Flux de Trésorerie Amido AB

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AMIDO

SE0013042108

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,350 ^SEK	-4,86%		+2,17%	-50,21%

07/07	Amido recrute Jesper Arenhill au poste de directeur commercial	FW
18/05	Amido signe un accord avec Insig	FW

cb7a7.5Hu7dSo9ZrDNoW12fNHN11M53fx-P1ibqMKDvgsWN6A.kxiOEUtsMcT9wjkiJaD4gCVSmrE2UDPI0aWwzEBsZ-yNOc9HW1I3yvXxKA

Données Financières Publiées: AMIDO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,34 M	31,32 M	40,22 M	45,66 M	44,95 M
Total Chiffre d'affaires	24,34 M	31,32 M	40,22 M	45,66 M	44,95 M
Coût des marchandises vendues, total	15,2 M	17,04 M	25,15 M	28 M	32,61 M
Résultat Brut	9,14 M	14,28 M	15,07 M	17,65 M	12,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,13 M	14,97 M	19,62 M	11,88 M	8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,2 M	5,81 M	8,58 M	13,11 M	16,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,72 k	203 k	59,31 k	-33,46 k	-41,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,37 M	20,99 M	28,25 M	24,95 M	24,96 M
Résultat d'Exploitation	-5,23 M	-6,71 M	-13,18 M	-7,3 M	-12,62 M
Intérêts payés, total	-12,75 k	-4,47 k	-316	-770	-347 k
Intérêts perçus et revenus des placements	647 k	567 k	948 k	225 k	116 k
Charges d'intérêt nettes	634 k	563 k	948 k	224 k	-231 k
Autres produits non opérationnels	-	-2,92 M	-3,16 M	-453 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
EBT, elements non courants inclus	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Résultat net part du groupe	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Résultat net	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,34	-0,57	-0,28	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,34	-0,57	-0,28	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,11 M	26,87 M	26,87 M	26,87 M	29,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,34	-0,57	-0,28	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,34	-0,57	-0,28	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,11 M	26,87 M	26,87 M	26,87 M	29,13 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,21	-0,36	-0,18	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,21	-0,36	-0,18	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,12 M	-6,59 M	-13,07 M	-7,04 M	-12,07 M
EBITA	-5,23 M	-6,71 M	-13,18 M	-7,3 M	-12,62 M
EBIT	-5,23 M	-6,71 M	-13,18 M	-7,3 M	-12,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,35 M	31,49 M	40,22 M	45,71 M	45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,88 M	-5,66 M	-9,62 M	-4,7 M	-8,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,08 M	5,7 M	7,26 M	8,53 M	13,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,96 M	7,64 M	11,79 M	6,91 M	12,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,87 M	20,71 M	988 k	534 k	188 k
Total des liquidités et VMP	20,83 M	28,35 M	12,77 M	7,44 M	12,2 M
Créances clients, total	4,92 M	6,13 M	5 M	6,57 M	4,14 M
Autres créances	26,57 M	3,29 M	1,82 M	1,21 M	1,63 M
Total des créances	31,5 M	9,42 M	6,82 M	7,78 M	5,77 M
Stocks	61,3 k	58,51 k	54,77 k	93,62 k	38,26 k
Dépenses payées d'avance	562 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	52,95 M	37,83 M	19,64 M	15,32 M	18,01 M
Immobilisations corporelles brutes	649 k	649 k	1,32 M	1,63 M	1,46 M
Amortissements cumulés	-501 k	-619 k	-733 k	-991 k	-892 k
Immobilisations corporelles nettes	148 k	29,52 k	591 k	644 k	570 k
Charges différées à long terme	20,26 M	25,35 M	29,05 M	26,79 M	16,67 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	73,35 M	63,21 M	49,29 M	42,75 M	35,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,78 M	1,79 M	1,82 M	1,25 M	625 k
Charges à payer, total	3,52 M	2,44 M	3,34 M	3,7 M	4,7 M
Emprunts à court terme	162 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,17 M	2,73 M	3,02 M	3,26 M	3,14 M
Autres passifs à court terme	1,41 M	1,56 M	1,81 M	2,77 M	3,16 M
Total du passif circulant	10,04 M	8,52 M	9,99 M	10,98 M	11,63 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,04 M	8,52 M	9,99 M	10,98 M	11,63 M
Actions ordinaires, total	914 k	914 k	914 k	914 k	1 M
Primes d'émissions d'actions	68,45 M	68,89 M	68,89 M	68,89 M	73,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,95 M	-40,1 M	-59,2 M	-64,46 M	-67,19 M
Résultat global et autres	19,9 M	24,99 M	28,69 M	26,43 M	16,31 M
Total des fonds propres ordinaires	63,31 M	54,69 M	39,3 M	31,77 M	23,63 M
Total des capitaux propres	63,31 M	54,69 M	39,3 M	31,77 M	23,63 M
Total du passif et des capitaux propres	73,35 M	63,21 M	49,29 M	42,75 M	35,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,87 M	26,87 M	26,87 M	26,87 M	29,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,87 M	26,87 M	26,87 M	26,87 M	29,53 M
Actif net par action	2,36	2,04	1,46	1,18	0,8
Actif corporel net	63,31 M	54,69 M	39,3 M	31,77 M	23,63 M
Actif corporel net par action	2,36	2,04	1,46	1,18	0,8
Total de la dette	162 k	0	0	0	0
Dette nette	-20,67 M	-28,35 M	-12,77 M	-7,44 M	-12,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	61,3 k	58,51 k	54,77 k	93,62 k	38,26 k
Machines, total	649 k	649 k	1,32 M	1,63 M	1,46 M
Employés à temps plein	23	23	39	35	30

