Flux de Trésorerie Anglesey Mining plc

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AYM

GB00BVMZHW05

Sociétés minières intégrées

Temps Différé London S.E. 10:50:01 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,938 ^GBX	+3,27%		-4,99%	-15,17%

11/08	Anglesey Mining plc annonce la nomination de Taj Singh en tant qu'administrateur, à compter du 1er juin 2026	CI
05/08	PALMARÈS : Gran Tierra cède sa branche Latam ; S4 Capital réduit sa perte	AN

1ddb.46feAPMiO_j1eDQLETeyRZEConDQ3t03x4rrBS_v1xo.lsC3QrhXWanEMlVESFDXL85vkC-jrL5OgMmGVV2C5imhyJpZvGxyvcIoQw

Données Financières Publiées: ANGLESEY MINING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	163 k	528 k	697 k	839 k	450 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	57,23 k	203 k	18,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	163 k	528 k	754 k	1,04 M	469 k
Résultat d'Exploitation	-163 k	-528 k	-754 k	-1,04 M	-469 k
Intérêts payés, total	-166 k	-165 k	-209 k	-175 k	-190 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39	24	1,29 k	4,09 k	2,52 k
Charges d'intérêt nettes	-166 k	-165 k	-208 k	-171 k	-187 k
Gains (pertes) de change	-31	27	159	16	-39
EBT, hors éléments non courants	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
EBT, elements non courants inclus	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Résultat des activités poursuivies	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Résultat net part du groupe	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Résultat net	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,11 M	23,62 M	27,84 M	41,33 M	47,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,11 M	23,62 M	27,84 M	41,33 M	47,7 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-163 k	-528 k	-754 k	-1,04 M	-469 k
EBIT	-163 k	-528 k	-754 k	-1,04 M	-469 k
Résultat net normalisé	-205 k	-433 k	-601 k	-758 k	-410 k
Intérêts sur la dette à long terme	166 k	165 k	209 k	175 k	190 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	163 k	528 k	697 k	839 k	450 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	57,23 k	203 k	18,93 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	57,23 k	203 k	18,93 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	892 k	922 k	247 k	220 k	44,26 k
Total des liquidités et VMP	892 k	922 k	247 k	220 k	44,26 k
Autres créances	31,38 k	57,12 k	49,64 k	50,26 k	36,99 k
Total des créances	31,38 k	57,12 k	49,64 k	50,26 k	36,99 k
Total de l'actif circulant	923 k	979 k	297 k	270 k	81,25 k
Immobilisations corporelles brutes	228 k	228 k	228 k	228 k	228 k
Amortissements cumulés	-22,92 k	-22,92 k	-22,92 k	-22,92 k	-22,92 k
Immobilisations corporelles nettes	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Investissements à long terme	4,16 M	2,02 M	2,03 M	1,4 M	1,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,32 M	15,71 M	16,17 M	16,85 M	16,99 M
Autres actifs à long terme, total	124 k	124 k	125 k	127 k	129 k
Total des actifs	20,73 M	19,04 M	18,83 M	18,86 M	18,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,37 k	106 k	94,8 k	293 k	108 k
Charges à payer, total	122 k	260 k	115 k	113 k	156 k
Total du passif circulant	126 k	366 k	210 k	406 k	264 k
Dette à long terme	4,15 M	4,31 M	4,19 M	3,91 M	4,05 M
Autres passifs non courants	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total du passif	4,32 M	4,72 M	4,45 M	4,37 M	4,36 M
Actions ordinaires, total	2,25 M	2,48 M	8,46 M	9,71 M	10,36 M
Primes d'émissions d'actions	10,94 M	11,45 M	12,44 M	12,96 M	12,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,21 M	-5,04 M	-6,46 M	-8,1 M	-8,91 M
Résultat global et autres	5,42 M	5,43 M	-72,14 k	-89,59 k	-82,71 k
Total des fonds propres ordinaires	16,41 M	14,32 M	14,38 M	14,49 M	14,27 M
Total des capitaux propres	16,41 M	14,32 M	14,38 M	14,49 M	14,27 M
Total du passif et des capitaux propres	20,73 M	19,04 M	18,83 M	18,86 M	18,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,55 M	28,07 M	42,01 M	46,16 M	48,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,55 M	24,81 M	29,52 M	42,01 M	48,48 M
Actif net par action	0,73	0,58	0,49	0,34	0,29
Actif corporel net	1,09 M	-1,39 M	-1,8 M	-2,36 M	-2,72 M
Actif corporel net par action	0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Total de la dette	4,15 M	4,31 M	4,19 M	3,91 M	4,05 M
Dette nette	3,26 M	3,38 M	3,95 M	3,69 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Machines, total	22,92 k	22,92 k	22,92 k	22,92 k	22,92 k
Employés à temps plein	3	3	2	5	4
Salariés à temps partiel	6	1	1	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-329 k	-693 k	-961 k	-1,21 M	-657 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	57,23 k	203 k	4,23 k
Autres activités d'exploitation, total	166 k	165 k	222 k	221 k	202 k
Variation des créances	-14,76 k	-25,74 k	7,49 k	-621	13,27 k
Variation des dettes fournisseurs	3,54 k	166 k	-120 k	14,08 k	43,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-174 k	-388 k	-795 k	-776 k	-393 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,62 k	-320 k	-499 k	-498 k	-331 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,05 k	-	-86,67 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	507	1,92 k	412
Flux de trésorerie d'investissement	-97,67 k	-320 k	-586 k	-497 k	-330 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-78,34 k	-150 k	-47,12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-78,34 k	-150 k	-47,12 k
