Flux de Trésorerie Amazia,inc.

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4424

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339,00 ^JPY	-2,59%		-10,55%	+15,70%

29/09/23	Amazia (TSE:4424) a acquis une participation minoritaire inconnue dans Skyfall Ltd. pour 100 millions de yens.	CI
30/06/22	Amazia,inc. (TSE:4424) annonce un rachat d'actions pour 200.000 actions, représentant 2,97% pour ¥132 millions.	CI

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Données Financières Publiées: AMAZIA,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,59 Md	2,84 Md
Total Chiffre d'affaires	3,59 Md	2,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,62 Md	2,27 Md
Résultat Brut	963 M	576 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 Md	937 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md	937 M
Résultat d'Exploitation	-401 M	-361 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-
Autres produits non opérationnels	2 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	-403 M	-358 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-107 M	-1 M
Autres éléments non courants	-8 M	-13 M
EBT, elements non courants inclus	-548 M	-372 M
Charge d'impôt	41 M	-
Résultat des activités poursuivies	-589 M	-372 M
Résultat net part du groupe	-589 M	-372 M
Résultat net	-589 M	-372 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-589 M	-372 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-589 M	-372 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-89,55	-56,56
BPA de base - Activités poursuivies	-89,55	-56,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,58 M	6,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-89,55	-56,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-89,55	-56,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,58 M	6,58 M
BPA de base normalisé	-38,3	-34,02
BPA dilué normalisé	-38,3	-34,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-394 M	-354 M
EBITA	-401 M	-361 M
EBIT	-401 M	-361 M
EBITDAR	-323 M	-283 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,48	-
Résultat net normalisé	-252 M	-224 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	758 M	332 M
Dépense de marketing	758 M	332 M
Dépenses générales et administratives	73 M	80 M
Charges locatives nettes, total	71 M	71 M

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	928 M	460 M
Total des liquidités et VMP	928 M	460 M
Créances clients, total	517 M	501 M
Autres créances	2 M	-
Total des créances	519 M	501 M
Stocks	34 M	44 M
Autres actifs à court terme, total	149 M	131 M
Total de l'actif circulant	1,63 Md	1,14 Md
Investissements à long terme	319 M	315 M
Prêts à long terme	-	10 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-
Total des actifs	1,95 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	224 M	177 M
Charges à payer, total	1 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	209 M	161 M
Autres passifs à court terme	229 M	203 M
Total du passif circulant	663 M	543 M
Autres passifs non courants	10 M	12 M
Total du passif	673 M	555 M
Actions ordinaires, total	366 M	366 M
Primes d'émissions d'actions	363 M	363 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	618 M	246 M
Actions détenues en propre	-132 M	-132 M
Résultat global et autres	62 M	63 M
Total des fonds propres ordinaires	1,28 Md	906 M
Total des capitaux propres	1,28 Md	906 M
Total du passif et des capitaux propres	1,95 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,58 M	6,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,58 M	6,58 M
Actif net par action	194,15	137,75
Actif corporel net	1,28 Md	906 M
Actif corporel net par action	194,15	137,75
Total de la dette	0	0
Dette nette	-928 M	-460 M
Dette relative aux contrats de location	568 M	568 M
Stocks de produits finis, total	34 M	44 M
Employés à temps plein	45	53

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Résultat net	-548 M	-372 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	107 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30 M	-
Autres activités d'exploitation, total	26 M	3 M
Variation des créances	118 M	16 M
Variation des dettes fournisseurs	-27 M	-100 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-336 M	-451 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40 M	-1 M
Acquisitions en espèces	-30 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-10 M
Autres activités d'investissement, total	-13 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-83 M	-16 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	-
Autres activités de financement, total	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-417 M	-467 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-25 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-321 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-321 M
Variation du fonds de roulement net	-	94 M

Période Fiscale: Septembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-34,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-34,08
Analyse des marges
Marge brute %	26,85	20,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,04	32,96
Marge d’EBITDA %	-10,99	-12,45
Marge EBITA %	-11,18	-12,7
Marge d'EBIT %	-11,18	-12,7
Marge des activités poursuivies %	-16,42	-13,08
Marge nette %	-16,42	-13,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,42	-13,08
Marge nette normalisée %	-7,02	-7,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	58,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	2,09
Quick Ratio	2,18	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	39,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	34,51	37,99
Dette nette / EBITDA	2,36	1,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,14	1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-20,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-40,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-10,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-9,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	-9,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-36,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	-36,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-36,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,09
Stocks, Croissance 1 an	-	29,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-25,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-29,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-29,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	34,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,5