Bilan Aprea Therapeutics, Inc.

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APRE

US03836J2015

Recherche biotechnologique et médicale

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15/05	Aprea Therapeutics : dépôt d'un dossier pour la revente de jusqu'à 5,5 millions d'actions par des actionnaires vendeurs - document SEC	RE
14/05	APREA THERAPEUTICS, INC. : Wedbush persiste à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: APREA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	583 k	1,5 M	286 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	583 k	1,5 M	286 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	7,63 M	9,36 M	7,04 M
Résultat Brut	-	-	-7,04 M	-7,86 M	-6,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,55 M	20,97 M	8,43 M	6,46 M	6,48 M
Dépenses de R&D	23,9 M	16,4 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,45 M	37,37 M	8,43 M	6,46 M	6,48 M
Résultat d'Exploitation	-37,45 M	-37,37 M	-15,47 M	-14,32 M	-13,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,65 k	449 k	1,22 M	1,29 M	652 k
Charges d'intérêt nettes	1,65 k	449 k	1,22 M	1,29 M	652 k
Gains (pertes) de change	317 k	282 k	-38,93 k	71,8 k	-95,32 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	77,5 k
EBT, hors éléments non courants	-37,13 M	-36,64 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-76,02 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Résultat des activités poursuivies	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Résultat net part du groupe	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Résultat net	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-34,88	-67,99	-3,95	-2,35	-1,93
BPA de base - Activités poursuivies	-34,88	-67,99	-3,95	-2,35	-1,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 M	1,66 M	3,62 M	5,51 M	6,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-34,88	-67,99	-3,95	-2,35	-1,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-34,88	-67,99	-3,95	-2,35	-1,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 M	1,66 M	3,62 M	5,51 M	6,54 M
BPA de base normalisé	-21,8	-13,82	-2,47	-1,47	-1,2
BPA dilué normalisé	-21,8	-13,82	-2,47	-1,47	-1,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,43 M	-37,37 M	-15,46 M	-14,3 M	-13,21 M
EBITA	-37,45 M	-37,37 M	-15,47 M	-14,32 M	-13,23 M
EBIT	-37,45 M	-37,37 M	-15,47 M	-14,32 M	-13,23 M
EBITDAR	-37,09 M	-37,04 M	-15,38 M	-14,21 M	-13,12 M
Résultat net normalisé	-23,2 M	-22,9 M	-8,93 M	-8,1 M	-7,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,55 M	20,97 M	8,43 M	6,46 M	6,48 M
Dépense en recherche et de développement	23,9 M	16,4 M	7,63 M	9,36 M	7,04 M
Charges locatives nettes, total	343 k	330 k	79,99 k	91,18 k	93,37 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,81 M	16,98 M	444 k	507 k	517 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,81 M	16,98 M	444 k	507 k	517 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,08 M	28,79 M	21,61 M	22,85 M	14,6 M
Total des liquidités et VMP	53,08 M	28,79 M	21,61 M	22,85 M	14,6 M
Dépenses payées d'avance	3,51 M	1,37 M	914 k	726 k	962 k
Total de l'actif circulant	56,58 M	30,15 M	22,52 M	23,58 M	15,56 M
Immobilisations corporelles brutes	327 k	45,39 k	138 k	154 k	154 k
Amortissements cumulés	-117 k	-43,07 k	-50,12 k	-72,44 k	-94,16 k
Immobilisations corporelles nettes	210 k	2,32 k	88,36 k	81,52 k	59,81 k
Autres actifs à long terme, total	29,37 k	-	40,72 k	322 k	312 k
Total des actifs	56,82 M	30,16 M	22,65 M	23,98 M	15,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,77 M	843 k	1,67 M	1,35 M	714 k
Charges à payer, total	5,35 M	2,36 M	2,19 M	2,01 M	2,05 M
Part à court terme des contrats de location	190 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	529 k	-	-
Total du passif circulant	7,32 M	3,2 M	4,39 M	3,36 M	2,76 M
Total du passif	7,32 M	3,2 M	4,39 M	3,36 M	2,76 M
Actions privilégiées Convertibles	-	1,31 M	1,31 M	1,31 M	727 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	1,31 M	1,31 M	1,31 M	727 k
Actions ordinaires, total	1,09 k	2,66 k	3,74 k	5,48 k	8,19 k
Primes d'émissions d'actions	241 M	330 M	336 M	351 M	357 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-181 M	-294 M	-308 M	-321 M	-334 M
Résultat global et autres	-10,36 M	-10,62 M	-10,61 M	-10,63 M	-10,63 M
Total des fonds propres ordinaires	49,51 M	25,64 M	16,95 M	19,31 M	12,44 M
Total des capitaux propres	49,51 M	26,95 M	18,26 M	20,62 M	13,17 M
Total du passif et des capitaux propres	56,82 M	30,16 M	22,65 M	23,98 M	15,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 M	3,73 M	5,43 M	5,49 M	11,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 M	2,66 M	3,74 M	5,48 M	8,19 M
Actif net par action	45,97	9,66	4,54	3,52	1,52
Actif corporel net	49,51 M	25,64 M	16,95 M	19,31 M	12,44 M
Actif corporel net par action	45,97	9,66	4,54	3,52	1,52
Total de la dette	190 k	0	0	0	0
Dette nette	-52,89 M	-28,79 M	-21,61 M	-22,85 M	-14,6 M
Dette relative aux contrats de location	2,74 M	2,64 M	640 k	729 k	747 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	141 k	45,39 k	138 k	154 k	154 k
Employés à temps plein	-	9	7	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-37,13 M	-113 M	-14,29 M	-12,96 M	-12,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	272 k	186 k	7,05 k	22,32 k	21,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	272 k	186 k	7,05 k	22,32 k	21,72 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	72,52 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,81 M	16,98 M	444 k	507 k	517 k
