APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC.

Ratios Financiers Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

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Données Financières Publiées: APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	428 M	512 M	718 M	703 M	627 M
Intérêts payés, total	163 M	271 M	466 M	504 M	460 M
Revenus nets d'intérêts	266 M	242 M	252 M	199 M	167 M
Autres recettes, total	18,92 M	62,06 M	92,42 M	105 M	105 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	285 M	304 M	345 M	304 M	272 M
Provision pour pertes sur prêts	-34,77 M	-17,62 M	59,43 M	156 M	3,23 M
Total Chiffre d'affaires	319 M	321 M	285 M	148 M	268 M
Salaires et autres avantages sociaux	17,63 M	18,25 M	17,44 M	16,47 M	13,63 M
Coût des services fournis, total	69,3 M	102 M	123 M	131 M	133 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,64 M	704 k	8,25 M	11,67 M	11,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	550 k	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	90,12 M	121 M	149 M	159 M	158 M
Résultat d'Exploitation	229 M	200 M	137 M	-11,23 M	110 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	15,41 M
Gains (pertes) de change	9,99 M	30,58 M	3,82 M	15,11 M	780 k
Autres produits non opérationnels	5,14 M	15,86 M	4,2 M	5,07 M	7,9 M
EBT, hors éléments non courants	244 M	247 M	145 M	8,95 M	134 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-20,77 M	18,68 M	-86,6 M	-128 M	-7,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	495 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	224 M	265 M	58,57 M	-119 M	127 M
Charge d'impôt	-	-	442 k	394 k	331 k
Résultat des activités poursuivies	224 M	265 M	58,13 M	-120 M	127 M
Résultat net part du groupe	224 M	265 M	58,13 M	-120 M	127 M
Résultat net	224 M	265 M	58,13 M	-120 M	127 M
Dividende privilégié et autres ajustements	16,84 M	16,4 M	16,62 M	15,52 M	14,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	207 M	249 M	41,5 M	-135 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	207 M	249 M	41,5 M	-135 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,48	1,77	0,29	-0,97	0,81
BPA de base - Activités poursuivies	1,48	1,77	0,29	-0,97	0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	141 M	141 M	140 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	1,46	1,68	0,29	-0,97	0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	1,46	1,68	0,29	-0,97	0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	166 M	141 M	140 M	139 M
BPA de base normalisé	1,09	1,1	0,64	0,04	0,61
BPA dilué normalisé	0,91	0,93	0,64	0,04	0,61
Dividende par action	1,4	1,4	1,4	1,2	1
Ratio de distribution	95,12	80,25	368,66	-165,69	121,17
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,75	-0,33	0,26
Total des impôts courants	-	-	442 k	394 k	331 k
Résultat net normalisé	153 M	154 M	90,42 M	5,59 M	84,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	17,63 M	18,25 M	17,44 M	16,47 M	13,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,63 M	18,25 M	17,44 M	16,47 M	13,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	343 M	222 M	225 M	317 M	140 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	23,76 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	16,79 M	129 M	29,42 M	58,17 M	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	7,86 Md	8,69 Md	8,36 Md	7,18 Md	8,78 Md
Autres créances	41,22 M	65,38 M	72,35 M	58,47 M	70,83 M
Immobilisations corporelles brutes	154 M	303 M	530 M	776 M	877 M
Amortissements cumulés	-2,64 M	-	-10,4 M	-23,27 M	-34,44 M
Immobilisations corporelles nettes	152 M	303 M	519 M	753 M	843 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	41,2 M	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	162 M	78,65 M	-	27,44 M
Autres actifs à long terme, total	3,36 M	1,85 M	7 M	8,61 M	17,79 M
Total des actifs	8,42 Md	9,57 Md	9,3 Md	8,41 Md	9,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,08 M	7,25 M	6,08 M	2,77 M	13,16 M
Charges à payer, total	25,94 M	33,67 M	40,56 M	36,99 M	42,49 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	26,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	229 M	864 M	1 Md	701 M
Dette à long terme	5,98 Md	6,72 Md	6,09 Md	5,39 Md	7,22 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	74,25 M	198 M	82,51 M	92,4 M	38,67 M
