Flux de Trésorerie APA Corporation
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APA
US03743Q1085
Pétrole et gaz - exploration / production
Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
23,95 USD | +1,61% | +1,12% | -34,31% |
28/10 | APA Corporation nomme Kenneth Fisher à son conseil d'administration | CI |
21/10 | APA CORPORATION : Raymond James maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | -3,55 Md | -4,86 Md | 973 M | 3,67 Md | 2,86 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 2,68 Md | 1,77 Md | 1,36 Md | 1,23 Md | 1,54 Md | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 107 M | 109 M | 113 M | 117 M | 116 M | |||||
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF) | 2,25 Md | 4,42 Md | 31 M | 24 M | 22 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 5,04 Md | 6,3 Md | 1,5 Md | 1,37 Md | 1,68 Md | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -43 M | -32 M | -67 M | -1,02 Md | 204 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | 160 M | - | - | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 1,3 Md | 155 M | - | - | 11 M | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 132 M | 10 M | 889 M | 797 M | -1,2 Md | |||||
Variation des créances | 133 M | 149 M | -386 M | -93 M | -157 M | |||||
Variation des stocks | -41 M | 19 M | -9 M | -1 M | 13 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -5 M | -167 M | 245 M | -4 M | -84 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -90 M | -187 M | 187 M | 219 M | -189 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 2,87 Md | 1,39 Md | 3,5 Md | 4,94 Md | 3,13 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -2,96 Md | -1,3 Md | -1,11 Md | -1,81 Md | -2,33 Md | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 718 M | 166 M | 256 M | 778 M | 29 M | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | - | -591 M | -24 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | -143 M | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -1,17 Md | -327 M | -28 M | 224 M | 228 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -31 M | -3 M | 52 M | 28 M | -38 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -3,45 Md | -1,47 Md | -833 M | -1,51 Md | -2,14 Md | |||||
Dette à long terme émise, total | 1,38 Md | 1,62 Md | 425 M | 24 M | - | |||||
Total de la dette émise | 1,38 Md | 1,62 Md | 425 M | 24 M | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -1,15 Md | -1,24 Md | -1,8 Md | -1,49 Md | -259 M | |||||
Total de la dette remboursée | -1,15 Md | -1,24 Md | -1,8 Md | -1,49 Md | -259 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 2 M | 1 M | - | - | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -847 M | -1,42 Md | -329 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -376 M | -123 M | -52 M | -207 M | -308 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -376 M | -123 M | -52 M | -207 M | -308 M | |||||
Autres activités de financement, total | 251 M | -158 M | -354 M | -390 M | -253 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 112 M | 93 M | -2,62 Md | -3,49 Md | -1,15 Md | |||||
Variation nette de la trésorerie | -467 M | 15 M | 40 M | -57 M | -158 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 394 M | 419 M | 442 M | 322 M | 329 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 649 M | 212 M | 633 M | 1,43 Md | 1,27 Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 1,05 Md | 1,69 Md | 2,26 Md | 3,42 Md | 990 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 1,3 Md | 1,96 Md | 2,52 Md | 3,66 Md | 1,2 Md | |||||
Variation du fonds de roulement net | 116 M | 355 M | -119 M | -559 M | 373 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 235 M | 373 M | -1,37 Md | -1,47 Md | -259 M |