Bilan Alpha Technology Group Limited

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21/09	Alpha Technology Group Limited annonce des solutions exclusives fondées sur des grands modèles de langage, des agents d’IA AlphaClaw et une place de marché d’agents d’IA AlphaClaw	CI
16/06	Alpha Technology Group Limited s'associe à Wai Yuen Tong Medicine Co. Ltd. pour lancer un système de traçabilité de la médecine traditionnelle chinoise alliant IA et blockchain	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA TECHNOLOGY GROUP LIMITED

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LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	4,06 M	4,42 M	8,69 M	12,35 M	7,4 M
Total Chiffre d'affaires	4,06 M	4,42 M	8,69 M	12,35 M	7,4 M
Coût des marchandises vendues, total	2,6 M	3,42 M	5,84 M	5,9 M	3,76 M
Résultat Brut	1,46 M	1 M	2,85 M	6,46 M	3,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,38 M	3,4 M	6,71 M	11,11 M	16,73 M
Provision pour créances douteuses	-	313 k	-	-	852 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	43,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	450	6,43 k	9,9 k	15,28 k	86,25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	512 k	512 k	512 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 M	3,72 M	7,23 M	11,63 M	61,48 M
Résultat d'Exploitation	-925 k	-2,71 M	-4,38 M	-5,18 M	-57,84 M
Intérêts payés, total	-47,74 k	-86,62 k	-74,59 k	-102 k	-1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-47,74 k	-86,62 k	-74,59 k	-102 k	-1,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-6 k
Autres produits non opérationnels	16,5 k	210 k	93,94 k	868 k	1,05 M
EBT, hors éléments non courants	-956 k	-2,59 M	-4,36 M	-4,41 M	-57,94 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-9,95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,58 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,37 M	-1,08 M	-
EBT, elements non courants inclus	-956 k	-2,59 M	-6,73 M	-5,49 M	-71,47 M
Charge d'impôt	24,55 k	73,32 k	252 k	-	-1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-981 k	-2,66 M	-6,99 M	-5,49 M	-70,41 M
Résultat net part du groupe	-981 k	-2,66 M	-6,99 M	-5,49 M	-70,41 M
Résultat net	-981 k	-2,66 M	-6,99 M	-5,49 M	-70,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-981 k	-2,66 M	-6,99 M	-5,49 M	-70,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-981 k	-2,66 M	-6,99 M	-5,49 M	-70,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,54	-0,36	-4,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,54	-0,36	-4,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	12,85 M	15,26 M	16,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,54	-0,36	-4,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,54	-0,36	-4,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	12,85 M	15,26 M	16,46 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,21	-0,18	-2,2
BPA dilué normalisé	-	-	-0,21	-0,18	-2,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-925 k	-2,71 M	-4,37 M	-5,08 M	-57,68 M
EBITA	-925 k	-2,71 M	-4,38 M	-5,18 M	-57,84 M
EBIT	-925 k	-2,71 M	-4,38 M	-5,18 M	-57,84 M
EBITDAR	-536 k	-2,16 M	-3,73 M	-4,83 M	-57,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,57	-2,83	-3,75	-	1,49
Résultat net normalisé	-598 k	-1,62 M	-2,73 M	-2,76 M	-36,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,44 k	19,19 k	14,32 k	15,72 k	67,93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	17,42 k	32,52 k	93,86 k	1,27 M	1,27 M
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,81 M	3,12 M	2,38 M	4,76 M
Charges locatives nettes, total	389 k	552 k	638 k	251 k	76,95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	96,32 k	179 k	79,65 k	167 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	456 k	459 k	171 k	-90,1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	43,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	43,3 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	2,8 M	3,63 M	41,8 M	30,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	108 k
Total des liquidités et VMP	1,44 M	2,8 M	3,63 M	41,8 M	31,03 M
Créances clients, total	387 k	4,5 k	248 k	1,27 M	1,07 M
Autres créances	1,75 M	1,34 M	684 k	42,8 k	42,8 k
Total des créances	2,13 M	1,35 M	931 k	1,32 M	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	461 k	1,96 M	20,97 M	575 k	752 k
Total de l'actif circulant	4,03 M	6,11 M	25,53 M	43,69 M	32,9 M
Immobilisations corporelles brutes	756 k	631 k	654 k	2,32 M	3,11 M
Amortissements cumulés	-44,17 k	-182 k	-432 k	-642 k	-1,32 M
Immobilisations corporelles nettes	712 k	449 k	222 k	1,68 M	1,78 M
Goodwill	-	-	10,18 M	10,18 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	4,61 M	4,09 M	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	179 k	179 k
Total des actifs	4,74 M	6,56 M	40,53 M	59,82 M	34,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	364 k
Charges à payer, total	248 k	658 k	11,89 M	1,02 M	939 k
Emprunts à court terme	1,1 M	1,07 M	-	856 k	3,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	432 k	681 k	562 k	595 k	305 k
