Ratios Financiers Almado, Inc.

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4932

JP3126480007

Produits cosmétiques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
765,00 ^JPY	-1,16%		+1,73%	-31,88%

14/08/24	Almado, Inc. (TSE:4932) annonce un rachat d'actions pour 125.000 actions, représentant 1,35% pour 100 millions de yens.	CI
14/08/24	Almado, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

2842da4f6a3e92c4f8d134ad300466ca.n9cqnNPLGkW6gvrM_ftN-N6BtX5m7emY8i0Te2rjv2k.6rMZ8KSOaBr96YqfpJQ4yei0-DEnlIbXhmQkPlOriTnZumXXmZtzKejFkQ

Données Financières Publiées: ALMADO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,36 Md	6,53 Md	7,54 Md	8,48 Md	10,12 Md
Total Chiffre d'affaires	5,36 Md	6,53 Md	7,54 Md	8,48 Md	10,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,04 Md	2,18 Md	2,47 Md	2,55 Md	2,5 Md
Résultat Brut	3,32 Md	4,35 Md	5,07 Md	5,92 Md	7,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,47 Md	3,5 Md	4,09 Md	4,95 Md	6,91 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	16 M	15 M	16 M	31 M	26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 Md	3,52 Md	4,11 Md	4,98 Md	6,94 Md
Résultat d'Exploitation	836 M	831 M	960 M	946 M	685 M
Intérêts payés, total	-	-2 M	-3 M	-14 M	-27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2 M	-3 M	-14 M	-25 M
Autres produits non opérationnels	0	7 M	5 M	4 M	29 M
EBT, hors éléments non courants	836 M	836 M	962 M	936 M	689 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	836 M	836 M	962 M	936 M	689 M
Charge d'impôt	254 M	251 M	267 M	286 M	171 M
Résultat des activités poursuivies	582 M	585 M	695 M	650 M	518 M
Résultat net part du groupe	582 M	585 M	695 M	650 M	518 M
Résultat net	582 M	585 M	695 M	650 M	518 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	582 M	585 M	695 M	650 M	518 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	582 M	585 M	695 M	650 M	518 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	57,79	60,2	72,93	70,38	56,03
BPA de base - Activités poursuivies	57,79	60,2	72,93	70,38	56,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,07 M	9,72 M	9,53 M	9,24 M	9,25 M
Bénéfice net par action - dilué	57,55	60,2	72,89	70,38	56,03
BPA dilué - Activités poursuivies	57,55	60,2	72,89	70,38	56,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,11 M	9,72 M	9,53 M	9,24 M	9,25 M
BPA de base normalisé	51,88	53,77	63,09	63,34	46,58
BPA dilué normalisé	51,67	53,77	63,06	63,34	46,58
Ratio de distribution	-	68,21	89,64	99,54	115,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	852 M	846 M	976 M	977 M	711 M
EBITA	836 M	831 M	960 M	946 M	685 M
EBIT	836 M	831 M	960 M	946 M	685 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,38	30,02	27,75	30,56	24,82
Résultat net normalisé	522 M	522 M	601 M	585 M	431 M
Provisions de pension	6 M	10 M	8 M	26 M	28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,24 Md	1,94 Md	2,36 Md	2,82 Md	4,2 Md
Dépense de marketing	1,62 Md	2,5 Md	2,92 Md	3,44 Md	4,98 Md
Dépense en recherche et de développement	88 M	89 M	73 M	94 M	93 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,62 Md
Total des liquidités et VMP	1,18 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,62 Md
Créances clients, total	1,03 Md	1,01 Md	999 M	1,32 Md	788 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,03 Md	1,01 Md	999 M	1,32 Md	788 M
Stocks	922 M	1,07 Md	1,11 Md	1,45 Md	1,72 Md
Dépenses payées d'avance	33 M	13 M	27 M	53 M	77 M
Autres actifs à court terme, total	11 M	16 M	21 M	37 M	33 M
Total de l'actif circulant	3,17 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,43 Md	4,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	58 M	55 M	58 M	95 M	91 M
Investissements à long terme	26 M	26 M	16 M	95 M	67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30 M	26 M	19 M	25 M	42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	77 M	66 M	63 M	75 M	98 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,36 Md	3,67 Md	3,83 Md	4,72 Md	4,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	192 M	308 M	415 M	241 M	213 M
Charges à payer, total	34 M	37 M	58 M	69 M	93 M
Emprunts à court terme	70 M	550 M	1 Md	2,1 Md	2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	334 M	392 M	411 M	357 M	311 M
Autres passifs à court terme	12 M	13 M	20 M	21 M	30 M
Total du passif circulant	642 M	1,3 Md	1,9 Md	2,79 Md	2,65 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1 M	-	-	4 M	3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	30 M	37 M	42 M	53 M	66 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	-	2 M	2 M
Total du passif	675 M	1,34 Md	1,95 Md	2,85 Md	2,72 Md
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	31 M	3 M	8 M	21 M	20 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,86 Md	3,04 Md	3,12 Md	3,12 Md	3,04 Md
Actions détenues en propre	-312 M	-826 M	-1,35 Md	-1,38 Md	-1,35 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,69 Md	2,33 Md	1,88 Md	1,87 Md	1,82 Md
Total des capitaux propres	2,69 Md	2,33 Md	1,88 Md	1,87 Md	1,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,36 Md	3,67 Md	3,83 Md	4,72 Md	4,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,06 M	9,57 M	9,36 M	9,23 M	9,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,06 M	9,57 M	9,36 M	9,23 M	9,25 M
Actif net par action	267,25	243,69	201,33	202,95	196,48
Actif corporel net	2,66 Md	2,31 Md	1,86 Md	1,85 Md	1,78 Md
Actif corporel net par action	264,27	240,97	199,3	200,24	191,94
Total de la dette	71 M	550 M	1 Md	2,1 Md	2 Md
Dette nette	-1,1 Md	-838 M	-512 M	535 M	381 M
Dette relative aux PBO non financés	30 M	37 M	42 M	53 M	66 M
Stocks - matières premières, total	196 M	212 M	244 M	190 M	195 M
Stocks de produits finis, total	726 M	861 M	870 M	1,26 Md	1,52 Md
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	35	41	55	71	93