Autres passifs non courants	30,17 M	29,48 M	4,02 M	14,75 M	5,76 M
Total du passif	6,12 Md	7,21 Md	7,09 Md	6,54 Md	8,04 Md
Actions privilégiées rachetables	68 k	68 k	68 k	68 k	68 k
Total des capitaux propres privilégiés	68 k	68 k	68 k	68 k	68 k
Actions ordinaires, total	1,4 M	1,41 M	1,41 M	1,38 M	1,39 M
Primes d'émissions d'actions	2,72 Md	2,72 Md	2,73 Md	2,7 Md	2,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-428 M	-364 M	-520 M	-823 M	-850 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,29 Md	2,35 Md	2,21 Md	1,87 Md	1,86 Md
Total des capitaux propres	2,29 Md	2,35 Md	2,21 Md	1,87 Md	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,42 Md	9,57 Md	9,3 Md	8,41 Md	9,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	141 M	142 M	139 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	141 M	141 M	138 M	139 M
Actif net par action	16,4	16,75	15,62	13,57	13,36
Actif corporel net	2,29 Md	2,35 Md	2,21 Md	1,87 Md	1,86 Md
Actif corporel net par action	16,4	16,75	15,62	13,57	13,36
Total de la dette	5,98 Md	6,95 Md	6,95 Md	6,39 Md	7,94 Md
Dette nette	5,62 Md	6,59 Md	6,7 Md	6,01 Md	7,8 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	23,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	224 M	265 M	58,13 M	-120 M	127 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,64 M	704 k	8,25 M	11,67 M	11,17 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,64 M	704 k	8,25 M	11,67 M	11,17 M
Amortissement des charges différées, total	13,74 M	12,03 M	15,96 M	17,42 M	17,22 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	21,32 M	-18,68 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-118 M	-163 M	65,86 M	99,6 M	-25,28 M
Provision pour pertes sur créances	-34,77 M	-17,62 M	59,43 M	156 M	3,23 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	161 k	-	-	-	-15,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,63 M	18,25 M	17,44 M	16,47 M	13,63 M
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,46 M	12,5 M	-769 k	-75,48 M	7,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	37,2 M	60,78 M	-452 k	13,7 M	18,95 M
Autres activités opérationnelles	31,1 M	97,33 M	50,02 M	80,74 M	-15,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	199 M	268 M	274 M	200 M	143 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	4,15 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	42,22 M	-33,04 M	-72,06 M	-170 M	-100 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	9,02 M	12,08 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,5 Md	-1,47 Md	239 M	578 M	-1,3 Md
Autres activités d'investissement, total	92,49 M	164 M	-98,86 M	160 M	5,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 Md	-1,34 Md	68,42 M	577 M	-1,39 Md
Dette à long terme émise, total	3,08 Md	3 Md	807 M	2,16 Md	3,85 Md
Total de la dette émise	3,08 Md	3 Md	807 M	2,16 Md	3,85 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 Md	-1,81 Md	-917 M	-2,59 Md	-2,6 Md
Total de la dette remboursée	-1,52 Md	-1,81 Md	-917 M	-2,59 Md	-2,6 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-6,86 M	-48,29 M	-5,01 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-200 M	-201 M	-202 M	-186 M	-141 M
Dividendes préférentiels versés	-12,96 M	-12,27 M	-12,27 M	-12,27 M	-12,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-213 M	-213 M	-214 M	-198 M	-154 M
Autres activités de financement, total	-171 M	-23,47 M	-12,21 M	-10,87 M	-28,41 M
Flux de trésorerie de financement	1,18 Md	958 M	-343 M	-689 M	1,06 Md
Ajustements des taux de change	-	-1,72 M	-614 k	3,26 M	2,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-5,68 M	5,1 M	577 k	-
Variation nette de la trésorerie	17,61 M	-121 M	3,41 M	91,96 M	-178 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	138 M	246 M	444 M	495 M	456 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	795 k	34 k	194 k
Dette nette émise / remboursée	1,56 Md	1,19 Md	-110 M	-432 M	1,25 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,91	2,95	0,62	-1,35	1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,79	11,41	2,55	-5,86	6,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,05	10,7	1,82	-6,62	6
Analyse des marges
Marge brute %	93,76	83,7	74,49	44,77	68,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,99	21,19	23,67	44,47	22,94
