Compte de Résultat Amwaj International Company

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Appareils, Outillages et articles ménagers

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 29/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,00 ^SAR	-1,10%		-.--%	-39,80%

29/06	Saudi Exchange : deux nouvelles sociétés intègrent les indices boursiers	MT
30/04	La bourse saoudienne suspend la cotation de six sociétés faute de résultats annuels pour l'exercice 2025	MT

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Données Financières Publiées: AMWAJ INTERNATIONAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	386 M	271 M	324 M	302 M	300 M
Total Chiffre d'affaires	386 M	271 M	324 M	302 M	300 M
Coût des marchandises vendues, total	311 M	213 M	260 M	238 M	249 M
Résultat Brut	74,63 M	57,87 M	64,19 M	63,97 M	51,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,03 M	22,03 M	23,85 M	30,11 M	31,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,03 M	22,03 M	23,85 M	30,11 M	31,18 M
Résultat d'Exploitation	51,6 M	35,83 M	40,33 M	33,85 M	19,97 M
Intérêts payés, total	-238 k	-173 k	-187 k	-215 k	-215 k
Charges d'intérêt nettes	-238 k	-173 k	-187 k	-215 k	-215 k
Autres produits non opérationnels	-3,63 M	-4,51 M	-7,63 M	-14,01 M	-10,18 M
EBT, hors éléments non courants	47,73 M	31,15 M	32,51 M	19,63 M	9,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-313 k	-	42,48 k	121 k
EBT, elements non courants inclus	47,73 M	30,83 M	32,51 M	19,67 M	9,69 M
Charge d'impôt	3,04 M	2,57 M	3,49 M	3,71 M	3,33 M
Résultat des activités poursuivies	44,69 M	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M
Résultat net part du groupe	44,69 M	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M
Résultat net	44,69 M	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,69 M	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,69 M	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,45	4,71	4,84	2,66	1,06
BPA de base - Activités poursuivies	7,45	4,71	4,84	2,66	1,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	7,45	4,71	4,84	2,66	1,06
BPA dilué - Activités poursuivies	7,45	4,71	4,84	2,66	1,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	4,97	3,24	3,39	2,04	1
BPA dilué normalisé	4,97	3,24	3,39	2,04	1
Dividende par action	-	-	-	2,5	-
Ratio de distribution	-	70,77	-	56,39	94,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,05 M	36,1 M	40,62 M	34,21 M	20,38 M
EBITA	51,6 M	35,83 M	40,33 M	33,85 M	19,97 M
EBIT	51,6 M	35,83 M	40,33 M	33,85 M	19,97 M
EBITDAR	52,17 M	-	41,4 M	35,44 M	21,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,38	8,34	10,73	18,87	34,38
Résultat net normalisé	29,83 M	19,47 M	20,32 M	12,27 M	5,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	238 k	-	187 k	215 k	215 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	752 k	843 k	585 k	1,06 M	316 k
Dépense de marketing	13,1 M	15,88 M	15,63 M	18,79 M	21,17 M
Dépenses générales et administratives	9,76 M	6,1 M	7,37 M	10 M	8,69 M
Charges locatives nettes, total	114 k	-	782 k	1,23 M	1,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,83 k	-	6,56 k	10,32 k	12 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	112 k	-	776 k	1,22 M	1,21 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,64 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,24 M	19,16 M	1,35 M	1,37 M	10,57 M
Total des liquidités et VMP	26,24 M	19,16 M	1,35 M	1,37 M	10,57 M
Créances clients, total	46,33 M	47 M	81,32 M	108 M	93,98 M
Autres créances	157 k	3,64 M	739 k	164 k	147 k
Notes à recevoir	23,03 M	17,34 M	-	-	-
Total des créances	69,52 M	67,98 M	82,06 M	108 M	94,13 M
Stocks	75,73 M	163 M	268 M	240 M	176 M
Dépenses payées d'avance	1,08 M	1,3 M	1,5 M	2,76 M	2,3 M
Autres actifs à court terme, total	18,47 M	8,97 M	2,09 M	16,46 M	7,04 M
Total de l'actif circulant	191 M	260 M	355 M	368 M	290 M
Immobilisations corporelles brutes	22,78 M	20,22 M	26,5 M	27,46 M	30,76 M
Amortissements cumulés	-8,3 M	-15,58 M	-18,75 M	-21,77 M	-25,1 M
Immobilisations corporelles nettes	14,48 M	4,65 M	7,75 M	5,69 M	5,66 M
Total des actifs	206 M	265 M	363 M	374 M	295 M
Passifs
Comptes à payer, total	215 k	784 k	15,76 M	24,37 M	10,12 M
Charges à payer, total	9,87 M	8,82 M	6,12 M	7 M	5,6 M
Emprunts à court terme	97,93 M	150 M	196 M	202 M	138 M
Part à court terme des contrats de location	2,71 M	2,27 M	3,77 M	3,78 M	3,01 M
Impôts sur le revenu à payer	3,04 M	2,57 M	3,49 M	3,71 M	3,33 M
Autres passifs à court terme	1,09 M	3,72 M	9,3 M	740 k	1,63 M
Total du passif circulant	115 M	168 M	235 M	242 M	162 M
Contrats de location à long terme	3,18 M	1,4 M	3,32 M	740 k	1,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,47 M	2,06 M	1,89 M	1,93 M	1,56 M
Total du passif	121 M	172 M	240 M	244 M	165 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	60 M	60 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25 M	33,11 M	62,5 M	69,69 M	70,46 M