Autres activités d'exploitation, total	-317 k	-282 k	38,93 k	-71,8 k	95,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,73 M	-859 k	827 k	-314 k	-647 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	529 k	-529 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,6 M	-900 k	262 k	-212 k	-282 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,69 M	-25,01 M	-12,18 M	-13,56 M	-12,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-93,09 k	-15,48 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-93,09 k	-15,48 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,75 M	683 k	5,79 M	16,14 M	5,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-649 k	-1,32 M	-407 k
Flux de trésorerie de financement	1,75 M	683 k	5,14 M	14,82 M	4,64 M
Ajustements des taux de change	-2,47 k	38,76 k	-8,4 k	-7,18 k	4,68 k
Variation nette de la trésorerie	-35,94 M	-24,29 M	-7,14 M	1,24 M	-8,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,97 M	-7,67 M	-9,27 M	-8,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,97 M	-7,67 M	-9,27 M	-8,56 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,78 M	-1,64 M	837 k	832 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-53,71	-36,62	-38,39	-41,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-60,94	-42,77	-46,03	-48,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-294,69	-63,19	-66,65	-74,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-299,83	-67,08	-71,47	-79,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-1,21 k	-523,16	-2,36 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,45 k	429,84	2,27 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,65 k	-951,52	-4,62 k
Marge EBITA %	-	-	-2,65 k	-953	-4,63 k
Marge d'EBIT %	-	-	-2,65 k	-953	-4,63 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-2,45 k	-862,43	-4,41 k
Marge nette %	-	-	-2,45 k	-862,43	-4,41 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-2,45 k	-862,43	-4,41 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,53 k	-539,02	-2,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,32 k	-617,12	-3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,32 k	-617,12	-3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,06	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	12,86	17,69	4,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,73	9,42	5,14	7,01	5,63
Quick Ratio	7,25	8,99	4,93	6,8	5,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,15	-7,81	-2,78	-4,03	-4,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	60,13	59,07	53,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,38	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,88	10,62	19,36	14,02	17,35
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,43	0,77	1,4	1,6	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	0,77	1,39	1,6	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	157,63	-80,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-57,05	11,59	-14,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,08	-0,18	-58,61	-7,55	-7,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,09	-0,2	-58,6	-7,45	-7,58
EBIT, 1 an Croissance %	-29,09	-0,2	-58,6	-7,45	-7,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,58	203,45	-87,32	-9,3	-2,77
Résultat net, Croissance 1 an	-30,58	203,45	-87,32	-9,3	-2,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,58	-1,31	-61,01	-9,3	-2,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,07	94,9	-94,19	-40,45	-18,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-98,89	3,71 k	-7,74	-26,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-46,93	-24,89	5,87	-33,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-48,2	-33,89	13,88	-35,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-48,2	-33,89	13,88	-35,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,85	-33,63	-51,31	11,32	-4,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-83,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,75	20,83	-7,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,75	20,83	-7,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,71	-30,77	-2,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-15,86	-35,72	-38,14	-7,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-15,88	-35,72	-38,1	-7,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-15,88	-35,72	-38,1	-7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,14	-37,97	-66,09	-6,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,14	-37,97	-66,09	-6,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-17,23	-37,97	-40,53	-6,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	15,9	-66,35	-81,4	-30,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-35,08	492,65	-17,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-36,86	-10,83	-16,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,48	-13,23	-14,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,48	-13,23	-14,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-22,65	-43,16	-26,38	2,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,84	5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,84	5,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,97	-25,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-33,58	-27,45	-29,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-33,58	-27,42	-29,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-33,58	-27,42	-29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,6	-29,59	-51,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,6	-29,59	-51,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,6	-29,59	-29,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-57,27	-59,3	-69,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,01	195,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,99	-19,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,94	-21,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,94	-21,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,71	-28,88	-19,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	53,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,96