Flux de Trésorerie AnalytixInsight Inc.

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17/09	AnalytixInsight Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/09	AnalytixInsight Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

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Données Financières Publiées: ANALYTIXINSIGHT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	3 M	1,67 M	513 k	230 k	209 k
Total Chiffre d'affaires	3 M	1,67 M	513 k	230 k	209 k
Coût des marchandises vendues, total	2,24 M	1,65 M	1,2 M	519 k	369 k
Résultat Brut	758 k	25,47 k	-689 k	-290 k	-160 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 M	3,29 M	2,91 M	1,9 M	978 k
Provision pour créances douteuses	-	308 k	306 k	-	1,37 k
Rémunération à base d'actions (IS)	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k	25,47 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	116 k	85,48 k	29,73 k	12,08 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	107 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	6,39 k	14,37 k	803	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 M	4,09 M	3,33 M	1,97 M	1 M
Résultat d'Exploitation	-3,28 M	-4,06 M	-4,02 M	-2,26 M	-1,16 M
Intérêts payés, total	-10,05 k	-4,01 k	-2,14 k	-	-17,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,05 k	-4,01 k	-2,14 k	-	-17,58 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-132 k	-152 k	496 k	1,33 M	-
Gains (pertes) de change	13,58 k	18,62 k	2,1 k	-2,21 k	-8,46 k
Autres produits non opérationnels	4,03 k	30,8 k	68,96 k	204 k	5,31 k
EBT, hors éléments non courants	-3,4 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-1,19 M
Dépréciation du goodwill	-676 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-21,77 k	-	-5,38 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	20 k	-	-	-	2,5 k
EBT, elements non courants inclus	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-1,18 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	758 k
Résultat net part du groupe	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-425 k
Résultat net	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-425 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-425 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,31 M	96,56 M	97,22 M	98,25 M	121 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,31 M	96,56 M	97,22 M	98,25 M	121 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,22 M	-4 M	-3,99 M	-2,25 M	-
EBITA	-3,23 M	-4,06 M	-4,02 M	-2,26 M	-1,16 M
EBIT	-3,28 M	-4,06 M	-4,02 M	-2,26 M	-1,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3 M	1,67 M	513 k	230 k	209 k
Résultat net normalisé	-2,13 M	-2,61 M	-2,16 M	-454 k	-741 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,05 k	4,01 k	2,14 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	330 k	460 k	254 k	13,4 k	-
Dépenses générales et administratives	642 k	746 k	825 k	1,04 M	631 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k	25,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k	25,47 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,07 M	2,52 M	1,28 M	3,98 k	2,03 k
Total des liquidités et VMP	6,07 M	2,52 M	1,28 M	3,98 k	2,03 k
Créances clients, total	186 k	426 k	4,42 k	10,26 k	22,1 k
Autres créances	130 k	83,77 k	66,54 k	37,48 k	-
Total des créances	316 k	510 k	70,96 k	47,74 k	22,1 k
Dépenses payées d'avance	82,54 k	69,7 k	48,6 k	1,95 k	5,65 k
Autres actifs à court terme, total	57,34 k	61,26 k	59,83 k	1,52 k	4,73 M
Total de l'actif circulant	6,53 M	3,16 M	1,46 M	55,2 k	4,76 M
Immobilisations corporelles brutes	339 k	120 k	62,86 k	62,86 k	-
Amortissements cumulés	-267 k	-78,12 k	-50,78 k	-62,86 k	-
Immobilisations corporelles nettes	71,71 k	41,81 k	12,08 k	0	-
Investissements à long terme	4,33 M	4,18 M	2,67 M	4 M	32,86 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,94 M	7,38 M	4,14 M	4,06 M	4,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	395 k	628 k	799 k	1,28 M	1,9 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	398 k
Part à court terme des contrats de location	75,28 k	30,23 k	13,56 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	67,22 k	20,91 k	18,74 k	-	-
Total du passif circulant	537 k	679 k	831 k	1,28 M	2,29 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,83 k	13,89 k	-	-	-
Total du passif	542 k	693 k	831 k	1,28 M	2,29 M
Actions ordinaires, total	29 M	29,34 M	29,34 M	29,55 M	29,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,87 M	-26,13 M	-28,93 M	-27,09 M	-27,52 M
Résultat global et autres	4,26 M	3,48 M	2,9 M	320 k	346 k
Total des fonds propres ordinaires	10,39 M	6,69 M	3,31 M	2,78 M	2,5 M
Total des capitaux propres	10,39 M	6,69 M	3,31 M	2,78 M	2,5 M
Total du passif et des capitaux propres	10,94 M	7,38 M	4,14 M	4,06 M	4,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,45 M	97,22 M	97,22 M	121 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,3 M	97,22 M	97,22 M	109 M	121 M
