Flux de Trésorerie ANDD SALM Oslo Bors

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NO0010829765

Pêche et agriculture

Cours en clôture Oslo Bors			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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26/06	Andfjord Salmon Group AS finalise sa premiere vente de post-smolts a Eidsfjord Sjofarm	CI
28/05	Andfjord Salmon Group AS publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ANDD SALM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	37,28 M	190 k	815 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	37,28 M	190 k	815 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-205 k	37,51 M	1,05 M	484 k
Résultat Brut	-	205 k	-232 k	-862 k	331 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,58 M	24 M	25,87 M	23,34 M	25,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,23 M	13,6 M	24,9 M	24,76 M	36,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,65 M	18,71 M	28,63 M	22,98 M	54,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,46 M	56,32 M	79,4 M	71,08 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-34,46 M	-56,11 M	-79,63 M	-71,94 M	-116 M
Intérêts payés, total	-1,36 M	-1,5 M	-1,68 M	-266 k	19,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,79 M	12,14 M	4,88 M	12,87 M
Charges d'intérêt nettes	-1,36 M	288 k	10,45 M	4,62 M	32,21 M
Gains (pertes) de change	-	-34 k	-16 k	-6 k	18 k
Autres produits non opérationnels	283 k	-820 k	-590 k	-535 k	-19,85 M
EBT, hors éléments non courants	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
EBT, elements non courants inclus	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Résultat des activités poursuivies	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Résultat net part du groupe	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Résultat net	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,99	-1,48	-1,43	-1,07	-1,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,99	-1,48	-1,43	-1,07	-1,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,93 M	38,29 M	48,66 M	63,64 M	87,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,99	-1,48	-1,43	-1,07	-1,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,99	-1,48	-1,43	-1,07	-1,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,93 M	38,29 M	48,66 M	63,64 M	87,37 M
BPA de base normalisé	-0,62	-0,93	-0,9	-0,67	-0,74
BPA dilué normalisé	-0,62	-0,93	-0,9	-0,67	-0,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,23 M	-45,52 M	-60,14 M	-52,53 M	-89,31 M
EBITA	-34,43 M	-55,8 M	-78,47 M	-70,45 M	-114 M
EBIT	-34,46 M	-56,11 M	-79,63 M	-71,94 M	-116 M
EBITDAR	-	-44,74 M	-59,48 M	-50,87 M	-87,91 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	113 k	37,28 M	324 k	1,03 M
Résultat net normalisé	-22,21 M	-35,42 M	-43,62 M	-42,41 M	-65,05 M
Intérêts capitalisés	-	3,49 M	4,83 M	30,05 M	161 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	700 k	658 k	523 k	1,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	789 k	662 k	1,66 M	1,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	262 k	310 k	872 k	1,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	527 k	352 k	790 k	134 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,08 M	2,42 M	677 k	2,69 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	2,69 M	4,59 M	2,28 M	838 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,69 M	4,59 M	2,28 M	838 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,92 M	82,91 M	250 M	59,2 M	166 M
Total des liquidités et VMP	14,92 M	82,91 M	250 M	59,2 M	166 M
Créances clients, total	-	-	-	44 k	2,32 M
Autres créances	33,67 M	5,84 M	50,57 M	73,52 M	64,15 M
Total des créances	33,67 M	5,84 M	50,57 M	73,57 M	66,47 M
Stocks	-	15,45 M	1,7 M	1,34 M	49,12 M
Dépenses payées d'avance	-	1,85 M	1,79 M	2,91 M	24,68 M
Autres actifs à court terme, total	-	113 k	-	10 k	1 k
Total de l'actif circulant	48,59 M	106 M	304 M	137 M	306 M
Immobilisations corporelles brutes	431 M	533 M	924 M	2,29 Md	4,49 Md
Amortissements cumulés	-1,89 M	-12,06 M	-30,23 M	-48,15 M	-72,85 M
Immobilisations corporelles nettes	429 M	521 M	894 M	2,24 Md	4,42 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	994 k	8,56 M	14,39 M	16,42 M	39,71 M
Charges différées à long terme	1,67 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	124 k	89 k	113 k	139 k	980 k
Total des actifs	480 M	636 M	1,21 Md	2,4 Md	4,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,69 M	10,36 M	131 M	296 M	569 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	56,17 M	7,67 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	4,68 M	4,51 M	4,28 M	16,2 M
Impôts sur le revenu à payer	1,25 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,49 M	8,14 M	6,57 M	4,89 M	109 M
Total du passif circulant	58,43 M	79,36 M	150 M	305 M	694 M
Dette à long terme	39,48 M	67,38 M	59,96 M	832 M	1,59 Md
Contrats de location à long terme	-	13,3 M	9,34 M	6,16 M	52,14 M
Autres passifs non courants	59,19 M	-	-	-	-1 k
Total du passif	157 M	160 M	219 M	1,14 Md	2,34 Md
Actions ordinaires, total	35,93 M	41,04 M	57,01 M	67,62 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	288 M	557 M	1,12 Md	1,44 Md	2,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 k	-125 M	-195 M	-263 M	-367 M
Actions détenues en propre	-5 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	2,69 M	7,28 M	9,56 M	156 M
