Compte de Résultat Almado, Inc.

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4932

JP3126480007

Produits cosmétiques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
628,00 ^JPY	+1,45%		+0,96%	-44,08%

14/08/24	Almado, Inc. (TSE:4932) annonce un rachat d'actions pour 125.000 actions, représentant 1,35% pour 100 millions de yens.	CI
14/08/24	Almado, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

99dec88fa5c41d9800811cbe4.WBRMfhEYpUuAZc31BOgMoyv9eo41ejNcClc4lfQdLIY.NSA9RmdKiGbvIKfAcYN8xWyLP8dBQnoZWANO4IVOXcIHQgsoKWzyfvELhA

Données Financières Publiées: ALMADO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,55 Md	5,36 Md	6,53 Md	7,54 Md	8,48 Md
Total Chiffre d'affaires	4,55 Md	5,36 Md	6,53 Md	7,54 Md	8,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,74 Md	2,04 Md	2,18 Md	2,47 Md	2,55 Md
Résultat Brut	2,8 Md	3,32 Md	4,35 Md	5,07 Md	5,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 Md	2,47 Md	3,5 Md	4,09 Md	4,95 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	16 M	15 M	16 M	31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 Md	2,48 Md	3,52 Md	4,11 Md	4,98 Md
Résultat d'Exploitation	527 M	836 M	831 M	960 M	946 M
Intérêts payés, total	-	-	-2 M	-3 M	-14 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2 M	-3 M	-14 M
Autres produits non opérationnels	9 M	0	7 M	5 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	536 M	836 M	836 M	962 M	936 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	536 M	836 M	836 M	962 M	936 M
Charge d'impôt	169 M	254 M	251 M	267 M	286 M
Résultat des activités poursuivies	367 M	582 M	585 M	695 M	650 M
Résultat net part du groupe	367 M	582 M	585 M	695 M	650 M
Résultat net	367 M	582 M	585 M	695 M	650 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	367 M	582 M	585 M	695 M	650 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	367 M	582 M	585 M	695 M	650 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,59	57,79	60,2	72,93	70,38
BPA de base - Activités poursuivies	36,59	57,79	60,2	72,93	70,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,03 M	10,07 M	9,72 M	9,53 M	9,24 M
Bénéfice net par action - dilué	36,59	57,55	60,2	72,89	70,38
BPA dilué - Activités poursuivies	36,59	57,55	60,2	72,89	70,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,03 M	10,11 M	9,72 M	9,53 M	9,24 M
BPA de base normalisé	33,4	51,88	53,77	63,09	63,34
BPA dilué normalisé	33,4	51,67	53,77	63,06	63,34
Ratio de distribution	-	-	68,21	89,64	99,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	852 M	846 M	976 M	977 M
EBITA	527 M	836 M	831 M	960 M	946 M
EBIT	527 M	836 M	831 M	960 M	946 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,53	30,38	30,02	27,75	30,56
Résultat net normalisé	335 M	522 M	522 M	601 M	585 M
Provisions de pension	-	6 M	10 M	8 M	26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,24 Md	1,94 Md	2,36 Md	2,82 Md
Dépense de marketing	-	1,62 Md	2,5 Md	2,92 Md	3,44 Md
Dépense en recherche et de développement	-	88 M	89 M	73 M	94 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	1,18 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,57 Md
Total des liquidités et VMP	1,13 Md	1,18 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,57 Md
Créances clients, total	864 M	1,03 Md	1,01 Md	999 M	1,32 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	864 M	1,03 Md	1,01 Md	999 M	1,32 Md
Stocks	740 M	922 M	1,07 Md	1,11 Md	1,45 Md
Dépenses payées d'avance	36 M	33 M	13 M	27 M	53 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	11 M	16 M	21 M	37 M
Total de l'actif circulant	2,79 Md	3,17 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	63 M	58 M	55 M	58 M	95 M
Investissements à long terme	26 M	26 M	26 M	16 M	95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34 M	30 M	26 M	19 M	25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	73 M	77 M	66 M	63 M	75 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,98 Md	3,36 Md	3,67 Md	3,83 Md	4,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	197 M	192 M	308 M	415 M	241 M
Charges à payer, total	36 M	34 M	37 M	58 M	69 M
Emprunts à court terme	70 M	70 M	550 M	1 Md	2,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1 M
Impôts sur le revenu à payer	326 M	334 M	392 M	411 M	357 M
Autres passifs à court terme	11 M	12 M	13 M	20 M	21 M
Total du passif circulant	640 M	642 M	1,3 Md	1,9 Md	2,79 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	-	-	4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24 M	30 M	37 M	42 M	53 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M	-	2 M
Total du passif	667 M	675 M	1,34 Md	1,95 Md	2,85 Md
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	-	31 M	3 M	8 M	21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,6 Md	2,86 Md	3,04 Md	3,12 Md	3,12 Md
Actions détenues en propre	-394 M	-312 M	-826 M	-1,35 Md	-1,38 Md
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,32 Md	2,69 Md	2,33 Md	1,88 Md	1,87 Md
Total des capitaux propres	2,32 Md	2,69 Md	2,33 Md	1,88 Md	1,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,98 Md	3,36 Md	3,67 Md	3,83 Md	4,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,03 M	10,06 M	9,57 M	9,36 M	9,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,03 M	10,06 M	9,57 M	9,36 M	9,23 M
Actif net par action	231,01	267,25	243,69	201,33	202,95
Actif corporel net	2,28 Md	2,66 Md	2,31 Md	1,86 Md	1,85 Md
Actif corporel net par action	227,62	264,27	240,97	199,3	200,24
Total de la dette	72 M	71 M	550 M	1 Md	2,1 Md
Dette nette	-1,06 Md	-1,1 Md	-838 M	-512 M	535 M
Dette relative aux PBO non financés	-	30 M	37 M	42 M	53 M
Stocks - matières premières, total	157 M	196 M	212 M	244 M	190 M
Stocks de produits finis, total	583 M	726 M	861 M	870 M	1,26 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	35	41	55	71