Actif net par action	0,11	0,07	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	10,39 M	6,69 M	3,31 M	2,78 M	2,5 M
Actif corporel net par action	0,11	0,07	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	80,12 k	44,12 k	13,56 k	0	398 k
Dette nette	-5,99 M	-2,47 M	-1,27 M	-3,98 k	396 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,3 M	4,14 M	2,64 M	3,97 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	53,43 k	57,08 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	308 k	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k	-425 k
Dépréciation et amortissement - CF	116 k	85,48 k	29,73 k	12,08 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	53,73 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	170 k	85,48 k	29,73 k	12,08 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	52,94 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	21,77 k	-	5,38 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	676 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	132 k	152 k	-496 k	-1,33 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k	25,47 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20 k	-	-	116 k	-743 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	177 k	40,49 k	630 k	609 k	643 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,07 M	-3,51 M	-3,21 M	-1,26 M	-499 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,11 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,11 M	-	2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	380 k
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	380 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-91,57 k	-30,56 k	-13,56 k	-
Total de la dette remboursée	-147 k	-91,57 k	-30,56 k	-13,56 k	-
Émission d'actions ordinaires	9,77 M	36 k	-	-	120 k
Autres activités de financement, total	-1,03 M	-	-	-	-2,6 k
Flux de trésorerie de financement	8,62 M	-55,57 k	-30,56 k	-13,56 k	497 k
Ajustements des taux de change	-28,41 k	4,23 k	772	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,41 M	-3,56 M	-1,24 M	-1,28 M	-1,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-876 k	-2,07 M	-1,77 M	-753 k	-4,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-870 k	-2,07 M	-1,77 M	-753 k	-4,79 M
Variation du fonds de roulement net	-157 k	-1,45 k	-631 k	-590 k	4,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-127 k	-91,57 k	-30,56 k	-13,56 k	380 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,81	-27,73	-43,62	-34,41	-16,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,18	-29,52	-49,97	-46,24	-25,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,2	-48,81	-69,22	-23,86	-44,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,2	-48,81	-69,22	-23,86	-44,86
Analyse des marges
Marge brute %	25,27	1,52	-134,33	-126,16	-76,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,24	197	568,29	826,81	467,96
Marge d’EBITDA %	-107,13	-239,2	-778,75	-977,77	-
Marge EBITA %	-107,46	-243,01	-784,55	-983,03	-557,49
Marge d'EBIT %	-109,25	-243,01	-784,55	-983,03	-557,49
Marge des activités poursuivies %	-136	-249,35	-675,33	-316,36	-566,22
Marge nette %	-136	-249,35	-675,33	-316,36	-203,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-136	-249,35	-675,33	-316,36	-566,22
Marge nette normalisée %	-70,88	-155,85	-421,43	-197,73	-354,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,18	-123,68	-345,42	-327,66	-2,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,97	-123,53	-345,16	-327,66	-2,29 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,18	0,09	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	23,09	29,46	19,03	38,02	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,01	5,46	2,38	-5,87	12,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,16	4,65	1,76	0,04	2,07
Quick Ratio	11,9	4,46	1,62	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,86	-5,16	-3,86	-0,99	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,39	66,86	153,36	-62,31	28,26
Délais de paiement des fournisseurs	59,58	113,31	216,73	732,08	1,57 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,77	0,66	0,41	-	15,92
Dette totale / Capital total	0,76	0,66	0,41	-	13,74
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,21	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,21	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,96	9,38	20,06	31,53	47,88
EBIT / Charges d'intérêt	-326,3	-1,01 k	-1,88 k	-	-66,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-309,37	-976,64	-1,86 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-309,37	-976,64	-1,86 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	1,93	0,63	0,32	0	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,93	0,63	0,32	0	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,58	-44,29	-69,34	-55,2	-9,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,59	-96,64	-2,8 k	-57,92	-44,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,08	24,4	0,83	-43,74	-