Émission d'actions ordinaires	1,16 M	768 k	783 k	1,4 M	595 k
Autres activités de financement, total	-86,8 k	-30 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	738 k	705 k	1,24 M	548 k
Ajustements des taux de change	-31	27	159	16	-39
Variation nette de la trésorerie	796 k	30,41 k	-675 k	-27,45 k	-175 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-270 k	-539 k	-1,19 M	-862 k	-852 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-166 k	-435 k	-1,06 M	-752 k	-733 k
Variation du fonds de roulement net	-13,11 k	-214 k	149 k	-195 k	129 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-78,34 k	-150 k	-47,12 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,56	-1,66	-2,49	-3,46	-1,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,56	-1,68	-2,53	-3,52	-1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,34	-4,51	-6,7	-8,41	-4,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,34	-4,51	-6,7	-8,41	-4,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,31	2,67	1,41	0,67	0,31
Quick Ratio	7,31	2,67	1,41	0,67	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	-1,06	-3,78	-1,91	-1,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,27	30,08	29,18	27,02	28,35
Dette totale / Capital total	20,18	23,12	22,59	21,27	22,09
Dette à long terme / Capitaux propres	25,27	30,08	29,18	27,02	28,35
Dette à long terme / Capital total	20,18	23,12	22,59	21,27	22,09
Dette totale / Total de l'actif	20,85	24,8	23,66	23,17	23,4
EBIT / Charges d'intérêt	-0,98	-3,2	-3,61	-5,94	-2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	20,79	224,3	42,75	38,23	-54,99
EBIT, 1 an Croissance %	20,79	224,3	42,75	38,23	-54,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,88	111,02	38,67	26,21	-45,89
Résultat net, Croissance 1 an	7,88	111,02	38,67	26,21	-45,89
Résultat net normalisé sur 1 an	7,88	111,02	38,67	26,21	-45,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	50	15,08	-13,1	-54,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,58	-8,15	-1,12	0,14	-1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-130,41	-227,44	29,04	31,64	15,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,14	-12,73	0,39	0,77	-1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,02	123,03	104,73	-2,36	-49,35
CAPEX, Croissance 1 an	44,2	311,86	56,23	-0,21	-33,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,36	99,58	121,5	-27,76	-1,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,46	161,77	144,05	-29,2	-2,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	46,82	97,92	115,16	40,47	-21,12
EBIT, 2 ans CAGR %	46,82	97,92	115,16	40,47	-21,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,33	50,88	71,06	32,29	-17,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,33	50,88	71,06	32,29	-17,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,33	50,88	71,06	32,29	-17,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,04	22,47	31,38	0	-36,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,22	9,94	-4,7	-0,49	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,27	-37,74	28,24	30,33	23,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,05	10,98	-6,4	0,58	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,62	76,09	113,68	41,39	-29,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,25	143,7	153,67	24,87	-18,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,16	53,04	110,25	26,49	-15,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,46	87,61	152,76	31,45	-16,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	11,02	91,21	77,5	85,66	-3,87
EBIT, 3 ans CAGR %	11,02	91,21	77,5	85,66	-3,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,7	43,5	46,7	54,57	-1,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,7	43,5	46,7	54,57	-1,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,7	43,5	46,7	54,57	-1,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	31,44	19,96	14,47	-22,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,75	6,84	6,12	-3,11	-0,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,29	-25,7	-20,62	29,36	25,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,92	6,74	7,33	-4,07	-0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,93	77,7	85,16	64,59	0,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,7	86,25	110,14	85,87	1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4	45,45	73,12	47,26	16,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,81	79,35	104,8	65,38	19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	7,72	28,54	44,66	69,02	28,32
EBIT, 5 ans CAGR %	7,72	28,54	44,66	69,02	28,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,08	17,62	28,15	38,91	16,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,08	17,62	28,15	38,91	16,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,08	17,62	28,15	38,91	16,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0	8,45	11,54	17,83	-7,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,15	3,75	3,73	3,84	3,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,32	-12,74	-10,28	-6,97	-5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,28	3,15	3,64	4,24	4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,88	22,36	37,86	62,17	25,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,41	27,19	39,2	58,72	43,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,62	13,04	31,36	37,55	29,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,27	17,64	38,9	58,39	42,77