Flux de Trésorerie Andina Copper Corp. Canadian Securities Exchange

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ANDC

CA03421C1086

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 21:20:33 21/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^CAD	-.--%		-1,27%	+143,75%

08/07	Andina Copper annonce les premiers résultats de forage d'exploration sur le site de Piuquenes North	CI
30/06	Andina Copper intercepte 186 m à 0,50 % Cu dès 38 m de profondeur, au sein d'un intervalle de 502 m à 0,40 % Cu, et étend la minéralisation de surface vers le nord-ouest	CI

e.wNYdgexFrHz-9dfrMn3qA5JMMbfPzJiTmyWkWiCLLEc.iLJK3pkmlSSQoK3ZQzXSR9V6Yc2puvmj7HXuInL6FSmfkCXQjT3VPrLEuA

Données Financières Publiées: ANDINA COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	52,25 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-52,25 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,26 M	794 k	689 k	1,29 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	613 k	160 k	778 k	427 k	3,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,18 k	9,96 k	10,71 k	14,24 k	34,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,35 M	7,01 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	2,78 M	8,6 M	1,13 M	5,15 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-2,78 M	-8,65 M	-1,13 M	-5,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,02 k	738	1,67 k	40,7 k	31,51 k
Charges d'intérêt nettes	5,02 k	738	1,67 k	40,7 k	31,51 k
Gains (pertes) de change	59,39 k	-164 k	-65,29 k	93,03 k	-155 k
Autres produits non opérationnels	-659 k	-1,19 M	-212 k	-179 k	-322 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-4,13 M	-8,92 M	-1,18 M	-5,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,26 k	-
Autres éléments non courants	-	78,79 k	25,78 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Résultat net part du groupe	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Résultat net	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,21	-0,28	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,21	-0,28	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,49 M	19,37 M	31,77 M	73,22 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,21	-0,28	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,21	-0,28	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,49 M	19,37 M	31,77 M	73,22 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,13	-0,18	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,13	-0,18	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,73 M	-1,42 M	-1,62 M	-1,12 M	-5,12 M
EBITA	-1,73 M	-2,78 M	-8,65 M	-1,13 M	-5,15 M
EBIT	-1,73 M	-2,78 M	-8,65 M	-1,13 M	-5,15 M
Résultat net normalisé	-1,45 M	-2,58 M	-5,58 M	-735 k	-3,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,26 M	794 k	689 k	1,29 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	613 k	278 k	778 k	427 k	3,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	613 k	278 k	778 k	427 k	3,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 M	405 k	1,64 M	292 k	3,36 M
Total des liquidités et VMP	1,33 M	405 k	1,64 M	292 k	3,36 M
Autres créances	70,46 k	69,88 k	30,31 k	22,91 k	80,68 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	70,46 k	69,88 k	30,31 k	22,91 k	80,68 k
Dépenses payées d'avance	31,95 k	92,72 k	252 k	337 k	408 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	567 k	1,92 M	652 k	3,85 M
Immobilisations corporelles brutes	5,2 M	4,89 M	278 k	7,92 M	33,99 M
Amortissements cumulés	-4,18 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,19 M	4,89 M	278 k	7,92 M	33,99 M
Total des actifs	6,63 M	5,46 M	2,2 M	8,57 M	37,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,03 k	165 k	113 k	401 k	151 k
Charges à payer, total	25,26 k	115 k	82,18 k	1,1 M	1,02 M
Total du passif circulant	47,29 k	280 k	195 k	1,51 M	1,17 M
Total du passif	47,29 k	280 k	195 k	1,51 M	1,17 M
Actions ordinaires, total	9,86 M	12,16 M	16,93 M	22,68 M	52,28 M
Primes d'émissions d'actions	628 k	789 k	1,55 M	1,81 M	5,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,9 M	-8,95 M	-17,85 M	-19,01 M	-24,61 M
Résultat global et autres	995 k	1,18 M	1,38 M	1,59 M	3,46 M
Total des fonds propres ordinaires	6,58 M	5,18 M	2 M	7,07 M	36,67 M
Total des capitaux propres	6,58 M	5,18 M	2 M	7,07 M	36,67 M
Total du passif et des capitaux propres	6,63 M	5,46 M	2,2 M	8,57 M	37,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,01 M	29,12 M	68,76 M	107 M	271 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,37 M	21,56 M	55,34 M	83,16 M	225 M
Actif net par action	0,38	0,24	0,04	0,08	0,16
Actif corporel net	6,58 M	5,18 M	2 M	7,07 M	36,67 M
Actif corporel net par action	0,38	0,24	0,04	0,08	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,33 M	-405 k	-1,64 M	-292 k	-3,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	48,59 k	34,46 k	23,75 k	99,65 k	64,71 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,33 M	-4,05 M	-8,9 M	-1,16 M	-5,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,18 k	9,96 k	10,71 k	14,24 k	34,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,35 M	7,01 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,18 k	1,36 M	7,02 M	14,24 k	34,94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-13,26 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	613 k	278 k	778 k	427 k	3,83 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,55 k	-25,78 k	-69	-
