Ratios Financiers Alternergy Holdings Corporation

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ALTER

PHY0100F1085

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:52:32 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7200 ^PHP	0,00%		-2,70%	-14,29%

21/07	ABC Energy, Inc. acquiert une participation de 40 % dans Alternergy Tanay Wind Corporation/Alabat Wind Power Corporation auprès d'Alternergy Holdings Corporation (PSE:ALTER) pour 2,3 milliards de PHP.	CI
25/05	Alternergy Holdings annonce l'obtention du certificat de conformité de la Commission de régulation de l'énergie pour sa mini-centrale hydroélectrique de Dupinga	RE

a5dfb591df13e9274f0edfd7f870.2_X9m1CJhJD91_8yWRNzcwpejMFsE-izuJgIARmHYT8.marEyjff0qO0lql3NlZKEV0K65ccJKf7iOxFSEHJUWiPpM_6BtPL9Y3mrg

Données Financières Publiées: ALTERNERGY HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenues - (Utility Template)	-	1,17 Md	954 M	480 M	360 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,17 Md	954 M	480 M	360 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,52 M	99,64 M	49,44 M	116 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement	-134 M	1,08 Md	802 M	202 M	170 M
Total des dépenses de fonctionnement	-86,1 M	1,18 Md	851 M	318 M	282 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	86,1 M	-14,55 M	103 M	161 M	78,11 M
Intérêts payés, total	-6,42 M	-14,46 M	-72,18 M	-63,74 M	-52,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66,5 k	884 k	8,59 M	53,64 M	124 M
Charges d'intérêt nettes	-6,35 M	-13,58 M	-63,59 M	-10,1 M	71,63 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	35,96 M	32,87 M	21,94 M	5,29 M	1,52 M
Gains (pertes) de change	8,27 M	18,2 M	1,84 M	11,1 M	-5,21 M
Autres produits non opérationnels	-8,28 M	-5,71 M	-15,84 M	-20,25 M	-36,22 M
EBT, hors éléments non courants	116 M	17,23 M	47,26 M	147 M	110 M
Charges de restructuration	2,1 M	-320 M	229 k	-	75,29 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	454 k
EBT, elements non courants inclus	118 M	-302 M	47,49 M	147 M	186 M
Charge d'impôt	5,03 M	-11,92 M	9,47 M	17,57 M	20,59 M
Résultat des activités poursuivies	113 M	-290 M	38,02 M	130 M	165 M
Résultat net part du groupe	113 M	-290 M	38,02 M	130 M	165 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-104 M	-36,54 M
Résultat net	113 M	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	113 M	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	113 M	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	587,24	-	0,02	0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	587,24	-	0,02	0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	192 k	203 k	2,04 Md	3,93 Md	3,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	587,24	-	0,02	0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	587,24	-	0,02	0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	192 k	203 k	2,04 Md	3,93 Md	3,93 Md
BPA de base normalisé	376,56	-	0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	376,56	-	0,01	-0	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	18,66 M	171 M	275 M	360 M
Revenus non liés aux services publics	-	1,15 Md	783 M	205 M	-
EBITDA	86,23 M	-9,32 M	148 M	240 M	189 M
EBITA	86,1 M	-12,6 M	118 M	210 M	123 M
EBIT	86,1 M	-14,55 M	103 M	161 M	78,11 M
EBITDAR	87,86 M	-3,6 M	150 M	241 M	190 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,27	3,94	19,94	11,94	11,09
Total des impôts courants	1,39 M	721 k	9,84 M	19,7 M	12,06 M
Total des impôts différés	3,63 M	-12,64 M	-368 k	-2,13 M	8,52 M
Résultat net normalisé	72,31 M	10,77 M	29,54 M	-12,12 M	32,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,8 M	13,91 M	163 M	135 M	118 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	2,51 M	2,28 M	2,46 M
Dépense de marketing	-	-	2,51 M	2,28 M	2,46 M
Dépenses générales et administratives	45,89 M	97,51 M	44,59 M	113 M	108 M
Charges locatives nettes, total	1,62 M	1,07 M	2,35 M	1,32 M	1,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	733 k	213 k	59,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,61 M	1,11 M	1,17 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	582 M	1,24 Md	2,56 Md	5,69 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	13,86 M	48,44 M	-	-
Créances clients, total	-	16,87 M	17,35 M	79,46 M	56,77 M
Autres créances	-	73,41 M	128 M	130 M	60,83 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	-	90,29 M	145 M	210 M	118 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	3,1 M	2,97 M	2,72 M	-
Dépenses payées d'avance	-	1,42 M	2,42 M	14,2 M	48,96 M
Liquidités soumises à restrictions	-	43,32 M	61,87 M	418 M	450 M
Autres actifs à court terme, total	-	79,94 M	69,25 M	512 M	223 M
Total de l'actif circulant	-	814 M	1,57 Md	3,72 Md	6,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	1,11 Md	1,1 Md	2,15 Md	6,17 Md
Amortissements cumulés	-	-2,5 M	-32,06 M	-61,63 M	-120 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,11 Md	1,07 Md	2,09 Md	6,05 Md
Goodwill	-	238 M	238 M	238 M	238 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	546 M	616 M	1,82 Md	1,74 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	111 M	137 M	116 M	338 M
Créances à long terme	-	575 M	1,17 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	55,89 M	75,52 M	767 M	2,98 Md
