Flux de Trésorerie Applied Therapeutics, Inc.

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US03828A1016

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1030 ^USD	+0,19%		-.--%	+3,00%

03/02	Cycle Group Holdings Limited finalise l'acquisition d'Applied Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:APLT) pour environ 14,3 millions de dollars	CI
03/02	Applied Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: APPLIED THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	9,99 M	455 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	9,99 M	455 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	53,9 M	48,74 M
Résultat Brut	-	-	-	-43,91 M	-48,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,68 M	43,05 M	27,32 M	20,62 M	56,01 M
Dépenses de R&D	61,79 M	62,57 M	55,63 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,47 M	106 M	82,95 M	20,62 M	56,01 M
Résultat d'Exploitation	-94,47 M	-106 M	-82,95 M	-64,54 M	-104 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	559 k	555 k	685 k	1,37 M	3,53 M
Charges d'intérêt nettes	559 k	555 k	685 k	1,37 M	3,53 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-66 k	-56,57 M	-4,78 M
EBT, hors éléments non courants	-93,91 M	-105 M	-82,33 M	-120 M	-106 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-54 k	-521 k	-177 k	-27 k	-77 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Résultat des activités poursuivies	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Résultat net part du groupe	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Résultat net	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
BPA de base - Activités poursuivies	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,97 M	25,6 M	37,83 M	84,24 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,97 M	25,6 M	37,83 M	84,24 M	140 M
BPA de base normalisé	-2,67	-2,57	-1,36	-0,89	-0,47
BPA dilué normalisé	-2,67	-2,57	-1,36	-0,89	-0,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-82,95 M	-64,53 M	-104 M
EBITA	-94,47 M	-106 M	-82,95 M	-64,54 M	-104 M
EBIT	-94,47 M	-106 M	-82,95 M	-64,54 M	-104 M
EBITDAR	-	-	-82,46 M	-64,03 M	-104 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	9,99 M	455 k
Résultat net normalisé	-58,69 M	-65,66 M	-51,46 M	-74,84 M	-65,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,19 M	42,54 M	26,83 M	20,12 M	55,46 M
Dépense en recherche et de développement	61,79 M	62,57 M	55,63 M	53,9 M	48,74 M
Charges locatives nettes, total	487 k	505 k	489 k	505 k	549 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	3 M	7,34 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,58 M	2,76 M	3,62 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,45 M	8,42 M	5,54 M	4,36 M	8,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,03 M	11,18 M	9,16 M	7,36 M	15,57 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,47 M	53,89 M	16,66 M	49,9 M	79,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,36 M	26,94 M	13,92 M	-	-
Total des liquidités et VMP	96,83 M	80,82 M	30,58 M	49,9 M	79,4 M
Autres créances	505 k	525 k	275 k	285 k	-
Total des créances	505 k	525 k	275 k	285 k	-
Dépenses payées d'avance	2,91 M	2,56 M	2,18 M	1,07 M	1,74 M
Autres actifs à court terme, total	2,35 M	4,48 M	4,27 M	3,13 M	2,51 M
Total de l'actif circulant	103 M	88,39 M	37,31 M	54,39 M	83,65 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,71 M	1,3 M	857 k	447 k	2,79 M
Autres actifs à long terme, total	201 k	200 k	198 k	-	253 k
Total des actifs	105 M	89,89 M	38,36 M	54,83 M	86,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	640 k	9,46 M	4,53 M	1,74 M	4,43 M
Charges à payer, total	18,56 M	14,78 M	13,65 M	13,93 M	15,33 M
Emprunts à court terme	1,07 M	789 k	622 k	310 k	-
Part à court terme des contrats de location	406 k	442 k	477 k	429 k	406 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	667 k	212 k
Autres passifs à court terme	553 k	987 k	14,14 M	54,1 M	6,92 M
Total du passif circulant	21,24 M	26,46 M	33,42 M	71,18 M	27,3 M
Contrats de location à long terme	1,33 M	891 k	414 k	38 k	2,39 M
Autres passifs non courants	-	-	464 k	759 k	-
Total du passif	22,57 M	27,35 M	34,3 M	71,98 M	29,68 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	3 k	5 k	8 k	35 k
Primes d'émissions d'actions	243 M	329 M	353 M	451 M	631 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-266 M	-349 M	-469 M	-574 M
Résultat global et autres	-112 k	-107 k	51 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	81,94 M	62,54 M	4,06 M	-17,15 M	57,01 M
Total des capitaux propres	81,94 M	62,54 M	4,06 M	-17,15 M	57,01 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	89,89 M	38,36 M	54,83 M	86,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,01 M	26,22 M	48,11 M	106 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,49 M	26,22 M	48,06 M	84,87 M	137 M
Actif net par action	3,64	2,39	0,08	-0,2	0,42
Actif corporel net	81,94 M	62,54 M	4,06 M	-17,15 M	57,01 M
Actif corporel net par action	3,64	2,39	0,08	-0,2	0,42
Total de la dette	2,81 M	2,12 M	1,51 M	777 k	2,8 M
Dette nette	-94,02 M	-78,7 M	-29,07 M	-49,12 M	-76,6 M
Dette relative aux contrats de location	3,9 M	4,04 M	3,91 M	4,04 M	4,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	-	3
Employés à temps plein	24	34	27	25	35