Variation des créances	-	-	-	7,4 k	23,18 k
Variation des dettes fournisseurs	-283 k	398 k	2,6 k	-101 k	-511 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,24 k	-60,2 k	-119 k	219 k	-50,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,95 M	-2,08 M	-1,24 M	-609 k	-2,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,55 M	-1,06 M	-2,41 M	-6,27 M	-7,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	38,57 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	179 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-309 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,55 M	-1,06 M	-2,41 M	-6,54 M	-7,55 M
Émission d'actions ordinaires	2,54 M	2,23 M	5,08 M	6,08 M	13,27 M
Autres activités de financement, total	-	-28,74 k	-200 k	-281 k	-379 k
Flux de trésorerie de financement	2,54 M	2,21 M	4,88 M	5,8 M	12,89 M
Ajustements des taux de change	360	1,67 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,96 M	-929 k	1,23 M	-1,35 M	3,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,25 M	-983 k	-220 k	-5,3 M	-7,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,25 M	-983 k	-220 k	-5,3 M	-7,55 M
Variation du fonds de roulement net	241 k	-173 k	205 k	-1,23 M	467 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,4	-28,72	-141,23	-13,12	-13,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,89	-29,52	-150,57	-15,58	-14,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,29	-68,93	-247,89	-25,64	-25,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,29	-68,93	-247,89	-25,64	-25,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,37	2,02	9,85	0,43	3,29
Quick Ratio	29,7	1,69	8,56	0,21	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-41,22	-7,42	-6,36	-0,4	-1,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	969,5	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,71	5,13	8,87	17,57	3,09
Dette nette / EBITDA	0,77	0,29	1,01	0,26	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	0,16	0,41	0,04	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,87	14,46	-31,25	358,69
EBITA, 1 an Croissance en %	531,59	60,37	211,48	-86,93	356
EBIT, 1 an Croissance %	531,59	60,37	211,48	-86,93	356
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,3	74,25	119,58	-86,93	381,69
Résultat net, Croissance 1 an	-9,3	74,25	119,58	-86,93	381,69
Résultat net normalisé sur 1 an	540,56	77,63	116,02	-86,82	376,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,82	57,26	33,91	-94,33	132,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	65,78	-5,81	-94,32	2,75 k	329,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,95	-17,67	-59,73	290,15	341,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,53	-21,33	-61,32	252,9	418,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,53	-21,33	-61,32	252,9	418,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	834,68	6,72	-40,46	-50,82	272,56
CAPEX, Croissance 1 an	257,02	-58,51	128,43	159,73	17,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-69,78	-77,59	2,31 k	34,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-69,78	-77,59	2,31 k	34,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,04	-11,29	77,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	218,25	123,5	-36,19	-22,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	218,25	123,5	-36,19	-22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25,72	95,61	-46,44	-20,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	25,72	95,61	-46,44	-20,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	237,32	95,89	-46,65	-20,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-18,56	45,12	-72,45	-63,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	24,96	-76,86	27,28	1,01 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-8,83	-42,42	25,34	314,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-8,89	-44,84	16,84	327,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,89	-44,84	16,84	327,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	215,82	-20,29	-45,89	35,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	21,72	-2,64	143,58	79,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,97	132,21	485,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,97	132,21	485,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,54	53,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	215,98	-13,25	22,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	215,98	-13,25	22,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	51,4	-20,64	11,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,4	-20,64	11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	190,75	-20,33	10,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-3,87	-50,76	-43,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-55,4	15,12	90,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-30,57	8,96	90,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,52	2,4	92,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,52	2,4	92,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	81,1	-32,14	2,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50,14	35,03	94,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,68	97,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,68	97,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,09