Bilan Arent Inc.

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13/03	World Corporation Inc. conclut un accord d'alliance commerciale stratégique avec Arent Inc	CI
05/01	Arent Inc. (TSE:5254) annonce un rachat d'actions portant sur 202 000 titres, soit 3 % du capital, pour 700 millions ¥.	CI

12a9eb147c7a471a7b03bb5ec.OMCPiisqsG3JilrBGNHRxLTjyFFrLFqFQ3yap2pE_Y8.aqrE_GQS6AO_wj-uYLWngdaAixkRXWn9OQnq6wINkuZU9OD_GEDoD4LjFw

Données Financières Publiées: ARENT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	722 M	1,01 Md	2,02 Md	2,94 Md	4,03 Md
Total Chiffre d'affaires	722 M	1,01 Md	2,02 Md	2,94 Md	4,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	361 M	509 M	948 M	1,24 Md	1,48 Md
Résultat Brut	361 M	502 M	1,07 Md	1,7 Md	2,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	195 M	258 M	366 M	468 M	861 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	195 M	258 M	366 M	468 M	861 M
Résultat d'Exploitation	166 M	244 M	708 M	1,24 Md	1,69 Md
Intérêts payés, total	-22 M	-13 M	-8 M	-5 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	8 M
Charges d'intérêt nettes	-22 M	-13 M	-8 M	-5 M	5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-97 M	-220 M	-277 M	-268 M	-830 M
Gains (pertes) de change	-	-	1 M	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	5 M	-7 M	-2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	46 M	16 M	417 M	961 M	868 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	224 M
Autres éléments non courants	-	-	105 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	46 M	16 M	522 M	961 M	1,09 Md
Charge d'impôt	65 M	66 M	206 M	304 M	461 M
Résultat des activités poursuivies	-19 M	-50 M	316 M	657 M	631 M
Résultat net part du groupe	-19 M	-50 M	316 M	657 M	631 M
Intérêts minoritaires	-	2 M	1 M	1 M	2 M
Résultat net	-19 M	-48 M	317 M	658 M	633 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19 M	-48 M	317 M	658 M	633 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19 M	-48 M	317 M	658 M	633 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,13	-9,41	57,23	106,13	100,83
BPA de base - Activités poursuivies	-4,13	-9,41	57,23	106,13	100,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,6 M	5,1 M	5,54 M	6,2 M	6,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,13	-9,41	51,17	95,79	94,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,13	-9,41	51,17	95,79	94,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,6 M	5,1 M	6,21 M	6,87 M	6,73 M
BPA de base normalisé	6,25	2,35	47,23	97,04	86,73
BPA dilué normalisé	6,25	2,35	42,1	87,56	80,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	725 M	1,26 Md	1,82 Md
EBITA	166 M	244 M	708 M	1,24 Md	1,74 Md
EBIT	166 M	244 M	708 M	1,24 Md	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	141,3	412,5	39,46	31,63	42,22
Résultat net normalisé	28,75 M	12 M	262 M	602 M	544 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	43 M	40 M	44 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	53 M	76 M	66 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,22 Md	1,93 Md	3,21 Md	3,85 Md	3,83 Md
Total des liquidités et VMP	1,22 Md	1,93 Md	3,21 Md	3,85 Md	3,83 Md
Créances clients, total	137 M	272 M	321 M	485 M	562 M
Total des créances	137 M	272 M	321 M	485 M	562 M
Stocks	12 M	6 M	14 M	11 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	34 M	34 M	61 M	80 M	167 M
Total de l'actif circulant	1,4 Md	2,24 Md	3,61 Md	4,43 Md	4,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	6 M	9 M	13 M	21 M	33 M
Investissements à long terme	677 M	653 M	685 M	388 M	51 M
Goodwill	-	-	-	-	839 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	24 M	51 M	38 M	506 M
Actifs d'impôts différés à long terme	77 M	131 M	159 M	183 M	90 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,18 Md	3,06 Md	4,52 Md	5,06 Md	6,08 Md
Passifs
Charges à payer, total	33 M	47 M	82 M	129 M	180 M
Emprunts à court terme	283 M	182 M	120 M	120 M	120 M
Part à court terme de la dette à long terme	185 M	185 M	170 M	163 M	88 M
Impôts sur le revenu à payer	146 M	148 M	381 M	390 M	295 M
Autres passifs à court terme	8 M	64 M	25 M	22 M	485 M
Total du passif circulant	655 M	626 M	778 M	824 M	1,17 Md
Dette à long terme	630 M	444 M	274 M	110 M	113 M
Autres passifs non courants	52 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	1,34 Md	1,07 Md	1,05 Md	936 M	1,28 Md
Actions ordinaires, total	196 M	150 M	544 M	545 M	572 M
Primes d'émissions d'actions	299 M	1,54 Md	2,31 Md	2,31 Md	2,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	337 M	289 M	607 M	1,26 Md	1,9 Md
Actions détenues en propre	-3 M	-3 M	-	-	-
Résultat global et autres	3 M	3 M	4 M	4 M	-5 M
Total des fonds propres ordinaires	832 M	1,98 Md	3,46 Md	4,12 Md	4,8 Md
Intérêts minoritaires	9 M	6 M	4 M	3 M	1 M
Total des capitaux propres	841 M	1,99 Md	3,46 Md	4,12 Md	4,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,18 Md	3,06 Md	4,52 Md	5,06 Md	6,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,6 M	5,32 M	6,2 M	6,21 M	6,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,6 M	5,32 M	6,2 M	6,21 M	6,44 M
Actif net par action	180,87	372,71	558,34	664,11	745,41
Actif corporel net	821 M	1,96 Md	3,41 Md	4,08 Md	3,46 Md
Actif corporel net par action	178,47	368,2	550,11	657,99	536,54
Total de la dette	1,1 Md	811 M	564 M	393 M	321 M
Dette nette	-124 M	-1,12 Md	-2,65 Md	-3,46 Md	-3,5 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	9 M	6 M	4 M	3 M	1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	665 M	641 M	671 M	351 M	-
Stocks - travaux en cours, total	12 M	6 M	14 M	11 M	9 M
Employés à temps plein	-	42	61	153	247

