Compte de Résultat Arab Engineering Industries

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EEII

EGS3G111C015

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,360 ^EGP	0,00%		-5,60%	+1,29%

25/05	Arab Engineering Industries : bénéfice net de 1,6 million d'EGP au premier trimestre	RE
10/05	Arab Engineering Industries publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARAB ENGINEERING INDUSTRIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	103 M	135 M	205 M	239 M	200 M
Total Chiffre d'affaires	103 M	135 M	205 M	239 M	200 M
Coût des marchandises vendues, total	78,1 M	106 M	126 M	161 M	164 M
Résultat Brut	25,27 M	29,08 M	78,71 M	78,27 M	35,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,22 M	5,12 M	5,49 M	6,75 M	8,38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	248 k	278 k
Autres dépenses de fonctionnement	-5,78 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,21 M	5,12 M	5,49 M	7 M	8,66 M
Résultat d'Exploitation	20,06 M	23,96 M	73,22 M	71,27 M	27,27 M
Intérêts payés, total	-3,09 M	-4,77 M	-12,11 M	-20,11 M	-19,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	134 k	389 k	1,16 M	2,21 M	316 k
Charges d'intérêt nettes	-2,95 M	-4,38 M	-10,95 M	-17,9 M	-18,92 M
Gains (pertes) de change	927	772 k	296 k	248 k	-201 k
EBT, hors éléments non courants	17,11 M	20,36 M	62,57 M	53,62 M	8,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	171 k	239 k	705 k
EBT, elements non courants inclus	17,11 M	20,36 M	62,74 M	53,86 M	8,86 M
Charge d'impôt	4,36 M	4,76 M	14,33 M	12,3 M	2,34 M
Résultat des activités poursuivies	12,74 M	15,6 M	48,41 M	41,56 M	6,52 M
Résultat net part du groupe	12,74 M	15,6 M	48,41 M	41,56 M	6,52 M
Résultat net	12,74 M	15,6 M	48,41 M	41,56 M	6,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,68 M	2,4 M	6,46 M	5,52 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,07 M	13,2 M	41,95 M	36,04 M	6,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,07 M	13,2 M	41,95 M	36,04 M	6,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,06	0,19	0,16	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,19	0,16	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	251 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,06	0,19	0,16	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,19	0,16	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	251 M
BPA de base normalisé	0,05	0,06	0,18	0,15	0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	0,18	0,15	0,02
Dividende par action	-	-	0,04	-	-
Ratio de distribution	7,88	10,75	4,95	35,59	84,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,39 M	30,91 M	81,81 M	82,31 M	42,26 M
EBITA	20,06 M	23,96 M	73,22 M	71,27 M	27,27 M
EBIT	20,06 M	23,96 M	73,22 M	71,27 M	27,27 M
EBITDAR	22,42 M	30,92 M	81,84 M	82,34 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,5	23,38	22,84	22,84	26,44
Total des impôts courants	2,87 M	3,8 M	13,1 M	12,02 M	-
Total des impôts différés	1,49 M	957 k	1,23 M	280 k	-
Résultat net normalisé	10,69 M	12,72 M	39,11 M	33,51 M	5,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	98,6 k	-	-	33,5 k	-
Dépense de marketing	352 k	391 k	228 k	522 k	407 k
Dépenses générales et administratives	4,86 M	4,73 M	5,26 M	6,23 M	7,97 M
Charges locatives nettes, total	27,45 k	19,5 k	23,6 k	28,25 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,26 k	14,89 k	36,51 k	38,38 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,19 k	4,61 k	-12,91 k	-10,13 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,41 M	114 k	327 k	2,99 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,11 M	11,76 M	28,35 M	9,49 M	15,05 M
Total des liquidités et VMP	15,11 M	11,76 M	28,35 M	9,49 M	15,05 M
Créances clients, total	18,37 M	20,46 M	35,24 M	52,35 M	40,27 M
Autres créances	416 k	416 k	416 k	4,92 M	10,65 M
Notes à recevoir	4 M	3,31 M	6,07 M	3,2 M	-
Total des créances	22,79 M	24,18 M	41,73 M	60,47 M	50,92 M
Stocks	26,43 M	23,16 M	39,4 M	78,53 M	45,98 M
Dépenses payées d'avance	68,22 k	114 k	167 k	426 k	-
Autres actifs à court terme, total	6,14 M	8,77 M	16,13 M	17,05 M	2,78 M
Total de l'actif circulant	70,53 M	68 M	126 M	166 M	115 M
Immobilisations corporelles brutes	118 M	133 M	177 M	249 M	-
