Flux de Trésorerie AP Biosciences, Inc.

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TW0006945009

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
99,00 ^TWD	-7,48%		-11,61%	-45,00%

15/05	AP Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/05	Delos Capital et AP Biosciences Inc. lancent une collaboration pour créer de nouvelles sociétés de biotechnologie axées sur les anticorps de nouvelle génération	CI

56a112badec6486dd000397.lnyXyH7BgAO-ZJ2uQUpCgToNMHCy6fC2nnzOCvGsbVQ.rjDT8RGI6WvcV9LoCHII9mhFQifdp6Hb-Sj2RJrqPgXkS7qKKJfuYoog2A

Données Financières Publiées: AP BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,99 M	-	32,25 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,99 M	-	32,25 M	-	-
Résultat Brut	6,99 M	-	32,25 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,9 M	34,82 M	43,13 M	73,11 M	86,6 M
Dépenses de R&D	174 M	263 M	337 M	366 M	370 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	194 M	297 M	380 M	439 M	456 M
Résultat d'Exploitation	-187 M	-297 M	-347 M	-439 M	-456 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,2 M	-1,65 M	-1,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	212 k	2,58 M	10,03 M	13,52 M	19,56 M
Charges d'intérêt nettes	212 k	2,58 M	8,82 M	11,87 M	18,14 M
Gains (pertes) de change	-1,31 M	6,27 M	-829 k	4,26 M	-5,38 M
Autres produits non opérationnels	210 k	105 k	189 k	178 k	84 k
EBT, hors éléments non courants	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-444 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Résultat des activités poursuivies	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Résultat net part du groupe	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Résultat net	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,89	-5,48	-5,24	-5,61	-5,23
BPA de base - Activités poursuivies	-3,89	-5,48	-5,24	-5,61	-5,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,23 M	52,65 M	64,75 M	75,29 M	85,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,89	-5,48	-5,24	-5,61	-5,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,89	-5,48	-5,24	-5,61	-5,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,23 M	52,65 M	64,75 M	75,29 M	85,12 M
BPA de base normalisé	-2,43	-3,43	-3,28	-3,51	-3,26
BPA dilué normalisé	-2,43	-3,43	-3,28	-3,51	-3,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-178 M	-290 M	-336 M	-434 M	-443 M
EBITA	-186 M	-297 M	-347 M	-439 M	-456 M
EBIT	-187 M	-297 M	-347 M	-439 M	-456 M
EBITDAR	-	-	-331 M	-433 M	-443 M
Résultat net normalisé	-117 M	-180 M	-212 M	-264 M	-277 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,13 M	1,54 M	1,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,9 M	34,82 M	43,13 M	73,11 M	86,6 M
Dépense en recherche et de développement	174 M	263 M	337 M	366 M	370 M
Charges locatives nettes, total	-	-	5,25 M	792 k	544 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	137 k	95,04 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	655 k	449 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,94 M	29 M	24,74 M	55,69 M	75,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,94 M	29 M	24,74 M	55,69 M	75,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	527 M	1,05 Md	279 M	1,44 Md	971 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 M	30,71 M	461 M	100 M	200 M
Total des liquidités et VMP	557 M	1,08 Md	740 M	1,54 Md	1,17 Md
Autres créances	17 k	1,03 M	24,6 M	36,18 M	42,2 M
Total des créances	17 k	1,03 M	24,6 M	36,18 M	42,2 M
Dépenses payées d'avance	215 k	848 k	1,03 M	3,63 M	8,5 M
Autres actifs à court terme, total	6,59 M	13,45 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	564 M	1,09 Md	766 M	1,58 Md	1,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	31,41 M	32,33 M	147 M	145 M	126 M
Amortissements cumulés	-22,54 M	-29,31 M	-31,05 M	-35,61 M	-17,31 M
Immobilisations corporelles nettes	8,87 M	3,02 M	116 M	109 M	109 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	28,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,8 M	5,34 M	4,22 M	3,55 M	3,22 M
Autres actifs à long terme, total	732 k	780 k	4,48 M	32,8 M	3,29 M
Total des actifs	579 M	1,1 Md	891 M	1,73 Md	1,37 Md
Passifs
Charges à payer, total	19,96 M	2,48 M	16,72 M	22,64 M	23,26 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	11,65 M	11,65 M	11,65 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,19 M	2,04 M	2,5 M	5,37 M	5,89 M
Total du passif circulant	21,15 M	4,52 M	30,88 M	39,67 M	40,8 M
Contrats de location à long terme	-	-	70,43 M	59,26 M	47,86 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	5,35 M	5,46 M	5,56 M
Total du passif	21,15 M	4,52 M	107 M	104 M	94,22 M
Actions ordinaires, total	244 M	647 M	647 M	850 M	856 M
Primes d'émissions d'actions	502 M	740 M	476 M	1,2 Md	859 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,08 M	996 k