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	522 M	961 M	1,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	17 M	24 M	81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	47 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	17 M	24 M	128 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	369 M	320 M	351 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-58 M	-290 M	-373 M
Variation des créances	-	-	-48 M	-164 M	19 M
Variation des stocks	-	-	-8 M	3 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	140 M	6 M	-180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-101 M	-10 M	-198 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	833 M	850 M	840 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-10 M	-19 M	-30 M
Acquisitions en espèces	-	-	-399 M	-	-223 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-42 M	-1 M	-69 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-500 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3 M	-23 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-454 M	-43 M	-841 M
Dette à court terme émise, total	-	-	120 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	120 M	-	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-182 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-185 M	-170 M	-172 M
Total de la dette remboursée	-	-	-367 M	-170 M	-172 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,15 Md	1 M	53 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	904 M	-168 M	-19 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,28 Md	638 M	-26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	7 M	5 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	114 M	290 M	383 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	548 M	646 M	1,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	552 M	650 M	1,34 Md
Variation du fonds de roulement net	-	57 M	-145 M	127 M	-257 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-247 M	-170 M	-72 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,82	11,67	16,13	18,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,43	12,96	18,08	21,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,53	11,59	17,31	14,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,41	11,64	17,36	14,19
Analyse des marges
Marge brute %	50	49,65	53,12	57,98	63,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,01	25,52	18,1	15,92	21,38
Marge d’EBITDA %	-	-	35,86	42,87	45,16
Marge EBITA %	22,99	24,13	35,01	42,06	43,15
Marge d'EBIT %	22,99	24,13	35,01	42,06	41,98
Marge des activités poursuivies %	-2,63	-4,95	15,63	22,35	15,67
Marge nette %	-2,63	-4,75	15,68	22,39	15,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,63	-4,75	15,68	22,39	15,71
Marge nette normalisée %	3,98	1,19	12,94	20,47	13,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	27,08	21,99	33,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	27,32	22,1	33,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,53	0,61	0,72
Rotation des actifs corporels	-	134,8	183,82	172,88	149,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,94	6,82	7,29	7,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	56,56	94,8	98,8	147,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	3,58	4,64	5,37	3,91
Quick Ratio	2,07	3,52	4,54	5,26	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	1,07	1,03	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	73,83	53,52	50,19	47,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,45	3,85	3,7	2,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	130,56	40,75	16,28	9,53	6,69
Dette totale / Capital total	56,63	28,95	14	8,7	6,27
Dette à long terme / Capitaux propres	74,91	22,31	7,91	2,67	2,35
Dette à long terme / Capital total	32,49	15,85	6,8	2,44	2,21
Dette totale / Total de l'actif	61,39	35,01	23,32	18,5	21,09
EBIT / Charges d'intérêt	7,55	18,77	88,5	247,2	563,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	90,62	252	606,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	89,38	248,2	596,33
Dette totale / EBITDA	-	-	0,78	0,31	0,18
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,66	-2,75	-1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,79	0,32	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,71	-2,79	-1,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	40,03	100	45,35	37,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,06	113,94	58,66	49,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	73,79	44,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	46,99	190,16	74,58	40,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	46,99	190,16	74,58	36,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	163,16	-732	107,91	-3,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	152,63	-760,42	107,57	-3,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-58,26	2,08 k	129,96	-9,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	127,9	-643,61	87,2	-1,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	98,54	18,01	51,09	15,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-50	133,33	-21,43	-18,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50	44,44	61,54	57,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,59	47,58	11,97	20,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	138,73	73,98	19,74	-15,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	138,46	74,45	19,07	16,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	2,04	-1,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	90	57,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	18,06	107,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	17,56	106,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,35	70,5	41,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	72,48	84,24	54,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	58,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	106,52	125,07	56,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	106,52	125,07	54,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	307,82	262,49	41,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	308,46	270,25	41,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	201,66	608,06	44,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	251,98	219,01	35,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	53,07	33,53	32,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,01	35,4	-19,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	47,2	52,75	59,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	44,04	28,55	16,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	103,8	44,33	0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	103,96	44,12	17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	56,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	55,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,67	58,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,75	71,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,27	92,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,27	90,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	225,79	132,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	225,95	136,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	175,57	256,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	185,18	115,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,41	27,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,86	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,83	54,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,44	25,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,69	20,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,46	34,25