Amortissements cumulés	-32,91 M	-39,85 M	-48,32 M	-59,23 M	-
Immobilisations corporelles nettes	85,21 M	92,66 M	129 M	190 M	211 M
Total des actifs	156 M	161 M	254 M	356 M	326 M
Passifs
Comptes à payer, total	663 k	181 k	461 k	1,11 M	20,1 M
Charges à payer, total	356 k	1,3 M	1,77 M	1,26 M	-
Emprunts à court terme	47,58 M	37,08 M	57,25 M	107 M	44,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,89 M	3,23 M	1,95 M	1,42 M	13,97 M
Impôts sur le revenu à payer	2,87 M	3,8 M	13,1 M	12,02 M	-
Autres passifs à court terme	487 k	253 k	236 k	524 k	25,5 M
Total du passif circulant	54,85 M	45,84 M	74,78 M	123 M	104 M
Dette à long terme	5,03 M	4,09 M	21,61 M	48,03 M	34,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,65 M	2,61 M	3,84 M	4,12 M	6,46 M
Total du passif	61,54 M	52,54 M	100 M	175 M	145 M
Actions ordinaires, total	62,47 M	83,29 M	83,29 M	83,29 M	83,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,73 M	24,83 M	70,84 M	97,61 M	97,55 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	94,2 M	108 M	154 M	181 M	181 M
Total des capitaux propres	94,2 M	108 M	154 M	181 M	181 M
Total du passif et des capitaux propres	156 M	161 M	254 M	356 M	326 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	222 M	222 M	222 M	336 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	336 M
Actif net par action	0,42	0,49	0,69	0,81	0,54
Actif corporel net	94,2 M	108 M	154 M	181 M	181 M
Actif corporel net par action	0,42	0,49	0,69	0,81	0,54
Total de la dette	55,51 M	44,4 M	80,82 M	156 M	92,87 M
Dette nette	40,4 M	32,63 M	52,47 M	147 M	77,82 M
Dette relative aux contrats de location	220 k	156 k	189 k	226 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	-
Stocks - matières premières, total	20,36 M	17,3 M	25,92 M	58,92 M	-
Stocks de produits finis, total	4,03 M	2,68 M	10,71 M	16,83 M	-
Stocks - Autres	2,04 M	3,18 M	2,78 M	2,79 M	-
Terres possédées	2,6 M	2,6 M	23,07 M	23,07 M	-
Bâtiments, total	38,42 M	38,42 M	43,31 M	43,31 M	-
Machines, total	59,7 M	71,29 M	91,38 M	96,63 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	110 k	110 k	110 k	358 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,74 M	15,6 M	48,41 M	41,56 M	6,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,33 M	6,94 M	8,59 M	11,04 M	14,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,33 M	6,94 M	8,59 M	11,04 M	14,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-171 k	-239 k	-705 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	248 k	278 k
Autres activités d'exploitation, total	4,71 M	6,27 M	21,48 M	17,1 M	8,18 M
Variation des créances	-2,48 M	-1,4 M	-17,54 M	-14,49 M	15 M
Variation des stocks	-10,29 M	3,26 M	-16,24 M	-39,13 M	32,55 M
Variation des dettes fournisseurs	268 k	-1,14 M	280 k	648 k	14,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,81 M	-1,98 M	-6,95 M	-5,9 M	39,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,09 M	27,56 M	37,85 M	10,84 M	131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,09 M	-14,4 M	-44,56 M	-72,49 M	-1,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	216 k	239 k	705 k
Autres activités d'investissement, total	134 k	389 k	1,16 M	2,21 M	-36,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,96 M	-14,01 M	-43,18 M	-70,04 M	-37,76 M
Dette à court terme émise, total	26,29 M	-	20,17 M	49,36 M	-
Dette à long terme émise, total	625 k	-	16,25 M	25,89 M	-
Total de la dette émise	26,92 M	-	36,42 M	75,24 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-9,84 M	-	-	-62,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-609 k	-	-	-674 k
Total de la dette remboursée	-	-10,45 M	-	-	-63,19 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1 M	-1,68 M	-2,4 M	-14,79 M	-5,52 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1 M	-1,68 M	-2,4 M	-14,79 M	-5,52 M
Autres activités de financement, total	-3,09 M	-4,77 M	-12,11 M	-20,11 M	-19,23 M
Flux de trésorerie de financement	22,83 M	-16,9 M	21,91 M	40,34 M	-87,94 M
Variation nette de la trésorerie	7,96 M	-3,35 M	16,58 M	-18,86 M	5,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,77 M	12,11 M	20,11 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,61 M	2,87 M	3,8 M	13,1 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,24 M	4,88 M	-28,92 M	-89,18 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,31 M	7,86 M	-21,36 M	-76,6 M	118 M
