Bilan Amwaj International Company

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29/07	Amwaj International reprend sa cotation à la Bourse de Riyad	MT

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Données Financières Publiées: AMWAJ INTERNATIONAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	271 M	324 M	302 M	300 M	277 M
Total Chiffre d'affaires	271 M	324 M	302 M	300 M	277 M
Coût des marchandises vendues, total	213 M	260 M	238 M	249 M	276 M
Résultat Brut	57,87 M	64,19 M	63,97 M	51,15 M	363 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,03 M	23,85 M	30,11 M	31,18 M	30,38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	47,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,03 M	23,85 M	30,11 M	31,18 M	77,51 M
Résultat d'Exploitation	35,83 M	40,33 M	33,85 M	19,97 M	-77,15 M
Intérêts payés, total	-173 k	-187 k	-215 k	-215 k	-9,74 M
Charges d'intérêt nettes	-173 k	-187 k	-215 k	-215 k	-9,74 M
Autres produits non opérationnels	-4,51 M	-7,63 M	-14,01 M	-10,18 M	29,82 k
EBT, hors éléments non courants	31,15 M	32,51 M	19,63 M	9,57 M	-86,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-313 k	-	42,48 k	121 k	78,26 k
EBT, elements non courants inclus	30,83 M	32,51 M	19,67 M	9,69 M	-86,77 M
Charge d'impôt	2,57 M	3,49 M	3,71 M	3,33 M	1,03 M
Résultat des activités poursuivies	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M	-87,8 M
Résultat net part du groupe	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M	-87,8 M
Résultat net	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M	-87,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M	-87,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M	-87,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,71	4,84	2,66	1,06	-14,63
BPA de base - Activités poursuivies	4,71	4,84	2,66	1,06	-14,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	4,71	4,84	2,66	1,06	-14,63
BPA dilué - Activités poursuivies	4,71	4,84	2,66	1,06	-14,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	3,24	3,39	2,04	1	-9,05
BPA dilué normalisé	3,24	3,39	2,04	1	-9,05
Dividende par action	-	-	2,5	-	-
Ratio de distribution	70,77	-	56,39	94,38	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,1 M	40,62 M	34,21 M	20,38 M	-76,86 M
EBITA	35,83 M	40,33 M	33,85 M	19,97 M	-77,15 M
EBIT	35,83 M	40,33 M	33,85 M	19,97 M	-77,15 M
EBITDAR	-	41,4 M	35,44 M	21,6 M	-76,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,34	10,73	18,87	34,38	-1,18
Résultat net normalisé	19,47 M	20,32 M	12,27 M	5,98 M	-54,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	187 k	215 k	215 k	318 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	843 k	585 k	1,06 M	316 k	118 k
Dépense de marketing	15,88 M	15,63 M	18,79 M	21,17 M	17,44 M
Dépenses générales et administratives	6,1 M	7,37 M	10 M	8,69 M	12,67 M
Charges locatives nettes, total	-	782 k	1,23 M	1,22 M	269 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,56 k	10,32 k	12 k	154 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	776 k	1,22 M	1,21 M	114 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,16 M	1,35 M	1,37 M	10,57 M	2,78 M
Total des liquidités et VMP	19,16 M	1,35 M	1,37 M	10,57 M	2,78 M
Créances clients, total	47 M	81,32 M	108 M	93,98 M	93,26 M
Autres créances	3,64 M	739 k	164 k	147 k	457 k
Notes à recevoir	17,34 M	-	-	-	-
Total des créances	67,98 M	82,06 M	108 M	94,13 M	93,72 M
Stocks	163 M	268 M	240 M	176 M	82,63 M
Dépenses payées d'avance	1,3 M	1,5 M	2,76 M	2,3 M	127 k
Autres actifs à court terme, total	8,97 M	2,09 M	16,46 M	7,04 M	1,63 M
Total de l'actif circulant	260 M	355 M	368 M	290 M	181 M
Immobilisations corporelles brutes	20,22 M	26,5 M	27,46 M	30,76 M	19,48 M
Amortissements cumulés	-15,58 M	-18,75 M	-21,77 M	-25,1 M	-9,42 M
Immobilisations corporelles nettes	4,65 M	7,75 M	5,69 M	5,66 M	10,06 M
Total des actifs	265 M	363 M	374 M	295 M	191 M
Passifs
Comptes à payer, total	784 k	15,76 M	24,37 M	10,12 M	5,07 M
Charges à payer, total	8,82 M	6,12 M	7 M	5,6 M	5,77 M
Emprunts à court terme	150 M	196 M	202 M	138 M	119 M
Part à court terme des contrats de location	2,27 M	3,77 M	3,78 M	3,01 M	5,96 M
Impôts sur le revenu à payer	2,57 M	3,49 M	3,71 M	3,33 M	2,09 M
Autres passifs à court terme	3,72 M	9,3 M	740 k	1,63 M	4,95 M
Total du passif circulant	168 M	235 M	242 M	162 M	143 M
Contrats de location à long terme	1,4 M	3,32 M	740 k	1,56 M	3,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,06 M	1,89 M	1,93 M	1,56 M	1,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-2
Total du passif	172 M	240 M	244 M	165 M	148 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	60 M	60 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,11 M	62,5 M	69,69 M	70,46 M	-17,32 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	93,11 M	123 M	130 M	130 M	42,68 M
Total des capitaux propres	93,11 M	123 M	130 M	130 M	42,68 M
Total du passif et des capitaux propres	265 M	363 M	374 M	295 M	191 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	15,52	20,42	21,62	21,74	7,11
Actif corporel net	93,11 M	123 M	130 M	130 M	42,68 M
Actif corporel net par action	15,52	20,42	21,62	21,74	7,11
Total de la dette	154 M	203 M	207 M	142 M	128 M
Dette nette	134 M	202 M	205 M	132 M	126 M