Total des fonds propres ordinaires	323 M	476 M	994 M	1,25 Md	2,43 Md
Total des capitaux propres	323 M	476 M	994 M	1,25 Md	2,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	480 M	636 M	1,21 Md	2,4 Md	4,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,93 M	41,03 M	57,01 M	67,62 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,93 M	41,03 M	57,01 M	67,62 M	102 M
Actif net par action	9	11,59	17,43	18,55	23,84
Actif corporel net	322 M	467 M	979 M	1,24 Md	2,39 Md
Actif corporel net par action	8,97	11,38	17,18	18,31	23,45
Total de la dette	39,48 M	142 M	81,48 M	843 M	1,66 Md
Dette nette	24,56 M	58,61 M	-169 M	784 M	1,49 Md
Dette relative aux contrats de location	-	6,31 M	5,3 M	13,3 M	11,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	841 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,34 M	-
Stocks - Autres	-	15,45 M	1,7 M	-	48,28 M
Terres possédées	413 M	98,97 M	105 M	106 M	151 M
Machines, total	-	38,77 M	38,45 M	39,25 M	109 M
Employés à temps plein	16	20	23	23	31
Salariés à temps partiel	2	1	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	16,24 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,54 M	-56,68 M	-69,79 M	-67,86 M	-104 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 M	13,29 M	23,74 M	23,26 M	33,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34,26 k	313 k	1,16 M	1,49 M	2,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 M	13,6 M	24,9 M	24,76 M	36,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,69 M	4,59 M	2,28 M	838 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-17,46 M	-31,2 M	-30,05 M	-132 M
Variation des créances	226 k	-	-	-44 k	-2,27 M
Variation des stocks	-	-1,16 M	39,46 M	358 k	-62,71 M
Variation des dettes fournisseurs	19,9 M	-39,33 M	4,56 M	-7,7 M	20,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,44 M	9,89 M	-1,67 M	8,31 M	64,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,62 M	-88,44 M	-29,15 M	-69,94 M	-179 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 M	-89,5 M	-321 M	-1,2 Md	-1,97 Md
Vente d'immobilisations corporelles	670 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	400 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-6,2 M	-6,31 M	-3,52 M	-24,95 M
Autres activités d'investissement, total	-1	5 M	-	-	-139 M
Flux de trésorerie d'investissement	-208 M	-90,7 M	-327 M	-1,21 Md	-1,73 Md
Dette à long terme émise, total	89,84 M	45 M	-	769 M	746 M
Total de la dette émise	89,84 M	45 M	-	769 M	746 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,15 M	-60,05 M	-7,24 M	-6,95 M
Total de la dette remboursée	-	-3,15 M	-60,05 M	-7,24 M	-6,95 M
Émission d'actions ordinaires	4,67 M	205 M	583 M	326 M	1,28 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	94,51 M	247 M	523 M	1,09 Md	2,02 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-1 k	-1 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-134 M	67,99 M	167 M	-191 M	107 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,58 M	7,83 M	30,89 M	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-221 M	-160 M	-260 M	-1,09 Md	-1,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-220 M	-159 M	-259 M	-1,09 Md	-1,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-8,9 M	44,64 M	-88,39 M	-139 M	-315 M
Dette nette émise (remboursée)	89,84 M	41,85 M	-60,05 M	761 M	739 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,94	-6,28	-5,38	-2,49	-2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,01	-6,74	-5,88	-2,83	-2,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,49	-14,17	-9,5	-6,04	-5,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,49	-14,17	-9,5	-6,04	-5,66
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-0,62	-453,68	40,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	69,4	12,29 k	3,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-161,33	-27,65 k	-10,96 k
Marge EBITA %	-	-	-210,49	-37,08 k	-13,99 k
Marge d'EBIT %	-	-	-213,61	-37,86 k	-14,29 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-187,2	-35,72 k	-12,77 k
Marge nette %	-	-	-187,2	-35,72 k	-12,77 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-187,2	-35,72 k	-12,77 k
Marge nette normalisée %	-	-	-117	-22,32 k	-7,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-696,93	-572 k	-208 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-694,11	-572 k	-210 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,04	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,05	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,38	0,69	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	1,34	2,03	0,45	0,44
Quick Ratio	0,83	1,12	2,01	0,44	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,11	-0,19	-0,23	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	528,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	83,41	528,3	19,03 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,09 k	112 k	3,27 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	16,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,21	29,75	8,2	67,19	68,47
Dette totale / Capital total	10,88	22,93	7,58	40,19	40,64
Dette à long terme / Capitaux propres	12,21	16,96	6,97	66,84	67,8
Dette à long terme / Capital total	10,88	13,07	6,45	39,98	40,24
Dette totale / Total de l'actif	32,7	25,17	18,07	47,68	49,09