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	836 M	837 M	963 M	936 M	689 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	15 M	16 M	31 M	26 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 M	15 M	16 M	31 M	26 M
Autres activités d'exploitation, total	-215 M	-212 M	-366 M	-261 M	-305 M
Variation des créances	-164 M	21 M	7 M	-322 M	534 M
Variation des stocks	-181 M	-150 M	-41 M	-332 M	-268 M
Variation des dettes fournisseurs	-38 M	131 M	210 M	-195 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 M	69 M	57 M	-46 M	98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	260 M	711 M	846 M	-189 M	762 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9 M	-54 M	-6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 M	-7 M	-2 M	-16 M	-13 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	10 M	-38 M	11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9 M	-7 M	-1 M	-108 M	-8 M
Dette à court terme émise, total	80 M	1,67 Md	2,4 Md	2,2 Md	1,2 Md
Total de la dette émise	80 M	1,67 Md	2,4 Md	2,2 Md	1,2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-80 M	-1,19 Md	-1,95 Md	-1,1 Md	-1,3 Md
Total de la dette remboursée	-80 M	-1,19 Md	-1,95 Md	-1,1 Md	-1,3 Md
Émission d'actions ordinaires	91 M	9 M	-	2 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-299 M	-581 M	-545 M	-100 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-399 M	-623 M	-647 M	-600 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-399 M	-623 M	-647 M	-600 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-2 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-208 M	-492 M	-720 M	354 M	-701 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	42 M	212 M	124 M	57 M	52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 M	3 M	14 M	26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	215 M	215 M	368 M	258 M	306 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	190 M	590 M	705 M	-370 M	622 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	190 M	591 M	707 M	-362 M	639 M
Variation du fonds de roulement net	339 M	-64 M	-102 M	914 M	-204 M
Dette nette émise (remboursée)	0	480 M	450 M	1,1 Md	-100 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,46	14,77	16	13,83	9,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,3	18,41	20,81	17,23	10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,26	23,31	32,97	34,6	28,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,26	23,31	32,97	34,6	28,07
Analyse des marges
Marge brute %	61,9	66,62	67,26	69,88	75,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,02	53,66	54,31	58,36	68,31
Marge d’EBITDA %	15,88	12,96	12,95	11,53	7,03
Marge EBITA %	15,58	12,73	12,74	11,16	6,77
Marge d'EBIT %	15,58	12,73	12,74	11,16	6,77
Marge des activités poursuivies %	10,85	8,96	9,22	7,67	5,12
Marge nette %	10,85	8,96	9,22	7,67	5,12
Net Avail. Pour la marge commune %	10,85	8,96	9,22	7,67	5,12
Marge nette normalisée %	9,74	8	7,98	6,9	4,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,55	9,04	9,35	-4,37	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,55	9,06	9,38	-4,27	6,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	1,86	2,01	1,98	2,19
Rotation des actifs corporels	88,68	115,54	133,42	110,81	108,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,67	6,41	7,52	7,3	9,59
Rotation des stocks (stock moyen)	2,46	2,18	2,26	1,99	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,94	2,69	1,93	1,59	1,6
Quick Ratio	3,43	1,84	1,32	1,04	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,55	0,44	-0,07	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,39	56,92	48,7	49,97	38,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	148,39	167,09	162,16	183,07	231,36
Délais de paiement des fournisseurs	31,97	39,16	52,73	41,48	29,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	180,81	184,85	158,13	191,56	239,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,64	23,58	53,08	112,39	110,23
Dette totale / Capital total	2,57	19,08	34,67	52,92	52,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	-	-	0,21	0,16
Dette à long terme / Capital total	0,04	-	-	0,1	0,08
Dette totale / Total de l'actif	20,07	36,48	50,81	60,33	59,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	415,5	320	67,57	25,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	423	325,33	69,79	26,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	423	322,33	65,93	26,11
Dette totale / EBITDA	0,08	0,65	1,02	2,15	2,82
Dette nette / EBITDA	-1,3	-0,99	-0,52	0,55	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,65	1,03	2,28	2,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,3	-0,99	-0,53	0,58	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,99	21,68	15,47	12,46	19,36
Résultat brut, Croissance 1 an	18,44	30,95	16,58	16,84	28,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,47	-0,7	15,37	0,1	-27,23