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	836 M	837 M	963 M	936 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	16 M	15 M	16 M	31 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	16 M	15 M	16 M	31 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-215 M	-212 M	-366 M	-261 M
Variation des créances	-	-164 M	21 M	7 M	-322 M
Variation des stocks	-	-181 M	-150 M	-41 M	-332 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-38 M	131 M	210 M	-195 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	6 M	69 M	57 M	-46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	260 M	711 M	846 M	-189 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-9 M	-54 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-9 M	-7 M	-2 M	-16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	10 M	-38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-9 M	-7 M	-1 M	-108 M
Dette à court terme émise, total	-	80 M	1,67 Md	2,4 Md	2,2 Md
Total de la dette émise	-	80 M	1,67 Md	2,4 Md	2,2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-80 M	-1,19 Md	-1,95 Md	-1,1 Md
Total de la dette remboursée	-	-80 M	-1,19 Md	-1,95 Md	-1,1 Md
Émission d'actions ordinaires	-	91 M	9 M	-	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-299 M	-581 M	-545 M	-100 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-399 M	-623 M	-647 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-399 M	-623 M	-647 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-208 M	-492 M	-720 M	354 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	42 M	212 M	124 M	57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M	3 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	215 M	215 M	368 M	258 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	190 M	590 M	705 M	-370 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	190 M	591 M	707 M	-362 M
Variation du fonds de roulement net	-278 M	339 M	-64 M	-102 M	914 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	480 M	450 M	1,1 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,34	16,46	14,77	16	13,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,78	20,3	18,41	20,81	17,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,21	23,26	23,31	32,97	34,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,21	23,26	23,31	32,97	34,6
Analyse des marges
Marge brute %	61,67	61,9	66,62	67,26	69,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,08	46,02	53,66	54,31	58,36
Marge d’EBITDA %	-	15,88	12,96	12,95	11,53
Marge EBITA %	11,59	15,58	12,73	12,74	11,16
Marge d'EBIT %	11,59	15,58	12,73	12,74	11,16
Marge des activités poursuivies %	8,07	10,85	8,96	9,22	7,67
Marge nette %	8,07	10,85	8,96	9,22	7,67
Net Avail. Pour la marge commune %	8,07	10,85	8,96	9,22	7,67
Marge nette normalisée %	7,37	9,74	8	7,98	6,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,55	9,04	9,35	-4,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,55	9,06	9,38	-4,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,69	1,86	2,01	1,98
Rotation des actifs corporels	71,61	88,68	115,54	133,42	110,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,67	5,67	6,41	7,52	7,3
Rotation des stocks (stock moyen)	2,07	2,46	2,18	2,26	1,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	4,94	2,69	1,93	1,59
Quick Ratio	3,12	3,43	1,84	1,32	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,4	0,55	0,44	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,23	64,39	56,92	48,7	49,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	176,64	148,39	167,09	162,16	183,07
Délais de paiement des fournisseurs	46,1	31,97	39,16	52,73	41,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	208,76	180,81	184,85	158,13	191,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,11	2,64	23,58	53,08	112,39
Dette totale / Capital total	3,01	2,57	19,08	34,67	52,92
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,04	-	-	0,21
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,04	-	-	0,1
Dette totale / Total de l'actif	22,35	20,07	36,48	50,81	60,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	415,5	320	67,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	423	325,33	69,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	423	322,33	65,93
Dette totale / EBITDA	-	0,08	0,65	1,02	2,15
Dette nette / EBITDA	-	-1,3	-0,99	-0,52	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,08	0,65	1,03	2,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,3	-0,99	-0,53	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,55	17,99	21,68	15,47	12,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,35	18,44	30,95	16,58	16,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	55,47	-0,7	15,37	0,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,55	58,63	-0,6	15,52	-1,46