EBIT / Charges d'intérêt	-25,36	-37,36	-47,29	-270,45	6,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,45	-28,3	-32,5	-177,38	4,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-177,88	-87,89	-222,86	-4,71 k	105,78
Dette totale / EBITDA	-1,19	-3,33	-1,49	-17,86	-20,71
Dette nette / EBITDA	-0,74	-1,38	3,08	-16,61	-18,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-1,07	-0,22	-0,67	-0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,44	0,45	-0,63	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-99,49	328,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-128,31	-213,17	271,55	-138,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,65	37,22	32,11	-12,65	70,01
EBITA, 1 an Croissance en %	75,48	62,34	40,63	-10,22	61,91
EBIT, 1 an Croissance %	75,66	63,09	41,92	-9,66	61,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	85,19	64,71	23,13	-2,76	53,37
Résultat net, Croissance 1 an	85,19	64,71	23,13	-2,76	53,37
Résultat net normalisé sur 1 an	85,19	64,71	23,13	-2,76	53,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,45	54,18	-3,1	-25,4	11,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	5,17 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-89,01	-21,04	3,57 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	91,65	17,06	71,67	150,92	96,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,64	32,1	90,78	97,67	98,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9	45,2	109,63	26,41	92,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,72	46,64	108,89	26,23	93,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	233,96	753,28	-67,04	139,96	155,35
CAPEX, Croissance 1 an	26,15	-58,13	258,17	275,87	63,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,66	-24,05	62,32	318,6	56,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,35	-24,46	62,62	320,24	57,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-85,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,39	105,06	19,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	103,68	53,79	34,64	7,42	21,86
EBITA, 2 ans CAGR %	103,47	68,65	51,1	12,36	20,56
EBIT, 2 ans CAGR %	103,57	69,12	52,14	13,23	20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,74	71,86	42,41	9,42	22,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,74	71,86	42,41	9,42	22,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,74	71,86	42,41	9,42	22,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,94	66,16	22,23	-14,98	-8,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,55	438
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	179,64	52,55	41,76	107,55	122,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,96	27,4	58,75	94,2	98,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,16	14,85	74,47	62,79	56,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,39	15,9	75,02	62,38	56,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	216,89	278,46	67,69	-11,07	147,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	101,48	-26,41	22,47	266,92	147,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,59	-1,19	11,03	160,67	155,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,21	-1,4	10,83	161,42	157,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,99	17,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,06	78,45	46,2	16,56	25,19
EBITA, 3 ans CAGR %	77,09	88,61	58,74	27,02	26,91
EBIT, 3 ans CAGR %	77,15	88,97	59,52	27,87	27,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,99	106,95	53,78	25,4	22,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,99	106,95	53,78	25,4	22,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,99	106,95	53,78	25,4	22,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	90,52	38,82	3,68	-6,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	362,72	111,76	58,68	71,48	103,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	267,26	61,23	45,76	70,79	95,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	228,29	47,08	40,36	56,7	72,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	228,62	47,98	41,05	56,96	72,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	250,53	67,75	88,97	26,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	20,33	24,71	77,97	180,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	45,25	16,59	72,81	119,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	44,98	16,49	72,83	120,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	291,2	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	41,65	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	57,56	45,67	35,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	66,14	53,32	42,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	66,63	53,96	42,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	62,3	60,38	40,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	62,3	60,38	40,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	62,3	60,38	40,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,97	17,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	190,4	110,06	81,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	162,68	73,69	64,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	154,85	53,18	46,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	155,6	53,58	46,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,51	96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,96	64,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,53	59,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,53	59,9