Bilan Alternergy Holdings Corporation

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PHY0100F1085

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:57:06 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^PHP	+3,08%		-4,29%	-20,24%

24/09	Alternergy Holdings Corporation publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/07	ABC Energy, Inc. acquiert une participation de 40 % dans Alternergy Tanay Wind Corporation/Alabat Wind Power Corporation auprès d'Alternergy Holdings Corporation (PSE:ALTER) pour 2,3 milliards de PHP.	CI

fdc8bde2bc16f29f121b77528c73.G9E4Qv0nrsB2u0NDhJoJ640Hej-plNAtur83XpGzOuc.dJcMNqldlvAkjBB1yaJOhcxMPUnw15Nij_tOH7zCQJJ0424jzhWagkDaCg

Données Financières Publiées: ALTERNERGY HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)	2026 (PHP)
Revenues - (Utility Template)	1,17 Md	954 M	480 M	360 M	472 M
Total Chiffre d'affaires	1,17 Md	954 M	480 M	360 M	472 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	99,64 M	49,44 M	116 M	111 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,08 Md	802 M	202 M	170 M	199 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,18 Md	851 M	318 M	282 M	310 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-14,55 M	103 M	161 M	78,11 M	162 M
Intérêts payés, total	-14,46 M	-72,18 M	-63,74 M	-52,56 M	-178 M
Intérêts perçus et revenus des placements	884 k	8,59 M	53,64 M	124 M	70,14 M
Charges d'intérêt nettes	-13,58 M	-63,59 M	-10,1 M	71,63 M	-108 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	32,87 M	21,94 M	5,29 M	1,52 M	15,84 M
Gains (pertes) de change	18,2 M	1,84 M	11,1 M	-5,21 M	9,29 M
Autres produits non opérationnels	-5,71 M	-15,84 M	-20,25 M	-36,22 M	151 M
EBT, hors éléments non courants	17,23 M	47,26 M	147 M	110 M	231 M
Charges de restructuration	-320 M	229 k	-	75,29 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	454 k	-
EBT, elements non courants inclus	-302 M	47,49 M	147 M	186 M	231 M
Charge d'impôt	-11,92 M	9,47 M	17,57 M	20,59 M	62,5 M
Résultat des activités poursuivies	-290 M	38,02 M	130 M	165 M	168 M
Résultat net part du groupe	-290 M	38,02 M	130 M	165 M	168 M
Intérêts minoritaires	-	-	-104 M	-36,54 M	-103 M
Résultat net	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M	65,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M	65,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M	65,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,02	0,01	0,03	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,02	0,01	0,03	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	203 k	2,04 Md	3,93 Md	3,93 Md	-
Bénéfice net par action - dilué	-	0,02	0,01	0,03	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,02	0,01	0,03	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 k	2,04 Md	3,93 Md	3,93 Md	-
BPA de base normalisé	-	0,01	-0	0,01	-
BPA dilué normalisé	-	0,01	-0	0,01	-
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	230,23
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	18,66 M	171 M	275 M	360 M	-
Revenus non liés aux services publics	1,15 Md	783 M	205 M	-	-
EBITDA	-9,32 M	148 M	240 M	189 M	307 M
EBITA	-12,6 M	118 M	210 M	123 M	162 M
EBIT	-14,55 M	103 M	161 M	78,11 M	162 M
EBITDAR	-3,6 M	150 M	241 M	190 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,94	19,94	11,94	11,09	27,09
Total des impôts courants	721 k	9,84 M	19,7 M	12,06 M	-
Total des impôts différés	-12,64 M	-368 k	-2,13 M	8,52 M	-
Résultat net normalisé	10,77 M	29,54 M	-12,12 M	32,11 M	41,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,91 M	163 M	135 M	118 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,51 M	2,28 M	2,46 M	-
Dépense de marketing	-	2,51 M	2,28 M	2,46 M	-
Dépenses générales et administratives	97,51 M	44,59 M	113 M	108 M	111 M
Charges locatives nettes, total	1,07 M	2,35 M	1,32 M	1,23 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	733 k	213 k	59,21 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,61 M	1,11 M	1,17 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)	2026 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	582 M	1,24 Md	2,56 Md	5,69 Md	2,55 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	13,86 M	48,44 M	-	-	-
Créances clients, total	16,87 M	17,35 M	79,46 M	56,77 M	115 M
Autres créances	73,41 M	128 M	130 M	60,83 M	402 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	90,29 M	145 M	210 M	118 M	517 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	3,1 M	2,97 M	2,72 M	-	-
Dépenses payées d'avance	1,42 M	2,42 M	14,2 M	48,96 M	143 M
Liquidités soumises à restrictions	43,32 M	61,87 M	418 M	450 M	818 M
Autres actifs à court terme, total	79,94 M	69,25 M	512 M	223 M	-
Total de l'actif circulant	814 M	1,57 Md	3,72 Md	6,53 Md	4,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,11 Md	1,1 Md	2,15 Md	6,17 Md	-
Amortissements cumulés	-2,5 M	-32,06 M	-61,63 M	-120 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,11 Md	1,07 Md	2,09 Md	6,05 Md	15,17 Md
Goodwill	238 M	238 M	238 M	238 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	546 M	616 M	1,82 Md	1,74 Md	2,25 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	111 M	137 M	116 M	338 M	1,34 Md
Créances à long terme	575 M	1,17 Md	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	55,89 M	75,52 M	767 M	2,98 Md	1,82 Md
Total des actifs	3,45 Md	4,87 Md	8,74 Md	17,87 Md	24,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,68 M	29,11 M	52,54 M	206 M	719 M
