Flux de Trésorerie Armada PAO

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27/04/24	La société anonyme ARMADA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
29/08/23	La société anonyme ARMADA publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

ec4dfcf9c6f81f11c473035c4a805.fO6oucVajnnEWk0DM0a4cn6LMRgFw_88xP_Pd7Lmksw.PZaYiIQ29CnzFixOYzPAAQ7oUnpIgLty9ZS6L_2J67g22uqBnQrHS_0KPg

Données Financières Publiées: ARMADA PAO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,06 M	5,86 M	4,95 M	5,52 M	5,64 M
Provision pour créances douteuses	1,75 M	128 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,44 M	185 k	3 k	3 k	4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,25 M	6,17 M	4,95 M	5,52 M	5,64 M
Résultat d'Exploitation	-13,25 M	-6,17 M	-4,95 M	-5,52 M	-5,64 M
Intérêts payés, total	-3 k	-259 k	-159 k	-453 k	-922 k
Intérêts perçus et revenus des placements	471 k	235 k	35 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	468 k	-24 k	-124 k	-453 k	-922 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-5,47 M	1 k	3,16 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,25 M	-6,19 M	-1,92 M	-5,97 M	-6,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	37,58 M	-	-23 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	63,25 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	45 M	31,39 M	-1,92 M	-6 M	-6,56 M
Charge d'impôt	29,26 M	-	-	-	-10 k
Résultat des activités poursuivies	15,74 M	31,39 M	-1,92 M	-6 M	-6,55 M
Résultat net part du groupe	15,74 M	31,39 M	-1,92 M	-6 M	-6,55 M
Intérêts minoritaires	-12,22 M	-18,79 M	-	-	-
Résultat net	3,51 M	12,6 M	-1,92 M	-6 M	-6,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,51 M	12,6 M	-1,92 M	-6 M	-6,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,51 M	12,6 M	-1,92 M	-6 M	-6,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,88	-0,13	-0,42	-0,46
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,88	-0,13	-0,42	-0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,88	-0,13	-0,42	-0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,88	-0,13	-0,42	-0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
BPA de base normalisé	-1,64	-1,57	-0,08	-0,26	-0,28
BPA dilué normalisé	-1,64	-1,57	-0,08	-0,26	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,25 M	-5,57 M	-4,64 M	-5,21 M	-5,33 M
EBITA	-13,25 M	-6,16 M	-4,95 M	-5,52 M	-5,64 M
EBIT	-13,25 M	-6,17 M	-4,95 M	-5,52 M	-5,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	65,03	-	-	-	0,15
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	29,26 M	-	-	-	-10 k
Résultat net normalisé	-23,63 M	-22,66 M	-1,2 M	-3,73 M	-4,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	241 k	86 k	64 k	64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	9,06 M	5,86 M	4,95 M	5,52 M	5,64 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,23 M	388 k	24 k	160 k	39 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,23 M	388 k	24 k	160 k	39 k
Créances clients, total	9,74 M	-	-	-	-
Autres créances	948 k	1,28 M	753 k	754 k	753 k
Notes à recevoir	6,3 M	2,3 M	-	-	-
Total des créances	16,99 M	3,58 M	753 k	754 k	753 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	6 k	6 k	29 k	6 k
Total de l'actif circulant	19,22 M	3,98 M	783 k	943 k	798 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,82 M	1,82 M	1,82 M	1,82 M
Amortissements cumulés	-	-593 k	-901 k	-1,21 M	-1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,23 M	923 k	615 k	308 k
Investissements à long terme	341 M	341 M	341 M	341 M	341 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26 k	22 k	18 k	14 k	10 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4 k	4 k	4 k	4 k	14 k
Total des actifs	360 M	346 M	343 M	343 M	342 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 M	916 k	735 k	1,21 M	1,12 M
Charges à payer, total	897 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	38,07 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	284 k	373 k	409 k	365 k
Impôts sur le revenu à payer	7,61 M	3 k	2 k	2 k	2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,42 M	7,42 M	7,42 M	7,42 M	7,42 M
Total du passif circulant	55,3 M	8,62 M	8,53 M	9,05 M	8,91 M
Dette à long terme	3,31 M	3,58 M	2,39 M	8,03 M	14,63 M
Contrats de location à long terme	-	995 k	688 k	357 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	58,61 M	13,2 M	11,61 M	17,44 M	23,54 M
Actions ordinaires, total	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Primes d'émissions d'actions	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,31 Md	-1,3 Md	-1,3 Md	-1,31 Md	-1,32 Md
Résultat global et autres	124 k	124 k	124 k	124 k	124 k
Total des fonds propres ordinaires	321 M	333 M	331 M	325 M	319 M
Intérêts minoritaires	-18,79 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	302 M	333 M	331 M	325 M	319 M
Total du passif et des capitaux propres	360 M	346 M	343 M	343 M	342 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Actif net par action	22,26	23,13	23	22,59	22,13
Actif corporel net	321 M	333 M	331 M	325 M	319 M
Actif corporel net par action	22,26	23,13	23	22,58	22,13
Total de la dette	41,38 M	4,86 M	3,46 M	8,8 M	15 M
Dette nette	39,15 M	4,47 M	3,43 M	8,64 M	14,96 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-18,79 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,78 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	3,51 M	12,6 M	-1,92 M	-6 M	-6,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	593 k	308 k	308 k	308 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	597 k	312 k	312 k	312 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-37,58 M	-	23 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,75 M	128 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,32 M	19 M	-3,03 M	456 k	916 k
Variation des créances	-128 k	-10,51 M	-107 k	24 k	-24 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	988 k	8,88 M	182 k	69 k	-487 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,19 M	-6,89 M	-4,56 M	-5,11 M	-5,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	4 M	2,3 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	200 k	794 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	200 k	4,79 M	2,3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	150 k	250 k	1,9 M	5,43 M	6,88 M
