Bilan ALT Resources PLC

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ALTR

GB00BNVSX371

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 16/01/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,500 ^GBX	-.--%		-.--%	-

15/07	ALT Resources confirme la poursuite des discussions avec Tartana Minerals malgré une offre tierce	MT
02/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La directrice financière de Secure Trust prendra sa retraite l'an prochain	AN

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Données Financières Publiées: ALT RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	115 k	493 k	210 k	148 k
Rémunération à base d'actions (IS)	561 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	677 k	493 k	210 k	148 k
Résultat d'Exploitation	-677 k	-493 k	-210 k	-148 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-20,27 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-20,27 k
EBT, hors éléments non courants	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
EBT, elements non courants inclus	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Résultat des activités poursuivies	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Résultat net part du groupe	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Résultat net	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	45 M	46,6 M	46,6 M	468 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45 M	46,6 M	46,6 M	468 k
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITA	-677 k	-493 k	-210 k	-148 k
EBIT	-677 k	-493 k	-210 k	-148 k
Résultat net normalisé	-423 k	-308 k	-131 k	-105 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	115 k	493 k	210 k	148 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	561 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	561 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	600 k	160 k	35,71 k	61,74 k
Total des liquidités et VMP	600 k	160 k	35,71 k	61,74 k
Créances clients, total	-	-	-	82,8 k
Autres créances	21,1 k	4,23 k	7,46 k	-
Total des créances	21,1 k	4,23 k	7,46 k	82,8 k
Dépenses payées d'avance	18,92 k	-	5,32 k	-
Total de l'actif circulant	640 k	164 k	48,49 k	145 k
Total des actifs	640 k	164 k	48,49 k	145 k
Passifs
Comptes à payer, total	15,14 k	763	31,97 k	359 k
Charges à payer, total	21,21 k	52,76 k	66,38 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	261 k
Total du passif circulant	36,35 k	53,52 k	98,35 k	620 k
Dette à long terme	-	-	49,98 k	-
Total du passif	36,35 k	53,52 k	148 k	620 k
Actions ordinaires, total	93,2 k	93,2 k	93,2 k	93,2 k
Primes d'émissions d'actions	493 k	493 k	493 k	493 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-846 k	-1,34 M	-1,55 M	-1,93 M
Résultat global et autres	864 k	864 k	864 k	864 k
Total des fonds propres ordinaires	604 k	110 k	-99,84 k	-476 k
Total des capitaux propres	604 k	110 k	-99,84 k	-476 k
Total du passif et des capitaux propres	640 k	164 k	48,49 k	145 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45 M	46,6 M	46,6 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45 M	46,6 M	46,6 M	-
Actif net par action	0,01	0	-0	-
Actif corporel net	604 k	110 k	-99,84 k	-476 k
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	-
Total de la dette	0	0	49,98 k	261 k
Dette nette	-600 k	-160 k	14,27 k	200 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-677 k	-493 k	-210 k	-168 k
Rémunération à base d'actions (CF)	561 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	20,27 k
Variation des créances	-32,02 k	35,79 k	-8,56 k	-70,02 k
Variation des dettes fournisseurs	29,08 k	17,17 k	44,83 k	44,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 k	-440 k	-174 k	-174 k
Dette à long terme émise, total	-	-	49,98 k	200 k
Total de la dette émise	-	-	49,98 k	200 k
Émission d'actions ordinaires	712 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-114 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	598 k	-	49,98 k	200 k
Variation nette de la trésorerie	480 k	-440 k	-124 k	26,04 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-255 k	-95,1 k	85,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-255 k	-95,1 k	98,21 k
Variation du fonds de roulement net	-	-52,96 k	-36,27 k	-191 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	49,98 k	200 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-76,7	-123,72	-95,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-86,36	-434,34	70,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-138,17	-4 k	58,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-138,17	-4 k	58,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,6	3,06	0,49	0,23
Quick Ratio	17,08	3,06	0,44	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,26	-8,22	-1,77	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-50,06	-54,91
Dette totale / Capital total	-	-	-100,24	-121,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-50,06	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-100,24	-
Dette totale / Total de l'actif	5,68	32,66	305,88	429,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-7,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,14	-57,38	-29,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,14	-57,38	-29,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,14	-57,38	-19,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,14	-57,38	-19,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-27,14	-57,38	-19,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,64	-57,38	7,88 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-74,39	-70,41	198,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-81,72	-190,47	376,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-81,72	-190,47	376,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	271,79	-60,49	0,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-62,75	-189,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-62,75	-203,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,27	-45,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-44,27	-45,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,27	-41,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,27	-41,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,27	-41,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,24	483,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-72,47	-6,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,33	107,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,33	107,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,2	-37,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	188,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,68