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-93,96 M	-106 M	-82,51 M	-120 M	-106 M
Dépréciation et amortissement - CF	380 k	415 k	443 k	354 k	426 k
Amortissements et dépréciations, Total	380 k	415 k	443 k	354 k	426 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,03 M	11,18 M	9,16 M	7,36 M	13,47 M
Autres activités d'exploitation, total	2,19 M	-404 k	3,65 M	58,32 M	4,91 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,04 M	8,82 M	-4,93 M	-2,79 M	2,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,2 M	-5,15 M	-3,92 M	1,35 M	-171 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,21 M	-90,73 M	-78,09 M	-55,17 M	-84,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,47 M	12,43 M	13,17 M	13,87 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,47 M	12,43 M	13,17 M	13,87 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,15 M	-4,72 M	-3,27 M	-1,86 M	-311 k
Total de la dette remboursée	-2,15 M	-4,72 M	-3,27 M	-1,86 M	-311 k
Émission d'actions ordinaires	137 M	75,17 M	27,86 M	74,85 M	114 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,78 M	4,26 M	3,1 M	1,55 M	-
Flux de trésorerie de financement	136 M	74,72 M	27,69 M	74,54 M	114 M
Variation nette de la trésorerie	38,62 M	-3,58 M	-37,23 M	33,24 M	29,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,09 M	-50,75 M	-34,3 M	7,74 M	-92,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,09 M	-50,75 M	-34,3 M	7,74 M	-92,51 M
Variation du fonds de roulement net	-7,55 M	-3,67 M	-7,94 M	-40,36 M	43,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,15 M	-4,72 M	-3,27 M	-1,86 M	-311 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,23	-67,91	-80,84	-86,56	-92,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-98,9	-88,36	-147,63	747,28	-300,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-164,06	-146,16	-247,77	1,83 k	-529,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-164,06	-146,16	-247,77	1,83 k	-529,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-439,43	-10,61 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	206,37	12,31 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-645,79	-22,92 k
Marge EBITA %	-	-	-	-645,8	-22,92 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-645,8	-22,92 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,2 k	-23,21 k
Marge nette %	-	-	-	-1,2 k	-23,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,2 k	-23,21 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-748,87	-14,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	77,43	-20,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	77,43	-20,33 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,21	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	15,33	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,83	3,34	1,12	0,76	3,06
Quick Ratio	4,58	3,07	0,92	0,7	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,68	-3,43	-2,34	-0,78	-3,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	21,25	23,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,43	3,39	37,26	-4,53	4,9
Dette totale / Capital total	3,32	3,28	27,14	-4,75	4,67
Dette à long terme / Capitaux propres	1,63	1,42	10,19	-0,22	4,19
Dette à long terme / Capital total	1,57	1,38	7,43	-0,23	3,99
Dette totale / Total de l'actif	21,59	30,43	89,41	131,27	34,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	1	0,75	0,35	0,77	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	0,75	0,35	0,77	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-95,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-21,07	9,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-21,46	-22,2	61,62
EBITA, 1 an Croissance en %	107,24	11,81	-21,46	-22,2	61,62
EBIT, 1 an Croissance %	107,24	11,81	-21,46	-22,2	61,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,45	12,37	-21,86	45,15	-11,81
Résultat net, Croissance 1 an	106,45	12,37	-21,86	45,15	-11,81
Résultat net normalisé sur 1 an	106,44	11,88	-21,64	45,43	-11,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,59	-3,63	-47,12	-34,83	-46,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,87	-24,18	-33,98	-47,84	524,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	115,97	-13,98	-57,32	42,93	58,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,29	-23,68	-93,51	-522,21	-432,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,29	-23,68	-93,51	-522,21	-432,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	115,41	16,01	-13,93	-29,35	52,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	129,39	17,79	-32,41	-122,85	-1,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	129,39	17,79	-32,41	-122,85	-1,3 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-6,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,83	12,13
EBITA, 2 ans CAGR %	164,35	52,22	-6,29	-21,83	12,13
EBIT, 2 ans CAGR %	164,35	52,22	-6,29	-21,83	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,48	52,31	-6,29	6,5	13,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	138,48	52,31	-6,29	6,5	13,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,02	51,97	-6,37	6,75	13,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,15	7,84	-28,61	-41,29	-40,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20,14	-29,25	-41,32	80,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	127,2	36,3	-39,41	-21,9	50,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,51	38,49	-77,74	-47,64	274,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,51	38,49	-77,74	-47,64	274,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	164,47	58,08	-0,07	-22,02	3,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,66	64,38	-10,77	-60,95	65,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	162,97	64,38	-10,77	-60,95	65,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,42
EBITA, 3 ans CAGR %	180,4	98,43	22,09	-11,93	-0,42
EBIT, 3 ans CAGR %	180,4	98,43	22,09	-11,93	-0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	179,96	85,58	21,93	8,42	0,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	179,96	85,58	21,93	8,42	0,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	179,91	86,1	21,87	8,44	0,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,45	11,04	-14,96	-30,75	-43,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-25,04	-36,09	29,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	216,83	64,36	-7,45	-19,34	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	174,51	47,24	-50,06	-40,63	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	174,51	47,24	-50,06	-40,63	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	190,35	100,94	29,08	-10,98	-2,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	91,23	22,23	-43,58	22,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	101,2	22,23	-43,58	22,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	80,87	36,7	18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	80,87	36,7	18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	80,7	48,61	18,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,7	48,61	18,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	80,63	49,01	18,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	22,46	-13,95	-26,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	63,47	22,05	12,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,5	-2,63	11,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	0,5	-2,63	11,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	89,51	37,61	18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,29	37,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,43	37,56