Flux de Trésorerie AnalytixInsight Inc.

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06/04	AnalytixInsight Inc. annonce un changement de direction générale	CI
06/04	AnalytixInsight Inc. annonce la démission de Natalie Hirsch de son poste de présidente par intérim, effective au 27 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ANALYTIXINSIGHT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,18 M	3 M	1,67 M	513 k	230 k
Total Chiffre d'affaires	3,18 M	3 M	1,67 M	513 k	230 k
Coût des marchandises vendues, total	2,27 M	2,24 M	1,65 M	1,2 M	519 k
Résultat Brut	909 k	758 k	25,47 k	-689 k	-290 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,44 M	3,01 M	3,29 M	2,91 M	1,9 M
Provision pour créances douteuses	-	-	308 k	306 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	248 k	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	128 k	116 k	85,48 k	29,73 k	12,08 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	498 k	107 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1 k	6,39 k	14,37 k	803	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	4,04 M	4,09 M	3,33 M	1,97 M
Résultat d'Exploitation	-2,4 M	-3,28 M	-4,06 M	-4,02 M	-2,26 M
Intérêts payés, total	-17,23 k	-10,05 k	-4,01 k	-2,14 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-17,23 k	-10,05 k	-4,01 k	-2,14 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	439 k	-132 k	-152 k	496 k	1,33 M
Gains (pertes) de change	9,85 k	13,58 k	18,62 k	2,1 k	-2,21 k
Autres produits non opérationnels	-	4,03 k	30,8 k	68,96 k	204 k
EBT, hors éléments non courants	-1,97 M	-3,4 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Dépréciation du goodwill	-	-676 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-21,77 k	-	-5,38 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,01 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	20 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Résultat des activités poursuivies	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Résultat net	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,63 M	89,31 M	96,56 M	97,22 M	98,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,63 M	89,31 M	96,56 M	97,22 M	98,25 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,11 M	-3,22 M	-4 M	-3,99 M	-2,25 M
EBITA	-2,13 M	-3,23 M	-4,06 M	-4,02 M	-2,26 M
EBIT	-2,4 M	-3,28 M	-4,06 M	-4,02 M	-2,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,18 M	3 M	1,67 M	513 k	230 k
Résultat net normalisé	-1,23 M	-2,13 M	-2,61 M	-2,16 M	-454 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,23 k	10,05 k	4,01 k	2,14 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	261 k	330 k	460 k	254 k	13,4 k
Dépenses générales et administratives	559 k	642 k	746 k	825 k	1,04 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	248 k	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	248 k	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 M	6,07 M	2,52 M	1,28 M	3,98 k
Total des liquidités et VMP	1,67 M	6,07 M	2,52 M	1,28 M	3,98 k
Créances clients, total	313 k	186 k	426 k	4,42 k	10,26 k
Autres créances	36,29 k	130 k	83,77 k	66,54 k	37,48 k
Total des créances	350 k	316 k	510 k	70,96 k	47,74 k
Dépenses payées d'avance	146 k	82,54 k	69,7 k	48,6 k	1,95 k
Autres actifs à court terme, total	57,59 k	57,34 k	61,26 k	59,83 k	1,52 k
Total de l'actif circulant	2,22 M	6,53 M	3,16 M	1,46 M	55,2 k
Immobilisations corporelles brutes	339 k	339 k	120 k	62,86 k	62,86 k
Amortissements cumulés	-151 k	-267 k	-78,12 k	-50,78 k	-62,86 k
Immobilisations corporelles nettes	188 k	71,71 k	41,81 k	12,08 k	0
Investissements à long terme	2,38 M	4,33 M	4,18 M	2,67 M	4 M
Goodwill	687 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	107 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,58 M	10,94 M	7,38 M	4,14 M	4,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	338 k	395 k	628 k	799 k	1,28 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	107 k	75,28 k	30,23 k	13,56 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64,97 k	67,22 k	20,91 k	18,74 k	-
Total du passif circulant	509 k	537 k	679 k	831 k	1,28 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	80,46 k	4,83 k	13,89 k	-	-
Total du passif	630 k	542 k	693 k	831 k	1,28 M
Actions ordinaires, total	21,44 M	29 M	29,34 M	29,34 M	29,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,83 M	-22,87 M	-26,13 M	-28,93 M	-27,09 M
Résultat global et autres	2,34 M	4,26 M	3,48 M	2,9 M	320 k
Total des fonds propres ordinaires	4,95 M	10,39 M	6,69 M	3,31 M	2,78 M
Total des capitaux propres	4,95 M	10,39 M	6,69 M	3,31 M	2,78 M
Total du passif et des capitaux propres	5,58 M	10,94 M	7,38 M	4,14 M	4,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,17 M	96,45 M	97,22 M	97,22 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,12 M	96,3 M	97,22 M	97,22 M	109 M
Actif net par action	0,06	0,11	0,07	0,03	0,03
Actif corporel net	4,16 M	10,39 M	6,69 M	3,31 M	2,78 M
Actif corporel net par action	0,05	0,11	0,07	0,03	0,03
Total de la dette	227 k	80,12 k	44,12 k	13,56 k	0