EBITA, 1 an Croissance en %	51,37	25,99	-1,02	-43,87	-48,41
EBIT, 1 an Croissance %	36,4	23,93	-1,02	-43,87	-48,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,13	2,15	-16,96	-79,01	62,82
Résultat net, Croissance 1 an	106,13	2,15	-16,96	-79,01	-41,54
Résultat net normalisé sur 1 an	72,59	22,5	-17,09	-78,98	63,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,48	-5,52	-17,53	-79,23	32,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,59	128,95	-98,96	-111,6	115,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-61,92	-41,7	-71,1	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,93	-32,48	-43,88	-2,08	18,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	150	-35,63	-50,49	-16,13	-10,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	109,89	-35,63	-50,49	-16,13	-10,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,27	69,13	-8,43	-60,68	-60,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	121,96	136,14	-14,37	-57,5	537,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,55	137,56	-14,33	-57,47	536,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,6	-27,47	-58,67	-62,94	-36,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,48	-83,26	-4,71	237,28	-51,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,21	37,55	11,43	-24,69	-
EBITA, 2 ans CAGR %	23,87	38,1	11,67	-25,46	-46,18
EBIT, 2 ans CAGR %	17,57	30,01	10,76	-25,46	-46,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,34	45,11	-7,9	-58,25	-41,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,34	45,11	-7,9	-58,25	-64,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,77	45,4	0,78	-58,25	-41,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,33	30,95	-11,73	-58,62	-47,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,32	16,63	-84,59	-84,49	-50,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,49	-52,88	-58,95	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,42	15,01	-38,45	-25,87	7,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,93	26,86	-43,55	-35,56	-13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,86	16,24	-43,55	-35,56	-13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,01	66,18	24,45	-39,99	-60,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,83	128,94	42,2	-39,68	64,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,08	131,99	42,66	-39,64	64,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,71	-23,07	-45,57	-57,54	-50,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,47	-73,01	-8,85	-27,44	84,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,12	24,27	23,6	-11,27	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,77	24,57	23,59	-11,21	-34,06
EBIT, 3 ans CAGR %	11	19,65	18,72	-11,69	-34,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,05	35,66	20,47	-43,75	-34,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,05	35,66	20,47	-43,75	-53,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,65	35,66	20,57	-40,23	-34,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,22	24,16	12,24	-45,51	-39,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,42	-6,58	-75,84	-61,95	-62,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,56	6,77	-59,97	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,98	10,01	-9,45	-28,14	-13,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,34	21,5	-7,3	-35,58	-28,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,85	10,03	-12,54	-35,58	-28,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,21	22,31	36,24	-15,24	-47,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,79	25,21	64,95	-4,93	32,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,78	25,22	66,44	-4,7	32,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,79	-18,02	-36,17	-42,56	-41,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,28	-59,92	-15,15	-25,88	-29,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,38	27,56	13,63	1,51	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,61	27,54	13,52	1,44	-11,38
EBIT, 5 ans CAGR %	21,01	23,59	10,9	-0,98	-13,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,5	36,99	8,51	-15,33	-9,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,92	36,99	8,51	-15,33	-26,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,05	36,99	9,45	-15,33	-9,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,98	24,86	1,4	-19,99	-17,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,41	-11,46	-60,95	-54,45	-41,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-17,89	-20,87	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,1	5,12	-4,06	-6,06	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	206,8	17,06	5,21	-5,72	-9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,54	5,08	-5,66	-11,17	-12,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,53	14,75	18,82	-8,01	-17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,68	9,03	30,21	-6,51	49,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,52	9	30,37	-6,48	49,94