Total des actifs	-	3,45 Md	4,87 Md	8,74 Md	17,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	13,68 M	29,11 M	52,54 M	206 M
Charges à payer, total	-	33,61 M	38,93 M	37,74 M	160 M
Emprunts à court terme	-	307 M	463 M	472 M	1,8 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	57,81 M	82,57 M	119 M	131 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,88 M	3,43 M	28,08 M	25,86 M
Impôts sur le revenu à payer	-	57,28 M	5,42 M	14,84 M	23,73 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	497 M	12,12 M	21,14 M	38,2 M
Total du passif circulant	-	969 M	635 M	745 M	2,39 Md
Dette à long terme	-	1,25 Md	1,44 Md	3,35 Md	10,8 Md
Contrats de location à long terme	-	47,04 M	46,94 M	322 M	353 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	815 k	1,08 M	2,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	24,1 M	23,73 M	21,6 M	30,17 M
Autres passifs non courants, total	-	14,45 M	5,1 M	5,4 M	5,75 M
Total du passif	-	2,3 Md	2,15 Md	4,45 Md	13,58 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	47,04 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	47,04 M
Actions ordinaires, total	-	36,35 k	430 M	440 M	393 M
Primes d'émissions d'actions	-	441 M	1,64 Md	3,04 Md	3,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-227 M	-569 k	67,18 M	156 M
Résultat global et autres	-	314 M	7,53 M	12,02 M	-3,85 M
Total des fonds propres ordinaires	-	528 M	2,08 Md	3,55 Md	3,58 Md
Intérêts minoritaires	-	617 M	643 M	742 M	666 M
Total des capitaux propres	-	1,14 Md	2,72 Md	4,3 Md	4,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	3,45 Md	4,87 Md	8,74 Md	17,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	192 k	235 k	3,93 Md	3,93 Md	3,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	192 k	235 k	3,93 Md	3,93 Md	3,93 Md
Actif net par action	-	2,25 k	0,53	0,9	0,91
Actif corporel net	-	-257 M	1,23 Md	1,49 Md	1,6 Md
Actif corporel net par action	-	-1,09 k	0,31	0,38	0,41
Total de la dette	-	1,66 Md	2,03 Md	4,29 Md	13,11 Md
Dette nette	-	1,07 Md	747 M	1,73 Md	7,43 Md
Dette relative aux contrats de location	12,99 M	-	18,77 M	10,59 M	9,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	617 M	643 M	742 M	666 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	111 M	137 M	116 M	338 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - Autres	-	3,1 M	2,97 M	2,72 M	-
Terres possédées	-	512 M	512 M	516 M	544 M
Machines, total	-	540 M	541 M	542 M	556 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	113 M	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	459 k	4,39 M	31,49 M	39,78 M	76,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,95 M	15,22 M	49,05 M	44,87 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	459 k	6,35 M	46,72 M	88,83 M	121 M
Amortissement des charges différées, total	-	1,28 M	5,96 M	6,41 M	7,15 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	31,1 k	-	-	-	-
Activités de restructuration	-2,1 M	120 M	229 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-35,96 M	-32,87 M	-21,94 M	-5,29 M	-1,52 M
Variation des créances	898 k	-20,99 M	-63,72 M	-154 M	66,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,31 M	69,75 M	-52,06 M	30,7 M	122 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	113 M	-102 M	-245 M	28,35 M	-295 M
Autres activités opérationnelles	23,51 M	193 M	90,77 M	207 M	64,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	205 M	-55,95 M	-201 M	227 M	212 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,61 M	-1,27 Md	-822 M	-774 M	-3,21 Md
Acquisitions en espèces	-	159 M	-34,85 M	-	25,09 M
cession totale ou partielle d'une activité	-149 k	125 k	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-1,64 M	-2,8 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-3,6 M	-27,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,52 M	-80,02 M	-13,28 M	-4,06 M	-536 M
Autres activités d'investissement, total	16,27 M	-	-81,67 M	-721 M	-1,74 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-31,97 M	-1,19 Md	-953 M	-1,51 Md	-5,49 Md
Dette à court terme émise, total	-	214 M	250 M	6,44 M	1,5 Md
Dette à long terme émise, total	150 M	577 M	497 M	2 Md	7,75 Md
Total de la dette émise	150 M	1,58 Md	747 M	2,01 Md	9,25 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-140 M	-	-94,25 M	-	-9,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-97,9 M	-	-295 M	-39,22 M	-147 M
Total de la dette remboursée	-238 M	-	-389 M	-39,22 M	-156 M
Émission d'actions ordinaires	-	75,47 M	1,65 Md	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,45 Md	-
Autres activités de financement, total	-33,39 M	525 M	-202 M	-824 M	-691 M
Flux de trésorerie de financement	-121 M	2,18 Md	1,81 Md	2,59 Md	8,4 Md
Ajustements des taux de change	-19,06 k	37,39 M	577 k	5,65 M	6,95 M
Variation nette de la trésorerie	51,92 M	976 M	657 M	1,32 Md	3,13 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,86 M	9,18 M	103 M	12,92 M	341 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87,45 k	2,7 M	5,22 M	8,6 M	3,18 M
