Flux de Trésorerie AN2 Therapeutics, Inc.

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US0373261058

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,950 ^USD	+8,58%		+5,12%	+421,93%

24/08	AN2 Therapeutics, Inc. annonce la nomination du Dr Cameron Trenor au poste de directeur médical	CI
11/08	AN2 Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AN2 THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,67 M	12,75 M	14,76 M	14,07 M	13,34 M
Dépenses de R&D	16,91 M	29,51 M	54,87 M	40,49 M	24,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,57 M	42,26 M	69,64 M	54,55 M	38,11 M
Résultat d'Exploitation	-21,57 M	-42,26 M	-69,64 M	-54,55 M	-38,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	69 k	1,35 M	-	5,47 M	2,93 M
Charges d'intérêt nettes	69 k	1,35 M	-	5,47 M	2,93 M
Gains (pertes) de change	-38 k	-45 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	4,9 M	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-21,54 M	-40,96 M	-64,73 M	-49,09 M	-35,17 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,23 M	-
EBT, elements non courants inclus	-21,54 M	-40,96 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
Résultat des activités poursuivies	-21,54 M	-40,96 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
Résultat net part du groupe	-21,54 M	-40,96 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
Résultat net	-21,54 M	-40,96 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
Dividende privilégié et autres ajustements	6,52 M	1,82 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,06 M	-42,78 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,06 M	-42,78 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,64	-2,79	-2,74	-1,72	-1,16
BPA de base - Activités poursuivies	-10,64	-2,79	-2,74	-1,72	-1,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,64 M	15,34 M	23,6 M	29,83 M	30,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,64	-2,79	-2,74	-1,72	-1,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,64	-2,79	-2,74	-1,72	-1,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,64 M	15,34 M	23,6 M	29,83 M	30,22 M
BPA de base normalisé	-5,1	-1,67	-1,71	-1,03	-0,73
BPA dilué normalisé	-5,1	-1,67	-1,71	-1,03	-0,73
Éléments supplémentaires
EBITA	-21,57 M	-42,26 M	-69,64 M	-54,55 M	-38,11 M
EBIT	-21,57 M	-42,26 M	-69,64 M	-54,55 M	-38,11 M
Résultat net normalisé	-13,46 M	-25,6 M	-40,46 M	-30,68 M	-21,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,67 M	12,75 M	14,76 M	14,07 M	13,34 M
Dépense en recherche et de développement	16,91 M	29,51 M	54,87 M	40,49 M	24,77 M
Charges locatives nettes, total	-	152 k	161 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	429 k	1,69 M	4,24 M	3,8 M	2,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	545 k	2,7 M	4,18 M	4,54 M	3,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	974 k	4,39 M	8,41 M	8,34 M	6,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,1 M	27,22 M	15,65 M	21,35 M	19,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,46 M	68,84 M	91,65 M	62,27 M	38,06 M
Total des liquidités et VMP	58,56 M	96,06 M	107 M	83,62 M	58 M
Autres créances	-	-	-	300 k	900 k
Total des créances	-	-	-	300 k	900 k
Dépenses payées d'avance	1,55 M	2,51 M	3,21 M	2,34 M	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	53 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	60,11 M	98,62 M	111 M	86,26 M	59,94 M
Investissements à long terme	3,49 M	3,22 M	27,19 M	5,02 M	2,01 M
Charges différées à long terme	1,72 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	720 k	1,04 M	804 k	-
Total des actifs	65,32 M	103 M	139 M	92,09 M	61,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	2,12 M	2,68 M	3,32 M	3,02 M
Charges à payer, total	2 M	5 M	10,7 M	6,13 M	4,47 M
Part à court terme des contrats de location	-	53 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	330 k	6 k	668 k	791 k	1,23 M
Total du passif circulant	3,4 M	7,19 M	14,04 M	10,24 M	8,72 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	13 k	2 k	-	-	170 k
Total du passif	3,41 M	7,19 M	14,04 M	10,24 M	8,89 M
Actions privilégiées Convertibles	109 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	109 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	185 M	279 M	288 M	294 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,38 M	-89,72 M	-154 M	-206 M	-241 M
Résultat global et autres	-27 k	-374 k	275 k	31 k	57 k
Total des fonds propres ordinaires	-47,41 M	95,37 M	125 M	81,85 M	53,06 M
Total des capitaux propres	61,91 M	95,37 M	125 M	81,85 M	53,06 M
Total du passif et des capitaux propres	65,32 M	103 M	139 M	92,09 M	61,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,73 M	19,4 M	29,77 M	30,1 M	35,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,73 M	19,4 M	29,74 M	29,92 M	27,41 M
Actif net par action	-17,36	4,92	4,19	2,74	1,94
Actif corporel net	-47,41 M	95,37 M	125 M	81,85 M	53,06 M
Actif corporel net par action	-17,36	4,92	4,19	2,74	1,94
Total de la dette	0	53 k	0	0	0
Dette nette	-58,56 M	-96,01 M	-107 M	-83,62 M	-58 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,22 M	1,29 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	22	35	41	22	21
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-21,54 M	-40,96 M	-64,73 M	-51,32 M	-35,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	53 k	-692 k	-2,86 M	-3,28 M	-1,07 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	974 k	4,39 M	8,41 M	8,34 M	6,25 M
