Flux de Trésorerie Arcontech Group plc

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29/06	Arcontech Group plc décroche un nouveau contrat	CI

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Données Financières Publiées: ARCONTECH GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,99 M	2,76 M	2,73 M	2,91 M	3,11 M
Total Chiffre d'affaires	2,99 M	2,76 M	2,73 M	2,91 M	3,11 M
Résultat Brut	2,99 M	2,76 M	2,73 M	2,91 M	3,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,95 M	2 M	1,92 M	2,04 M	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,95 M	2 M	1,92 M	2,04 M	2,33 M
Résultat d'Exploitation	1,04 M	758 k	805 k	870 k	779 k
Intérêts payés, total	-20,31 k	-13,61 k	-6,49 k	-18,64 k	-40,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13,26 k	13,91 k	76,98 k	248 k	250 k
Charges d'intérêt nettes	-7,05 k	301	70,49 k	229 k	209 k
EBT, hors éléments non courants	1,04 M	759 k	876 k	1,1 M	987 k
Autres éléments non courants	-	-	110 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,04 M	759 k	986 k	1,1 M	987 k
Charge d'impôt	-10,8 k	148 k	5,59 k	31,3 k	43,96 k
Résultat des activités poursuivies	1,05 M	611 k	980 k	1,07 M	943 k
Résultat net part du groupe	1,05 M	611 k	980 k	1,07 M	943 k
Résultat net	1,05 M	611 k	980 k	1,07 M	943 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,05 M	611 k	980 k	1,07 M	943 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,05 M	611 k	980 k	1,07 M	943 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,05	0,07	0,08	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,05	0,07	0,08	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,29 M	13,36 M	13,37 M	13,37 M	13,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,05	0,07	0,08	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,05	0,07	0,08	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,43 M	13,39 M	13,39 M	13,4 M	13,44 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Dividende par action	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	31,86	60,23	44,34	43,84	53,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,05 M	766 k	809 k	874 k	785 k
EBITA	1,04 M	758 k	805 k	870 k	779 k
EBIT	1,04 M	758 k	805 k	870 k	779 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,04	19,51	0,57	2,85	4,45
Total des impôts courants	8,2 k	-4,99 k	15,59 k	61,3 k	21,96 k
Total des impôts différés	-19 k	153 k	-10 k	-30 k	22 k
Résultat net normalisé	648 k	474 k	547 k	687 k	617 k
Intérêts sur la dette à long terme	20,31 k	13,55 k	6,47 k	18,44 k	40,89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,95 M	2 M	1,92 M	2,04 M	2,33 M
Dépense en recherche et de développement	507 k	410 k	476 k	522 k	642 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	116 k	117 k	97,33 k	51,29 k	24,77 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	116 k	117 k	97,33 k	51,29 k	24,77 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,4 M	6,03 M	6,41 M	7,16 M	7,4 M
Total des liquidités et VMP	5,4 M	6,03 M	6,41 M	7,16 M	7,4 M
Créances clients, total	331 k	197 k	136 k	458 k	659 k
Autres créances	-	-	142 k	-	-
Total des créances	331 k	197 k	278 k	458 k	659 k
Dépenses payées d'avance	140 k	152 k	222 k	219 k	174 k
Total de l'actif circulant	5,87 M	6,38 M	6,91 M	7,84 M	8,23 M
Immobilisations corporelles brutes	536 k	352 k	203 k	610 k	508 k
Amortissements cumulés	-159 k	-126 k	-124 k	-102 k	-108 k
Immobilisations corporelles nettes	377 k	226 k	79,1 k	509 k	399 k
Goodwill	1,72 M	1,72 M	1,72 M	1,72 M	1,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	471 k	318 k	328 k	358 k	336 k
Autres actifs à long terme, total	142 k	142 k	-	142 k	142 k
Total des actifs	8,57 M	8,78 M	9,03 M	10,56 M	10,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	52,88 k	77,77 k	45 k	61,33 k	64,88 k
Part à court terme des contrats de location	148 k	148 k	40,32 k	110 k	120 k
Impôts sur le revenu à payer	113 k	62,15 k	58,18 k	107 k	75,76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,09 M	978 k	882 k	1,09 M	911 k
Autres passifs à court terme	388 k	491 k	374 k	427 k	541 k
Total du passif circulant	1,79 M	1,76 M	1,4 M	1,8 M	1,71 M
Contrats de location à long terme	196 k	47,4 k	-	427 k	308 k
Autres passifs non courants	-1	-	20 k	70 k	70 k
Total du passif	1,99 M	1,8 M	1,42 M	2,3 M	2,09 M
Actions ordinaires, total	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M
Primes d'émissions d'actions	92,36 k	116 k	116 k	116 k	116 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,55 M	4,91 M	5,55 M	6,15 M	6,62 M
Résultat global et autres	271 k	271 k	279 k	331 k	324 k
Total des fonds propres ordinaires	6,58 M	6,97 M	7,61 M	8,27 M	8,73 M
Total des capitaux propres	6,58 M	6,97 M	7,61 M	8,27 M	8,73 M
Total du passif et des capitaux propres	8,57 M	8,78 M	9,03 M	10,56 M	10,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,33 M	13,37 M	13,37 M	13,37 M	13,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,33 M	13,37 M	13,37 M	13,37 M	13,37 M
Actif net par action	0,49	0,52	0,57	0,62	0,65