Dette relative aux contrats de location	-	6,26 M	9,84 M	9,74 M	2,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	164 M	271 M	244 M	180 M	88,22 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	7,18 M	7,07 M	7,52 M	7,15 M	6,97 M
Employés à temps plein	-	149	175	187	187
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,11 M	4,41 M	5,51 M	7,92 M	55,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,26 M	29,03 M	15,96 M	6,36 M	-87,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,56 M	3,74 M	4,05 M	4,37 M	3,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,56 M	3,74 M	4,05 M	4,37 M	3,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	173 k	187 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	303 k	-51,73 k	-92,66 k	-132 k	-26,71 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,12 M	300 k	1,1 M	2,41 M	47,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,03 M	3,41 M	3,85 M	-634 k	8,26 M
Variation des créances	-3,51 M	-34,84 M	-26,92 M	10,82 M	-46,18 M
Variation des stocks	-86,92 M	-107 M	26,8 M	64,14 M	89,33 M
Variation des dettes fournisseurs	4,86 M	-19,36 M	12,42 M	4,94 M	-18,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,41 M	49,68 M	-17,45 M	6,27 M	-4,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,77 M	-75,34 M	19,71 M	98,54 M	-8,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-97,13 k	-297 k	-633 k	-301 k	-92,43 k
Vente d'immobilisations corporelles	10,44 k	51,73 k	108 k	152 k	78,26 k
cession totale ou partielle d'une activité	7,3 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,21 M	-246 k	-524 k	-149 k	-14,17 k
Dette à court terme émise, total	254 M	354 M	411 M	199 M	392 M
Total de la dette émise	254 M	354 M	411 M	199 M	392 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-205 M	-293 M	-418 M	-278 M	-387 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,62 M	-3,32 M	-3,88 M	-4,18 M	-4,06 M
Total de la dette remboursée	-209 M	-297 M	-422 M	-282 M	-391 M
Dividendes ordinaires payés	-20 M	-	-9 M	-6 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 M	-	-9 M	-6 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	1,4 M	444 k	1,78 k
Flux de trésorerie de financement	25,49 M	57,78 M	-19,17 M	-89,19 M	987 k
Variation nette de la trésorerie	-7,08 M	-17,8 M	13,99 k	9,2 M	-7,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	11,62 M	9,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,53 M	-65,02 M	11,95 M	89,37 M	47,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,59 M	-65,09 M	12,08 M	89,5 M	53,67 M
Variation du fonds de roulement net	74,45 M	93,74 M	12,49 M	-72,96 M	-98,06 M
Dette nette émise (remboursée)	45,49 M	57,78 M	-11,57 M	-83,63 M	985 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,53	8,04	5,74	3,73	-19,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,28	8,8	6,39	4,1	-21,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,73	26,92	12,66	4,89	-101,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,73	26,92	12,66	4,89	-101,42
Analyse des marges
Marge brute %	21,39	19,82	21,19	17,03	0,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,14	7,36	9,97	10,38	10,98
Marge d’EBITDA %	13,34	12,54	11,33	6,79	-27,79
Marge EBITA %	13,24	12,45	11,21	6,65	-27,89
Marge d'EBIT %	13,24	12,45	11,21	6,65	-27,89
Marge des activités poursuivies %	10,45	8,96	5,29	2,12	-31,74
Marge nette %	10,45	8,96	5,29	2,12	-31,74
Net Avail. Pour la marge commune %	10,45	8,96	5,29	2,12	-31,74
Marge nette normalisée %	7,2	6,27	4,06	1,99	-19,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,94	-20,07	3,96	29,76	17,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,96	-20,09	4	29,81	19,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,03	0,82	0,9	1,14
Rotation des actifs corporels	28,29	52,27	44,94	52,91	35,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,8	5,05	3,2	2,98	2,95
Rotation des stocks (stock moyen)	1,78	1,21	0,94	1,2	2,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,51	1,52	1,79	1,26
Quick Ratio	0,42	0,36	0,45	0,65	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,32	0,08	0,61	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,96	72,3	114,15	122,81	123,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	204,54	302,44	389,55	305,32	174,23
Délais de paiement des fournisseurs	0,61	8,39	34,82	34,21	15,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	266,89	366,35	468,87	393,92	282,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	165,01	166,09	159,36	109,22	300,98
Dette totale / Capital total	62,27	62,42	61,44	52,2	75,06
Dette à long terme / Capitaux propres	1,51	2,71	0,57	1,2	7,4
Dette à long terme / Capital total	0,57	1,02	0,22	0,57	1,84
Dette totale / Total de l'actif	64,82	66,21	65,33	55,81	77,65
EBIT / Charges d'intérêt	207,59	215,42	157,27	92,75	-7,92
EBITDA / Charges d'intérêt	228,2	235,42	176,07	113,03	-7,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	227,64	233,84	173,13	111,64	-7,53
Dette totale / EBITDA	3,9	4,62	5,45	5,86	-1,75
Dette nette / EBITDA	3,41	4,59	5,42	5,42	-1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,91	4,65	5,55	5,93	-1,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,42	4,62	5,51	5,49	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,86	19,73	-6,79	-0,55	-7,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,33	10,92	-0,34	-21,07	-99,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,64	12,49	-15,76	-40,43	-475,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,55	12,55	-16,06	-41,02	-484,51
