Compte de Résultat Amal Holdings A.D. Ltd.

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AMAL

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Installations et services en soins de santé

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Données Financières Publiées: AMAL HOLDINGS A.D. LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	1,37 Md	1,63 Md	1,94 Md	2,2 Md
Total Chiffre d'affaires	1,37 Md	1,63 Md	1,94 Md	2,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,16 Md	1,34 Md	1,59 Md	1,79 Md
Résultat Brut	212 M	286 M	350 M	413 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	133 M	149 M	171 M	215 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,65 M	-429 k	-905 k	2,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 M	149 M	170 M	218 M
Résultat d'Exploitation	71,55 M	137 M	180 M	195 M
Intérêts payés, total	-14,37 M	-22,88 M	-23,31 M	-27,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	379 k	277 k	-	6 k
Charges d'intérêt nettes	-13,99 M	-22,6 M	-23,31 M	-27,2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,84 M	-1,78 M	2,07 M	1,51 M
Autres produits non opérationnels	-736 k	-507 k	798 k	-95 k
EBT, hors éléments non courants	59,67 M	112 M	159 M	170 M
EBT, elements non courants inclus	59,67 M	112 M	159 M	170 M
Charge d'impôt	14,06 M	23,11 M	32,52 M	35,91 M
Résultat des activités poursuivies	45,61 M	88,93 M	127 M	134 M
Résultat net part du groupe	45,61 M	88,93 M	127 M	134 M
Résultat net	45,61 M	88,93 M	127 M	134 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,61 M	88,93 M	127 M	134 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,61 M	88,93 M	127 M	134 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,26	6,35	9,06	9,54
BPA de base - Activités poursuivies	3,26	6,35	9,06	9,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	14 M	14 M	14 M	14 M
Bénéfice net par action - dilué	3,26	6,35	9,04	9,48
BPA dilué - Activités poursuivies	3,26	6,35	9,04	9,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14 M	14,01 M	14,03 M	14,09 M
BPA de base normalisé	2,66	5	7,11	7,57
BPA dilué normalisé	2,66	5	7,1	7,52
Dividende par action	-	-	-	0,18
Ratio de distribution	120,6	115,82	62,95	108,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 M	155 M	203 M	220 M
EBITA	71,55 M	141 M	185 M	200 M
EBIT	71,55 M	137 M	180 M	195 M
EBITDAR	114 M	159 M	210 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,57	20,63	20,41	21,19
Total des impôts courants	16,35 M	27,06 M	36,03 M	38,53 M
Total des impôts différés	-2,29 M	-3,95 M	-3,51 M	-2,62 M
Résultat net normalisé	37,3 M	70,02 M	99,6 M	106 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,98 M	9,89 M	10,73 M	11,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,44 M	2,81 M	3,17 M	3,32 M
Dépense de marketing	2,44 M	2,81 M	3,17 M	3,32 M
Dépenses générales et administratives	131 M	147 M	168 M	212 M
Charges locatives nettes, total	6,02 M	4,26 M	6,42 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,06 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,36 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	143 k	714 k	483 k	2,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	143 k	714 k	483 k	2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	11,43 M	20,46 M	18,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,04 M	631 k	627 k
Total des liquidités et VMP	-	15,47 M	21,09 M	19,24 M
Créances clients, total	-	224 M	272 M	295 M
Autres créances	-	23,43 M	18,1 M	2,66 M
Notes à recevoir	-	96 k	119 k	182 k
Total des créances	-	247 M	290 M	298 M
Stocks	-	880 k	909 k	832 k
Dépenses payées d'avance	-	2,04 M	2,38 M	3,76 M
Total de l'actif circulant	-	266 M	315 M	322 M
Immobilisations corporelles brutes	-	354 M	431 M	458 M
Amortissements cumulés	-	-72,57 M	-83,31 M	-93,29 M
Immobilisations corporelles nettes	-	281 M	347 M	365 M
Investissements à long terme	-	46,5 M	43,36 M	43,24 M
Goodwill	-	172 M	198 M	198 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	20,01 M	18,5 M	24,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	22,05 M	24,79 M	27,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	818 k	5,96 M	9,51 M
Total des actifs	-	808 M	952 M	989 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	16,11 M	20,91 M	20,46 M
Charges à payer, total	-	203 M	245 M	249 M
Emprunts à court terme	-	100 M	108 M	12,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	22,26 M	25,96 M	40,68 M
Part à court terme des contrats de location	-	27,17 M	35,59 M	36,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	6,47 M
Autres passifs à court terme	-	42,5 M	56,73 M	59,58 M
Total du passif circulant	-	411 M	492 M	426 M
Dette à long terme	-	97,17 M	93,26 M	191 M
Contrats de location à long terme	-	133 M	141 M	139 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	17 M	14,68 M	14,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	27,78 M	32 M	35,43 M
Autres passifs non courants	-	3,89 M	953 k	-
Total du passif	-	690 M	774 M	804 M
Actions ordinaires, total	-	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	-	4,42 M	4,9 M	7,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	79,11 M	132 M	126 M
Résultat global et autres	-	34,93 M	40,68 M	50,53 M
Total des fonds propres ordinaires	-	118 M	178 M	184 M
Intérêts minoritaires	-	527 k	527 k	527 k
Total des capitaux propres	-	119 M	179 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	-	808 M	952 M	989 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14 M	14 M	14 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14 M	14 M	14 M	140 M
Actif net par action	-	8,46	12,72	1,31
Actif corporel net	-	-73,98 M	-38,22 M	-38,41 M
Actif corporel net par action	-	-5,28	-2,73	-0,27
Total de la dette	-	379 M	403 M	419 M
Dette nette	-	364 M	382 M	400 M
Dette relative aux contrats de location	48,16 M	34,05 M	51,34 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	527 k	527 k	527 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	41,94 M	43,3 M	43,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	79,19 M	94,7 M	107 M
Employés à temps plein	-	-	28,79 k	30,25 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	457 k	448 k	448 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	45,61 M	88,93 M	127 M	134 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,81 M	39,76 M	50,78 M	57,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,04 M	5,5 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	36,81 M	43,8 M	56,29 M	62,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-669 k	-327 k	-115 k	-3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,84 M	1,78 M	-2,07 M	-1,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	714 k	483 k	2,68 M