Part à court terme des contrats de location	296 k	112 k	117 k	642 k	568 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	233 k	160 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,54 M	6,21 M	6,01 M	1,75 M	2,07 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	844 k	844 k	-
Autres passifs à court terme	160 k	325 k	444 k	990 k	1,96 M
Total du passif circulant	3,78 M	9,05 M	20,1 M	6,86 M	9,88 M
Dette à long terme	2,15 M	1,47 M	911 k	305 k	-
Contrats de location à long terme	372 k	260 k	143 k	1,02 M	450 k
Total du passif	6,3 M	10,78 M	21,15 M	8,18 M	10,33 M
Actions ordinaires, total	20 k	20 k	10 M	54,11 M	12,81 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	97,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,58 M	-4,24 M	-6,99 M	-12,48 M	-82,88 M
Résultat global et autres	-	-	16,36 M	10 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,56 M	-4,22 M	19,38 M	51,64 M	24,53 M
Total des capitaux propres	-1,56 M	-4,22 M	19,38 M	51,64 M	24,53 M
Total du passif et des capitaux propres	4,74 M	6,56 M	40,53 M	59,82 M	34,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	15,26 M	16,46 M	16,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	13,25 M	15,26 M	16,46 M
Actif net par action	-	-	1,46	3,38	1,49
Actif corporel net	-1,56 M	-4,22 M	4,59 M	37,37 M	24,53 M
Actif corporel net par action	-	-	0,35	2,45	1,49
Total de la dette	4,35 M	3,59 M	1,73 M	3,42 M	5 M
Dette nette	2,92 M	786 k	-1,9 M	-38,38 M	-26,02 M
Dette relative aux contrats de location	3,11 M	4,42 M	5,1 M	2,01 M	616 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	14,94 k	40,39 k	63,37 k	97,66 k	883 k
Employés à temps plein	-	12	23	23	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	313 k	213 k	113 k	966 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-981 k	-2,66 M	-6,99 M	-5,49 M	-70,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,17 k	138 k	259 k	210 k	683 k
Amortissements et dépréciations, Total	44,17 k	138 k	259 k	210 k	683 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	512 k	512 k	512 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	16,92 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	539	13,53 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	43,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	313 k	-	-100 k	852 k
Autres activités d'exploitation, total	353 k	151 k	-	9,23 k	3,9 k
Variation des créances	-76,92 k	69,14 k	-243 k	-927 k	-653 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	364 k
Variation des revenus collectés avant livraison	517 k	4,67 M	-1,04 M	-4,08 M	322 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	233 k	-73,38 k	-160 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-844 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-388 k	-1,11 M	11,27 M	-9,66 M	-664 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-532 k	1,56 M	4,02 M	-19,6 M	-13,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,94 k	-25,46 k	-48,43 k	-34,3 k	-785 k
Acquisitions en espèces	-	-	-10 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-886 k	404 k	-	-48,67 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-901 k	379 k	-10,05 M	-82,97 k	-785 k
Dette à court terme émise, total	493 k	-	-	1,19 M	960 k
Dette à long terme émise, total	2,3 M	-	-	1,08 M	7,65 M
Total de la dette émise	2,8 M	-	-	2,26 M	8,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-38 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,26 k	-539 k	-789 k	-923 k	-5,54 M
Total de la dette remboursée	-73,26 k	-577 k	-789 k	-923 k	-5,54 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	10 M	62,87 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,36 M	-6,36 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,72 M	-577 k	6,86 M	57,85 M	3,06 M
Variation nette de la trésorerie	1,29 M	1,36 M	828 k	38,17 M	-10,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,19 k	106 k	74,59 k	102 k	1,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,55 k	73,32 k	19,15 k	73,38 k	-57,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,89 M	-9,49 M	2,74 M	7,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,95 M	-9,45 M	2,8 M	8,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,53 M	7,43 M	-5,35 M	-533 k
Dette nette émise (remboursée)	2,72 M	-577 k	-789 k	1,34 M	3,06 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,02	-11,63	-6,45	-76,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-157,27	-28,21	-8,49	-85,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	92,11	-92,22	-15,46	-184,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	92,11	-92,22	-15,46	-184,89
Analyse des marges
Marge brute %	35,93	22,67	32,75	52,27	49,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,73	76,82	77,16	89,9	226,21
Marge d’EBITDA %	-22,8	-61,24	-50,3	-41,15	-779,86
Marge EBITA %	-22,81	-61,39	-50,41	-41,89	-782,06
Marge d'EBIT %	-22,81	-61,39	-50,41	-41,89	-782,06
Marge des activités poursuivies %	-24,19	-60,24	-80,41	-44,42	-951,99
Marge nette %	-24,19	-60,24	-80,41	-44,42	-951,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,19	-60,24	-80,41	-44,42	-951,99
