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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:05:17 21/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0175 ^EUR	-2,78%		-.--%	-

c72d5835f2916a95e967de4ed27db.XFU0REDUYeOgli9Z3vGrwONyh0z56zLdUD92E4jKD-U.LjRgfXWhDIjQ0VoI64Dtt7QFyAaQp17uB1cyRPulRbE0BG0PBeEk18L1bg

Données Financières Publiées: ARGO GR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	4,67 M	3,03 M	4,13 M	2,2 M	2,24 M
Autres recettes, total	237 k	264 k	252 k	351 k	812 k
Total Chiffre d'affaires	4,9 M	3,29 M	4,38 M	2,55 M	3,05 M
Coût des marchandises vendues, total	2,64 M	2,37 M	2,53 M	3,09 M	15,99 M
Résultat Brut	2,27 M	922 k	1,85 M	-548 k	-12,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	1,17 M	1,11 M	1 M	989 k
Provision pour créances douteuses	935 k	484 k	740 k	636 k	686 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	162 k	198 k	186 k	125 k	98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	1,85 M	2,04 M	1,76 M	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-189 k	-932 k	-185 k	-2,31 M	-14,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	174 k	1,02 M	1,09 M	971 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	174 k	1,02 M	1,09 M	971 k	6 k
Gains (pertes) de change	-22 k	64 k	-8 k	20 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-37 k	154 k	898 k	-1,32 M	-14,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,07 M	1,51 M	-600 k	-2,08 M	283 k
EBT, elements non courants inclus	1,04 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Charge d'impôt	30 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,01 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Résultat net part du groupe	1,01 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Résultat net	1,01 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,01 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,01 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	0,01	-0,09	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,01	-0,09	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,98 M	38,96 M	38,96 M	38,96 M	38,96 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	0,01	-0,09	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,01	-0,09	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,32 M	43,3 M	42,86 M	38,96 M	38,96 M
BPA de base normalisé	-0	0	0,01	-0,02	-0,24
BPA dilué normalisé	-0	0	0,01	-0,02	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-180 k	-922 k	-178 k	-2,3 M	-14,71 M
EBITA	-189 k	-932 k	-185 k	-2,31 M	-14,72 M
EBIT	-189 k	-932 k	-185 k	-2,31 M	-14,72 M
EBITDAR	-114 k	-904 k	-145 k	-2,25 M	-14,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,9 M	3,29 M	4,38 M	2,55 M	3,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,9	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-23,12 k	96,25 k	561 k	-824 k	-9,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	501 k	511 k	411 k	272 k	236 k
Charges locatives nettes, total	66 k	18 k	33 k	58 k	48 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	863 k	675 k	1,71 M	1,64 M	1,33 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	19,36 M	6,82 M	6,1 M	4,39 M	3,71 M
Total des liquidités et VMP	20,22 M	7,49 M	7,81 M	6,03 M	5,04 M
Créances clients, total	945 k	511 k	1,45 M	275 k	272 k
Autres créances	105 k	1,06 M	-	41 k	44 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,05 M	1,57 M	1,45 M	316 k	316 k
Dépenses payées d'avance	90 k	97 k	-	97 k	84 k
Autres actifs à court terme, total	-	13 k	122 k	96 k	-
Total de l'actif circulant	21,36 M	9,18 M	9,38 M	6,54 M	5,44 M
Immobilisations corporelles brutes	1,25 M	1,3 M	1,12 M	814 k	814 k
Amortissements cumulés	-586 k	-811 k	-825 k	-207 k	-288 k
Immobilisations corporelles nettes	661 k	484 k	290 k	607 k	526 k
Investissements à long terme	56 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	13,53 M	13,64 M	13,32 M	-
Autres actifs à long terme, total	120 k	111 k	-	-	98 k
Total des actifs	22,2 M	23,3 M	23,31 M	20,46 M	6,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	17 k	118 k	37 k	26 k	16 k
Impôts sur le revenu à payer	20 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	426 k	297 k	199 k	471 k	602 k
Total du passif circulant	463 k	415 k	236 k	497 k	618 k
Autres passifs non courants	280 k	79 k	-	411 k	332 k
Total du passif	743 k	494 k	236 k	908 k	950 k
Actions ordinaires, total	390 k	390 k	390 k	390 k	390 k
Primes d'émissions d'actions	25,35 M	25,35 M	25,35 M	25,35 M	25,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 M	122 k	420 k	-2,98 M	-17,41 M
Résultat global et autres	-2,93 M	-3,06 M	-3,09 M	-3,21 M	-3,22 M
Total des fonds propres ordinaires	21,45 M	22,81 M	23,08 M	19,56 M	5,12 M
Total des capitaux propres	21,45 M	22,81 M	23,08 M	19,56 M	5,12 M
Total du passif et des capitaux propres	22,2 M	23,3 M	23,31 M	20,46 M	6,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,96 M	38,96 M	38,96 M	38,96 M	38,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,96 M	38,96 M	38,96 M	38,96 M	38,96 M