Charges à payer, total	33,61 M	38,93 M	37,74 M	160 M	-
Emprunts à court terme	307 M	463 M	472 M	1,8 Md	1,69 Md
Part à court terme de la dette à long terme	57,81 M	82,57 M	119 M	131 M	406 M
Part à court terme des contrats de location	2,88 M	3,43 M	28,08 M	25,86 M	29,01 M
Impôts sur le revenu à payer	57,28 M	5,42 M	14,84 M	23,73 M	39,98 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	497 M	12,12 M	21,14 M	38,2 M	484 k
Total du passif circulant	969 M	635 M	745 M	2,39 Md	2,88 Md
Dette à long terme	1,25 Md	1,44 Md	3,35 Md	10,8 Md	16,37 Md
Contrats de location à long terme	47,04 M	46,94 M	322 M	353 M	326 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	815 k	1,08 M	2,88 M	3,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,1 M	23,73 M	21,6 M	30,17 M	36,04 M
Autres passifs non courants, total	14,45 M	5,1 M	5,4 M	5,75 M	6,12 M
Total du passif	2,3 Md	2,15 Md	4,45 Md	13,58 Md	19,62 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	47,04 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	47,04 M	-
Actions ordinaires, total	36,35 k	430 M	440 M	393 M	440 M
Primes d'émissions d'actions	441 M	1,64 Md	3,04 Md	3,04 Md	3,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-227 M	-569 k	67,18 M	156 M	125 M
Résultat global et autres	314 M	7,53 M	12,02 M	-3,85 M	61,5 M
Total des fonds propres ordinaires	528 M	2,08 Md	3,55 Md	3,58 Md	3,66 Md
Intérêts minoritaires	617 M	643 M	742 M	666 M	1,32 Md
Total des capitaux propres	1,14 Md	2,72 Md	4,3 Md	4,29 Md	4,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,45 Md	4,87 Md	8,74 Md	17,87 Md	24,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	235 k	3,93 Md	3,93 Md	3,93 Md	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	235 k	3,93 Md	3,93 Md	3,93 Md	-
Actif net par action	2,25 k	0,53	0,9	0,91	-
Actif corporel net	-257 M	1,23 Md	1,49 Md	1,6 Md	1,41 Md
Actif corporel net par action	-1,09 k	0,31	0,38	0,41	-
Total de la dette	1,66 Md	2,03 Md	4,29 Md	13,11 Md	18,82 Md
Dette nette	1,07 Md	747 M	1,73 Md	7,43 Md	16,27 Md
Dette relative aux contrats de location	-	18,77 M	10,59 M	9,81 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	617 M	643 M	742 M	666 M	1,32 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	111 M	137 M	116 M	338 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Stocks - Autres	3,1 M	2,97 M	2,72 M	-	-
Terres possédées	512 M	512 M	516 M	544 M	-
Machines, total	540 M	541 M	542 M	556 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)	2026 (PHP)
Résultat net	-290 M	38,02 M	25,48 M	128 M	65,3 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,39 M	31,49 M	39,78 M	76,1 M	145 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,95 M	15,22 M	49,05 M	44,87 M	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6,35 M	46,72 M	88,83 M	121 M	145 M
Amortissement des charges différées, total	1,28 M	5,96 M	6,41 M	7,15 M	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Activités de restructuration	120 M	229 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-32,87 M	-21,94 M	-5,29 M	-1,52 M	-15,84 M
Variation des créances	-20,99 M	-63,72 M	-154 M	66,71 M	-52,66 M
Variation des dettes fournisseurs	69,75 M	-52,06 M	30,7 M	122 M	22,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-102 M	-245 M	28,35 M	-295 M	-629 M
Autres activités opérationnelles	193 M	90,77 M	207 M	64,04 M	314 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,95 M	-201 M	227 M	212 M	-152 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 Md	-822 M	-774 M	-3,15 Md	-7,33 Md
Acquisitions en espèces	159 M	-34,85 M	-	25,09 M	-775 k
cession totale ou partielle d'une activité	125 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-1,64 M	-2,8 M	-61,42 M	-4 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-3,6 M	-27,67 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-80,02 M	-13,28 M	-4,06 M	-536 M	-290 M
Autres activités d'investissement, total	-	-81,67 M	-721 M	-1,74 Md	-157 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 Md	-953 M	-1,51 Md	-5,49 Md	-7,78 Md
Dette à court terme émise, total	214 M	250 M	6,44 M	1,5 Md	1,88 Md
Dette à long terme émise, total	577 M	497 M	2 Md	7,75 Md	6,04 Md
Total de la dette émise	1,58 Md	747 M	2,01 Md	9,25 Md	7,92 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-94,25 M	-	-9,6 M	-1,93 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-295 M	-39,22 M	-147 M	-202 M
Total de la dette remboursée	-	-389 M	-39,22 M	-156 M	-2,13 Md
Émission d'actions ordinaires	75,47 M	1,65 Md	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,45 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-150 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-150 M
Autres activités de financement, total	525 M	-202 M	-824 M	-691 M	-844 M
Flux de trésorerie de financement	2,18 Md	1,81 Md	2,59 Md	8,4 Md	4,79 Md
Ajustements des taux de change	37,39 M	577 k	5,65 M	6,95 M	-2,75 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	976 M	657 M	1,32 Md	3,13 Md	-3,14 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,18 M	103 M	12,92 M	341 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,7 M	5,22 M	8,6 M	3,18 M	-
Dette nette émise / remboursée	1,58 Md	358 M	1,97 Md	9,09 Md	5,79 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,33 Md	-1,45 Md	-2,45 Md	-7,5 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,29 Md	-1,42 Md	-2,42 Md	-7,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-	580 M	832 M	-620 M	307 M