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,6 M	-9,06 M	-15,39 M	-7,53 M	-12,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	118 k	118 k	115 k	263 k	550 k
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	118 k	115 k	263 k	550 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,08 M	5,7 M	7,26 M	8,53 M	13,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	301 k	1,21 M	4,32 M	3,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	14,08 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-399 k	2,52 M	3,16 M	453 k	340 k
Variation des créances	-28,08 M	23,04 M	2,6 M	-967 k	2,01 M
Variation des stocks	35,57 k	2,78 k	3,74 k	-38,85 k	55,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,13 M	-1,36 M	1,46 M	991 k	647 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,72 M	21,25 M	423 k	6,02 M	7,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-675 k	-316 k	-476 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,1 M	-11,09 M	-12,17 M	-10,58 M	-6,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,1 M	-11,09 M	-12,84 M	-10,9 M	-6,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-162 k	-162 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-162 k	-162 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	46,2 M	-	-	-	4,79 M
Autres activités de financement, total	-4,31 M	443 k	-	-	-84,26 k
Flux de trésorerie de financement	41,73 M	280 k	-	-	4,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2,92 M	-3,16 M	-453 k	-
Variation nette de la trésorerie	8,92 M	7,53 M	-15,58 M	-5,33 M	5,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,75 k	4,47 k	316	770	362
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	399 k	399 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,49 M	11,81 M	-9,63 M	-6,68 M	1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,49 M	11,81 M	-9,63 M	-6,68 M	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	24,31 M	-21,28 M	-4,08 M	15,13 k	-2,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-162 k	-162 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,2	-6,14	-14,65	-9,91	-20,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,3	-7,1	-17,53	-12,84	-28,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,3	-15,36	-32,75	-21,18	-46,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,3	-15,36	-32,75	-21,18	-46,38
Analyse des marges
Marge brute %	37,54	45,59	37,47	38,67	27,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,62	47,81	48,77	26,01	17,81
Marge d’EBITDA %	-21,02	-21,05	-32,48	-15,41	-26,85
Marge EBITA %	-21,51	-21,43	-32,77	-15,98	-28,07
Marge d'EBIT %	-21,51	-21,43	-32,77	-15,98	-28,07
Marge des activités poursuivies %	-18,9	-28,94	-38,27	-16,49	-28,59
Marge nette %	-18,9	-28,94	-38,27	-16,49	-28,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,9	-28,94	-38,27	-16,49	-28,59
Marge nette normalisée %	-11,81	-18,09	-23,92	-10,3	-17,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-129,39	37,72	-23,95	-14,64	3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-129,36	37,73	-23,95	-14,64	3,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,46	0,72	0,99	1,15
Rotation des actifs corporels	117,78	353,56	129,73	73,98	74,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,25	5,67	7,23	7,9	8,39
Rotation des stocks (stock moyen)	192,27	284,43	444,07	377,45	494,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,27	4,44	1,97	1,4	1,55
Quick Ratio	5,21	4,43	1,96	1,39	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,46	2,5	0,04	0,55	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,38	64,42	50,48	46,35	43,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,9	1,28	0,82	0,97	0,74
Délais de paiement des fournisseurs	39,44	48,98	26,16	20,01	10,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,84	16,73	25,14	27,31	33,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,26	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,69	13,47	20,26	25,68	32,98
EBIT / Charges d'intérêt	-410,68	-1,5 k	-41,71 k	-9,48 k	-36,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-401,42	-1,47 k	-41,35 k	-9,14 k	-34,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-401,42	-1,47 k	-43,49 k	-9,55 k	-36,13
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,04	4,3	0,98	1,06	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,04	4,3	0,93	1,01	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,32	28,65	28,45	13,5	-1,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,53	56,27	5,57	17,11	-30,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,17	28,84	98,21	-46,16	71,54
EBITA, 1 an Croissance en %	83,56	28,19	96,43	-44,63	72,89
EBIT, 1 an Croissance %	83,56	28,19	96,43	-44,63	72,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,11	97	69,85	-51,1	70,71
Résultat net, Croissance 1 an	67,11	97	69,85	-51,1	70,71