Actif net par action	0,55	0,59	0,59	0,5	0,13
Actif corporel net	21,45 M	22,81 M	23,08 M	19,56 M	5,12 M
Actif corporel net par action	0,55	0,59	0,59	0,5	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,22 M	-7,49 M	-7,81 M	-6,03 M	-5,04 M
Dette relative aux contrats de location	528 k	144 k	264 k	464 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	179 k	196 k	182 k	172 k	166 k
Machines, total	260 k	266 k	201 k	187 k	169 k
Employés à temps plein	22	20	18	18	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,73 M	780 k	-	1,98 M	2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,01 M	1,67 M	298 k	-3,4 M	-14,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	162 k	198 k	186 k	125 k	98 k
Amortissements et dépréciations, Total	162 k	198 k	186 k	125 k	98 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,07 M	-1,52 M	599 k	2,08 M	-283 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	13,32 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	484 k	740 k	636 k	686 k
Autres activités d'exploitation, total	-127 k	-1,11 M	-1,08 M	-991 k	-2 k
Variation des créances	-222 k	-201 k	-519 k	405 k	-673 k
Variation des dettes fournisseurs	125 k	-38 k	-8 k	343 k	64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-129 k	-515 k	213 k	-800 k	-1,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-	-1 k	-7 k	-4 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	11,8 M	1,1 M	924 k	959 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-11,2 M	-	26 k	-
Autres activités d'investissement, total	23 k	3 k	1 k	1 k	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	18 k	600 k	1,1 M	944 k	961 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-199 k	-191 k	-251 k	-124 k	-24 k
Total de la dette remboursée	-199 k	-191 k	-251 k	-124 k	-24 k
Rachat d'actions ordinaires	-2,75 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,95 M	-191 k	-251 k	-124 k	-24 k
Ajustements des taux de change	-83 k	-82 k	-33 k	-87 k	-26 k
Variation nette de la trésorerie	-3,14 M	-188 k	1,03 M	-67 k	-309 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	20 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-56,12 k	-1,16 M	-2,62 k	1,88 k	-8,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-56,12 k	-1,16 M	-2,62 k	1,88 k	-8,97 M
Variation du fonds de roulement net	95 k	779 k	72 k	-1,33 M	-134 k
Dette nette émise (remboursée)	-199 k	-191 k	-251 k	-124 k	-24 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,52	-2,57	-0,5	-6,59	-69,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,53	-2,64	-0,5	-6,77	-74,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,5	7,57	1,3	-15,94	-116,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,5	7,57	1,3	-15,94	-116,96
Analyse des marges
Marge brute %	46,22	28,02	42,22	-21,52	-424,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,71	35,62	25,31	39,28	32,45
Marge d’EBITDA %	-3,67	-28,02	-4,06	-90,49	-482,61
Marge EBITA %	-3,85	-28,33	-4,22	-90,69	-482,78
Marge d'EBIT %	-3,85	-28,33	-4,22	-90,69	-482,78
Marge des activités poursuivies %	20,51	50,7	6,8	-133,42	-473,43
Marge nette %	20,51	50,7	6,8	-133,42	-473,43
Net Avail. Pour la marge commune %	20,51	50,7	6,8	-133,42	-473,43
Marge nette normalisée %	-0,47	2,93	12,81	-32,35	-301,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,14	-35,36	-0,06	0,07	-294,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,14	-35,36	-0,06	0,07	-294,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,15	0,19	0,12	0,23
Rotation des actifs corporels	11,24	5,75	11,32	5,68	5,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,19	4,78	4,21	2,54	8,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,13	22,11	39,75	13,15	8,81
Quick Ratio	45,94	21,84	39,24	12,77	8,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-1,24	0,9	-1,61	-1,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59	76,62	86,79	143,67	44,65
Délais de paiement des fournisseurs	2,21	10,43	11,17	3,72	0,48
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,35	2,12	1,01	4,44	15,66
Dette nette / EBITDA	748,89	10,21	-7,81 k	2,76	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	631,88	10,21	-	2,75	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,65	-26,81	33,19	-41,9	19,72
Résultat brut, Croissance 1 an	17,77	-50,35	100,65	-129,62	1,09 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-77,24	56,27	-80,69	1,19 k	417,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,46	55,59	-80,15	1,15 k	416,86
EBIT, 1 an Croissance %	-76,46	55,59	-80,15	1,15 k	416,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-181,39	179,87	-82,13	-1,24 k	324,79