EBIT, 1 an Croissance %	-30,55	12,55	-16,06	-41,02	-484,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,76	2,7	-45,02	-60,16	-1,48 k
Résultat net, Croissance 1 an	-36,76	2,7	-45,02	-60,16	-1,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,75	4,39	-39,53	-51,26	-1,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,76	2,7	-45,02	-60,16	-1,48 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,45	73,01	32,23	-12,6	-0,76
Stocks, Croissance 1 an	114,78	64,65	-10,32	-26,92	-54,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-67,92	66,82	-26,58	-0,51	77,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,81	36,96	3,2	-21,1	-35,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,55	31,57	5,87	0,6	-67,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,55	31,57	5,87	0,6	-67,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-154,14	89,42	-117,11	400,07	-108,89
CAPEX, Croissance 1 an	-86,09	206,05	112,8	-52,49	-69,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,77	33,98	-118,32	648,06	-42,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-198,08	33,94	-118,56	640,84	-40,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,22	-8,36	5,64	-3,72	-4,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,2	-7,78	5,14	-10,73	-92,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,35	-11,67	-2,66	-29,17	49,88
EBITA, 2 ans CAGR %	16,79	-11,59	-2,8	-29,64	50,96
EBIT, 2 ans CAGR %	16,79	-11,59	-2,8	-29,64	50,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,05	-19,41	-24,85	-53,2	134,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,05	-19,41	-24,85	-53,2	134,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,77	-17,47	-20,61	-45,71	110,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,05	-19,41	-24,85	-53,2	134,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,83	32,48	51,25	7,5	-6,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,25	88,05	21,51	-19,04	-41,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44	-26,85	10,67	-14,53	32,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,49	32,82	18,89	-9,76	-28,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,8	20,05	18,02	3,2	-42,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,8	20,05	18,02	3,2	-42,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,98 k	1,27	-29,61	-7,5	-33,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,63	-34,75	155,2	0,55	-61,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	14,45	-50,38	17,07	99,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	14,62	-50,14	17,27	110,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	2,46	-7,84	3,54	-5,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	8,43	-5,37	-4,03	-82,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	14,39	-13,05	-17,36	23,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,36	-13,11	-17,71	24,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	15,36	-13,11	-17,71	24,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	15,85	-29,05	-39,18	44,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	15,85	-29,05	-39,18	44,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	16,31	-25,64	-32,53	38,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	15,85	-29,05	-39,18	44,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	24,67	32,4	25,98	4,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	41,55	46,92	2,57	-32,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-19,43	-26,76	6,81	9,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	20,12	22,1	3,7	-19,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	27,01	15,13	11,9	-29,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	27,01	15,13	11,9	-29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	834,47	-35,51	35,31	-57,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	120,09	-3,23	45,72	-32,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,79	22,57	-9,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,52	22,58	-6,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,06	-6,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,31	-65,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,57	8,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,34	8,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,34	8,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,38	14,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,38	14,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,27	12,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,38	14,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,5	15,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,2	1,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,5	-7,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,13	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,89	-12,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,89	-12,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	303,33	-34,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,88	-33,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,61