Marge nette normalisée %	-14,74	-36,62	-31,37	-22,31	-489,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	65,41	-109,23	22,17	99,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	66,63	-108,69	22,68	109,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,78	0,37	0,25	0,16
Rotation des actifs corporels	-	7,62	25,91	12,99	4,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	22,59	68,92	16,23	6,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	0,67	1,27	6,37	3,33
Quick Ratio	0,94	0,46	0,23	6,29	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,17	0,2	-2,86	-1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,16	5,3	22,55	57,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-279,04	-84,95	8,95	6,62	20,4
Dette totale / Capital total	155,85	-564,28	8,21	6,2	16,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-161,68	-40,95	5,44	2,56	1,84
Dette à long terme / Capital total	90,3	-272	4,99	2,4	1,52
Dette totale / Total de l'actif	132,88	164,42	52,19	13,68	29,64
EBIT / Charges d'intérêt	-19,38	-31,33	-58,73	-50,66	-50,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,22	-29,74	-55,27	-47,3	-50,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,53	-30,04	-55,92	-47,64	-51,11
Dette totale / EBITDA	-8,13	-1,39	-0,42	-0,71	-0,09
Dette nette / EBITDA	-5,44	-0,31	0,46	7,94	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,91	-1,38	-0,42	-0,7	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,29	-0,3	0,45	7,89	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,02	96,55	42,17	-40,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-31,22	183,99	126,91	-43,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	192,78	61,43	23,32	1,06 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	193,34	61,41	18,15	1,04 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	193,34	61,41	18,15	1,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	171,5	162,33	-21,46	1,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	171,5	162,33	-21,46	1,18 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	170,81	68,38	1,11	1,21 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-99,59	-33,87	1,09 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-98,84	5,4 k	414,63	-15,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,93	-50,58	657,65	6,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	38,19	518,15	47,59	-41,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	170,74	-208,79	713,24	-34,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	170,74	-558,78	166,49	-52,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-393,69	157,4	-587,5	-32,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	70,44	90,27	-29,19	2,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-339,86	-128,85	158,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-335,46	-129,67	177,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,38	67,16	-7,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,76	153,85	13,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	117,4	40,46	274,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	117,59	38,09	263,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	117,59	38,09	263,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	166,88	43,54	217,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	166,88	43,54	217,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	113,54	30,48	264,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-89,47	-94,8	180,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-20	1,58 k	108,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-44,17	93,51	183,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	192,27	202,05	-7,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,62	197,44	131,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	252,43	249,66	12,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	174,94	254,23	80,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	80,08	16,07	302,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,81	-11,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,42	-7,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,97	18,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,26	53,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,48	181,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,52	177,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,52	177,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,52	197,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,52	197,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,44	181,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-80,57	-68,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,78	520,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,17	58,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,74	74,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,26	79,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	221,08	79,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	232,78	103,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,93	213,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,35