Dette nette	-1,44 M	-5,99 M	-2,47 M	-1,27 M	-3,98 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,32 M	4,3 M	4,14 M	2,64 M	3,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	53,65 k	53,43 k	57,08 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	308 k	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-1,98 M	-4,08 M	-4,17 M	-3,46 M	-727 k
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	116 k	85,48 k	29,73 k	12,08 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	273 k	53,73 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	397 k	170 k	85,48 k	29,73 k	12,08 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	224 k	52,94 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,01 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	21,77 k	-	5,38 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	676 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-439 k	132 k	152 k	-496 k	-1,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	248 k	799 k	387 k	83,73 k	56,96 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-20 k	-	-	116 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	273 k	177 k	40,49 k	630 k	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-2,07 M	-3,51 M	-3,21 M	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,65 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,11 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,65 k	-2,11 M	-	2 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	20 k	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	20 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-98,21 k	-147 k	-91,57 k	-30,56 k	-13,56 k
Total de la dette remboursée	-98,21 k	-147 k	-91,57 k	-30,56 k	-13,56 k
Émission d'actions ordinaires	1,75 M	9,77 M	36 k	-	-
Autres activités de financement, total	-80,52 k	-1,03 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,61 M	8,62 M	-55,57 k	-30,56 k	-13,56 k
Ajustements des taux de change	-10,4 k	-28,41 k	4,23 k	772	-
Variation nette de la trésorerie	315 k	4,41 M	-3,56 M	-1,24 M	-1,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-395 k	-876 k	-2,07 M	-1,77 M	-753 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-384 k	-870 k	-2,07 M	-1,77 M	-753 k
Variation du fonds de roulement net	-261 k	-157 k	-1,45 k	-631 k	-590 k
Dette nette émise (remboursée)	-58,21 k	-127 k	-91,57 k	-30,56 k	-13,56 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27	-24,81	-27,73	-43,62	-34,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,43	-26,18	-29,52	-49,97	-46,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,71	-53,2	-48,81	-69,22	-23,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,71	-53,2	-48,81	-69,22	-23,86
Analyse des marges
Marge brute %	28,61	25,27	1,52	-134,33	-126,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,76	100,24	197	568,29	826,81
Marge d’EBITDA %	-66,51	-107,13	-239,2	-778,75	-977,77
Marge EBITA %	-67,03	-107,46	-243,01	-784,55	-983,03
Marge d'EBIT %	-75,63	-109,25	-243,01	-784,55	-983,03
Marge des activités poursuivies %	-62,29	-136	-249,35	-675,33	-316,36
Marge nette %	-62,29	-136	-249,35	-675,33	-316,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,29	-136	-249,35	-675,33	-316,36
Marge nette normalisée %	-38,78	-70,88	-155,85	-421,43	-197,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,41	-29,18	-123,68	-345,42	-327,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,07	-28,97	-123,53	-345,16	-327,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,36	0,18	0,09	0,06
Rotation des actifs corporels	28,55	23,09	29,46	19,03	38,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,6	12,01	5,46	2,38	-5,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,37	12,16	4,65	1,76	0,04
Quick Ratio	3,97	11,9	4,46	1,62	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-3,86	-5,16	-3,86	-0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,16	30,39	66,86	153,36	-62,31
Délais de paiement des fournisseurs	63,29	59,58	113,31	216,73	732,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,59	0,77	0,66	0,41	-
Dette totale / Capital total	4,39	0,76	0,66	0,41	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,43	0,05	0,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,33	0,05	0,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,28	4,96	9,38	20,06	31,53
EBIT / Charges d'intérêt	-139,49	-326,3	-1,01 k	-1,88 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-116,46	-309,37	-976,64	-1,86 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-117,13	-309,37	-976,64	-1,86 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,03	-0,01	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,72	1,93	0,63	0,32	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,03	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	1,93	0,63	0,32	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,45	-5,58	-44,29	-69,34	-55,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,81	-16,59	-96,64	-2,8 k	-57,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,45	52,08	24,4	0,83	-43,74