Variation du fonds de roulement net	8,09 M	-341 k	31,15 M	59,7 M	-87,47 M
Dette nette émise (remboursée)	26,92 M	-10,45 M	36,42 M	75,24 M	-63,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,26	9,47	22,05	14,6	5
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,64	9,91	23,62	15,58	5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,43	15,42	36,92	24,81	3,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,53	13,05	31,99	21,51	3,6
Analyse des marges
Marge brute %	24,45	21,52	38,4	32,77	17,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,05	3,79	2,68	2,83	4,19
Marge d’EBITDA %	21,66	22,87	39,91	34,46	21,11
Marge EBITA %	19,41	17,73	35,72	29,84	13,63
Marge d'EBIT %	19,41	17,73	35,72	29,84	13,63
Marge des activités poursuivies %	12,33	11,54	23,62	17,4	3,26
Marge nette %	12,33	11,54	23,62	17,4	3,26
Net Avail. Pour la marge commune %	10,71	9,76	20,47	15,09	3,26
Marge nette normalisée %	10,34	9,41	19,08	14,03	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,52	3,61	-14,11	-37,34	52,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,65	5,82	-10,42	-32,07	58,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,85	0,99	0,78	0,59
Rotation des actifs corporels	1,42	1,52	1,85	1,5	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,04	6,96	7,36	5,45	4,32
Rotation des stocks (stock moyen)	3,67	4,28	4,04	2,72	2,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,48	1,68	1,35	1,11
Quick Ratio	0,62	0,71	0,86	0,54	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,6	0,51	0,09	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,44	52,43	49,59	67,11	84,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	99,47	85,32	90,43	134,4	138,36
Délais de paiement des fournisseurs	3,55	1,5	0,82	1,44	29,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	156,36	136,26	139,2	200,07	193,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,92	41,06	52,43	86,27	51,35
Dette totale / Capital total	37,08	29,11	34,4	46,31	33,93
Dette à long terme / Capitaux propres	5,34	3,78	14,02	26,55	19,24
Dette à long terme / Capital total	3,36	2,68	9,2	14,25	12,71
Dette totale / Total de l'actif	39,51	32,7	39,4	49,18	44,49
EBIT / Charges d'intérêt	6,49	5,03	6,05	3,54	1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	7,25	6,48	6,76	4,09	2,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,52	3,46	3,08	0,49	2,11
Dette totale / EBITDA	2,48	1,44	0,99	1,9	2,2
Dette nette / EBITDA	1,8	1,06	0,64	1,78	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,82	2,69	2,17	15,89	2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,6	1,98	1,41	14,93	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,19	30,75	51,66	16,52	-16,19
Résultat brut, Croissance 1 an	81,41	15,09	170,63	-0,56	-54,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,67	38,02	164,72	0,61	-48,65
EBITA, 1 an Croissance en %	87,66	19,46	205,57	-2,66	-61,73
EBIT, 1 an Croissance %	87,66	19,46	205,57	-2,66	-61,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,71	22,39	210,4	-14,16	-84,31
Résultat net, Croissance 1 an	74,71	22,39	210,4	-14,16	-84,31
Résultat net normalisé sur 1 an	75	18,99	207,4	-14,31	-84,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,94	19,26	217,87	-14,09	-83,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,82	11,37	72,23	48,57	-23,08
Stocks, Croissance 1 an	63,75	-12,35	70,11	99,3	-41,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,96	8,75	38,77	47,79	11,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,26	3,16	58,33	39,96	-8,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,24	14,78	42,56	17,36	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,24	14,78	42,56	17,36	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-218,45	127,86	37,38	-71,37	1,11 k
CAPEX, Croissance 1 an	54,29	-46,86	209,53	185,17	-97,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,87	-121,96	-692,24	811,7	-218,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,17	-138,72	-371,56	3,36 k	-253,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,77	39,66	40,82	32,94	-1,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,69	44,49	76,49	64,05	-32,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,79	60,51	91,14	63,2	-28,13