Total de la dette émise	150 k	250 k	1,9 M	5,43 M	6,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-182 k	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-182 k	-1,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	150 k	250 k	1,9 M	5,25 M	5,71 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,84 M	-1,85 M	-364 k	136 k	-121 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,97 M	1,1 M	-237 k	-2,97 M	-3,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,98 M	1,26 M	-137 k	-2,68 M	-3,28 M
Variation du fonds de roulement net	-10,25 M	-4,52 M	-2,65 M	-454 k	66 k
Dette nette émise (remboursée)	150 k	250 k	1,9 M	5,25 M	5,71 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,13	-1,09	-0,9	-1,01	-1,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,26	-1,13	-0,92	-1,03	-1,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,35	9,89	-0,58	-1,83	-2,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,1	3,86	-0,58	-1,83	-2,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,46	0,09	0,1	0,09
Quick Ratio	0,23	0,19	0,09	0,1	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,8	-0,53	-0,57	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,71	1,46	1,04	2,71	4,71
Dette totale / Capital total	12,06	1,44	1,03	2,63	4,49
Dette à long terme / Capitaux propres	1,1	1,37	0,93	2,58	4,59
Dette à long terme / Capital total	0,97	1,35	0,92	2,51	4,38
Dette totale / Total de l'actif	16,26	3,81	3,39	5,09	6,88
EBIT / Charges d'intérêt	-4,42 k	-23,81	-31,16	-12,19	-6,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,42 k	-21,51	-29,19	-11,5	-5,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,42 k	-21,51	-29,19	-11,5	-5,78
Dette totale / EBITDA	-3,12	-0,87	-0,74	-1,69	-2,81
Dette nette / EBITDA	-2,96	-0,8	-0,74	-1,66	-2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,12	-0,87	-0,74	-1,69	-2,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,96	-0,8	-0,74	-1,66	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-75,6	-57,94	-16,68	12,19	2,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,6	-53,47	-19,7	11,43	2,18
EBIT, 1 an Croissance %	-75,6	-53,45	-19,68	11,43	2,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-149,3	99,48	-106,11	212,62	9,27
Résultat net, Croissance 1 an	-113,42	258,75	-115,22	212,62	9,27
Résultat net normalisé sur 1 an	143,55	-4,12	-94,71	211,42	9,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,42	258,75	-115,22	212,62	9,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,74	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-25,02	-33,37	-49,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,32	-3,89	-1,01	-0,05	-0,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,11	3,93	-0,57	-1,81	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,11	3,93	-0,58	-1,81	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,61	-15,9	-33,76	12,01	14,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,02	-44,52	-121,61	1,15 k	29,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,43	-36,38	-110,92	1,86 k	22,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-89,43	-67,97	-40,8	-3,31	7,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-89,43	-66,3	-38,87	-5,4	6,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-89,43	-66,3	-38,85	-5,4	6,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,51	-0,83	-65,09	-56,29	84,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,57	-30,6	-26,11	-31,02	84,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,18	52,81	-77,48	-59,41	84,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,57	-30,6	-26,11	-31,02	84,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,94	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-29,32	-42,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,87	-8,73	-2,46	-0,53	-0,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,36	2,51	1,65	-1,19	-1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,36	2,51	1,65	-1,19	-1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,2	-41	-25,36	-13,86	13,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,41	-80,26	-65,38	64,6	303,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,45	-76,84	-73,64	46,12	388,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,96	-83,25	-55,95	-26,74	-1,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,53	-82,68	-54,99	-25,32	-2,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,49	-82,67	-54,98	-25,31	-2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,28	-70,25	-60,83	-27,5	-40,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,05	-78,06	-58,15	19,51	-19,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,96	-68,77	-50,19	-45,94	-43,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,05	-78,06	-58,15	19,51	-19,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-80,18	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	526,75	-	-	-36,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,11	-9,97	-6,23	-1,66	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,69	-0,98	1,47	0,49	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,68	-0,99	1,47	0,49	-1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,67	-16,77	-38,68	-14,55	-5,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-78,31	-86,6	-79,66	14,55	52,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-77,95	-86,03	-81,98	10,75	37,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,73	-51,05	-21,36	-66,23	-37,14
EBITA, 5 ans CAGR %	17,73	-54,67	-19,62	-65,84	-36,43
EBIT, 5 ans CAGR %	17,72	-50,09	-19,59	-65,83	-36,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,16	-30,13	-57,89	-65,3	-27,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,75	-34,68	-57,89	-65,31	-24,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,11	-14,86	-60,67	-65,32	-15,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,75	-34,68	-57,89	-65,31	-24,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-61,39	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	2,44	1,19	161,81	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,01	-27,4	-27,21	-6,31	-3,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,07	-23,47	-26,42	-1,07	0,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,07	-24,92	-26,42	-1,07	0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,52	-43,63	-33,66	-15,62	-21,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,53	-65,24	-73,85	-63,45	-32,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,45	-63,91	-76,32	-64,27	-32,52