Marge des activités poursuivies %	70,01	82,56	20,38	-80,9	47,22
Marge nette %	70,01	82,56	20,38	-80,9	47,22
Net Avail. Pour la marge commune %	64,73	77,45	14,55	-91,39	41,7
Marge nette normalisée %	47,82	47,96	31,71	3,78	31,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	75,6	19,77	8,83	6,73	10,97
Quick Ratio	75,6	19,42	8,75	6,7	10,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,82	0,57	0,28	0,18	0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	260,72	294,97	314,88	340,91	428,04
Dette totale / Capital total	72,28	74,68	75,9	77,32	81,06
Dette à long terme / Capitaux propres	260,72	285,23	275,75	287,33	388,82
Dette à long terme / Capital total	72,28	72,22	66,47	65,17	73,64
Dette totale / Total de l'actif	72,74	75,39	76,24	77,72	81,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	180,82	0,62	-11,24	-48,14	81,46
Résultat brut, Croissance 1 an	163,3	-10,18	-21,01	-68,83	176,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,12 k	18,66	-78,08	-305,82	-205,92
Résultat net, Croissance 1 an	1,12 k	18,66	-78,08	-305,82	-205,92
Résultat net normalisé sur 1 an	270,07	0,93	-41,32	-93,81	1,4 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,25 k	15,33	-82,76	-434,48	-183,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,06	2,61	-6,19	-15,13	-0,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,28	13,68	-2,84	-9,52	17,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,06	2,61	-6,19	-15,13	-0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,54	34,27	2,3	-26,88	-28,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,45	0	0	-14,29	-16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,16	68,1	-5,49	-32,15	-2,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,11	53,79	-15,77	-50,38	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,46	279,91	-49	-32,84	47,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,46	279,91	-49	-32,84	47,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,33	93,26	-23,04	-80,95	-3,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,91	1,23 k	-55,41	-24,06	66,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,59	1,83	-1,89	-10,77	-8,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,54	17,42	5,1	-6,24	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,59	1,83	-1,89	-10,77	-8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,61	27,74	17,2	-13,51	-27,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,77	-1,74	0	-7,42	-15,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,84	2,31	35,87	-22,63	-5,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,59	-3,58	23,16	-39,53	-12,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,53	4,84	46,79	-18,81	-21,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,53	4,84	46,79	-18,81	-21,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,15	0,53	29,9	-66,79	-18,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,46	6,2	212,54	-12,71	-21,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,94	-3,62	-0,92	-6,52	-7,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,21	11,58	10,24	-0,02	1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,94	-3,62	-0,92	-6,52	-7,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,16	-0,7	18,63	0,15	-18,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,71	-8,71	-1,16	-5,01	-10,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,46	4,69	1,15	-13,19	18,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,03	1,03	-4,64	-26,08	10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,2	6,56	-23,37	-12,27	47,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,2	6,56	-23,37	-12,27	47,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,02	4,22	-8,25	-48,32	15,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,4	1,83	-27,8	-7,13	143,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,5	2,43	-2,52	-6,55	-3,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,3	18,54	12,78	4,08	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,5	2,43	-2,52	-6,55	-3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,98	11,57	0,59	-6,04	-2,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,32	-5,32	-5,32	-8,19	-7,16