Actif corporel net	4,87 M	5,26 M	5,9 M	6,55 M	7,02 M
Actif corporel net par action	0,37	0,39	0,44	0,49	0,52
Total de la dette	344 k	196 k	40,32 k	538 k	427 k
Dette nette	-5,05 M	-5,83 M	-6,37 M	-6,62 M	-6,97 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	144 k	106 k	103 k	107 k	116 k
Employés à temps plein	17	14	16	17	18

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	1,05 M	611 k	980 k	1,07 M	943 k
Dépréciation et amortissement - CF	156 k	154 k	150 k	135 k	118 k
Amortissements et dépréciations, Total	156 k	154 k	150 k	135 k	118 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-151	-
Rémunération à base d'actions (CF)	116 k	117 k	97,33 k	51,29 k	24,77 k
Autres activités d'exploitation, total	-32,26 k	131 k	-71,39 k	-232 k	-267 k
Variation des créances	-278 k	127 k	-9,42 k	-319 k	-156 k
Variation des dettes fournisseurs	-208 k	-31,88 k	-266 k	333 k	-56,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	20 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	801 k	1,11 M	901 k	1,04 M	606 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 k	-2,69 k	-3,48 k	-12,06 k	-9,11 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	417	-
Autres activités d'investissement, total	13,26 k	13,91 k	76,98 k	248 k	250 k
Flux de trésorerie d'investissement	11,78 k	11,22 k	73,5 k	236 k	241 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-142 k	-148 k	-156 k	-54,87 k	-110 k
Total de la dette remboursée	-142 k	-148 k	-156 k	-54,87 k	-110 k
Émission d'actions ordinaires	50,64 k	29,02 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-334 k	-368 k	-435 k	-468 k	-501 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-334 k	-368 k	-435 k	-468 k	-501 k
Flux de trésorerie de financement	-425 k	-487 k	-590 k	-523 k	-612 k
Variation nette de la trésorerie	388 k	631 k	385 k	749 k	235 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,31 k	13,61 k	6,49 k	18,64 k	40,98 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,2 k	2,64 k	-	15,59 k	61,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	424 k	820 k	392 k	858 k	343 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	437 k	829 k	396 k	869 k	368 k
Variation du fonds de roulement net	485 k	-87,1 k	351 k	-152 k	252 k
Dette nette émise (remboursée)	-142 k	-148 k	-156 k	-54,87 k	-110 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,85	5,46	5,65	5,55	4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,94	6,72	6,79	6,61	5,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,05	9,01	13,44	13,45	11,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,05	9,01	13,44	13,45	11,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,09	72,5	70,51	70,12	74,94
Marge d’EBITDA %	35,23	27,76	29,64	30,05	25,27
Marge EBITA %	34,91	27,5	29,49	29,88	25,06
Marge d'EBIT %	34,91	27,5	29,49	29,88	25,06
Marge des activités poursuivies %	35,03	22,14	35,9	36,69	30,36
Marge nette %	35,03	22,14	35,9	36,69	30,36
Net Avail. Pour la marge commune %	35,03	22,14	35,9	36,69	30,36
Marge nette normalisée %	21,67	17,19	20,05	23,6	19,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,2	29,74	14,37	29,47	11,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,63	30,04	14,52	29,87	11,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,32	0,31	0,3	0,29
Rotation des actifs corporels	6,58	9,15	17,9	9,9	6,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,2	10,46	16,41	9,79	5,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,27	3,63	4,94	4,36	4,81
Quick Ratio	3,2	3,54	4,78	4,24	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,63	0,64	0,58	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,53	34,89	22,25	37,38	65,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,23	2,81	0,53	6,51	4,89
Dette totale / Capital total	4,97	2,73	0,53	6,11	4,67
Dette à long terme / Capitaux propres	2,98	0,68	-	5,17	3,52
Dette à long terme / Capital total	2,83	0,66	-	4,85	3,36
Dette totale / Total de l'actif	23,19	20,56	15,71	21,74	19,31
EBIT / Charges d'intérêt	51,38	55,71	124,05	46,67	19
EBITDA / Charges d'intérêt	59,06	67	147,22	53,89	21,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	58,99	66,8	146,68	53,24	21,67
Dette totale / EBITDA	0,29	0,21	0,04	0,54	0,48
Dette nette / EBITDA	-4,21	-6,39	-6,67	-6,59	-7,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	0,22	0,04	0,54	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,22	-6,41	-6,69	-6,67	-7,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,13	-7,73	-1	6,6	6,76
Résultat brut, Croissance 1 an	1,13	-7,73	-1	6,6	6,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,65	-27,3	5,71	8,05	-10,22
EBITA, 1 an Croissance en %	0,53	-27,32	6,19	8,01	-10,48
EBIT, 1 an Croissance %	0,53	-27,32	6,19	8,01	-10,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,01	-41,69	60,52	8,93	-11,64