Résultat net normalisé sur 1 an	67,11	97	69,85	-51,1	70,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,35	62,08	69,85	-51,1	57,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,97	24,51	-18,53	31,53	-36,92
Stocks, Croissance 1 an	-36,72	-4,54	-6,4	70,94	-59,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,44	-80	1,9 k	8,99	-11,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,32	-13,83	-22,03	-13,26	-17,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,32	-13,61	-28,14	-19,15	-25,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	143,32	-13,61	-28,14	-19,15	-25,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,94 k	-185,97	-98,01	1,32 k	19,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-53,22	50,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	389,86	-137,5	-181,56	-30,61	-119,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	390,86	-137,52	-181,54	-30,61	-123,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,23	18,59	28,55	20,75	5,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,02	20,86	28,45	11,19	-9,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	216,2	54,46	59,8	3,3	-3,9
EBITA, 2 ans CAGR %	220,29	53,39	58,68	4,28	-2,16
EBIT, 2 ans CAGR %	220,29	53,39	58,68	4,28	-2,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	232,21	81,44	82,92	-8,87	-8,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	232,21	81,44	82,92	-8,87	-8,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	232,21	81,44	82,92	-8,87	-8,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	189,19	61,71	65,92	-8,87	-12,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,97	46,33	0,72	3,52	-8,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,38	-22,28	-5,48	26,49	-16,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-66,67	100,02	366,95	-1,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,85	40,27	-18,03	-17,76	-15,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,34	44,98	-21,21	-23,78	-22,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,34	44,98	-21,21	-23,78	-22,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	721,52	297,47	-86,92	-46,78	312,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,29	35,54	-44,7	-24,77	-62,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,61	35,71	-44,69	-24,78	-59,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,94	19,54	21,79	23,33	12,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,87	16,06	15,53	24,55	-4,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,35	134,42	67,85	11,2	22,33
EBITA, 3 ans CAGR %	59,75	136,04	66,57	11,71	23,43
EBIT, 3 ans CAGR %	59,75	136,04	66,57	11,71	23,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,29	179,1	77,49	17,83	12,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,29	179,1	77,49	17,83	12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,36	179,1	77,49	17,83	12,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,31	138,43	64,38	10,41	9,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,8	27,46	20,38	10,09	-12,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-34,72	-15,42	-17,31	15,16	-13,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	361,59	-	30,51	63,38	168,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	73,66	22,38	15,33	-16,47	-17,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,42	23,87	14,73	-20,53	-24,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,42	23,87	14,73	-20,53	-24,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	147,84	287,14	-32,01	-37,55	-30,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,96	26,85	14,43	-40,35	-51,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	151,46	27,35	14,52	-40,35	-48,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,89	22,9	23,93	20,02	15,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,87	26,37	17,59	14,09	4,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	55,88	33,2	58,33	68,9	34,29
EBITA, 5 ans CAGR %	117,72	43,84	59,32	70,25	34,64
EBIT, 5 ans CAGR %	117,72	43,84	59,32	70,25	34,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	132,31	61,85	75,23	78,37	36,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	132,31	61,85	75,23	78,37	36,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,28	53,14	65,84	78,37	36,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	55,74	62,29	27,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,89	22,91	7,8	17,28	7,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,86	-1,78	-24,3	-0,64	-16,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,12	-0,97	230,36	-	16,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	74,79	52,58	28,61	4,39	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	129,25	90,31	39,6	2	-1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	129,25	90,31	39,6	2	-1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,55	43,96	-23,6	75,04	39,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	82,52	36,72	2,93	-26,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	82,02	37,22	3,16	-24,23