k
Total du passif et des capitaux propres	5,07 M	5,9 M	7,24 M	1,01 M	873 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	482 M	588 M	588 M	588 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	472 M	539 M	588 M	588 M	-
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	-
Actif corporel net	4,32 M	5,82 M	7,16 M	919 k	516 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	-
Total de la dette	577 k	0	0	0	0
Dette nette	325 k	-886 k	-1,05 M	-45 k	-5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	3	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-196 k	-333 k	-206 k	-5,89 M	-272 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	7 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	5,38 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	5,38 M	7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-176 k	-8 k	-102 k	125 k	1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	120 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,98 k	11 k	-	-	-
Variation des créances	11,18 k	1 k	-11 k	11 k	-327 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,73 k	-39 k	12 k	10 k	366 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-373 k	-368 k	-307 k	-243 k	-225 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-689 k	-399 k	-518 k	-234 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	152 k	-322 k	-524 k	13 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-689 k	-247 k	-840 k	-758 k	13 k
Dette à long terme émise, total	50 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	1,25 M	1,31 M	-	172 k
Autres activités de financement, total	-26,77 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,22 M	1,25 M	1,31 M	-	172 k
Variation nette de la trésorerie	156 k	634 k	160 k	-1 M	-40 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,77 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,12 M	-732 k	-713 k	1,68 M	-510 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	-725 k	-713 k	1,68 M	-510 k
Variation du fonds de roulement net	178 k	120 k	2 k	-141 k	339 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,17	-3,76	-2,94	-87,34	-18,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,51	-3,85	-2,97	-89,12	-24,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,49	-6,56	-3,17	-145,64	-37,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,49	-6,56	-3,17	-145,64	-37,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	693,75
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-579,17
Marge EBITA %	-	-	-	-	-593,75
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-593,75
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-566,67
Marge nette %	-	-	-	-	-566,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-566,67
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-371,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,06 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	13,11	15,53	0,74	1,77
Quick Ratio	0,5	13,11	15,53	0,74	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-4,66	-3,99	-2,76	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,33	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	11,76	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,73	1,34	1,06	8,74	40,89
EBIT / Charges d'intérêt	-12,13	-30	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,12	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,07	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-27,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,11	-12,7	-6,36	1,77 k	-95,05
EBIT, 1 an Croissance %	-23,11	-12,7	-6,36	1,77 k	-95,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,74	69,9	-38,14	2,76 k	-95,38
Résultat net, Croissance 1 an	-28,11	69,9	-38,14	2,76 k	-95,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,37	-8,33	-9,38	1,77 k	-95,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,95	49,43	-45,68	2,76 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,22	7,02	15,99	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,74	16,34	22,71	-86,09	-13,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,8	34,61	23,05	-87,17	-43,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,8	34,61	23,05	-87,17	-43,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,26	-1,6	-16,58	-20,85	-7,41
CAPEX, Croissance 1 an	45,4	-42,09	29,82	-54,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,23	-34,82	-2,6	-335,88	-130,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,05	-34,3	-1,67	-335,88	-130,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,93	-18,06	-9,59	317,9	-3,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,93	-18,06	-9,59	317,9	-3,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,91	-19,36	2,52	320,42	14,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,01	10,54	2,52	320,42	14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,8	-21,84	-8,86	311,1	-3,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,45	-30,8	-9,9	289,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,62	12,95	11,42	-	-95,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,78	20,47	19,48	-58,69	-65,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,71	43,89	28,7	-60,27	-73,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,71	43,89	28,7	-60,27	-73,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,26	-16,51	-9,4	-18,74	-14,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,38	-8,26	-13,29	-23,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	263,33	-5,77	-20,32	51,58	-15,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	285,75	-5,45	-19,62	52,29	-15,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,87	-5,65	-14,33	147,96	-4,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,87	-5,65	-14,33	147,96	-4,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,89	-6,73	-26,18	210,83	-6,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-68,35	-19,9	-8,91	210,83	-6,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,76	-5,99	-17,89	149,29	-5,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,07	-22,74	-36,16	183,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,82	13,97	13,96	-	-86,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,43	19,94	21,21	-41,66	-47,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,7	36,67	36,58	-40,33	-55,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,7	36,67	36,58	-40,33	-55,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,57	2,97	-16,53	-13,39	-15,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,89	21,2	3	-30,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,9	104,92	-4,72	14,41	-11,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,75	113,83	-4,21	15,08	-11,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,26	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,31	-13,73	-5,03	71,11	-10,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,31	-13,73	-5,03	71,11	-10,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,7	-15,43	-14,25	70,34	-11,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,7	-18,42	-49,35	55,47	-0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,24	-9,14	-7,01	69,62	-12,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,94	-33,76	-28,05	47,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,24	-11,68	18,12	-	-68,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,66	-8,25	20,65	-21,69	-26,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,41	-6,47	29,9	-16,62	-28,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,41	-6,47	29,9	-16,62	-28,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,65	21,21	1,02	-6,33	-15,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,86	-17,54	-1,15	0,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,82	-8,28	-10,84	81,64	-9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,68	-8,33	-10,44	86,69	-9,36