Autres activités d'exploitation, total	3,36 M	16,24 M	37,13 M	24,35 M
Variation des créances	-28,16 M	-8,63 M	-23,43 M	-7,18 M
Variation des stocks	-272 k	-58 k	78 k	77 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,7 M	-1,52 M	-575 k	-1,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,87 M	4,43 M	-4,97 M	12,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	74 M	145 M	190 M	223 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,12 M	-10,49 M	-22,28 M	-28,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,07 M	616 k	961 k	2,44 M
Acquisitions en espèces	-69,58 M	-14,24 M	-30,52 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-51 k	-	-	-10,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,73 M	37 k	-333 k	-185 k
Autres activités d'investissement, total	7,74 M	1,95 M	-222 k	2,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,67 M	-22,12 M	-52,4 M	-35,09 M
Dette à court terme émise, total	45,03 M	16,32 M	-	-
Dette à long terme émise, total	73,5 M	34,75 M	40 M	145 M
Total de la dette émise	119 M	51,07 M	40 M	145 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-14,49 M	-96,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,21 M	-46,11 M	-56,33 M	-67,32 M
Total de la dette remboursée	-42,21 M	-46,11 M	-70,82 M	-164 M
Dividendes ordinaires payés	-55 M	-103 M	-79,85 M	-145 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55 M	-103 M	-79,85 M	-145 M
Autres activités de financement, total	-24,6 M	-19,15 M	-17,57 M	-25,4 M
Flux de trésorerie de financement	-3,27 M	-117 M	-128 M	-190 M
Variation nette de la trésorerie	-8,94 M	6,05 M	9,03 M	-1,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,6 M	18,27 M	17,57 M	25,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,43 M	27,54 M	17,9 M	38,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	150 M	135 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	165 M	152 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-17,65 M	-3,82 M
Dette nette émise (remboursée)	76,32 M	4,96 M	-30,82 M	-19,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	12,76	12,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	20,81	20,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	85,25	73,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	85,55	73,84
Analyse des marges
Marge brute %	15,47	17,54	17,99	18,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,76	9,17	8,79	9,76
Marge d’EBITDA %	7,92	9,49	10,46	10
Marge EBITA %	5,23	8,65	9,53	9,09
Marge d'EBIT %	5,23	8,4	9,25	8,86
Marge des activités poursuivies %	3,33	5,46	6,52	6,06
Marge nette %	3,33	5,46	6,52	6,06
Net Avail. Pour la marge commune %	3,33	5,46	6,52	6,06
Marge nette normalisée %	2,73	4,3	5,12	4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	7,71	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,46	6,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,21	2,27
Rotation des actifs corporels	-	-	6,19	6,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,85	7,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,78 k	2,06 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,65	0,64	0,76
Quick Ratio	-	0,64	0,63	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,35	0,39	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	46,64	48,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,2	0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	4,25	4,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	42,6	44,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	318,63	225,76	227,44
Dette totale / Capital total	-	76,11	69,3	69,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	193,04	130,95	178,59
Dette à long terme / Capital total	-	46,11	40,2	54,54
Dette totale / Total de l'actif	-	85,28	81,24	81,35
EBIT / Charges d'intérêt	4,98	5,99	7,71	7,18
EBITDA / Charges d'intérêt	7,54	7,9	10,13	9,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,91	7,44	9,17	8,44
Dette totale / EBITDA	-	2,1	1,71	1,62
Dette nette / EBITDA	-	2,01	1,62	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,23	1,89	1,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,14	1,79	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	19,12	19,34	13,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,06	22,34	18,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,66	31,57	8,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	97,02	31,45	8,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	91,38	31,31	8,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	94,99	42,64	5,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	94,99	42,64	5,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	87,76	42,24	6,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	94,93	42,36	4,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	21,61	2,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	3,3	-8,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	23,52	5,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	17,78	3,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-48,34	0,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	50,33	3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	96,44	30,48	17,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,08	112,4	27,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-10,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-7,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,23	16,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,54	20,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37	10,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,93	20,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,52	19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	66,77	22,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	66,77	22,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	63,42	23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	66,58	22,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	13,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	60,1	23,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	56,35	64,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	42,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,24