Résultat net, Croissance 1 an	-181,39	179,87	-82,13	-1,24 k	324,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,91	-134,45	483,12	-246,77	692,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-176,1	300,03	-80,88	-1,24 k	324,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,55	-32,41	184,34	-81,07	-1,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	211,79	-26,78	-40,08	109,31	-13,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,34	5,89	0,04	-12,22	-70,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,8	7,27	1,17	-15,25	-73,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,8	7,27	1,17	-15,25	-73,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,11	299,22	-141,36	-475,59	52,5
CAPEX, Croissance 1 an	-37,5	-	-	600	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,73	843,06	-99,77	-171,43	3,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,73	843,06	-99,77	-171,43	3,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-30,86	-15,42	-1,26	-12,03	-16,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,74	-30,79	-0,19	-22,91	164,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,32	7,96	-45,07	58,08	809,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,39	7,73	-44,43	57,4	791,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,39	7,73	-44,43	57,4	791,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,93	16,17	-29,29	42,71	595,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,93	16,17	-29,29	42,71	595,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,99	-49,67	41,74	192,55	304,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,86	23,37	-12,54	47,64	595,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,04	-4,81	38,63	-26,64	-56,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,64	51,1	-33,76	11,99	34,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,95	-0,31	2,92	-6,29	-48,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,73	-0,99	4,17	-7,4	-52,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,73	-0,99	4,17	-7,4	-52,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,82	-59,48	28,5	24,64	139,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,8	-	-55,28	-	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,42	-40,13	-85,41	-95,99	5,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,42	-40,13	-85,41	-95,99	5,75 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,4	-31,55	-1,6	-17,26	-2,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,66	-40,89	-1,32	-33,42	141,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,19	-23,3	-39,18	57,47	151,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,87	-22,69	-38,7	56,8	150,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,87	-22,69	-38,7	56,8	150,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,78	-28,38	-37,76	78,63	105,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,78	-28,38	-37,76	78,63	105,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,75	-58,7	13,88	43,4	357,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,99	-23,69	-33,73	105,83	109,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,23	-56,54	37,09	-28,62	-18,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	136,45	28,71	11,01	-2,8	2,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,64	-4,52	-0,19	-2,39	-36,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,25	-2,57	-0,28	-2,75	-39,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,25	-2,57	-0,28	-2,75	-39,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,68	-17,97	-59,2	83,72	33,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,57	-	-50	11,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,17	-13,78	-90,69	-75,23	97,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,17	-13,78	-90,69	-75,23	97,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,06	-10,5	-7,24	-24,33	-7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,48	-23,4	3,68	-34,26	46,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,78	35,61	-18,89	2,43	79,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,26	43,16	-19,52	2,74	78,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,26	43,16	-19,52	2,74	78,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,95	-12,1	-12,2	-5,64	63,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,95	-12,1	-12,2	-5,64	63,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,17	-17,95	16,03	-9,62	89,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,79	-3,23	-5,22	-0,63	69,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,72	-9,22	-9,94	-46,42	-13,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,93	49,88	42,13	21,74	19,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,39	0,5	1,37	-5,23	-23,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,77	0,33	2,83	-4,53	-26,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,77	0,33	2,83	-4,53	-26,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,18	-24,7	-15,96	-3,03	-17,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,34	-	-49,68	11,84	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,99	-7,71	-68,81	-74,72	22,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,99	-7,71	-68,81	-74,72	22,54