Flux de Trésorerie Alpha Data

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04/08	Alpha Data enregistre une croissance de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre	MT

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Données Financières Publiées: ALPHA DATA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,01 Md	2,32 Md	2,49 Md
Total Chiffre d'affaires	2,01 Md	2,32 Md	2,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,74 Md	2,04 Md	2,15 Md
Résultat Brut	264 M	284 M	338 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	142 M	167 M
Provision pour créances douteuses	7,1 M	7,61 M	13,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,18 M	4,95 M	3,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	141 M	155 M	184 M
Résultat d'Exploitation	122 M	130 M	154 M
Intérêts payés, total	-	-3,42 M	-3,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 M	-	2,01 M
Charges d'intérêt nettes	1,28 M	-3,42 M	-1,9 M
Autres produits non opérationnels	9,43 M	11,66 M	2,68 M
EBT, hors éléments non courants	133 M	138 M	155 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	84,92 k	-354 k	102 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	1,95 M	3,08 M
EBT, elements non courants inclus	133 M	139 M	158 M
Charge d'impôt	-	12,66 M	14,91 M
Résultat des activités poursuivies	133 M	127 M	143 M
Résultat net part du groupe	133 M	127 M	143 M
Résultat net	133 M	127 M	143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	133 M	127 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	133 M	127 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,24	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,24	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	519 M	998 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,24	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,24	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	519 M	998 M
BPA de base normalisé	-	0,17	0,1
BPA dilué normalisé	-	0,17	0,1
Dividende par action	-	-	0,13
Ratio de distribution	74,96	206,48	45,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	129 M	135 M	158 M
EBITA	122 M	130 M	154 M
EBIT	122 M	130 M	154 M
EBITDAR	130 M	136 M	161 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	9,08	9,42
Total des impôts courants	-	12,66 M	14,59 M
Résultat net normalisé	83,13 M	86,19 M	96,93 M
Provisions de pension	8,99 M	9,61 M	10,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	14,06 M	14,17 M	14,75 M
Dépenses générales et administratives	10,65 M	12,51 M	13,69 M
Charges locatives nettes, total	1,24 M	1,26 M	3,57 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,38 M	6,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,13 M	-2,87 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,57 M	3,28 M	2,29 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 M	35,37 M	101 M
Total des liquidités et VMP	103 M	35,37 M	101 M
Créances clients, total	572 M	665 M	731 M
Autres créances	1,5 M	912 k	1,47 M
Total des créances	574 M	666 M	732 M
Stocks	269 M	171 M	209 M
Dépenses payées d'avance	35,56 M	48,66 M	57,9 M
Autres actifs à court terme, total	12,94 M	7 M	13,99 M
Total de l'actif circulant	994 M	928 M	1,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	120 M	64,84 M	69,11 M
Amortissements cumulés	-73,5 M	-48,21 M	-51,42 M
Immobilisations corporelles nettes	46,99 M	16,63 M	17,7 M
Autres actifs à long terme, total	177 M	15,94 M	19,03 M
Total des actifs	1,22 Md	961 M	1,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	234 M	254 M	293 M
Charges à payer, total	131 M	132 M	162 M
Emprunts à court terme	-	12,45 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	10,36 M	940 k	5,61 M
Impôts sur le revenu à payer	-	12,66 M	14,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,5 M	3,57 M	308 M
Autres passifs à court terme	250 M	270 M	-
Total du passif circulant	628 M	686 M	784 M
Dette à long terme	2,98 M	2,12 M	13,55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	39,61 M	44,32 M	50,18 M
Total du passif	670 M	732 M	848 M
Actions ordinaires, total	3 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	545 M	199 M	277 M
Actions détenues en propre	-	-	-4,02 M
Total des fonds propres ordinaires	548 M	229 M	303 M
Total des capitaux propres	548 M	229 M	303 M
Total du passif et des capitaux propres	1,22 Md	961 M	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1 Md	998 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1 Md	998 M
Actif net par action	-	0,23	0,3
Actif corporel net	548 M	229 M	303 M
Actif corporel net par action	-	0,23	0,3
Total de la dette	13,33 M	15,51 M	19,16 M
Dette nette	-89,74 M	-19,86 M	-81,81 M
Dette relative aux contrats de location	9,91 M	10,05 M	28,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - travaux en cours, total	218 M	119 M	142 M
Stocks de produits finis, total	71,87 M	56,03 M	72,61 M
Terres possédées	1,78 M	-	-
Bâtiments, total	69,74 M	28,36 M	31,54 M
Machines, total	41,26 M	30,46 M	31,56 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46,75 M	28,57 M	40,23 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	133 M	127 M	143 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,3 M	5,04 M	3,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,3 M	5,04 M	3,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-84,92 k	354 k	-102 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-1,95 M	-3,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,1 M	7,61 M	13,06 M
Autres activités d'exploitation, total	6,5 M	24,09 M	14,66 M
Variation des créances	-74,09 M	-105 M	-89,35 M
Variation des stocks	-27,98 M	94,81 M	-41,07 M
Variation des dettes fournisseurs	72,1 M	31,63 M	85,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	206 k	-	35,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	123 M	183 M	162 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,73 M	-1,47 M	-4,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	232 k	45,5 k	158 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-592 k	3,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,09 M	2,08 M	-4,55 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10 M
Dividendes ordinaires payés	-99,76 M	-262 M	-65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-99,76 M	-262 M	-65 M
Autres activités de financement, total	1,28 M	-3,42 M	-3,91 M
Flux de trésorerie de financement	-98,48 M	-265 M	-78,91 M
Variation nette de la trésorerie	21,56 M	-80,16 M	78,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	12,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	136 M	78,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	138 M	81,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	-53,16 M	14,1 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,44	9,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,13	34,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,68	53,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,68	53,94
Analyse des marges
Marge brute %	13,13	12,25	13,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,38	6,12	6,72
Marge d’EBITDA %	6,41	5,8	6,35
Marge EBITA %	6,09	5,58	6,2
Marge d'EBIT %	6,09	5,58	6,2
Marge des activités poursuivies %	6,63	5,46	5,76
Marge nette %	6,63	5,46	5,76
Net Avail. Pour la marge commune %	6,63	5,46	5,76
Marge nette normalisée %	4,14	3,71	3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,84	3,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,93	3,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,13	2,36
Rotation des actifs corporels	-	73,03	144,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,76	3,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,27	11,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,35	1,42
Quick Ratio	1,08	1,02	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,27	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	97,46	102,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	39,5	32,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,03	45,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	90,93	89,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,44	6,78	6,32
Dette totale / Capital total	2,38	6,35	5,95
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	0,93	4,47
Dette à long terme / Capital total	0,53	0,87	4,21
Dette totale / Total de l'actif	55,05	76,2	73,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	37,91	39,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	39,38	40,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	38,96	39,2
Dette totale / EBITDA	0,1	0,12	0,12
Dette nette / EBITDA	-0,7	-0,15	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	0,12	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,15	-0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,77	7,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,94	18,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,75	17,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,02	19,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,02	19,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,7	13,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,7	13,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,69	12,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	13,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,24	9,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-36,46	22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-64,62	6,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,14	19,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-58,24	32,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-58,24	32,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,68	-12,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,2	220,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-41,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-41,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-38,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	31,39