Total des fonds propres ordinaires	558 M	1,1 Md	784 M	1,62 Md	1,27 Md
Total des capitaux propres	558 M	1,1 Md	784 M	1,62 Md	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	579 M	1,1 Md	891 M	1,73 Md	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,76 M	64,75 M	64,75 M	84,99 M	85,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,76 M	64,75 M	64,75 M	84,99 M	85,57 M
Actif net par action	11,45	16,97	12,11	19,09	14,85
Actif corporel net	552 M	1,09 Md	780 M	1,62 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	11,33	16,89	12,04	19,05	14,82
Total de la dette	0	0	82,08 M	70,91 M	59,51 M
Dette nette	-557 M	-1,08 Md	-658 M	-1,47 Md	-1,11 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	41,98 M	6,34 M	4,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	30,41 M	31,34 M	36,93 M	39,3 M	33,3 M
Employés à temps plein	-	26	37	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-188 M	-289 M	-339 M	-423 M	-445 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,87 M	6,91 M	11,08 M	16,81 M	24,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	512 k	512 k	513 k	512 k	512 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,38 M	7,42 M	11,6 M	17,32 M	25,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	473 k	1,25 M	984 k	159 k	44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,94 M	29 M	24,74 M	55,69 M	75,13 M
Autres activités d'exploitation, total	0	-892 k	791 k	-2,92 M	3,23 M
Variation des créances	76 k	-117 k	-2,31 M	753 k	-3,38 M
Variation des dettes fournisseurs	12,53 M	-16,83 M	14,58 M	5,78 M	1,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,49 M	-7,27 M	-8,7 M	-11,91 M	-10,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-169 M	-276 M	-298 M	-358 M	-352 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,9 M	-1,13 M	-35,03 M	-5,53 M	-25,03 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,02 M	-1,31 M	-382 k	-	-226 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	-710 k	-431 M	332 M	-100 M
Autres activités d'investissement, total	-5 k	-2 k	-2,56 M	3 k	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-34,92 M	-3,15 M	-469 M	326 M	-125 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,1 M	-11,17 M	-11,4 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,1 M	-11,17 M	-11,4 M
Émission d'actions ordinaires	100 M	800 M	-	1,21 Md	15,91 M
Flux de trésorerie de financement	100 M	800 M	-3,1 M	1,2 Md	4,51 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1,08 M	2,08 M
Variation nette de la trésorerie	-104 M	521 M	-769 M	1,16 Md	-471 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,13 M	1,54 M	1,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-103 M	-176 M	-212 M	-213 M	-220 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 M	-176 M	-211 M	-212 M	-220 M
Variation du fonds de roulement net	-6,69 M	25,13 M	-4,4 M	5,39 M	9,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,1 M	-11,17 M	-11,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,95	-22,1	-21,78	-20,96	-18,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,43	-22,44	-22,11	-21,44	-18,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,24	-34,83	-36,04	-35,13	-30,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,24	-34,83	-36,04	-35,13	-30,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	284,57	-	133,72	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,55 k	-	-1,04 k	-	-
Marge EBITA %	-2,66 k	-	-1,08 k	-	-
Marge d'EBIT %	-2,67 k	-	-1,08 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,68 k	-	-1,05 k	-	-
Marge nette %	-2,68 k	-	-1,05 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,68 k	-	-1,05 k	-	-
Marge nette normalisée %	-1,68 k	-	-657,48	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,47 k	-	-656,11	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,47 k	-	-653,78	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0,03	-	-
Rotation des actifs corporels	0,67	-	0,54	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,67	242,1	24,8	39,87	29,94
Quick Ratio	26,34	238,93	24,76	39,77	29,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,98	-61,07	-9,64	-9,02	-8,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,47	4,37	4,68
Dette totale / Capital total	-	-	9,48	4,19	4,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	8,98	3,65	3,77
Dette à long terme / Capital total	-	-	8,13	3,5	3,6
Dette totale / Total de l'actif	3,65	0,41	11,97	6,04	6,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-288,84	-266,42	-320,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-279,2	-255,9	-302,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-308,33	-259,26	-320,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,24	-0,17	-0,14