Dette nette émise / remboursée	-87,9 M	1,58 Md	358 M	1,97 Md	9,09 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,33 Md	-1,45 Md	-2,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,29 Md	-1,42 Md	-2,42 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	580 M	832 M	-620 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,55	1,48	0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	1,7	1,51	0,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	1,97	3,69	3,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	2,91	0,9	3,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	7,28	15,97	57,84	52,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	8,53	5,18	24,25	30,98
Marge d’EBITDA %	-	-0,8	15,48	49,99	52,43
Marge EBITA %	-	-1,08	12,38	43,82	34,17
Marge d'EBIT %	-	-1,25	10,78	33,59	21,7
Marge des activités poursuivies %	-	-24,85	3,98	27,02	45,84
Marge nette %	-	-24,85	3,98	5,31	35,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-24,85	3,98	5,31	35,69
Marge nette normalisée %	-	0,92	3,1	-2,53	8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-139,57	-302,8	-679,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-135,46	-295,73	-672,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,23	0,07	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,87	0,3	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	55,77	9,91	5,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	264,37	71,13	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,84	2,47	4,99	2,73
Quick Ratio	-	0,71	2,26	3,71	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,06	-0,32	0,3	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,55	36,94	69,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,38	5,15	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,74	73,99	276,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-1,82	-31,9	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	145,29	74,7	99,93	305,44
Dette totale / Capital total	-	59,23	42,76	49,98	75,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	113,2	54,54	85,52	259,8
Dette à long terme / Capital total	-	46,15	31,22	42,78	64,08
Dette totale / Total de l'actif	-	66,81	44,11	50,87	75,98
EBIT / Charges d'intérêt	13,41	-1,01	1,43	2,53	1,49
EBITDA / Charges d'intérêt	13,48	-0,57	2,07	3,92	3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,82	-88,19	-9,31	-8,22	-57,3
Dette totale / EBITDA	-	-202,66	13,6	17,18	65,87
Dette nette / EBITDA	-	-130,1	5	6,94	37,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,3	-3,03	-8,2	-4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,84	-1,11	-3,31	-2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-18,34	-49,74	-24,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	79,05	82,08	9,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,68 k	62,78	52,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,04 k	78,53	91,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-807	56,56	44,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-113,09	240,77	27,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-113,09	-236,41	404,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-164,77	363,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	174,34	-55,37	-364,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-3,28	94,45	189,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-4,36	-8,27	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,81	358,04	-28,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	41,34	79,41	104,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-577,68	21,89	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	258,52	-838,64	-2,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-35,13	-5,86	318,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	8,75	60,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	9,41	63,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	294,24	70,81	2,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,93	-38,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,55	30,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	431,28	35,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	279,98	44,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	232,69	15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,2	108,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,28	162,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-99,8	80,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,73	8,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	37,14	137,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,34	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	117,01	80,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	59,24	91,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	159,5	31,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	141,29	14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	148,09	317,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,85	97,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	33,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	181,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	103,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	75,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-97,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	76,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	73,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,33