EBITA, 1 an Croissance en %	1,37	51,37	25,99	-1,02	-43,87
EBIT, 1 an Croissance %	1,33	36,4	23,93	-1,02	-43,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,58	106,13	2,15	-16,96	-79,01
Résultat net, Croissance 1 an	18,58	106,13	2,15	-16,96	-79,01
Résultat net normalisé sur 1 an	18,1	72,59	22,5	-17,09	-78,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,63	81,48	-5,52	-17,53	-79,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,06	-40,59	128,95	-98,96	-111,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	448,25	-61,92	-41,7	-71,1	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,64	95,93	-32,48	-43,88	-2,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,46	150	-35,63	-50,49	-16,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,4	109,89	-35,63	-50,49	-16,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,75	63,27	69,13	-8,43	-60,68
CAPEX, Croissance 1 an	51,78	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,55	121,96	136,14	-14,37	-57,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,52	126,55	137,56	-14,33	-57,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,94	-9,6	-27,47	-58,67	-62,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,8	-23,48	-83,26	-4,71	237,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,16	24,21	37,55	11,43	-24,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,07	23,87	38,1	11,67	-25,46
EBIT, 2 ans CAGR %	0,13	17,57	30,01	10,76	-25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,24	56,34	45,11	-7,9	-58,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,24	56,34	45,11	-7,9	-58,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,34	42,77	45,4	0,78	-58,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,93	42,33	30,95	-11,73	-58,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,77	-40,32	16,63	-84,59	-84,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	119,87	44,49	-52,88	-58,95	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,65	40,42	15,01	-38,45	-25,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,21	66,93	26,86	-43,55	-35,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,7	43,86	16,24	-43,55	-35,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,22	4,01	66,18	24,45	-39,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,67	-8,83	128,94	42,2	-39,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,62	-9,08	131,99	42,66	-39,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,05	-14,71	-23,07	-45,57	-57,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,27	-21,47	-73,01	-8,85	-27,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,31	15,12	24,27	23,6	-11,27
EBITA, 3 ans CAGR %	20,95	14,77	24,57	23,59	-11,21
EBIT, 3 ans CAGR %	19,49	11	19,65	18,72	-11,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,83	21,05	35,66	20,47	-43,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,83	21,05	35,66	20,47	-43,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,65	15,65	35,66	20,57	-40,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,97	11,22	24,16	12,24	-45,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,31	-27,42	-6,58	-75,84	-61,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,91	22,56	6,77	-59,97	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,99	28,98	10,01	-9,45	-28,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,95	59,34	21,5	-7,3	-35,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,76	32,85	10,03	-12,54	-35,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,35	15,21	22,31	36,24	-15,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	40,9	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,51	22,79	25,21	64,95	-4,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,12	22,78	25,22	66,44	-4,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,53	22,79	-18,02	-36,17	-42,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,7	4,28	-59,92	-15,15	-25,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4	21,38	27,56	13,63	1,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,88	20,61	27,54	13,52	1,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,53	21,01	23,59	10,9	-0,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,45	24,5	36,99	8,51	-15,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,46	37,92	36,99	8,51	-15,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,53	20,05	36,99	9,45	-15,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,67	7,98	24,86	1,4	-19,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,41	15,41	-11,46	-60,95	-54,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-17,89	-20,87	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,77	43,1	5,12	-4,06	-6,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,57	206,8	17,06	5,21	-5,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,99	62,54	5,08	-5,66	-11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,73	70,53	14,75	18,82	-8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,14	10,68	9,03	30,21	-6,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,6	10,52	9	30,37	-6,48