EBITA, 2 ans CAGR %	65,13	49,72	91,06	72,46	-38,97
EBIT, 2 ans CAGR %	65,13	49,72	91,06	72,46	-38,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,92	46,23	94,91	63,23	-63,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,92	46,23	94,91	63,23	-63,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,4	44,3	91,26	62,3	-63,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,81	44,85	94,7	65,25	-62,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,87	13,57	38,5	59,97	6,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,32	19,8	22,11	84,13	8,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,85	23,81	22,85	43,21	28,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,86	18,12	27,8	48,86	13,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,33	14,51	27,91	29,35	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,33	14,51	27,91	29,35	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,57	64,28	76,92	-37,29	86,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,5	-9,45	28,25	124,39	-74,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,94	-57,53	14,04	327,32	228,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,87	-45,46	2,54	212,11	629,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,13	29,43	43,55	32,2	13,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,59	37,13	78,11	45,77	7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,14	52,81	89,64	54,33	11
EBITA, 3 ans CAGR %	38,21	48,24	89,92	52,59	4,41
EBIT, 3 ans CAGR %	38,21	48,24	89,92	52,59	4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,1	35,09	87,93	48,29	-25,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,1	35,09	87,93	48,29	-25,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,98	38,49	85,68	46,35	-26,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,76	38,22	88,24	48,23	-24,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,12	25,91	30,48	41,78	25,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,19	13,01	34,65	43,77	25,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,55	27,99	28,61	30,65	31,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,77	23,33	30,24	31,73	26,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,89	12,47	23,18	24,3	18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,89	12,47	23,18	24,3	18,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,47	49,07	54,78	-3,59	68,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,2	-15	36,4	38,83	-51,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,17	-25,6	2,22	58,87	178,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,37	-12,8	-6,87	55,66	146,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,63	16,56	24,14	30,82	23,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,94	21,22	50	47,32	20,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,99	26,01	55,93	56,88	28,64
EBITA, 5 ans CAGR %	22,7	23,71	57,32	57,49	20,6
EBIT, 5 ans CAGR %	22,7	23,71	57,32	57,49	20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,92	18,61	46,5	45,71	-2,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,92	18,61	46,5	45,71	-2,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,57	18,79	47,45	47,56	-3,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,03	1,48	46,91	48,46	-1,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,99	19,32	30,93	38,56	20,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,58	12,35	16,67	37,38	23,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,4	62,75	38,24	33,87	28,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,02	19,44	24,76	32,97	23,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,19	11,82	16,78	18,94	17,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,19	11,82	16,78	18,94	17,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	97,24	44,93	90,7	5,43	66,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	111,38	142,68	35,87	25,33	-37,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,97	12,35	21,74	49,7	31,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,89	23,58	14,58	45,22	34,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-