Résultat global et autres	-4,12 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	85 M	93,11 M	123 M	130 M	130 M
Total des capitaux propres	85 M	93,11 M	123 M	130 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	206 M	265 M	363 M	374 M	295 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	14,17	15,52	20,42	21,62	21,74
Actif corporel net	85 M	93,11 M	123 M	130 M	130 M
Actif corporel net par action	14,17	15,52	20,42	21,62	21,74
Total de la dette	104 M	154 M	203 M	207 M	142 M
Dette nette	77,58 M	134 M	202 M	205 M	132 M
Dette relative aux contrats de location	909 k	-	6,26 M	9,84 M	9,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	77,52 M	164 M	271 M	244 M	180 M
Bâtiments, total	8,84 M	-	-	-	-
Machines, total	7,74 M	7,18 M	7,07 M	7,52 M	7,15 M
Employés à temps plein	42	-	149	175	187
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,99 M	4,11 M	4,41 M	5,51 M	7,92 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	44,69 M	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,96 M	3,56 M	3,74 M	4,05 M	4,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,96 M	3,56 M	3,74 M	4,05 M	4,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	173 k	187 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-83,8 k	303 k	-51,73 k	-92,66 k	-132 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	514 k	1,12 M	300 k	1,1 M	2,41 M
Autres activités d'exploitation, total	3,41 M	-1,03 M	3,41 M	3,85 M	-634 k
Variation des créances	-2,95 M	-3,51 M	-34,84 M	-26,92 M	10,82 M
Variation des stocks	17,5 M	-86,92 M	-107 M	26,8 M	64,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,45 M	4,86 M	-19,36 M	12,42 M	4,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,87 M	13,41 M	49,68 M	-17,45 M	6,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	73,46 M	-39,77 M	-75,34 M	19,71 M	98,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-698 k	-97,13 k	-297 k	-633 k	-301 k
Vente d'immobilisations corporelles	93,28 k	10,44 k	51,73 k	108 k	152 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	7,3 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-605 k	7,21 M	-246 k	-524 k	-149 k
Dette à court terme émise, total	135 M	254 M	354 M	411 M	199 M
Total de la dette émise	135 M	254 M	354 M	411 M	199 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-193 M	-205 M	-293 M	-418 M	-278 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,51 M	-3,62 M	-3,32 M	-3,88 M	-4,18 M
Total de la dette remboursée	-196 M	-209 M	-297 M	-422 M	-282 M
Dividendes ordinaires payés	-	-20 M	-	-9 M	-6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-20 M	-	-9 M	-6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1,4 M	444 k
Flux de trésorerie de financement	-61,51 M	25,49 M	57,78 M	-19,17 M	-89,19 M
Variation nette de la trésorerie	11,35 M	-7,08 M	-17,8 M	13,99 k	9,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	11,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,4 M	-48,53 M	-65,02 M	11,95 M	89,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	49,54 M	-48,59 M	-65,09 M	12,08 M	89,5 M
Variation du fonds de roulement net	-14,03 M	74,45 M	93,74 M	12,49 M	-72,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-61,51 M	45,49 M	57,78 M	-11,57 M	-83,63 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,55	9,53	8,04	5,74	3,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,93	10,28	8,8	6,39	4,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	61,73	31,73	26,92	12,66	4,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	61,73	31,73	26,92	12,66	4,89
Analyse des marges
Marge brute %	19,35	21,39	19,82	21,19	17,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,97	8,14	7,36	9,97	10,38
Marge d’EBITDA %	13,49	13,34	12,54	11,33	6,79
Marge EBITA %	13,38	13,24	12,45	11,21	6,65
Marge d'EBIT %	13,38	13,24	12,45	11,21	6,65
Marge des activités poursuivies %	11,59	10,45	8,96	5,29	2,12
Marge nette %	11,59	10,45	8,96	5,29	2,12
Net Avail. Pour la marge commune %	11,59	10,45	8,96	5,29	2,12
Marge nette normalisée %	7,73	7,2	6,27	4,06	1,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,8	-17,94	-20,07	3,96	29,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,84	-17,96	-20,09	4	29,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,86	1,15	1,03	0,82	0,9
Rotation des actifs corporels	26,34	28,29	52,27	44,94	52,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,74	5,8	5,05	3,2	2,98
Rotation des stocks (stock moyen)	3,66	1,78	1,21	0,94	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,55	1,51	1,52	1,79
Quick Ratio	0,63	0,42	0,36	0,45	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-0,24	-0,32	0,08	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,89	62,96	72,3	114,15	122,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	100,08	204,54	302,44	389,55	305,32
Délais de paiement des fournisseurs	0,39	0,61	8,39	34,82	34,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	141,58	266,89	366,35	468,87	393,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	122,14	165,01	166,09	159,36	109,22