EBIT, 1 an Croissance %	-46,55	58,63	-0,6	15,52	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,63	58,58	0,52	18,8	-6,47
Résultat net, Croissance 1 an	-43,63	58,58	0,52	18,8	-6,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,36	55,97	0	15,07	-2,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,63	57,28	4,61	21,07	-3,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,37	19,1	-2,14	-0,79	32,33
Stocks, Croissance 1 an	-21,86	24,59	16,38	3,82	29,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,56	-7,94	-5,17	5,45	63,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,7	12,7	9,16	4,33	23,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,4	16,43	-13,24	-19,12	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,88	16,01	-13,24	-19,21	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-60,18	173,46	18,99	-122,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	500
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-69,04	209,78	19,49	-152,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-69,04	210,43	19,55	-151,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,56	-3,79	19,82	18,53	13,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,36	-4,1	24,54	23,56	16,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,25	7,03	7,46
EBITA, 2 ans CAGR %	7,15	-7,92	25,57	7,16	6,7
EBIT, 2 ans CAGR %	7,15	-7,92	25,57	7,16	6,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,98	-5,45	26,25	9,28	5,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,98	-5,45	26,25	9,28	5,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,42	-7,69	24,89	7,27	5,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,98	-5,84	28,27	12,54	8,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,32	-2,61	7,96	-1,47	14,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,03	-1,33	20,42	9,92	16,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,32	-4,8	-6,56	0	31,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,47	9,15	10,92	6,72	13,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,66	17,91	0,5	-16,24	-10,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,66	17,44	0,32	-16,28	-10,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,35	80,38	-48,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,07	92,39	-20,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,97	92,65	-21,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,21	12,3	4,04	18,35	16,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,61	15,7	6,39	21,83	21,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,22	4,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,69	22,12	-5,54	22,13	4,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,69	22,12	-5,54	22,13	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,42	20,46	-3,5	23,72	3,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,42	20,46	-3,5	23,72	3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,57	22,39	-5,19	21,53	3,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,13	20,13	-2,47	25,83	6,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,05	20,58	-2,46	4,96	8,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,26	12,59	4,25	14,61	16,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,63	8,83	-4,93	-2,72	17,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,92	17,82	9,15	8,68	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,33	28,29	6,44	-6,52	-11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,81	27,5	6,16	-6,66	-11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,01	-10,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,64	24,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,74	23,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	18,85	14,75	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	24,58	18,78	10,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	7,76	15,9	-0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	7,76	15,9	-0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	23,33	15,85	-0,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,33	15,85	-0,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,27	16,1	-0,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	20,84	17,03	1,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	8,01	11,22	4,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	20,92	11,51	8,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0	5,21	8,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,72	13,25	10,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,85	8,18	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,48	7,75	-0,79