Résultat net, Croissance 1 an	-14,01	-41,69	60,52	8,93	-11,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,45	-26,8	15,44	25,5	-10,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,73	-41,46	60,52	8,74	-11,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	766,67	-40,58	-30,68	236,31	43,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,07	-40,04	-65	542,96	-21,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,6	2,4	2,93	16,91	2,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,07	7,98	12,23	11,03	7,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,43	5,9	9,22	8,55	5,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,53	38,14	-18,57	14,88	-41,44
CAPEX, Croissance 1 an	-88,38	81,38	29,46	246,41	-24,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,82	93,21	-49,06	118,63	-60,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,28	89,54	-49,1	119,33	-57,63
Dividende par action, 1 an de croissance	10	18,18	7,69	7,14	6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,56	-3,4	-4,43	2,73	6,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,56	-3,4	-4,43	2,73	6,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,91	-14,46	-12,33	6,87	-1,51
EBITA, 2 ans CAGR %	7,4	-14,52	-12,15	7,1	-1,67
EBIT, 2 ans CAGR %	7,4	-14,52	-12,15	7,1	-1,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,74	-29,19	-3,25	32,24	-1,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,74	-29,19	-3,25	32,24	-1,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,46	-14,64	-8,08	20,36	6,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,46	-28,94	-3,06	32,12	-2,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,92	126,94	-35,82	52,69	119,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	401,08	-34,78	-54,19	50,01	124,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,97	4,48	2,66	9,7	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,78	14,81	10,08	11,63	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,98	10,56	7,55	8,88	7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,99	-8,6	6,06	-3,28	-17,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,23	-54,08	53,24	111,77	61,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,79	-7,61	-3,87	5,53	-6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,56	-7,93	-4,78	5,66	-3,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,26	14,02	12,82	7,42	6,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,86	-0,99	-2,61	-0,88	4,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,86	-0,99	-2,61	-0,88	4,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,03	-5,98	-8,2	-6,01	0,84
EBITA, 3 ans CAGR %	22,94	-5,71	-8,11	-5,89	0,88
EBIT, 3 ans CAGR %	22,94	-5,71	-8,11	-5,89	0,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,59	-14,94	-6,98	0,65	15,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,59	-14,94	-6,98	0,65	15,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,65	-6,62	-5,6	1,98	9,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,19	-14,98	-6,76	0,72	15,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,98	14,01	52,84	11,48	49,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	175,93	146,93	-47	10,5	20,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,8	10,61	3,96	7,21	7,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,18	21,44	13,94	10,4	10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,36	14,45	10,11	7,88	7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,22	3,06	-12,05	8,92	-18,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,83	-42,04	-35,13	101,11	50,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,27	10,18	-25,81	26,42	-23,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,42	10,56	-25,98	25,75	-22,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	28,37	17,57	11,87	10,89	7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,89	3,63	1,62	0,48	1,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,89	3,63	1,62	0,48	1,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,75	14,77	6,91	-1,04	-5,58
EBITA, 5 ans CAGR %	28,97	15,73	7,48	-0,78	-5,59
EBIT, 5 ans CAGR %	28,97	15,73	7,48	-0,78	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,74	5,36	1,38	1,48	-4,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,74	5,36	1,38	1,48	-4,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,94	15,24	8,75	3,36	-1,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,11	4,38	0,64	1,42	-4,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,85	14,87	-3,35	28,14	76,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,12	46,21	34,55	102,3	-5,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,66	13,29	9,78	10,25	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,58	37,11	23,41	17,41	11,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,15	20,01	15,06	12,19	8,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,15	2,58	10,3	0,47	-14,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,18	-19,9	10,74	-2,67	-6,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,15	2,28	7,76	6,94	-18,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,77	2,49	7,98	7,23	-17,73
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	26,58	21,91	13,4	9,86