Période Fiscale: Juin	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)	2026 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,55	1,48	0,37	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,7	1,51	0,38	0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,97	3,69	3,84	3,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,91	0,9	3,62	1,8
Analyse des marges
Marge brute %	7,28	15,97	57,84	52,68	57,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,53	5,18	24,25	30,98	23,44
Marge d’EBITDA %	-0,8	15,48	49,99	52,43	65,08
Marge EBITA %	-1,08	12,38	43,82	34,17	34,34
Marge d'EBIT %	-1,25	10,78	33,59	21,7	34,34
Marge des activités poursuivies %	-24,85	3,98	27,02	45,84	35,65
Marge nette %	-24,85	3,98	5,31	35,69	13,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,85	3,98	5,31	35,69	13,84
Marge nette normalisée %	0,92	3,1	-2,53	8,92	8,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-139,57	-302,8	-679,8	-1,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-135,46	-295,73	-672,66	-1,57 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,23	0,07	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,87	0,3	0,09	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	55,77	9,91	5,28	5,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	264,37	71,13	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	2,47	4,99	2,73	1,4
Quick Ratio	0,71	2,26	3,71	2,43	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,32	0,3	0,09	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,55	36,94	69,07	66,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,38	5,15	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,74	73,99	276,99	847,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,82	-31,9	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,29	74,7	99,93	305,44	377,68
Dette totale / Capital total	59,23	42,76	49,98	75,34	79,07
Dette à long terme / Capitaux propres	113,2	54,54	85,52	259,8	335,03
Dette à long terme / Capital total	46,15	31,22	42,78	64,08	70,14
Dette totale / Total de l'actif	66,81	44,11	50,87	75,98	79,75
EBIT / Charges d'intérêt	-1,01	1,43	2,53	1,49	0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,57	2,07	3,92	3,79	1,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-88,19	-9,31	-8,22	-56,13	-39,42
Dette totale / EBITDA	-202,66	13,6	17,18	65,87	61,28
Dette nette / EBITDA	-130,1	5	6,94	37,3	52,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,3	-3,03	-8,2	-4,45	-2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	-1,11	-3,31	-2,52	-2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-18,34	-49,74	-24,95	31,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	79,05	82,08	9,32	43,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,68 k	62,78	52,36	62,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,04 k	78,53	91,44	31,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-807	56,56	44,88	107,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-113,09	240,77	27,35	1,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-113,09	-236,41	404,18	-49,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-164,77	363,16	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	174,34	-55,37	-364,87	28,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,28	94,45	189,99	150,6
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,36	-8,27	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,81	358,04	-28,55	103,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,34	79,41	104,41	37,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-577,68	21,89	10,44	-11,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	258,52	-838,64	-2,48	-171,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-35,13	-5,86	1,66 k	128,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,75	60,62	206,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,41	63,01	205,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	294,24	70,81	2,07	2,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,93	-38,58	-0,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	80,55	30,45	25,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	431,28	35,19	57,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	279,98	44,52	58,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	232,69	15,18	73,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,2	108,32	13,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,28	162,25	60,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-99,8	80,88	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,73	8,73	84,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	37,14	137,59	169,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,34	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	117,01	80,91	20,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	59,24	91,5	67,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	159,5	31,16	2,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	141,29	14,27	-1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	148,09	317,55	-16,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,85	106,7	208,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,22	121,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,14	123,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,46	-20,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,62	34,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	181,14	43,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,68	40,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,08	40,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,17	64,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,64	51,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-97,24	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,76	14,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,09	141,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,85	88,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,06	71,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,29	20,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,08	4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,26	131,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,46	107,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	77,31