Autres activités d'exploitation, total	-	77 k	53 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	417 k	2,5 M	553 k	641 k	-296 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-385 k	1,22 M	5,28 M	-3,64 M	460 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,48 M	-33,46 M	-53,29 M	-49,26 M	-29,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50,02 M	-21,77 M	-43,28 M	54,59 M	28,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50,02 M	-21,77 M	-43,28 M	54,59 M	28,31 M
Émission d'actions ordinaires	11 k	70,37 M	84,99 M	372 k	113 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-11 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	79,73 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,21 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	78,54 M	70,36 M	84,99 M	372 k	113 k
Variation nette de la trésorerie	8,03 M	15,12 M	-11,57 M	5,7 M	-1,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,96 M	-19,3 M	-28,85 M	-29 M	-18,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,96 M	-19,3 M	-28,85 M	-29 M	-18,38 M
Variation du fonds de roulement net	-549 k	-2,73 M	-6,26 M	3,24 M	810 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,77	-31,47	-36,07	-29,54	-30,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,71	-33,58	-39,54	-33,02	-35,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,64	-52,08	-58,83	-49,69	-52,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	82,85	-178,38	-58,83	-49,69	-52,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,7	13,72	7,87	8,43	6,87
Quick Ratio	17,25	13,37	7,64	8,2	6,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,03	-4,66	-3,79	-4,81	-3,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,06	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,06	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,22	7,01	10,12	11,12	14,35
Dette totale / EBITDA	-	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	2,28	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,28	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	196,18	95,89	64,77	-21,66	-30,14
EBIT, 1 an Croissance %	196,18	95,89	64,77	-21,66	-30,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,37	90,11	58,05	-20,72	-31,46
Résultat net, Croissance 1 an	58,37	90,11	58,05	-20,72	-31,46
Résultat net normalisé sur 1 an	58,37	90,11	58,05	-24,17	-28,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,32	-73,78	-1,64	-37,27	-32,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,44 k	57,02	35,28	-33,63	-32,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	133,33	-301,16	30,75	-34,36	-35,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	133,33	-301,16	30,75	-34,36	-35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	281,88	63,36	59,25	-7,56	-39,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	265,27	61,33	49,51	0,5	-36,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	265,27	61,33	49,51	0,5	-36,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,67	140,87	79,66	13,62	-26,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,67	140,87	79,66	13,62	-26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,18	73,52	73,34	11,94	-26,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,18	73,52	73,34	11,94	-26,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,18	73,52	73,34	9,48	-26,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,16	-29,92	-49,22	-21,45	-34,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	238,51	392,17	45,75	-5,24	-33,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	185,88	116,65	62,18	-7,36	-34,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	185,88	116,65	62,18	-7,36	-34,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,19	149,76	61,29	21,33	-25,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	142,75	55,31	22,58	-20,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	142,75	55,31	22,58	-20,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,8	112,24	36,24	-3,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,8	112,24	36,24	-3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,6	68,2	33,56	-4,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	6,6	68,2	33,56	-4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	6,6	68,2	31,59	-4,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-40,85	-21,53	-45,51	-25,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	162,04	220	12,13	-15,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	154,28	83,09	19,96	-17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	154,28	83,09	19,96	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	30,91	114,97	33,97	-3,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	106,54	34,34	-1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	106,54	34,34	-1,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,92	39,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,92	39,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,71	20,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,71	20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,74	20,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,74	-27,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,45	71,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,79	21,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,79	21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,99	40,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,2