EBITA, 1 an Croissance en %	58,63	-0,6	15,52	-1,46	-27,59
EBIT, 1 an Croissance %	58,63	-0,6	15,52	-1,46	-27,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,58	0,52	18,8	-6,47	-20,31
Résultat net, Croissance 1 an	58,58	0,52	18,8	-6,47	-20,31
Résultat net normalisé sur 1 an	55,97	0	15,07	-2,7	-26,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,28	4,61	21,07	-3,44	-20,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,1	-2,14	-0,79	32,33	-40,39
Stocks, Croissance 1 an	24,59	16,38	3,82	29,89	18,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,94	-5,17	5,45	63,79	-4,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,7	9,16	4,33	23,26	-3,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,43	-13,24	-19,12	-0,91	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,01	-13,24	-19,21	-0,58	-2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,18	173,46	18,99	-122,34	-503,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	500	-88,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,04	209,78	19,49	-152,54	-267,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,04	210,43	19,55	-151,17	-276,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,79	19,82	18,53	13,95	15,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,1	24,54	23,56	16,71	22,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	24,25	7,03	7,46	-14,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,92	25,57	7,16	6,7	-15,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,92	25,57	7,16	6,7	-15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,45	26,25	9,28	5,41	-13,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,45	26,25	9,28	5,41	-13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,69	24,89	7,27	5,81	-15,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,84	28,27	12,54	8,12	-12,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,61	7,96	-1,47	14,58	-11,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,33	20,42	9,92	16,13	24,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,8	-6,56	0	31,43	25,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,15	10,92	6,72	13,4	8,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,91	0,5	-16,24	-10,48	-2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,44	0,32	-16,28	-10,38	-1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	4,35	80,38	-48,44	-5,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-2,07	92,39	-20,76	-6,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-1,97	92,65	-21,79	-4,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,3	4,04	18,35	16,47	15,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,7	6,39	21,83	21,28	20,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	21,22	4,67	-5,63
EBITA, 3 ans CAGR %	22,12	-5,54	22,13	4,21	-6,24
EBIT, 3 ans CAGR %	22,12	-5,54	22,13	4,21	-6,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,46	-3,5	23,72	3,75	-3,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,46	-3,5	23,72	3,75	-3,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,39	-5,19	21,53	3,84	-6,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,13	-2,47	25,83	6,94	-2,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,58	-2,46	4,96	8,71	-7,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,59	4,25	14,61	16,21	16,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,83	-4,93	-2,72	17,88	18,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,82	9,15	8,68	11,97	7,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,29	6,44	-6,52	-11,41	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,5	6,16	-6,66	-11,35	-7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	9,01	-10,09	2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	4,64	24,82	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	4,74	23,83	2,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	18,85	14,75	7,9	17,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	24,58	18,78	10,41	22,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	7,76	15,9	-0,82	5,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	7,76	15,9	-0,82	5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	23,33	15,85	-0,03	7,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	23,33	15,85	-0,03	7,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	8,27	16,1	-0,93	5,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	20,84	17,03	1,63	8,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	8,01	11,22	4,03	-1,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	20,92	11,51	8,85	18,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0	5,21	8,22	7,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	9,72	13,25	10,83	8,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	10,85	8,18	-0,68	-4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	10,48	7,75	-0,79	-4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,76