Dette nette / EBITDA	3,12	3,72	1,96	3,49	2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,22	-0,17	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,06	3,7	1,77	3,44	2,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,92	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,92	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-443,14	62,66	15,79	26,14	2,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-508,98	59,49	16,83	26,39	3,95
EBIT, 1 an Croissance %	-514,77	59,33	16,8	26,36	3,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-549,41	53,8	17,59	24,6	5,21
Résultat net, Croissance 1 an	-549,41	53,8	17,59	24,6	5,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-549,41	53,8	17,59	24,6	4,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-355,9	40,9	-4,38	7,15	-6,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,02	-65,95	3,75 k	-6,09	-0,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,15	90,42	-19,26	93,9	-20,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,29	97,92	-28,67	107,62	-21,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,17	96,82	-28,63	106,96	-21,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	889,58	63,6	7,84	20,25	-1,62
CAPEX, Croissance 1 an	-45,08	-71,05	3,01 k	-84,21	352,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-641,81	70,5	20,35	0,74	3,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-641,81	70,5	19,93	0,62	3,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	114,76	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	114,76	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,5	136,25	37,24	22,31	13,49
EBITA, 2 ans CAGR %	73,49	155,4	36,5	21,52	14,62
EBIT, 2 ans CAGR %	73,02	157,07	36,42	21,48	14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,97	162,9	34,48	21,04	14,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,97	162,9	34,48	21,04	14,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,97	162,9	34,48	21,04	14,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,89	89,88	-17,93	1,22	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,74	-50,15	262,3	501,67	-3,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	146,02	30,07	24	25,12	23,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	750,26	31	18,82	21,7	27,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	531,21	30,73	18,52	21,53	27,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	132,02	302,37	32,83	13,88	8,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,33	-60,12	199,86	121,42	-15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	203,94	43,25	10,11	2,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	203,94	43	9,85	2,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,34	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,34	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	69,16	86,27	34,5	15,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	68,69	96,79	33,05	15,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	68,33	97,63	32,98	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	64,4	101,06	31,1	15,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	64,4	101,06	31,1	15,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	64,4	101,06	31,1	15,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	26,52	19,9	-10,3	-1,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-37,21	112,38	131	230,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	125,88	10,96	43,92	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	423,04	6,97	43,11	5,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	328,03	6,84	42,72	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	106,51	159,42	28,49	8,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-55,77	70,29	12,38	181,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	123,19	27,39	7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	122,93	27,19	7,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,58	53,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,95	58,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,74	58,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,45	60,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,45	60,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,45	60,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,72	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,05	55,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,35	15,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	191,9	14,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	158,68	14,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,76	83,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,76	28,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,09