Dette totale / Capital total	54,98	62,27	62,42	61,44	52,2
Dette à long terme / Capitaux propres	3,74	1,51	2,71	0,57	1,2
Dette à long terme / Capital total	1,68	0,57	1,02	0,22	0,57
Dette totale / Total de l'actif	58,64	64,82	66,21	65,33	55,81
EBIT / Charges d'intérêt	216,74	207,59	215,42	157,27	92,75
EBITDA / Charges d'intérêt	233,38	228,2	235,42	176,07	113,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	230,45	227,64	233,84	173,13	111,64
Dette totale / EBITDA	1,87	3,9	4,62	5,45	5,86
Dette nette / EBITDA	1,4	3,41	4,59	5,42	5,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,89	3,91	4,65	5,55	5,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	3,42	4,62	5,51	5,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,09	-29,86	19,73	-6,79	-0,55
Résultat brut, Croissance 1 an	48,2	-23,33	10,92	-0,34	-21,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,82	-30,64	12,49	-15,76	-40,43
EBITA, 1 an Croissance en %	96,42	-30,55	12,55	-16,06	-41,02
EBIT, 1 an Croissance %	96,42	-30,55	12,55	-16,06	-41,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,42	-36,76	2,7	-45,02	-60,16
Résultat net, Croissance 1 an	139,42	-36,76	2,7	-45,02	-60,16
Résultat net normalisé sur 1 an	130,99	-34,75	4,39	-39,53	-51,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,42	-36,76	2,7	-45,02	-60,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,41	1,45	73,01	32,23	-12,6
Stocks, Croissance 1 an	-19,8	114,78	64,65	-10,32	-26,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,25	-67,92	66,82	-26,58	-0,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,77	28,81	36,96	3,2	-21,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,17	9,55	31,57	5,87	0,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,17	9,55	31,57	5,87	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,46 k	-154,14	89,42	-117,11	400,07
CAPEX, Croissance 1 an	2,4 k	-86,09	206,05	112,8	-52,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-197,77	33,98	-118,32	648,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-198,08	33,94	-118,56	640,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-5,22	-8,36	5,64	-3,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,2	-7,78	5,14	-10,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,35	-11,67	-2,66	-29,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	16,79	-11,59	-2,8	-29,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	16,79	-11,59	-2,8	-29,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	23,05	-19,41	-24,85	-53,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	23,05	-19,41	-24,85	-53,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	22,77	-17,47	-20,61	-45,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,05	-19,41	-24,85	-53,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,83	32,48	51,25	7,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	31,25	88,05	21,51	-19,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-44	-26,85	10,67	-14,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,49	32,82	18,89	-9,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,8	20,05	18,02	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,8	20,05	18,02	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,98 k	1,27	-29,61	-7,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	86,63	-34,75	155,2	0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	14,45	-50,38	17,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	14,62	-50,14	17,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,46	-7,84	3,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,43	-5,37	-4,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,39	-13,05	-17,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	15,36	-13,11	-17,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	15,36	-13,11	-17,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	15,85	-29,05	-39,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,85	-29,05	-39,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	16,31	-25,64	-32,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	15,85	-29,05	-39,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	24,67	32,4	25,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	41,55	46,92	2,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-19,43	-26,76	6,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,12	22,1	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,01	15,13	11,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,01	15,13	11,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	834,47	-35,51	35,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	120,09	-3,23	45,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,79	22,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,52	22,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	303,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,88